XBRL 구조 분석

총 섹션 수: 125

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME UNAUDITED -> 연결 손익 계산서 (검토되지 않음)
대출 및 리스 손실충당금 비용
us-gaap_ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses
대출, 리스 및 기타 관련 거래에서 발생할 수 있는 손실을 대비하여 설정한 충당금입니다. 이는 금융기관이 대출이나 리스에서 발생할 수 있는 손실을 미리 예측하고 재무제표에 반영하여 재무 건전성을 유지하기 위한 항목입니다.
총 대출 및 리스 손실충당금
3111000000 usd
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멤버:
총 대출 및 리스 손실충당금
1384000000 usd
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총 대출 및 리스 손실충당금
8047000000 usd
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총 대출 및 리스 손실충당금
6558000000 usd
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멤버:
법인세비용차감전계속영업이익 수익
us-gaap_IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest
법인세 비용, 비경상적 항목 및 비지배지분을 차감하기 전의 계속영업으로부터 발생한 순이익을 의미합니다. 이는 기업의 지속적인 영업활동에서 발생한 수익성과를 보여주는 중요한 지표입니다.
총 법인세비용차감전계속영업이익
16978000000 usd
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총 법인세비용차감전계속영업이익
16733000000 usd
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총 법인세비용차감전계속영업이익
57706000000 usd
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총 법인세비용차감전계속영업이익
50286000000 usd
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멤버:
법인세비용(수익) 비용
us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit
법인세비용(수익)은 기업이 회계 기간 동안 발생한 법인세 비용을 나타내며, 이는 기업의 과세 소득에 대해 납부해야 할 세금 금액을 의미합니다. 법인세비용은 기업의 순이익을 계산할 때 차감되는 항목으로, 법인세 환급이 발생할 경우에는 수익으로 인식될 수 있습니다.
총 법인세비용(수익)
4080000000 usd
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총 법인세비용(수익)
3582000000 usd
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총 법인세비용(수익)
13240000000 usd
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총 법인세비용(수익)
10041000000 usd
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당기순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLoss
당기순이익(손실)은 특정 회계 기간 동안 기업의 총 수익에서 총 비용을 차감한 후 남은 금액을 의미합니다. 이는 기업의 경영 성과를 나타내는 중요한 지표로, 양수일 경우 당기순이익, 음수일 경우 당기순손실로 표현됩니다.
총 당기순이익(손실)
12898000000 usd
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총 당기순이익(손실)
13151000000 usd
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총 당기순이익(손실)
44466000000 usd
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총 당기순이익(손실)
40245000000 usd
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이익잉여금 당기순이익(손실)
40245000000 usd
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멤버: RetainedEarningsMember
기본주주 귀속 순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic
기본주주 귀속 순이익(손실)은 기업의 총 순이익(손실)에서 우선주 배당금을 차감한 후, 보통주 주주에게 귀속되는 순이익(손실)을 의미합니다. 이는 보통주 주주가 실제로 받을 수 있는 이익을 나타내며, 주당순이익(EPS) 계산에 사용됩니다.
총 기본주주 귀속 순이익(손실)
12537000000 usd
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총 기본주주 귀속 순이익(손실)
12685000000 usd
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총 기본주주 귀속 순이익(손실)
43199000000 usd
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총 기본주주 귀속 순이익(손실)
38889000000 usd
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멤버:
희석 주당 순이익 수익
us-gaap_NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersDiluted
희석 주당 순이익은 보통주 주주에게 귀속되는 순이익을 주식의 잠재적 희석 효과를 반영하여 계산한 값입니다. 이는 전환사채, 스톡옵션 등 잠재적으로 주식 수를 증가시킬 수 있는 요소들을 고려하여 계산된 주당 순이익을 의미합니다.
총 희석 주당 순이익
12537000000 usd
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총 희석 주당 순이익
12685000000 usd
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총 희석 주당 순이익
43199000000 usd
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총 희석 주당 순이익
38889000000 usd
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멤버:
기본주당평균유통주식수 자본
us-gaap_WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic
기본주당평균유통주식수는 특정 기간 동안 발행되어 유통 중인 보통주의 평균 수량을 의미합니다. 이는 주당순이익(EPS)을 계산할 때 사용되며, 기업의 수익성을 평가하는 데 중요한 지표입니다.
총 기본주당평균유통주식수
2860600000 shares
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총 기본주당평균유통주식수
2927500000 shares
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총 기본주당평균유통주식수
2886200000 shares
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총 기본주당평균유통주식수
2946600000 shares
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희석주당평균유통주식수 기타
us-gaap_WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
희석주당평균유통주식수는 특정 기간 동안 유통된 주식의 평균 수에 잠재적 주식(예: 주식옵션, 전환사채 등)이 모두 주식으로 전환되었을 경우를 가정하여 계산한 수치를 의미합니다. 이는 주당순이익(EPS)을 계산할 때 사용되며, 기업의 주식 가치가 희석될 가능성을 반영합니다.
총 희석주당평균유통주식수
2865900000 shares
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총 희석주당평균유통주식수
2932100000 shares
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총 희석주당평균유통주식수
2891200000 shares
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총 희석주당평균유통주식수
2951000000 shares
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투자은행 수익 수익
us-gaap_InvestmentBankingRevenue
투자은행 수익은 금융 기관이 투자은행 업무를 통해 얻는 수익을 의미합니다. 여기에는 기업 인수합병 자문, 증권 발행, 자산 관리, 트레이딩 등 다양한 금융 서비스에서 발생하는 수익이 포함됩니다. 이러한 수익은 주로 수수료, 커미션, 거래 수익 등으로 구성됩니다.
총 투자은행 수익
2231000000 usd
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총 투자은행 수익
1722000000 usd
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총 투자은행 수익
6489000000 usd
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총 투자은행 수익
4884000000 usd
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주요 거래 매출 수익
us-gaap_PrincipalTransactionsRevenue
주요 거래 매출은 기업이 주요 영업 활동을 통해 발생시킨 매출액을 의미합니다. 이는 기업의 핵심 사업 영역에서 발생한 수익으로, 일반적으로 상품 판매나 서비스 제공을 통해 얻어진 수익을 포함합니다.
총 주요 거래 매출
5988000000 usd
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총 주요 거래 매출
6210000000 usd
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총 주요 거래 매출
19592000000 usd
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총 주요 거래 매출
20735000000 usd
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매도가능증권처분손익 수익/비용
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleRealizedGainLoss
매도가능증권을 처분할 때 발생하는 손익을 의미합니다. 이는 매도가능증권의 장부가액과 실제 처분가액의 차이로 계산되며, 기업의 재무제표에서 기타포괄손익으로 분류될 수 있습니다.
총 매도가능증권처분손익
-16000000 usd
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총 매도가능증권처분손익
-669000000 usd
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총 매도가능증권처분손익
-929000000 usd
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총 매도가능증권처분손익
-2437000000 usd
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기타 비이자수익 수익
us-gaap_NoninterestIncomeOther
기타 비이자수익은 금융기관이 이자 수익 외에 발생시키는 다양한 수익을 포함합니다. 여기에는 수수료 수익, 서비스 수익, 투자 수익 등 이자와 직접 관련이 없는 수익이 포함될 수 있습니다.
총 기타 비이자수익
960000000 usd
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총 기타 비이자수익
614000000 usd
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총 기타 비이자수익
11237000000 usd
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총 기타 비이자수익
4913000000 usd
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비이자수익 수익
us-gaap_NoninterestIncome
비이자수익은 금융기관이 이자 수익 외에 얻는 수익을 의미합니다. 여기에는 수수료 수익, 투자 수익, 외환 거래 수익 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 수익은 금융기관의 주요 수익원 중 하나로, 이자 수익과 함께 총수익을 구성합니다.
총 비이자수익
19249000000 usd
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총 비이자수익
17148000000 usd
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총 비이자수익
65555000000 usd
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총 비이자수익
54314000000 usd
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이자수익(영업) 수익
us-gaap_InterestIncomeOperating
이 항목은 기업의 주요 영업활동에서 발생한 이자수익을 나타냅니다. 이는 금융기관이나 기타 기업이 대출, 채권, 예금 등에서 발생하는 이자수익을 포함하며, 기업의 영업활동과 직접적으로 관련된 수익으로 분류됩니다.
총 이자수익(영업)
50416000000 usd
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멤버:
총 이자수익(영업)
44556000000 usd
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총 이자수익(영업)
146367000000 usd
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총 이자수익(영업)
123204000000 usd
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멤버:
이자비용(영업) 비용
us-gaap_InterestExpenseOperating
이자비용(영업)은 기업이 영업활동과 관련하여 발생한 이자 비용을 의미합니다. 이는 주로 영업활동을 위한 차입금에 대한 이자 비용을 포함하며, 기업의 영업활동에서 발생하는 금융 비용을 나타냅니다.
총 이자비용(영업)
27011000000 usd
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총 이자비용(영업)
21830000000 usd
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총 이자비용(영업)
77134000000 usd
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멤버:
총 이자비용(영업)
57988000000 usd
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멤버:
이자수익비용순액 수익/비용
us-gaap_InterestIncomeExpenseNet
이자 수익과 이자 비용을 상계한 순액을 나타내는 항목으로, 금융기관이나 기업이 대출, 예금 등에서 발생한 이자 수익에서 차입금 등에 대한 이자 비용을 차감한 금액입니다.
총 이자수익비용순액
23405000000 usd
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멤버:
총 이자수익비용순액
22726000000 usd
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총 이자수익비용순액
69233000000 usd
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멤버:
총 이자수익비용순액
65216000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
순수익(이자비용 차감 후) 수익
us-gaap_RevenuesNetOfInterestExpense
순수익(이자비용 차감 후)은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 총수익에서 이자비용을 차감한 금액을 의미합니다. 이는 기업의 실제 영업성과를 파악하는 데 유용한 지표로, 이자비용을 제외한 순수한 영업활동의 결과를 보여줍니다.
총 순수익(이자비용 차감 후)
42654000000 usd
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멤버:
총 순수익(이자비용 차감 후)
39874000000 usd
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멤버:
총 순수익(이자비용 차감 후)
134788000000 usd
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멤버:
총 순수익(이자비용 차감 후)
119530000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
인건비 및 관련 비용 비용
us-gaap_LaborAndRelatedExpense
인건비 및 관련 비용은 기업이 직원에게 지급하는 급여, 임금, 복리후생비, 퇴직급여 등과 같은 모든 인건비와 이에 관련된 비용을 포함합니다. 이는 기업의 운영에 필수적인 인력에 대한 비용으로, 인건비는 일반적으로 기업의 주요 운영 비용 중 하나로 간주됩니다.
총 인건비 및 관련 비용
12817000000 usd
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멤버:
총 인건비 및 관련 비용
11726000000 usd
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총 인건비 및 관련 비용
38888000000 usd
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총 인건비 및 관련 비용
34618000000 usd
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멤버:
순점유수익 수익
us-gaap_OccupancyNet
순점유수익은 부동산이나 시설의 임대 및 사용으로부터 발생하는 수익에서 관련 비용을 차감한 금액을 의미합니다. 이는 주로 호텔, 리조트, 상업용 부동산 등에서 임대료 수익과 관련 비용을 조정하여 계산됩니다.
총 순점유수익
1258000000 usd
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멤버:
총 순점유수익
1197000000 usd
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총 순점유수익
3717000000 usd
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멤버:
총 순점유수익
3382000000 usd
Context: c-14
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멤버:
통신 및 정보기술 비용
us-gaap_CommunicationsAndInformationTechnology
통신 및 정보기술은 기업이 통신 서비스와 정보기술 관련 제품 및 서비스를 제공하거나 사용하는 활동과 관련된 항목을 나타냅니다. 이는 기업의 운영에 필수적인 기술 인프라와 관련된 비용이나 수익을 포함할 수 있습니다.
총 통신 및 정보기술
2447000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 통신 및 정보기술
2386000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 통신 및 정보기술
7315000000 usd
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멤버:
총 통신 및 정보기술
6837000000 usd
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멤버:
용역 및 계약 서비스 비용 비용
us-gaap_ProfessionalAndContractServicesExpense
용역 및 계약 서비스 비용은 기업이 외부 전문가나 서비스 제공자에게 지급하는 비용을 의미합니다. 이는 컨설팅, 법률 자문, 회계 서비스, IT 지원 등 다양한 전문 서비스에 대한 지출을 포함할 수 있습니다. 이러한 비용은 기업 운영에 필요한 외부 자원을 활용하기 위해 발생하는 비용입니다.
총 용역 및 계약 서비스 비용
2780000000 usd
Context: c-12
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멤버:
총 용역 및 계약 서비스 비용
2620000000 usd
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멤버:
총 용역 및 계약 서비스 비용
8050000000 usd
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멤버:
총 용역 및 계약 서비스 비용
7629000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
마케팅 및 광고비 비용
us-gaap_MarketingAndAdvertisingExpense
마케팅 및 광고비는 기업이 제품이나 서비스를 홍보하고 브랜드 인지도를 높이기 위해 지출한 비용을 의미합니다. 이 비용에는 광고 캠페인, 홍보 활동, 마케팅 자료 제작 및 배포, 시장 조사 등이 포함될 수 있습니다.
총 마케팅 및 광고비
1258000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 마케팅 및 광고비
1126000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 마케팅 및 광고비
3639000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 마케팅 및 광고비
3293000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타 비이자 비용 비용
us-gaap_OtherNoninterestExpense
기타 비이자 비용은 금융기관에서 발생하는 이자 비용 이외의 다양한 운영 비용을 포함합니다. 여기에는 인건비, 임대료, 감가상각비, 마케팅 비용 등과 같은 일반적인 운영 비용이 포함될 수 있습니다. 이러한 비용은 금융기관의 일상적인 운영과 관련된 비용으로, 이자 비용과는 별도로 관리됩니다.
총 기타 비이자 비용
2005000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 기타 비이자 비용
2702000000 usd
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멤버:
총 기타 비이자 비용
7426000000 usd
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멤버:
총 기타 비이자 비용
6927000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
비이자비용 비용
us-gaap_NoninterestExpense
비이자비용은 금융기관에서 발생하는 비용 중 이자 비용을 제외한 모든 운영 비용을 의미합니다. 여기에는 급여, 임대료, 감가상각비, 마케팅 비용 등 다양한 운영 관련 비용이 포함됩니다.
총 비이자비용
22565000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 비이자비용
21757000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
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총 비이자비용
69035000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 비이자비용
62686000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기본주당순이익 수익
us-gaap_EarningsPerShareBasic
기본주당순이익은 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값으로, 주주들이 한 주당 얼마나 많은 이익을 얻고 있는지를 나타냅니다. 이는 기업의 수익성을 평가하는 중요한 지표로 사용됩니다.
총 기본주당순이익
4.38 usdPerShare
Context: c-12
Decimals: 2
멤버:
총 기본주당순이익
4.33 usdPerShare
Context: c-13
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멤버:
총 기본주당순이익
14.97 usdPerShare
Context: c-1
Decimals: 2
멤버:
총 기본주당순이익
13.20 usdPerShare
Context: c-14
Decimals: 2
멤버:
희석주당순이익 수익
us-gaap_EarningsPerShareDiluted
희석주당순이익은 기업의 순이익을 모든 잠재적 보통주를 포함한 주식 수로 나눈 값입니다. 이는 주식 옵션, 전환사채 등 잠재적 주식이 모두 발행된 경우를 가정하여 계산된 주당순이익으로, 투자자에게 기업의 수익성을 보다 보수적으로 평가할 수 있는 정보를 제공합니다.
총 희석주당순이익
4.37 usdPerShare
Context: c-12
Decimals: 2
멤버:
총 희석주당순이익
4.33 usdPerShare
Context: c-13
Decimals: 2
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총 희석주당순이익
14.94 usdPerShare
Context: c-1
Decimals: 2
멤버:
총 희석주당순이익
13.18 usdPerShare
Context: c-14
Decimals: 2
멤버:
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME UNAUDITED -> 연결 포괄손익계산서 (검토되지 않음)
당기순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLoss
당기순이익(손실)은 특정 회계 기간 동안 기업의 총 수익에서 총 비용을 차감한 후 남은 금액을 의미합니다. 이는 기업의 경영 성과를 나타내는 중요한 지표로, 양수일 경우 당기순이익, 음수일 경우 당기순손실로 표현됩니다.
총 당기순이익(손실)
12898000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
13151000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
44466000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이익잉여금 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-59
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
기타포괄손익(세후) 자본
us-gaap_ComprehensiveIncomeNetOfTax
기타포괄손익(세후)은 기업의 순이익에 포함되지 않는 항목으로, 세금 공제 후의 기타포괄손익을 의미합니다. 이는 주로 외환차이, 금융자산의 평가손익, 재평가잉여금 등과 같은 항목으로 구성되며, 기업의 총 포괄손익을 구성하는 중요한 요소입니다.
총 기타포괄손익(세후)
17452000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후)
10337000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후)
48125000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후)
40482000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
재분류 후 세후 현금흐름위험회피 손익 기타
us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossAfterReclassificationAndTaxParent
이 항목은 현금흐름위험회피 수단의 효과로 인한 기타포괄손익을 나타냅니다. 이는 위험회피 회계 적용 후, 재분류 조정 및 세금 영향을 반영한 금액입니다. 주로 파생상품을 통한 위험회피 활동에서 발생하며, 기업의 재무제표에 표시되는 기타포괄손익의 일부로 포함됩니다.
총 재분류 후 세후 현금흐름위험회피 손익
2265000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 재분류 후 세후 현금흐름위험회피 손익
-583000000 usd
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멤버:
총 재분류 후 세후 현금흐름위험회피 손익
1354000000 usd
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멤버:
총 재분류 후 세후 현금흐름위험회피 손익
-282000000 usd
Context: c-14
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멤버:
확정급여제도의 기타포괄손익 조정(세후, 지배기업 귀속) 기타
us-gaap_OtherComprehensiveIncomeDefinedBenefitPlansAdjustmentNetOfTaxPortionAttributableToParent
이 항목은 확정급여제도의 재측정 손익 중 기타포괄손익으로 인식되는 부분을 나타내며, 세금 차감 후 지배기업에 귀속되는 금액을 의미합니다. 이는 주로 연금제도와 관련된 재측정 손익으로, 기업의 재무제표에 직접적인 영향을 미치지 않고 기타포괄손익으로 처리됩니다.
총 확정급여제도의 기타포괄손익 조정(세후, 지배기업 귀속)
28000000 usd
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멤버:
총 확정급여제도의 기타포괄손익 조정(세후, 지배기업 귀속)
21000000 usd
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멤버:
총 확정급여제도의 기타포괄손익 조정(세후, 지배기업 귀속)
5000000 usd
Context: c-1
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멤버:
총 확정급여제도의 기타포괄손익 조정(세후, 지배기업 귀속)
82000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
지배기업 귀속 기타포괄손익(세후) 자본
us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToParent
지배기업에 귀속되는 기타포괄손익의 금액으로, 세금 효과를 반영한 후의 순액입니다. 기타포괄손익은 당기순이익에 포함되지 않지만, 자본의 변동에 영향을 미치는 항목으로, 외환차이, 매도가능금융자산평가손익 등이 포함됩니다.
총 지배기업 귀속 기타포괄손익(세후)
4554000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 지배기업 귀속 기타포괄손익(세후)
-2814000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 지배기업 귀속 기타포괄손익(세후)
3659000000 usd
Context: c-1
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멤버:
총 지배기업 귀속 기타포괄손익(세후)
237000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타포괄손익누계액 지배기업 귀속 기타포괄손익(세후)
4554000000 usd
Context: c-66
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
누적기타포괄손익 지배기업 귀속 기타포괄손익(세후)
-2814000000 usd
Context: c-67
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
누적기타포괄손익 지배기업 귀속 기타포괄손익(세후)
3659000000 usd
Context: c-68
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 지배기업 귀속 기타포괄손익(세후)
237000000 usd
Context: c-69
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
Consolidated Balance Sheets Unaudited -> 검토되지 않은 연결 재무상태표
약정 및 우발채무 기타
us-gaap_CommitmentsAndContingencies
약정 및 우발채무는 기업이 현재 시점에서 법적 또는 계약상 의무를 지니고 있거나, 미래에 발생할 수 있는 불확실한 의무를 의미합니다. 이는 기업의 재무 상태에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 책임이나 약속을 포함하며, 일반적으로 재무제표의 주석으로 공시됩니다.
총 약정 및 우발채무
usd
Context: c-15
Decimals: 0
멤버:
부채 및 자본총계 기타
us-gaap_LiabilitiesAndStockholdersEquity
'부채 및 자본총계'는 기업의 재무상태표에서 부채와 자본을 합한 총액을 나타내는 항목입니다. 이는 기업이 외부로부터 조달한 자금(부채)과 내부적으로 축적한 자본(자본)의 합계를 의미하며, 기업의 총 자산과 동일한 금액이어야 합니다. 이는 기업의 재무 상태를 파악하는 데 중요한 지표로 사용됩니다.
총 부채 및 자본총계
3875393000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
현금 및 예치금 자산
us-gaap_CashAndDueFromBanks
현금 및 예치금은 기업이 보유하고 있는 현금과 은행에 예치된 금액을 포함합니다. 이는 기업의 유동성을 나타내며, 즉시 사용할 수 있는 자산으로 분류됩니다.
총 현금 및 예치금
29066000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
이자부 은행 예치금 자산
us-gaap_InterestBearingDepositsInBanks
이자부 은행 예치금은 기업이 은행에 예치한 금액 중 이자가 발생하는 예금 계좌를 의미합니다. 이는 기업의 유동 자산으로 분류되며, 일정 기간 동안 이자를 통해 수익을 창출할 수 있는 자산입니다.
총 이자부 은행 예치금
595085000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
연방기금 매도 및 환매조건부증권 매입 자산
us-gaap_FederalFundsSoldAndSecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResell
연방기금 매도 및 환매조건부증권 매입은 금융기관이 단기 유동성을 관리하기 위해 연방기금을 다른 금융기관에 매도하거나, 환매조건부로 증권을 매입하는 거래를 의미합니다. 이는 주로 금융기관 간의 단기 자금 조달 및 운용을 위한 활동으로, 금융기관의 자산으로 분류됩니다.
총 연방기금 매도 및 환매조건부증권 매입
276152000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
차입증권 자산
us-gaap_SecuritiesBorrowed
차입증권은 금융기관이나 투자자가 다른 금융기관이나 투자자로부터 일정 기간 동안 증권을 빌려오는 것을 의미합니다. 이는 주로 공매도 거래를 위해 사용되며, 차입자는 증권을 반환할 의무가 있습니다. 차입증권은 대차거래의 일환으로, 차입자는 증권을 빌리는 대가로 대여자에게 수수료를 지급할 수 있습니다.
총 차입증권
200436000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest
매도가능증권은 기업이 보유하고 있는 채권이나 주식 중에서 매도할 의도가 있는 금융자산을 의미합니다. 이 항목은 미수이자를 제외한 금액을 나타내며, 시장성 있는 증권으로 분류되어 공정가치로 평가됩니다. 매도가능증권은 기업의 투자활동과 관련된 자산으로, 시장 상황에 따라 매도하여 현금화할 수 있는 유동성을 제공합니다.
담보제공자산 매도가능증권(미수이자 제외)
11084000000 usd
Context: c-18
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보제공자산 매도가능증권(미수이자 제외)
9219000000 usd
Context: c-19
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
총 매도가능증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
레벨2공정가치입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적공정가치측정 매도가능증권(미수이자 제외) 미국재무부및정부 매도가능증권(미수이자 제외)
304000000 usd
Context: c-106
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
레벨3 공정가치 입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적 공정가치 측정 매도가능증권(미수이자 제외) 미국 재무부 및 정부 매도가능증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-107
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
공정가치입력1단계 매도가능증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능증권(미수이자 제외) 외국정부채증권 매도가능증권(미수이자 제외)
19925000000 usd
Context: c-117
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치입력2단계 매도가능증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능증권(미수이자 제외) 외국정부채증권 매도가능증권(미수이자 제외)
22628000000 usd
Context: c-118
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외) 외국정부채증권매도가능증권(미수이자 제외)
42553000000 usd
Context: c-120
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치입력1단계 매도가능증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능증권(미수이자 제외) 회사채 매도가능증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-121
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
레벨2 공정가치 입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적 공정가치 측정 매도가능증권(미수이자 제외) 기업채 매도가능증권(미수이자 제외)
61000000 usd
Context: c-122
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외)
334548000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
만기보유채무증권(대손충당금 차감 후) 자산
us-gaap_DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss
만기까지 보유할 의도로 취득한 채무증권으로, 대손충당금을 차감한 후의 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 만기까지 보유할 계획인 채권 등의 금융자산으로, 대손충당금을 차감하여 신용손실을 반영한 순금액입니다.
총 만기보유채무증권(대손충당금 차감 후)
369848000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출채권 대손충당금(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableAllowanceForCreditLossExcludingAccruedInterest
대출채권에서 발생할 수 있는 신용 손실을 대비하여 설정한 충당금으로, 미수이자는 제외한 금액입니다. 이는 대출채권의 회수 불가능성을 반영하여 재무제표에 표시되는 금액입니다.
총 대출채권 대손충당금(미수이자 제외)
22420000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 차감한 후의 금융채권 금액을 나타내며, 미수이자는 포함되지 않습니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융 거래에서 발생한 채권 중 회수 가능성이 높은 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외)
1301286000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외)
35028000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
기타자산 자산
us-gaap_OtherAssets
기타자산은 기업의 재무상태표에서 별도로 분류되지 않은 다양한 자산 항목을 포함합니다. 이는 일반적으로 유동자산이나 비유동자산으로 분류되지 않는 자산으로, 예를 들어 장기 선급비용, 소액의 비유동 투자자산 등이 포함될 수 있습니다.
담보제공자산 기타자산
6994000000 usd
Context: c-18
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보제공자산 기타자산
6764000000 usd
Context: c-19
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
총 기타자산
159308000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 기타자산
647000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
자산 자산
us-gaap_Assets
자산은 기업이 소유하고 있는 경제적 가치가 있는 모든 자원을 의미합니다. 이는 현금, 재고, 부동산, 설비, 장비 등과 같이 기업의 운영에 사용되거나 미래에 경제적 이익을 가져다줄 수 있는 항목을 포함합니다.
총 자산
3875393000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이익실체주수혜자 자산
39118000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
담보 제공 자산
181500000000 usd
Context: c-18
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보 제공 자산
145000000000.0 usd
Context: c-19
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
예금 자산
us-gaap_Deposits
예금은 금융기관에 일정 금액을 맡겨두고 일정 기간 후에 인출할 수 있는 자산을 의미합니다. 이는 기업이 보유한 현금성 자산으로, 유동성이 높은 자산에 해당합니다. 예금은 기업의 재무상태표에서 자산 항목으로 분류됩니다.
총 예금
2400688000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매입한 연방기금 및 환매조건부증권 매도 부채
us-gaap_FederalFundsPurchasedAndSecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchase
매입한 연방기금과 환매조건부증권 매도는 금융기관이 단기 유동성을 확보하기 위해 연방기금을 빌리거나 보유한 증권을 환매 조건으로 매도하는 거래를 의미합니다. 이는 주로 금융기관 간의 단기 자금 조달 수단으로 사용됩니다.
총 매입한 연방기금 및 환매조건부증권 매도
216535000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
단기차입금 부채
us-gaap_ShortTermBorrowings
단기차입금은 기업이 1년 이내에 상환해야 하는 차입금을 의미합니다. 이는 주로 운영 자금이나 일시적인 자금 부족을 해결하기 위해 금융기관이나 기타 채권자로부터 빌린 금액을 포함합니다. 단기차입금은 기업의 유동성 관리에 중요한 역할을 하며, 일반적으로 이자 비용이 발생합니다.
총 단기차입금
44712000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
거래부채 부채
us-gaap_TradingLiabilities
거래부채는 금융기관이나 기업이 금융상품의 거래 과정에서 발생한 부채를 의미합니다. 이는 주로 금융상품의 매매와 관련된 미결제 금액으로, 금융기관의 경우 파생상품 거래에서 발생할 수 있습니다. 이러한 부채는 단기적인 성격을 가지며, 시장의 변동에 따라 가치가 변동될 수 있습니다.
총 거래부채
180428000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매입채무 및 발생부채(유동 및 비유동) 부채
us-gaap_AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent
매입채무 및 발생부채(유동 및 비유동)는 기업이 상품이나 서비스를 구매하고 아직 지불하지 않은 금액과, 이미 발생했으나 아직 지급되지 않은 비용을 포함합니다. 이 항목은 유동부채와 비유동부채로 나뉘며, 각각 1년 이내에 지급해야 할 금액과 1년 이후에 지급할 금액을 나타냅니다.
총 매입채무 및 발생부채(유동 및 비유동)
290307000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
수익권익 자산
us-gaap_BeneficialInterest
수익권익은 특정 자산이나 금융 상품에서 발생하는 수익에 대한 권리를 의미합니다. 이는 주로 신탁이나 유사한 구조에서 수익을 받을 권리를 가진 경우에 사용됩니다. 예를 들어, 신탁 수익권자는 신탁 자산에서 발생하는 수익을 받을 권리가 있습니다.
총 수익권익
23020000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
주된 수익권익
25694000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
장기부채 및 자본리스 의무(유동성 포함) 부채
us-gaap_LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsIncludingCurrentMaturities
장기 부채와 자본리스 의무를 합한 금액으로, 이 중에서 1년 이내에 상환해야 할 부분도 포함됩니다. 이는 기업이 장기적으로 부담해야 할 채무와 리스 의무를 나타내며, 기업의 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표로 사용됩니다.
총 장기부채 및 자본리스 의무(유동성 포함)
391825000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
기타 부채 부채
us-gaap_OtherLiabilities
기타 부채는 기업이 보유한 부채 중에서 특정한 항목으로 분류되지 않는 다양한 부채를 포함합니다. 이는 예를 들어 미지급 비용, 미지급 세금, 기타 미지급금 등과 같은 항목을 포함할 수 있으며, 일반적으로 단기 및 장기 부채로 나뉠 수 있습니다.
변동이자실체주수혜자 기타 부채
421000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
부채 부채
us-gaap_Liabilities
부채는 기업이 미래에 갚아야 할 의무를 나타내는 재무제표 항목으로, 대출금, 미지급금, 채권자에 대한 채무 등을 포함합니다. 이는 기업의 재무 상태를 평가할 때 중요한 요소로 작용하며, 기업의 유동성과 지급 능력을 판단하는 데 사용됩니다.
총 부채
3547515000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 부채
26115000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
우선주(할인차금 순액 포함) 자본
us-gaap_PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalNetOfDiscount
우선주는 기업이 발행하는 주식의 한 종류로, 보통주보다 배당금 지급이나 청산 시 우선권을 가집니다. 이 항목은 우선주의 발행가액에 추가로 납입된 자본을 포함하며, 할인차금을 차감한 순액을 나타냅니다. 즉, 우선주 발행 시 발생한 할인액을 제외한 실제 자본금의 총액을 의미합니다.
총 우선주(할인차금 순액 포함)
27404000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
보통주 자본금 자본
us-gaap_CommonStockValue
보통주 자본금은 회사가 발행한 보통주의 액면가 총액을 나타냅니다. 이는 주주가 회사에 투자한 자본 중 보통주에 해당하는 부분으로, 회사의 자본 구조에서 중요한 요소입니다.
총 보통주 자본금
4105000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
주식발행초과금 자본
us-gaap_AdditionalPaidInCapitalCommonStock
주식발행초과금은 기업이 주식을 발행할 때 주식의 액면가를 초과하여 받은 금액을 의미합니다. 이는 주식 발행 시 투자자들이 지불한 금액 중 액면가를 초과하는 부분으로, 자본 항목에 포함됩니다.
총 주식발행초과금
90128000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
이익잉여금(결손금) 자본
us-gaap_RetainedEarningsAccumulatedDeficit
이익잉여금(결손금)은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 순이익 중 배당금으로 지급되지 않고 기업 내부에 유보된 금액을 의미합니다. 이 금액은 기업의 재투자나 부채 상환 등에 사용될 수 있으며, 누적된 손실이 있을 경우 결손금으로 표시됩니다.
총 이익잉여금(결손금)
332901000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
기타포괄손익누계액(세후) 자본
us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax
기타포괄손익누계액(세후)은 기업의 재무제표에서 기타포괄손익으로 인식된 항목들의 누적 금액을 나타내며, 세금 영향을 반영한 후의 금액입니다. 이는 주로 외환환산차이, 매도가능금융자산평가손익, 현금흐름위험회피파생상품평가손익 등과 같은 항목들이 포함됩니다. 이러한 항목들은 당기손익에 포함되지 않고 자본의 일부로 인식됩니다.
총 기타포괄손익누계액(세후)
-10443000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
자사주(보통주) 가치 자본
us-gaap_TreasuryStockCommonValue
자사주(보통주) 가치는 기업이 발행한 보통주 중에서 다시 매입하여 보유하고 있는 주식의 가치를 나타냅니다. 이는 기업의 자본에서 차감되는 항목으로, 주식의 재매입을 통해 주주가치 제고나 주식 수 조절 등의 목적으로 사용됩니다.
총 자사주(보통주) 가치
116217000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
자본총계 자본
us-gaap_StockholdersEquity
자본총계는 기업의 총 자본을 의미하며, 주주가 기업에 투자한 자본과 기업이 보유한 이익잉여금 등을 포함합니다. 이는 기업의 자산에서 부채를 차감한 순자산을 나타내며, 주주에게 귀속되는 가치입니다.
총 자본총계
327878000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
우선주 자본총계
21650000000 usd
Context: c-32
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
우선주 자본총계
27404000000 usd
Context: c-33
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-34
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-35
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
주식발행초과금 자본총계
90128000000 usd
Context: c-42
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
주식발행초과금 자본총계
89044000000 usd
Context: c-43
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
이익잉여금 자본총계
332901000000 usd
Context: c-52
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
296456000000 usd
Context: c-53
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
채택효과조정누계 자본총계, 이익잉여금 자본총계
-161000000 usd
Context: c-54
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
회계정책변경누적효과조정 자본총계, 이익잉여금 자본총계
449000000 usd
Context: c-55
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
365966000000 usd
Context: c-60
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
327044000000 usd
Context: c-61
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-11338000000 usd
Context: c-62
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-14290000000 usd
Context: c-63
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-10443000000 usd
Context: c-64
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17341000000 usd
Context: c-65
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-6784000000 usd
Context: c-70
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17104000000 usd
Context: c-71
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
자기주식 자본총계
-123367000000 usd
Context: c-72
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-111640000000 usd
Context: c-73
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식(보통주) 자본총계
-116217000000 usd
Context: c-74
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
Consolidated Balance Sheets Unaudited Parenthetical -> 연결 재무상태표 (검토되지 않음, 주석)
연방기금 매도 및 증권 차입 또는 매수 약정에 따른 재매도 공정가치 공시 자산
us-gaap_FederalFundsSoldAndSecuritiesBorrowedOrPurchasedUnderAgreementsToResellFairValueDisclosure
이 항목은 금융기관이 연방기금을 매도하거나 증권을 차입 또는 매수한 후 재매도하기로 한 약정에 대한 공정가치를 공시하는 것입니다. 이는 주로 단기 유동성 관리와 관련된 거래로, 금융기관의 자산으로 분류됩니다.
반복적 공정가치 측정 연방기금 매도 및 증권 차입 또는 매수 약정에 따른 재매도 공정가치 공시
368964000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 연방기금 매도 및 증권 차입 또는 매수 약정에 따른 재매도 공정가치 공시
259813000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
차입 유가증권 공정가치 공시 자산
us-gaap_SecuritiesBorrowedFairValueDisclosure
차입한 유가증권의 공정가치를 공시하는 항목으로, 금융기관이나 투자회사가 다른 기관으로부터 유가증권을 차입하여 보유하고 있는 경우 그 공정가치를 보고하는 데 사용됩니다. 이는 재무제표 사용자가 차입 유가증권의 현재 시장 가치를 이해하는 데 도움을 줍니다.
반복적 공정가치 측정 차입 유가증권 공시
107599000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 차입 유가증권 공정가치 공시
70086000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
매도가능채무증권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest
매도가능한 채무증권으로, 미수이자를 제외한 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 보유하고 있는 채무증권 중 매도 가능성이 있는 자산으로, 시장 상황에 따라 매각할 수 있는 금융자산입니다.
담보제공자산 매도가능채무증권(미수이자 제외)
11084000000 usd
Context: c-18
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보제공자산 매도가능채무증권(미수이자 제외)
9219000000 usd
Context: c-19
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
총 매도가능채무증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
공정가치입력2단계 매도가능채무증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능채무증권(미수이자 제외) 미국재무부및정부 매도가능채무증권(미수이자 제외)
304000000 usd
Context: c-106
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
레벨3공정가치투입변수 매도가능채무증권(미수이자 제외) 반복적공정가치측정 매도가능채무증권(미수이자 제외) 미국재무부및정부기관 매도가능채무증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-107
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
공정가치입력1단계 매도가능채무증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능채무증권(미수이자 제외) 외국정부채권 매도가능채무증권(미수이자 제외)
19925000000 usd
Context: c-117
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
레벨2공정가치투입변수 매도가능채무증권(미수이자 제외) 반복적공정가치측정 매도가능채무증권(미수이자 제외) 외국정부채권 매도가능채무증권(미수이자 제외)
22628000000 usd
Context: c-118
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능채무증권(미수이자 제외) 외국정부채권매도가능채무증권(미수이자 제외)
42553000000 usd
Context: c-120
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치입력1단계 매도가능채무증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능채무증권(미수이자 제외) 회사채 매도가능채무증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-121
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
레벨2공정가치투입변수 매도가능채무증권(미수이자 제외), 반복적공정가치측정 매도가능채무증권(미수이자 제외), 회사채 매도가능채무증권(미수이자 제외)
61000000 usd
Context: c-122
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능채무증권(미수이자 제외)
334548000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복매도가능채무증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
대출채권 공정가치 공시 자산
us-gaap_LoansReceivableFairValueDisclosure
대출채권의 공정가치를 공시하는 항목으로, 기업이 보유한 대출채권의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 나타냅니다. 이는 재무제표 사용자에게 대출채권의 시장가치를 이해할 수 있도록 정보를 제공합니다.
반복적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
42137000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
정기적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
기타자산 공정가치 공시 자산
us-gaap_OtherAssetsFairValueDisclosure
기타자산의 공정가치에 대한 정보를 공시하는 항목으로, 기업이 보유한 기타자산의 공정가치를 평가하고 이를 재무제표에 공시하는 데 사용됩니다. 이는 투자자와 이해관계자에게 자산의 현재 시장가치를 제공하여 보다 투명한 재무정보를 제공하는 역할을 합니다.
기타자산 기타자산 공정가치 공시, 반복측정 기타자산 공정가치 공시
14169000000 usd
Context: c-20
Decimals: -6
멤버: OtherAssetsMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
기타자산 기타자산 공정가치 공시, 반복측정 기타자산 공정가치 공시
12306000000 usd
Context: c-21
Decimals: -6
멤버: OtherAssetsMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
기타자산 자산
us-gaap_OtherAssets
기타자산은 기업의 재무상태표에서 별도로 분류되지 않는 다양한 자산 항목을 포함합니다. 이는 일반적으로 유동자산과 비유동자산으로 나뉘며, 특정한 분류에 속하지 않는 자산들이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 장기 투자, 미수금, 선급비용 등이 기타자산에 포함될 수 있습니다.
담보제공자산 기타자산
6994000000 usd
Context: c-18
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보제공자산 기타자산
6764000000 usd
Context: c-19
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
총 기타자산
159308000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 기타자산
647000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
예금의 공정가치 공시 자산
us-gaap_DepositsFairValueDisclosure
예금의 공정가치 공시는 기업이 보유하고 있는 예금의 공정가치를 재무제표에 공시하는 항목입니다. 이는 금융상품의 공정가치를 측정하고 보고하는 데 사용되며, 투자자와 이해관계자에게 예금의 현재 시장가치를 제공합니다.
반복측정 예금의 공정가치 공시
51284000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 측정 예금의 공정가치 공시
78384000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
매입한 연방기금 및 매도 후 재매입 약정에 따른 증권 공정가치 공시 부채
us-gaap_FederalFundsPurchasedAndSecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseFairValueDisclosure
이 항목은 기업이 연방기금을 매입하거나 증권을 매도한 후 재매입하기로 약정한 거래에 대한 공정가치를 공시하는 것입니다. 이러한 거래는 주로 단기 유동성 관리 및 자금 조달 목적으로 이루어지며, 해당 거래의 공정가치를 통해 기업의 재무 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.
반복적 공정가치 측정 매입한 연방기금 및 매도 후 재매입 약정에 따른 증권 공정가치 공시
320406000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
정기적 공정가치 측정 매입한 연방기금 및 매도 후 재매입 약정에 따른 증권 공정가치 공시
169003000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
단기부채 공정가치 부채
us-gaap_ShorttermDebtFairValue
단기부채 공정가치는 기업이 1년 이내에 상환해야 할 부채의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 의미합니다. 이는 시장 조건에 따라 변동될 수 있으며, 기업의 재무상태표에 표시되는 중요한 항목입니다.
반복측정 단기부채 공정가치
28307000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 단기부채 공정가치
20042000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
매입채무 및 발생부채 공정가치 공시 부채
us-gaap_AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesFairValueDisclosure
매입채무 및 발생부채의 공정가치를 공시하는 항목으로, 기업이 외부로부터 상품이나 서비스를 구매하고 아직 지급하지 않은 금액과 발생한 부채의 공정가치를 나타냅니다. 이는 재무제표 사용자가 기업의 부채 상태를 보다 정확하게 이해할 수 있도록 돕습니다.
반복적 공정가치 측정 매입채무 및 발생부채 공정가치 공시
5865000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
지속적 공정가치 측정 매입채무 및 발생부채 공정가치 공시
5637000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
장기부채 공정가치 부채
us-gaap_LongTermDebtFairValue
장기부채의 공정가치는 시장에서 해당 부채를 현재 시점에서 거래할 수 있는 가격을 의미합니다. 이는 기업의 장기적인 부채에 대한 현재 가치를 평가하는 데 사용되며, 시장 상황에 따라 변동할 수 있습니다.
반복적 공정가치 측정 장기부채 공정가치
102129000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 장기부채 공정가치
87924000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
우선주 액면가 또는 선언된 가치(주당) 자본
us-gaap_PreferredStockParOrStatedValuePerShare
우선주의 주당 액면가 또는 선언된 가치를 나타내는 항목입니다. 이는 기업이 발행한 우선주에 대해 주당 명시된 금액으로, 주주에게 배당금 지급 시 기준이 될 수 있습니다.
총 우선주 액면가 또는 선언된 가치(주당)
1 usdPerShare
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
우선주 발행 가능 주식 수 자본
us-gaap_PreferredStockSharesAuthorized
우선주 발행 가능 주식 수는 기업이 정관에 따라 발행할 수 있는 우선주의 최대 주식 수를 의미합니다. 이는 기업의 자본 구조와 관련된 정보로, 주주들에게 배당 우선권이나 잔여 재산 분배 우선권을 제공하는 주식의 발행 한도를 나타냅니다.
총 우선주 발행 가능 주식 수
200000000 shares
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
발행된 우선주 주식 수 자본
us-gaap_PreferredStockSharesIssued
발행된 우선주의 총 주식 수를 나타내는 항목입니다. 이는 기업이 발행한 우선주의 주식 수를 의미하며, 주주에게 특정한 배당금 지급 우선권이나 청산 시 우선권을 제공하는 주식입니다.
총 발행된 우선주 주식 수
2740375 shares
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
주당 액면가 또는 선언된 가치 자본
us-gaap_CommonStockParOrStatedValuePerShare
주식의 액면가 또는 선언된 가치는 주식이 발행될 때 정해진 주당 금액을 의미합니다. 이는 주식의 법적 최소 가격을 나타내며, 회사의 자본금 계산에 사용됩니다. 주식의 시장 가격과는 다르며, 주로 회계 및 법적 목적을 위해 사용됩니다.
총 주당 액면가 또는 선언된 가치
1 usdPerShare
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
발행 가능 보통주식 수 자본
us-gaap_CommonStockSharesAuthorized
발행 가능 보통주식 수는 회사가 정관에 의해 발행할 수 있도록 허가된 최대 보통주식의 수를 의미합니다. 이는 회사가 실제로 발행한 주식 수와는 다르며, 주식 발행을 통해 자본을 조달할 수 있는 잠재적인 최대 한도를 나타냅니다.
총 발행 가능 보통주식 수
9000000000 shares
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
발행주식수 자본
us-gaap_CommonStockSharesIssued
발행주식수는 회사가 주주들에게 발행한 총 주식의 수를 의미합니다. 이는 회사의 자본 구조를 이해하는 데 중요한 요소로, 주식의 발행은 자본 조달의 한 방법입니다. 발행주식수는 회사의 주식 시장에서의 유동성과 주주 권리에 영향을 미칩니다.
총 발행주식수
4104933895 shares
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
자사주(보통주) 자본
us-gaap_TreasuryStockCommonShares
자사주(보통주)는 기업이 발행한 보통주 중에서 다시 매입하여 보유하고 있는 주식을 의미합니다. 이는 주식 수를 줄여 주주 가치를 높이거나, 주식 가격을 안정화하기 위한 목적으로 사용됩니다. 자사주는 배당금이나 의결권이 없으며, 재무제표 상에서는 자본의 차감 항목으로 처리됩니다.
총 자사주(보통주)
1228275301 shares
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY UNAUDITED -> 연결 자본 변동표 (검토되지 않음)
자본총계 자본
us-gaap_StockholdersEquity
자본총계는 기업의 총 자본을 나타내며, 주주가 회사에 투자한 자본과 회사의 누적 이익을 포함합니다. 이는 자산에서 부채를 차감한 금액으로, 주주가 회사에 대한 소유권을 나타내는 중요한 지표입니다.
총 자본총계
327878000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
우선주 및 추가납입자본 자본총계
21650000000 usd
Context: c-32
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
우선주 자본총계
27404000000 usd
Context: c-33
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-34
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-35
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
주식발행초과금 자본총계
90128000000 usd
Context: c-42
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
주식발행초과금 자본총계
89044000000 usd
Context: c-43
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
이익잉여금 자본총계
332901000000 usd
Context: c-52
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
296456000000 usd
Context: c-53
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
회계정책변경누적효과조정 자본총계, 이익잉여금 자본총계
-161000000 usd
Context: c-54
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
채택효과조정누계 자본총계, 이익잉여금 자본총계
449000000 usd
Context: c-55
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
365966000000 usd
Context: c-60
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
327044000000 usd
Context: c-61
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-11338000000 usd
Context: c-62
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-14290000000 usd
Context: c-63
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-10443000000 usd
Context: c-64
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17341000000 usd
Context: c-65
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-6784000000 usd
Context: c-70
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17104000000 usd
Context: c-71
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
자기주식 자본총계
-123367000000 usd
Context: c-72
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-111640000000 usd
Context: c-73
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-116217000000 usd
Context: c-74
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
주식기반보상 및 주식매입선택권 행사에 따른 추가납입자본 조정 자본
us-gaap_AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationAndExerciseOfStockOptions
주식기반보상과 주식매입선택권의 행사로 인해 추가납입자본 계정에 발생한 조정을 나타냅니다. 이는 기업이 직원에게 주식이나 주식옵션을 부여할 때 발생하는 회계 처리로, 자본 항목에 영향을 미칩니다.
추가납입자본 주식기반보상 및 주식매입선택권 행사에 따른 추가납입자본 조정
307000000 usd
Context: c-44
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
추가납입자본 주식기반보상 및 주식매입선택권 행사에 따른 추가납입자본 조정
321000000 usd
Context: c-45
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
기타 자본잉여금 조정 자본
us-gaap_AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalOther
기타 자본잉여금 조정은 자본잉여금 항목 중 기타 항목에 대한 조정을 나타냅니다. 이는 주로 주식 발행 초과금, 주식 옵션 행사, 주식 기반 보상 등과 관련된 조정 사항을 포함할 수 있습니다. 이러한 조정은 회사의 자본 구조에 영향을 미치며, 주주 자본의 변동을 반영합니다.
추가납입자본 기타 자본잉여금 조정
3000000 usd
Context: c-44
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
추가납입자본 기타 자본잉여금 조정
0 usd
Context: c-45
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
당기순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLoss
당기순이익(손실)은 기업의 일정 기간 동안 총 수익에서 총 비용을 차감한 후 남은 금액을 의미합니다. 이는 기업의 경영 성과를 나타내는 중요한 지표로, 양수일 경우 당기순이익, 음수일 경우 당기순손실로 표현됩니다.
총 당기순이익(손실)
12898000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
13151000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
44466000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이익잉여금 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-59
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
우선주 배당금(현금) 자본
us-gaap_DividendsPreferredStockCash
우선주 주주에게 현금으로 지급된 배당금을 나타내는 항목입니다. 이는 기업이 우선주 주주에게 이익을 분배하는 형태로, 주주에게 지급된 현금 배당금의 총액을 의미합니다.
이익잉여금 우선주 배당금(현금)
1115000000 usd
Context: c-59
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
보통주 배당금 현금 자본
us-gaap_DividendsCommonStockCash
보통주 주주에게 현금으로 지급된 배당금의 총액을 나타냅니다. 이는 기업이 이익을 주주에게 분배하는 방식 중 하나로, 주주들에게 현금으로 지급되는 배당금의 금액을 의미합니다.
이익잉여금 보통주 배당금 현금
8991000000 usd
Context: c-59
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속) 자본
us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToParent
기타포괄손익은 당기순이익에 포함되지 않는 손익 항목으로, 주로 외환환산차이, 매도가능금융자산평가손익, 현금흐름위험회피파생상품평가손익 등이 포함됩니다. 이 항목은 세금 차감 후 지배기업에 귀속되는 부분을 나타냅니다.
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
4554000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
-2814000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
3659000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
237000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타포괄손익누계액(세후, 지배기업 귀속)
4554000000 usd
Context: c-66
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
-2814000000 usd
Context: c-67
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
3659000000 usd
Context: c-68
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액(세후, 지배기업 귀속)
237000000 usd
Context: c-69
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
자사주 취득 원가법 자본
us-gaap_TreasuryStockValueAcquiredCostMethod
자사주 취득 원가법은 기업이 자사주를 취득할 때 발생하는 비용을 기록하는 방법을 의미합니다. 이는 기업이 발행한 주식을 다시 매입할 때 지불한 금액을 원가로 인식하여 자본에서 차감하는 방식입니다. 자사주 취득은 주주 가치 제고, 주가 안정화 등의 목적으로 이루어질 수 있습니다.
보통주 자사주 취득 원가법
7658000000 usd
Context: c-79
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자본총계 자본
us-gaap_StockholdersEquity
자본총계는 기업의 총 자본을 의미하며, 주주가 기업에 투자한 자본과 기업의 누적 이익을 포함합니다. 이는 자산에서 부채를 차감한 금액으로, 기업의 순자산을 나타냅니다.
총 자본총계
327878000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
우선주 자본총계
21650000000 usd
Context: c-32
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
우선주 자본총계
27404000000 usd
Context: c-33
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-34
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-35
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
주식발행초과금 자본총계
90128000000 usd
Context: c-42
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
주식발행초과금 자본총계
89044000000 usd
Context: c-43
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
이익잉여금 자본총계
332901000000 usd
Context: c-52
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
296456000000 usd
Context: c-53
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
회계정책변경누적효과조정 자본총계, 이익잉여금 자본총계
-161000000 usd
Context: c-54
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
회계정책변경누적효과조정 자본총계, 이익잉여금 자본총계
449000000 usd
Context: c-55
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
365966000000 usd
Context: c-60
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
327044000000 usd
Context: c-61
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-11338000000 usd
Context: c-62
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-14290000000 usd
Context: c-63
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-10443000000 usd
Context: c-64
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17341000000 usd
Context: c-65
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-6784000000 usd
Context: c-70
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17104000000 usd
Context: c-71
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
자기주식 자본총계
-123367000000 usd
Context: c-72
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-111640000000 usd
Context: c-73
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-116217000000 usd
Context: c-74
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
연결 주주 자본 변동표 주석 (검토되지 않음)
주당 배당금 선언액 자본
us-gaap_CommonStockDividendsPerShareDeclared
주당 배당금 선언액은 기업이 주주들에게 지급하기로 선언한 주당 배당금의 금액을 나타냅니다. 이는 기업의 이익 배분 정책에 따라 주주들에게 지급되는 금액으로, 주주들에게 배당금 지급을 약속한 금액입니다.
총 주당 배당금 선언액
1.25 usdPerShare
Context: c-12
Decimals: INF
멤버:
총 주당 배당금 선언액
1.05 usdPerShare
Context: c-13
Decimals: INF
멤버:
총 주당 배당금 선언액
3.55 usdPerShare
Context: c-1
Decimals: INF
멤버:
총 주당 배당금 선언액
3.05 usdPerShare
Context: c-14
Decimals: INF
멤버:
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS UNAUDITED -> 연결 현금흐름표 (검토되지 않음)
환율 변동에 따른 현금 및 현금성자산, 제한된 현금 및 제한된 현금성자산의 영향 기타
us-gaap_EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents
이 항목은 환율 변동이 기업의 현금 및 현금성자산, 제한된 현금 및 제한된 현금성자산에 미치는 영향을 나타냅니다. 외화로 보유된 현금 및 현금성자산의 가치가 환율 변동에 따라 변동될 수 있으며, 이로 인해 재무제표에 표시되는 금액이 조정됩니다.
총 환율 변동에 따른 현금 및 현금성자산, 제한된 현금 및 제한된 현금성자산의 영향
1750000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 환율 변동에 따른 현금 및 현금성자산, 제한된 현금 및 제한된 현금성자산의 영향
-6695000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
현금 및 현금성자산, 제한된 현금 및 제한된 현금성자산 자산
us-gaap_CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents
기업이 보유하고 있는 현금, 즉시 현금화할 수 있는 자산, 그리고 특정 목적이나 계약에 의해 사용이 제한된 현금 및 현금성자산을 포함합니다. 이는 기업의 유동성을 나타내며, 단기적인 재무 상태를 평가하는 데 중요한 지표로 사용됩니다.
총 현금 및 현금성자산, 제한된 현금 및 제한된 현금성자산
624151000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
현금 및 현금성자산, 제한된 현금 및 제한된 현금성자산 자산
us-gaap_CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents
이 항목은 기업이 보유하고 있는 현금, 현금성 자산, 그리고 특정 목적이나 계약에 의해 사용이 제한된 현금 및 현금성 자산을 포함합니다. 현금성 자산은 일반적으로 만기가 3개월 이내인 단기 투자로, 유동성이 높고 쉽게 현금으로 전환될 수 있는 자산을 의미합니다. 제한된 현금 및 현금성 자산은 특정 계약 조건이나 법적 제한에 의해 사용이 제한된 자산을 나타냅니다.
총 현금 및 현금성자산, 제한된 현금 및 제한된 현금성자산
624151000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
순이자비용 비용
us-gaap_InterestPaidNet
순이자비용은 기업이 일정 기간 동안 지급한 이자 비용에서 수취한 이자 수익을 차감한 금액을 의미합니다. 이는 기업의 금융 비용을 나타내며, 재무활동으로 인한 순 비용을 평가하는 데 사용됩니다.
총 순이자비용
74794000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 순이자비용
55775000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
법인세 납부액(순액) 비용
us-gaap_IncomeTaxesPaidNet
법인세 납부액(순액)은 기업이 회계 기간 동안 납부한 법인세의 총액에서 환급받은 금액을 차감한 순액을 의미합니다. 이는 기업의 현금 흐름표에서 운영활동으로 인한 현금 흐름을 조정할 때 중요한 항목으로, 실제로 납부된 세금의 현금 유출을 반영합니다.
총 법인세 납부액(순액)
8870000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 법인세 납부액(순액)
5541000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
당기순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLoss
당기순이익(손실)은 기업의 일정 기간 동안의 총 수익에서 총 비용을 차감한 후 남은 금액을 의미합니다. 이는 기업의 경영 성과를 나타내는 중요한 지표로, 양수일 경우 당기순이익, 음수일 경우 당기순손실로 표현됩니다.
총 당기순이익(손실)
12898000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
13151000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
44466000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이익잉여금 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-59
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
대출 매각용 기원 및 매입 지급액 자산
us-gaap_PaymentsForOriginationAndPurchasesOfLoansHeldForSale
대출을 매각 목적으로 기원하거나 매입할 때 발생하는 지급액을 나타내는 항목입니다. 이는 금융기관이 대출을 발행하거나 다른 기관으로부터 대출을 매입할 때 지출하는 금액을 포함합니다. 이러한 대출은 보통 단기적으로 보유되며, 이후 시장에서 매각될 예정입니다.
총 대출 매각용 기원 및 매입 지급액
160573000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대출 매각용 기원 및 매입 지급액
83534000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타 영업활동 현금흐름 기타
us-gaap_OtherOperatingActivitiesCashFlowStatement
기타 영업활동 현금흐름은 기업의 주된 영업활동과 관련된 현금 유입과 유출 중에서 특정 항목으로 분류되지 않는 기타 항목들을 포함합니다. 이는 주로 영업활동에서 발생하는 다양한 현금 흐름을 포괄하며, 일반적인 영업활동 외의 특별한 상황에서 발생할 수 있는 현금 흐름을 나타냅니다.
총 기타 영업활동 현금흐름
6161000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타 영업활동 현금흐름
1841000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
영업활동으로 인한 순현금흐름 기타
us-gaap_NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
영업활동으로 인해 발생한 현금 유입과 유출의 차이를 나타내는 항목으로, 기업의 주된 영업활동에서 창출된 현금의 순증가 또는 감소를 보여줍니다. 이는 기업의 영업활동이 현금 창출에 얼마나 기여했는지를 평가하는 데 중요한 지표입니다.
총 영업활동으로 인한 순현금흐름
-189770000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 영업활동으로 인한 순현금흐름
-47257000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대출 및 리스 손실충당금 비용
us-gaap_ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses
대출, 리스 및 기타 관련 손실에 대비하여 설정한 충당금으로, 예상되는 손실을 미리 반영하여 재무제표에 표시하는 항목입니다. 이는 대출 및 리스 자산의 가치 하락에 대비한 손실을 충당하기 위한 준비금입니다.
총 대출 및 리스 손실충당금
3111000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 손실충당금
1384000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 손실충당금
8047000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 손실충당금
6558000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
감가상각비 및 상각비 순액 비용
us-gaap_DepreciationAmortizationAndAccretionNet
감가상각비 및 상각비 순액은 기업이 보유한 유형자산과 무형자산의 사용으로 인한 가치 감소를 회계적으로 반영한 금액입니다. 이는 자산의 원가를 해당 자산의 예상 사용 기간에 걸쳐 체계적으로 배분한 것으로, 기업의 비용으로 인식됩니다.
총 감가상각비 및 상각비 순액
5973000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 감가상각비 및 상각비 순액
4175000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이연법인세비용(수익) 비용
us-gaap_DeferredIncomeTaxExpenseBenefit
이연법인세비용(수익)은 회계 기간 동안 발생한 이연법인세의 순 변동을 나타냅니다. 이는 기업의 회계 이익과 과세 소득 간의 차이로 인해 발생하는 미래 세금 부담 또는 혜택을 조정하는 항목입니다. 이 항목은 기업의 세금 비용을 보다 정확하게 반영하기 위해 사용됩니다.
총 이연법인세비용(수익)
-243000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 이연법인세비용(수익)
-4544000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
염가매수차익 인식 금액 수익
us-gaap_BusinessCombinationBargainPurchaseGainRecognizedAmount
염가매수차익 인식 금액은 기업 인수 시 취득한 순자산의 공정가치가 취득 대가를 초과할 때 발생하는 이익을 의미합니다. 이는 일반적으로 인수 과정에서 매수자가 유리한 조건으로 거래를 체결했음을 나타내며, 영업외수익으로 인식됩니다.
총 염가매수차익 인식 금액
2812000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
총 염가매수차익 인식 금액
100000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
기타 비현금 수익/비용 기타
us-gaap_OtherNoncashIncomeExpense
기타 비현금 수익/비용은 현금 흐름에 직접적인 영향을 미치지 않는 수익이나 비용 항목을 포함합니다. 이는 감가상각비, 무형자산 상각비, 충당금 설정 등과 같이 현금의 유출입 없이 회계상으로 인식되는 항목들을 포함할 수 있습니다.
총 기타 비현금 수익/비용
-1716000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타 비현금 수익/비용
-3611000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
영업활동에서 사용된 금융상품의 증감 기타
us-gaap_IncreaseDecreaseInFinancialInstrumentsUsedInOperatingActivities
영업활동에서 사용된 금융상품의 증감은 기업이 영업활동을 수행하는 과정에서 금융상품의 사용으로 인해 발생한 금액의 증가 또는 감소를 나타냅니다. 이는 주로 현금흐름표에서 영업활동에 관련된 금융상품의 변동을 반영하며, 기업의 운영 자금 관리와 관련이 있습니다.
총 영업활동에서 사용된 금융상품의 증감
237756000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 영업활동에서 사용된 금융상품의 증감
151151000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
차입증권 담보금의 증감 자산
us-gaap_IncreaseDecreaseInCashCollateralForBorrowedSecurities
차입한 증권에 대해 제공한 현금 담보금의 증가 또는 감소를 나타내는 항목입니다. 이는 금융기관이나 투자회사가 증권 대여 거래에서 담보로 제공한 현금의 변동을 의미합니다.
총 차입증권 담보금의 증감
51688000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 차입증권 담보금의 증감
2852000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
선급비용 및 기타 자산의 증감 자산
us-gaap_IncreaseDecreaseInPrepaidDeferredExpenseAndOtherAssets
선급비용 및 기타 자산의 증감은 회계 기간 동안 선급비용과 기타 자산의 변동을 나타냅니다. 이는 기업이 미리 지급한 비용이나 기타 자산의 증가 또는 감소를 반영하며, 현금 흐름표에서 운영 활동에 영향을 미칠 수 있습니다.
총 선급비용 및 기타 자산의 증감
1470000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 선급비용 및 기타 자산의 증감
-39371000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
거래부채의 증감 부채
us-gaap_IncreaseDecreaseInTradingLiabilities
거래부채의 증감은 기업의 재무상태표에서 보고되는 항목으로, 특정 기간 동안 거래부채의 증가 또는 감소를 나타냅니다. 거래부채는 주로 금융상품 거래와 관련된 부채로, 금융기관이나 투자회사가 주로 보유합니다. 이 항목은 기업의 유동성 및 금융상품 거래 활동의 변화를 파악하는 데 유용합니다.
총 거래부채의 증감
53495000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 거래부채의 증감
30787000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
금융채권 매각 수익 수익
us-gaap_ProceedsFromSaleOfFinanceReceivables
금융채권 매각 수익은 기업이 보유하고 있는 금융채권을 제3자에게 매각하여 발생한 수익을 의미합니다. 이는 주로 금융기관이나 대출 서비스 제공자가 대출 채권을 다른 금융기관이나 투자자에게 판매할 때 발생하는 금액입니다.
총 금융채권 매각 수익
43793000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 금융채권 매각 수익
34541000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
사업 인수 대가 지급액(취득한 현금 차감 후) 자산
us-gaap_PaymentsToAcquireBusinessesNetOfCashAcquired
이 항목은 기업이 다른 회사를 인수할 때 지급한 금액에서 인수한 회사의 현금을 차감한 순액을 나타냅니다. 이는 기업의 투자 활동에서 발생하는 현금 흐름에 포함되며, 사업 결합을 통해 기업이 성장하거나 전략적 목표를 달성하기 위해 지출한 금액을 보여줍니다.
총 사업 인수 대가 지급액(취득한 현금 차감 후)
2362000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 사업 인수 대가 지급액(취득한 현금 차감 후)
9920000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타 투자활동으로 인한 지급 및 수취액 기타
us-gaap_PaymentsForProceedsFromOtherInvestingActivities
기타 투자활동과 관련된 현금의 유입과 유출을 나타내는 항목으로, 이는 주로 기업의 투자활동에서 발생하는 다양한 현금 흐름을 포함합니다. 여기에는 특정 투자자산의 매입 또는 처분, 대출 및 회수, 기타 투자 관련 거래가 포함될 수 있습니다.
총 기타 투자활동으로 인한 지급 및 수취액
-1209000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타 투자활동으로 인한 지급 및 수취액
12683000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
투자활동으로 인한 순현금흐름 기타
us-gaap_NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities
투자활동으로 인한 순현금흐름은 기업이 투자활동을 통해 발생한 현금 유입과 유출의 차이를 나타냅니다. 이는 주로 장기 자산의 취득 및 처분, 투자 증권의 매입 및 매각, 그리고 기타 투자 관련 거래에서 발생하는 현금 흐름을 포함합니다. 이 항목은 기업의 투자 전략과 자산 관리 효율성을 평가하는 데 중요한 지표로 사용됩니다.
총 투자활동으로 인한 순현금흐름
-181023000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 투자활동으로 인한 순현금흐름
-12239000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매도약정에 따른 연방기금 판매 및 증권 매입 대금 수령(순액) 자산
us-gaap_ProceedsFromPaymentsForFederalFundsSoldAndSecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResellNet
이 항목은 금융기관이 매도약정에 따라 연방기금이나 증권을 판매하고 그에 대한 대금을 수령한 금액을 나타냅니다. 이는 금융기관이 단기 유동성을 관리하기 위해 활용하는 거래로, 매도약정에 따라 일정 기간 후 다시 매입할 것을 조건으로 판매한 경우에 해당합니다. 순액으로 표시되며, 이는 수령한 대금에서 관련 비용을 차감한 금액입니다.
총 매도약정에 따른 연방기금 판매 및 증권 매입 대금 수령(순액)
-114402000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매도약정에 따른 연방기금 판매 및 증권 매입 대금 수령(순액)
-34101000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
만기보유증권의 만기, 조기상환 및 콜로 인한 수익 수익
us-gaap_ProceedsFromMaturitiesPrepaymentsAndCallsOfHeldToMaturitySecurities
만기보유증권이 만기 도래, 조기 상환 또는 발행자의 콜 옵션 행사로 인해 회수된 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 보유한 만기보유증권의 원금 회수와 관련된 현금 유입을 의미합니다.
총 만기보유증권의 만기, 조기상환 및 콜로 인한 수익
72354000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 만기보유증권의 만기, 조기상환 및 콜로 인한 수익
34152000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
만기보유증권 취득 지급액 자산
us-gaap_PaymentsToAcquireHeldToMaturitySecurities
만기까지 보유할 목적으로 취득한 채무증권이나 기타 금융자산을 구입하기 위해 지급한 금액을 나타냅니다. 이러한 증권은 만기 시까지 보유하여 이자 수익을 얻기 위한 목적으로 취득됩니다.
총 만기보유증권 취득 지급액
2358000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 만기보유증권 취득 지급액
4141000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권의 만기, 조기상환 및 콜로 인한 수취액 수익
us-gaap_ProceedsFromMaturitiesPrepaymentsAndCallsOfAvailableForSaleSecurities
매도가능증권이 만기 도래하거나 조기 상환되거나 콜 옵션이 행사되어 발생한 현금 수취액을 의미합니다. 이는 기업이 보유한 매도가능증권의 투자 회수와 관련된 현금 흐름을 나타냅니다.
총 매도가능증권의 만기, 조기상환 및 콜로 인한 수취액
22409000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권의 만기, 조기상환 및 콜로 인한 수취액
39160000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권 매각 대금 수익
us-gaap_ProceedsFromSaleOfAvailableForSaleSecuritiesDebt
매도가능증권으로 분류된 채무증권을 매각하여 얻은 현금 수입을 나타냅니다. 이는 기업이 보유하고 있던 매도가능증권을 시장에서 판매하여 발생한 수익을 의미합니다.
총 매도가능증권 매각 대금
84394000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권 매각 대금
82922000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권 취득 지급액 자산
us-gaap_PaymentsToAcquireAvailableForSaleSecuritiesDebt
매도가능증권으로 분류된 채무증권을 취득하기 위해 지급한 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 투자 목적으로 보유하고 있는 채무증권을 매입할 때 발생하는 현금 유출을 의미합니다.
총 매도가능증권 취득 지급액
233063000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권 취득 지급액
82075000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
장기부채 및 자본증권 발행 수익(순액) 자본
us-gaap_ProceedsFromIssuanceOfLongTermDebtAndCapitalSecuritiesNet
장기 부채 및 자본 증권을 발행하여 조달한 자금의 순액을 나타내는 항목입니다. 이는 발행으로 인해 들어온 총 금액에서 관련 비용이나 상환된 금액을 차감한 순수한 자금 유입을 의미합니다.
총 장기부채 및 자본증권 발행 수익(순액)
78949000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 장기부채 및 자본증권 발행 수익(순액)
42817000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
장기부채 및 자본증권 상환 부채
us-gaap_RepaymentsOfLongTermDebtAndCapitalSecurities
장기 부채와 자본 증권의 원금 상환에 사용된 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 장기적으로 차입한 자금이나 발행한 자본 증권을 상환하는 데 사용된 현금 흐름을 의미합니다. 이러한 상환은 기업의 재무 구조를 조정하고 부채 부담을 줄이는 데 기여합니다.
총 장기부채 및 자본증권 상환
67380000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 장기부채 및 자본증권 상환
48757000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
우선주 발행 수익 자본
us-gaap_ProceedsFromIssuanceOfPreferredStockAndPreferenceStock
우선주 및 우선주식의 발행을 통해 기업이 조달한 자금을 나타냅니다. 이는 자본 조달 활동의 일환으로, 기업이 새로운 우선주를 발행하여 투자자로부터 받은 금액을 의미합니다.
총 우선주 발행 수익
2500000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 우선주 발행 수익
0 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
상환우선주 매입 지급액 자본
us-gaap_PaymentsForRepurchaseOfRedeemablePreferredStock
상환우선주를 다시 매입하기 위해 지급한 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 발행한 상환우선주를 시장에서 다시 사들이거나 주주로부터 다시 매입할 때 발생하는 현금 유출을 의미합니다.
총 상환우선주 매입 지급액
8250000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 상환우선주 매입 지급액
0 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
보통주 매입 지출 자본
us-gaap_PaymentsForRepurchaseOfCommonStock
기업이 자사 보통주를 시장에서 다시 매입하기 위해 지출한 금액을 나타냅니다. 이는 주주에게 자본을 반환하거나 주식 수를 줄여 주당 수익을 증가시키기 위한 전략의 일환으로 수행될 수 있습니다.
총 보통주 매입 지출
14529000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 보통주 매입 지출
7549000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
배당금 지급 자본
us-gaap_PaymentsOfDividends
배당금 지급은 기업이 주주들에게 이익의 일부를 현금이나 주식 형태로 분배하는 것을 의미합니다. 이는 기업의 이익을 주주들과 공유하는 방식으로, 주주들에게 정기적으로 지급될 수 있습니다. 배당금 지급은 기업의 현금 흐름에 영향을 미치며, 주주들에게는 투자 수익의 한 형태로 인식됩니다.
총 배당금 지급
10925000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 배당금 지급
10037000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타 금융활동으로 인한 수입 수익
us-gaap_ProceedsFromPaymentsForOtherFinancingActivities
기타 금융활동으로부터 받은 금액을 나타내는 항목입니다. 이는 주로 기업의 재무활동 중에서 주식 발행, 채권 발행, 차입금 상환 등과 같은 주요 금융활동 이외의 기타 금융거래로 인해 발생한 현금 유입을 포함합니다.
총 기타 금융활동으로 인한 수입
-1586000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타 금융활동으로 인한 수입
-1241000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
재무활동으로 인한 순현금흐름 기타
us-gaap_NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
재무활동으로 인한 순현금흐름은 기업의 재무활동에서 발생한 현금의 유입과 유출을 나타내는 항목입니다. 여기에는 주식 발행, 배당금 지급, 채무 발행 및 상환 등이 포함됩니다. 이 항목은 기업의 자본 구조 변화와 관련된 현금 흐름을 보여주며, 기업의 재무 상태를 평가하는 데 중요한 역할을 합니다.
총 재무활동으로 인한 순현금흐름
179152000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 재무활동으로 인한 순현금흐름
10326000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
예금의 증감 자산
us-gaap_IncreaseDecreaseInDeposits
예금의 증감은 특정 기간 동안 기업의 예금 잔액이 증가하거나 감소한 금액을 나타냅니다. 이는 기업의 현금 흐름을 분석할 때 중요한 요소로, 예금의 증가는 현금 유입을, 감소는 현금 유출을 의미할 수 있습니다.
총 예금의 증감
22266000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 예금의 증감
-43083000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매입한 연방기금 및 환매조건부증권 순증감 부채
us-gaap_IncreaseDecreaseInFederalFundsPurchasedAndSecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchaseNet
이 항목은 금융기관이 매입한 연방기금과 환매조건부증권의 순증가 또는 감소를 나타냅니다. 이는 금융기관의 단기 자금 조달 활동과 관련된 항목으로, 해당 기간 동안의 자금 조달 변동을 보여줍니다.
총 매입한 연방기금 및 환매조건부증권 순증감
172755000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매입한 연방기금 및 환매조건부증권 순증감
66050000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
단기차입금 수취액 부채
us-gaap_ProceedsFromShortTermDebt
단기차입금 수취액은 기업이 단기적으로 자금을 조달하기 위해 금융기관이나 기타 채권자로부터 빌린 금액을 의미합니다. 일반적으로 만기가 1년 이내인 부채로, 기업의 유동성 관리에 중요한 역할을 합니다.
총 단기차입금 수취액
5355000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 단기차입금 수취액
1303000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
Basis of Presentation -> 표시 기준
연결 및 재무제표 표시 공시 기타
us-gaap_OrganizationConsolidationAndPresentationOfFinancialStatementsDisclosureTextBlock
이 항목은 기업의 연결 재무제표 작성 및 표시와 관련된 정보를 공시하는 부분입니다. 여기에는 연결 범위, 연결 방법, 연결 절차, 그리고 재무제표의 표시 방식에 대한 설명이 포함될 수 있습니다. 이는 투자자와 이해관계자들이 기업의 재무 상태와 성과를 보다 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위한 것입니다.
총 연결 및 재무제표 표시 공시
Basis of presentation
JPMorgan Chase & Co. (“JPMorgan Chase” or the “Firm”), a financial holding company incorporated under Delaware law in 1968, is a leading financial services firm based in the U.S., with operations worldwide. The Firm is a leader in investment banking, financial services for consumers and small businesses, commercial banking, financial transaction processing and asset management. Refer to Note 25 for further discussion of the Firm's business segments.
On May 1, 2023, JPMorgan Chase acquired certain assets and assumed certain liabilities of First Republic Bank (the “First Republic acquisition”) from the FDIC. The Firm continues to convert certain operations, and to integrate clients, products and services associated with the First Republic acquisition, to align with the Firm’s businesses and operations. Accordingly, reporting classification and internal risk rating profiles in the wholesale portfolio may change in future periods. Refer to Note 26 for additional information on the First Republic acquisition.
The accounting and financial reporting policies of JPMorgan Chase and its subsidiaries conform to U.S. GAAP. Additionally, where applicable, the policies conform to the accounting and reporting guidelines prescribed by regulatory authorities.
The unaudited Consolidated Financial Statements prepared in conformity with U.S. GAAP require management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenue and expense, and the disclosures of contingent assets and liabilities. Actual results could be different from these estimates. In the opinion of management, all normal, recurring adjustments have been included such that this interim financial information is fairly stated.
These unaudited Consolidated Financial Statements should be read in conjunction with the audited Consolidated Financial Statements, and related notes thereto, included in JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K.
Consolidation
The Consolidated Financial Statements include the accounts of JPMorgan Chase and other entities in which the Firm has a controlling financial interest. All material intercompany balances and transactions have been eliminated.
Assets held for clients in an agency or fiduciary capacity by the Firm are not assets of JPMorgan Chase and are not included on the Consolidated balance sheets.
The Firm determines whether it has a controlling financial interest in an entity by first evaluating whether the entity is a voting interest entity or a variable interest entity.
Refer to Notes 1 and 14 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further description of JPMorgan Chase’s accounting policies regarding consolidation.
Offsetting assets and liabilities
U.S. GAAP permits entities to present derivative receivables and derivative payables with the same counterparty and the related cash collateral receivables and payables on a net basis on the Consolidated balance sheets when a legally enforceable master netting agreement exists. U.S. GAAP also permits securities financing balances to be presented on a net basis when specified conditions are met, including the existence of a legally enforceable master netting agreement. The Firm has elected to net such balances where it has determined that the specified conditions are met. Refer to Note 1 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further information on offsetting assets and liabilities.
Accounting standard adopted January 1, 2024
Equity Method and Joint Ventures: Accounting for Investments in Tax Credit Structures Using the Proportional Amortization Method
The guidance expanded the types of tax-oriented investments, beyond affordable housing tax credit investments, that the Firm can elect on a program by program basis, to be accounted for using the proportional amortization method. This method requires the cost of eligible investments, within an elected program, to be amortized in proportion to the tax benefits received with the resulting amortization reported directly in income tax expense, which aligns with the associated tax credits and other tax benefits. Eligible investments must meet certain criteria, including that substantially all of the return is from income tax credits and other income tax benefits.
This guidance was adopted on January 1, 2024 under the modified retrospective method. The adoption of this guidance resulted in a change to the classification and timing of the amortization associated with certain of the Firm's alternative energy tax-oriented investments. As a result of the adoption, the amortization of these investments that was previously recognized in other income is now being recognized in income tax expense. The change in accounting resulted in a decrease to retained earnings of $161 million and increased the Firm’s income tax expense and the effective tax rate by approximately $450 million and two percentage points, respectively, in the first quarter of 2024, with no material impact to net income.

The guidance requires additional disclosure for all investments that generate income tax credits and other income tax benefits from a tax-oriented investment program for which the Firm has elected to apply the proportional amortization method. The guidance also requires a reevaluation of eligible investments when significant modifications or events occur that result in a change in the nature of the investment or a change in the Firm's relationship with the underlying project.
Refer to Notes 5 and 13 for additional information.

Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
자본총계 자본
us-gaap_StockholdersEquity
자본총계는 기업의 총 자본을 나타내며, 주주가 기업에 투자한 자본과 기업이 보유한 이익잉여금 등을 포함합니다. 이는 기업의 자산에서 부채를 차감한 순자산을 의미하며, 주주에게 귀속되는 가치입니다.
총 자본총계
327878000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
우선주 자본총계
21650000000 usd
Context: c-32
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
우선주 자본총계
27404000000 usd
Context: c-33
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-34
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-35
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
주식발행초과금 자본총계
90128000000 usd
Context: c-42
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
주식발행초과금 자본총계
89044000000 usd
Context: c-43
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
이익잉여금 자본총계
332901000000 usd
Context: c-52
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
296456000000 usd
Context: c-53
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
채택효과조정누적분 자본총계, 이익잉여금 자본총계
-161000000 usd
Context: c-54
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
채택효과조정누계 자본총계, 이익잉여금 자본총계
449000000 usd
Context: c-55
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
365966000000 usd
Context: c-60
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
327044000000 usd
Context: c-61
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-11338000000 usd
Context: c-62
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-14290000000 usd
Context: c-63
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-10443000000 usd
Context: c-64
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17341000000 usd
Context: c-65
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-6784000000 usd
Context: c-70
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17104000000 usd
Context: c-71
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
자기주식 자본총계
-123367000000 usd
Context: c-72
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-111640000000 usd
Context: c-73
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-116217000000 usd
Context: c-74
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
법인세비용(수익) 비용
us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit
법인세비용(수익)은 기업이 회계 기간 동안 발생한 법인세 비용을 나타냅니다. 이는 기업의 과세 소득에 대해 납부해야 하는 세금으로, 손익계산서에서 당기순이익을 계산할 때 차감되는 항목입니다. 법인세비용이 음수로 표시될 경우, 이는 세금 혜택을 의미할 수 있습니다.
총 법인세비용(수익)
4080000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용(수익)
3582000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용(수익)
13240000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용(수익)
10041000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
공정가치 측정
공정가치 공시 기타
us-gaap_FairValueDisclosuresTextBlock
공정가치 공시는 기업이 보유한 자산과 부채의 공정가치 측정에 대한 정보를 제공하는 항목입니다. 이는 공정가치 측정의 방법론, 주요 가정, 그리고 공정가치 계층 구조에 대한 설명을 포함할 수 있습니다. 이러한 공시는 투자자와 이해관계자에게 기업의 재무상태와 성과를 보다 명확하게 이해할 수 있도록 돕습니다.
총 공정가치 공시
Fair value measurement
Refer to Note 2 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of the Firm’s valuation methodologies for assets, liabilities and lending-related commitments measured at fair value and the fair value hierarchy.
The following table presents the assets and liabilities reported at fair value as of September 30, 2024 and December 31, 2023, by major product category and fair value hierarchy.
Assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis
Fair value hierarchy
Derivative
netting
adjustments
(f)
September 30, 2024 (in millions)Level 1Level 2Level 3Total fair value
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements$ $368,964 $ $ $368,964 
Securities borrowed 107,599   107,599 
Trading assets:
Debt instruments:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies(a)
 136,594 691  137,285 
Residential – nonagency 2,051 5  2,056 
Commercial – nonagency 1,268 11  1,279 
Total mortgage-backed securities 139,913 707  140,620 
U.S. Treasury, GSEs and government agencies(a)
148,160 13,781   161,941 
Obligations of U.S. states and municipalities 5,645 7  5,652 
Certificates of deposit, bankers’ acceptances and commercial paper
 2,851   2,851 
Non-U.S. government debt securities50,041 69,339 173  119,553 
Corporate debt securities 43,744 435  44,179 
Loans 9,203 819  10,022 
Asset-backed securities 2,814 2  2,816 
Total debt instruments198,201 287,290 2,143  487,634 
Equity securities223,651 1,436 101  225,188 
Physical commodities(b)
2,171 1,008 10  3,189 
Other 18,734 183  18,917 
Total debt and equity instruments(c)
424,023 308,468 2,437  734,928 
Derivative receivables:
Interest rate2,073 298,544 5,635 (282,118)24,134 
Credit 9,567 955 (9,913)609 
Foreign exchange326 195,081 1,066 (179,484)16,989 
Equity 96,107 2,738 (93,494)5,351 
Commodity 21,328 316 (16,166)5,478 
Total derivative receivables2,399 620,627 10,710 (581,175)52,561 
Total trading assets(d)
426,422 929,095 13,147 (581,175)787,489 
Available-for-sale securities:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies(a)
 81,863   81,863 
Residential – nonagency 4,057   4,057 
Commercial – nonagency 3,609   3,609 
Total mortgage-backed securities 89,529   89,529 
U.S. Treasury and government agencies171,878 304   172,182 
Obligations of U.S. states and municipalities 18,205   18,205 
Non-U.S. government debt securities19,925 22,628   42,553 
Corporate debt securities 61   61 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations 9,682   9,682 
Other(a)
 2,336   2,336 
Total available-for-sale securities191,803 142,745   334,548 
Loans(e)
 39,650 2,487  42,137 
Mortgage servicing rights  8,753  8,753 
Other assets(d)
7,178 5,003 1,186  13,367 
Total assets measured at fair value on a recurring basis$625,403 $1,593,056 $25,573 $(581,175)$1,662,857 
Deposits$ $49,065 $2,219 $ $51,284 
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
 320,406   320,406 
Short-term borrowings 24,660 3,647  28,307 
Trading liabilities:
Debt and equity instruments(c)
166,655 37,866 72  204,593 
Derivative payables:
Interest rate2,873 283,166 2,806 (280,237)8,608 
Credit 12,919 1,054 (12,247)1,726 
Foreign exchange335 198,635 1,026 (187,348)12,648 
Equity 105,111 6,548 (101,049)10,610 
Commodity 18,724 688 (14,339)5,073 
Total derivative payables3,208 618,555 12,122 (595,220)38,665 
Total trading liabilities169,863 656,421 12,194 (595,220)243,258 
Accounts payable and other liabilities4,256 1,567 42  5,865 
Beneficial interests issued by consolidated VIEs 1   1 
Long-term debt 68,656 33,473  102,129 
Total liabilities measured at fair value on a recurring basis$174,119 $1,120,776 $51,575 $(595,220)$751,250 
Fair value hierarchy
Derivative
netting
adjustments
(f)
December 31, 2023 (in millions)Level 1Level 2Level 3Total fair value
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements$— $259,813 $— $— $259,813 
Securities borrowed— 70,086 — — 70,086 
Trading assets:
Debt instruments:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies(a)
— 73,840 758 — 74,598 
Residential – nonagency— 1,921 — 1,926 
Commercial – nonagency— 1,362 12 — 1,374 
Total mortgage-backed securities— 77,123 775 — 77,898 
U.S. Treasury, GSEs and government agencies(a)
133,997 9,998 — — 143,995 
Obligations of U.S. states and municipalities— 5,858 10 — 5,868 
Certificates of deposit, bankers’ acceptances and commercial paper
— 756 — — 756 
Non-U.S. government debt securities24,846 55,557 179 — 80,582 
Corporate debt securities— 32,854 484 — 33,338 
Loans— 7,872 684 — 8,556 
Asset-backed securities— 2,199 — 2,205 
Total debt instruments158,843 192,217 2,138 — 353,198 
Equity securities107,926 679 127 — 108,732 
Physical commodities(b)
2,479 3,305 — 5,791 
Other— 17,879 101 — 17,980 
Total debt and equity instruments(c)
269,248 214,080 2,373 — 485,701 
Derivative receivables:
Interest rate2,815 243,578 

4,298 (224,367)26,324 
Credit— 8,644 1,010 (9,103)551 
Foreign exchange149 204,737 

889 (187,756)18,019 
Equity— 55,167 2,522 (52,761)4,928 
Commodity— 15,234 205 (10,397)5,042 
Total derivative receivables2,964 527,360 

8,924 (484,384)54,864 
Total trading assets(d)
272,212 741,440 

11,297 (484,384)540,565 
Available-for-sale securities:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies(a)
— 85,170 — — 85,170 
Residential – nonagency— 3,639 — — 3,639 
Commercial – nonagency— 2,803 — — 2,803 
Total mortgage-backed securities— 91,612 — — 91,612 
U.S. Treasury and government agencies57,683 122 — — 57,805 
Obligations of U.S. states and municipalities— 21,367 — — 21,367 
Non-U.S. government debt securities13,095 8,187 — — 21,282 
Corporate debt securities— 100 — — 100 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations— 6,752 — — 6,752 
Other(a)
— 2,786 — — 2,786 
Total available-for-sale securities70,778 130,926 — — 201,704 
Loans(e)
— 35,772 3,079 — 38,851 
Mortgage servicing rights— — 8,522 — 8,522 
Other assets(d)
6,635 3,929 758 — 11,322 
Total assets measured at fair value on a recurring basis$349,625 $1,241,966 

$23,656 

$(484,384)$1,130,863 
Deposits$— $76,551 $1,833 $— $78,384 
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
— 169,003 — — 169,003 
Short-term borrowings— 18,284 1,758 — 20,042 
Trading liabilities:
Debt and equity instruments(c)
107,292 32,252 37 — 139,581 
Derivative payables:
Interest rate4,409 232,277 

3,796 (228,586)11,896 
Credit— 11,293 

745 (10,949)1,089 
Foreign exchange147 211,289 

827 (199,643)12,620 
Equity— 60,887 

4,924 (56,443)9,368 
Commodity— 15,894 

484 (10,504)5,874 
Total derivative payables4,556 531,640 

10,776 (506,125)40,847 
Total trading liabilities111,848 563,892 

10,813 (506,125)180,428 
Accounts payable and other liabilities3,968 1,617 

52 — 5,637 
Beneficial interests issued by consolidated VIEs— 

— — 
Long-term debt— 60,198 

27,726 — 87,924 
Total liabilities measured at fair value on a recurring basis$115,816 $889,546 

$42,182 $(506,125)$541,419 
(a)At September 30, 2024 and December 31, 2023, included total U.S. GSE obligations of $144.2 billion and $78.5 billion, respectively, which were mortgage-related.
(b)Physical commodities inventories are generally accounted for at the lower of cost or net realizable value. “Net realizable value” is a term defined in U.S. GAAP as not exceeding fair value less costs to sell (“transaction costs”). Transaction costs for the Firm’s physical commodities inventories are either not applicable or immaterial to the value of the inventory. Therefore, net realizable value approximates fair value for the Firm’s physical commodities inventories. When fair value hedging has been applied (or when net realizable value is below cost), the carrying value of physical commodities approximates fair value, because under fair value hedge accounting, the cost basis is adjusted for changes in fair value. Refer to Note 4 for a further discussion of the Firm’s hedge accounting relationships. To provide consistent fair value disclosure information, all physical commodities inventories have been included in each period presented.
(c)Balances reflect the reduction of securities owned (long positions) by the amount of identical securities sold but not yet purchased (short positions).
(d)Certain investments that are measured at fair value using the net asset value per share (or its equivalent) as a practical expedient are not required to be classified in the fair value hierarchy. At September 30, 2024 and December 31, 2023, the fair values of these investments, which include certain hedge funds, private equity funds, real estate and other funds, were $802 million and $1.0 billion, respectively, primarily reported in other assets.
(e)At September 30, 2024 and December 31, 2023, included $13.3 billion and $10.2 billion, respectively, of residential first-lien mortgages, and $6.0 billion of commercial first-lien mortgages at both periods. Residential mortgage loans include conforming mortgage loans originated with the intent to sell to U.S. GSEs and government agencies of $5.8 billion and $2.9 billion, respectively.
(f)As permitted under U.S. GAAP, the Firm has elected to net derivative receivables and derivative payables and the related cash collateral received and paid when a legally enforceable master netting agreement exists. The level 3 balances would be reduced if netting were applied, including the netting benefit associated with cash collateral.
Level 3 valuations
Refer to Note 2 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further information on the Firm’s valuation process and a detailed discussion of the determination of fair value for individual financial instruments.
The following table presents the Firm’s primary level 3 financial instruments, the valuation techniques used to measure the fair value of those financial instruments, the significant unobservable inputs, the range of values for those inputs and the weighted or arithmetic averages of such inputs. While the determination to classify an instrument within level 3 is based on the significance of the unobservable inputs to the overall fair value measurement, level 3 financial instruments typically include observable components (that is, components that are actively quoted and can be validated to external sources) in addition to the unobservable components. The level 1 and/or level 2 inputs are not included in the table. In addition, the Firm manages the risk of the observable components of level 3 financial instruments using securities and derivative positions that are classified within levels 1 or 2 of the fair value hierarchy.
The range of values presented in the table is representative of the highest and lowest level input used to value the significant groups of instruments within a product/instrument classification. Where provided, the weighted averages of the input values presented in the table are calculated based on the fair value of the instruments that the input is being used to value.
In the Firm’s view, the input range, weighted and arithmetic average values do not reflect the degree of input uncertainty or an assessment of the reasonableness of the Firm’s estimates and assumptions. Rather, they reflect the characteristics of the various instruments held by the Firm and the relative distribution of instruments within the range
of characteristics. For example, two option contracts may have similar levels of market risk exposure and valuation uncertainty, but may have significantly different implied volatility levels because the option contracts have different underlyings, tenors, or strike prices. The input range and weighted and arithmetic average values will therefore vary from period-to-period and parameter-to-parameter based on the characteristics of the instruments held by the Firm at each balance sheet date.
















Level 3 inputs(a)
September 30, 2024
Product/Instrument
Fair value
(in millions)
Principal valuation technique
Unobservable inputs(g)
Range of input values
Average(i)
Residential mortgage-backed securities and loans(b)
$1,078 Discounted cash flowsYield0%89%7%
Prepayment speed3%14%8%
Conditional default rate0%6%0%
Loss severity0%110%5%
Commercial mortgage-backed securities and loans(c)
1,495 Market comparablesPrice$0$90$82
Corporate debt securities435 Market comparablesPrice$0$175$85
Loans(d)
1,440 Market comparablesPrice$0$115$80
Non-U.S. government debt securities173 Market comparablesPrice$0$104$96
Net interest rate derivatives2,821 Option pricingInterest rate volatility7bps555bps111bps
Interest rate spread volatility37bps77bps65bps
Bermudan switch value0%52%17%
Interest rate correlation(85)%97%63%
IR-FX correlation(35)%60%5%
Discounted cash flowsPrepayment speed0%21%7%
Net credit derivatives(130)Discounted cash flowsCredit correlation30%69%48%
Credit spread0bps2,999bps341bps
Recovery rate10%90%57%
31 Market comparablesPrice$0$115$73
Net foreign exchange derivatives89 Option pricingIR-FX correlation(40)%60%21%
(49)Discounted cash flowsPrepayment speed11%11%
Interest rate curve2%49%8%
Net equity derivatives(3,810)Option pricing
Forward equity price(h)
80%144%101%
Equity volatility4%143%32%
Equity correlation17%100%56%
Equity-FX correlation(80)%65%(32)%
Equity-IR correlation10%18%14%
Net commodity derivatives(372)Option pricingOil commodity forward$82 / BBL$266 / BBL$150 / BBL
Natural gas commodity forward$1 / MMBTU$7 / MMBTU$3 / MMBTU
Commodity volatility2%47%5%
Commodity correlation(35)%98%(8)%
MSRs8,753 Discounted cash flows
Refer to Note 14
Long-term debt, short-term borrowings, and deposits(e)
38,445 Option pricingInterest rate volatility7bps555bps111bps
Bermudan switch value0%52%17%
Interest rate correlation(85)%97%63%
IR-FX correlation(35)%60%5%
Equity volatility
2%140%28%
Equity correlation17%100%56%
Equity-FX correlation(80)%65%(32)%
Equity-IR correlation10%18%14%
894 Discounted cash flowsCredit correlation30%69%48%
Credit spread
1bps270bps81bps
Recovery rate
20%40%37%
Yield5%20%10%
Loss severity
0%100%50%
Other level 3 assets and liabilities, net(f)
1,375 
(a)The categories presented in the table have been aggregated based upon the product type, which may differ from their classification on the Consolidated balance sheets. Furthermore, the inputs presented for each valuation technique in the table are, in some cases, not applicable to every instrument valued using the technique as the characteristics of the instruments can differ.
(b)Comprises U.S. GSE and government agency securities of $691 million, nonagency securities of $5 million and non-trading loans of $382 million.
(c)Comprises nonagency securities of $11 million, trading loans of $65 million and non-trading loans of $1.4 billion.
(d)Comprises trading loans of $754 million and non-trading loans of $686 million.
(e)Long-term debt, short-term borrowings and deposits include structured notes issued by the Firm that are financial instruments that typically contain embedded derivatives. The estimation of the fair value of structured notes includes the derivative features embedded within the instrument. The significant unobservable inputs are broadly consistent with those presented for derivative receivables.
(f)Includes equity securities of $737 million including $636 million in Other assets, for which quoted prices are not readily available and the fair value is generally based on internal valuation techniques such as EBITDA multiples and comparable analysis. All other level 3 assets and liabilities are insignificant both individually and in aggregate.
(g)Price is a significant unobservable input for certain instruments. When quoted market prices are not readily available, reliance is generally placed on price-based internal valuation techniques. The price input is expressed assuming a par value of $100.
(h)Forward equity price is expressed as a percentage of the current equity price.
(i)Amounts represent weighted averages except for derivative related inputs where arithmetic averages are used.
Changes in and ranges of unobservable inputs
Refer to Note 2 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of the impact on fair value of changes in unobservable inputs and the relationships between unobservable inputs as well as a description of attributes of the underlying instruments and external market factors that affect the range of inputs used in the valuation of the Firm’s positions.

Changes in level 3 recurring fair value measurements
The following tables include a rollforward of the Consolidated balance sheets amounts (including changes in fair value) for financial instruments classified by the Firm within level 3 of the fair value hierarchy for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023. When a determination is made to classify a financial instrument within level 3, the determination is based on the significance of the unobservable inputs to the overall fair value measurement. However, level 3 financial instruments typically include, in addition to the unobservable or level 3 components, observable components (that is, components that are actively quoted and can be validated to external sources); accordingly, the gains and losses in the table below include changes in fair value due in part to observable factors that are part of the valuation methodology. The Firm risk-manages the observable components of level 3 financial instruments using securities and derivative positions that are classified within level 1 or 2 of the fair value hierarchy; as these level 1 and level 2 risk management instruments are not included below, the gains or losses in the following tables do not reflect the effect of the Firm’s risk management activities related to such level 3 instruments.
Fair value measurements using significant unobservable inputs
Three months ended September 30, 2024
(in millions)
Fair value at
  July 1,
2024
Total realized/unrealized gains/(losses)Transfers into
level 3
Transfers (out of) level 3Fair value at
September 30, 2024
Change in unrealized gains/(losses) related
to financial instruments held at September 30, 2024
Purchases(g)
Sales
Settlements(h)
Assets:(a)
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Trading assets:
Debt instruments:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies
708 3   (20)  691 3 
Residential – nonagency5 1   (1)  5  
Commercial – nonagency
11       11  
Total mortgage-backed securities
724 4   (21)  707 3 
Obligations of U.S. states and municipalities
7       7  
Non-U.S. government debt securities
193 (4)53 (65) 7 (11)173 (2)
Corporate debt securities408 21 86 (62) 5 (23)435 20 
Loans691 12 125 (108)(22)321 (200)819 12 
Asset-backed securities2       2  
Total debt instruments2,025 33 264 (235)(43)333 (234)2,143 33 
Equity securities122 (4)16 (18)(1)31 (45)101  
Physical commodities10       10  
Other144 20 4  (9)24  183 23 
Total trading assets – debt and equity instruments
2,301 49 
(c)
284 (253)(53)388 (279)2,437 56 
(c)
Net derivative receivables:(b)
Interest rate1,301 1,528 90 (38)98 (106)(44)2,829 1,373 
Credit180 (209)  (114)25 19 (99)(198)
Foreign exchange168 (31)59 (105)71 3 (125)40 (5)
Equity(2,991)(21)112 (821)24 (285)172 (3,810)(215)
Commodity(472)(74)4 (35)201 7 (3)(372)(107)
Total net derivative receivables
(1,814)1,193 
(c)
265 (999)280 (356)19 (1,412)848 
(c)
Available-for-sale securities:
Corporate debt securities         
Total available-for-sale securities
  
(d)
       
(d)
Loans2,993 157 
(c)
95 (479)(210)61 (130)2,487 114 
(c)
Mortgage servicing rights8,847 (181)
(e)
357 2 (272)  8,753 (181)
(e)
Other assets1,202 34 
(c)
24 (32)(20) (22)1,186 34 
(c)
Fair value measurements using significant unobservable inputs
Three months ended September 30, 2024
(in millions)
Fair value at
  July 1,
2024
Total realized/unrealized (gains)/lossesTransfers into
level 3
Transfers (out of) level 3Fair value at
September 30, 2024
Change in unrealized (gains)/losses related
to financial instruments held at September 30, 2024
PurchasesSalesIssuances
Settlements(h)
Liabilities:(a)
Deposits$1,923 $105 
(c)(f)
$ $ $512 $(299)$ $(22)$2,219 $104 
(c)(f)
Short-term borrowings2,726 74 
(c)(f)
  2,283 (1,435)1 (2)3,647 56 
(c)(f)
Trading liabilities – debt and equity instruments
68 (1)
(c)
(20)5   25 (5)72 (1)
(c)
Accounts payable and other liabilities
70 5 
(c)
(30)    (3)42 5 
(c)
Long-term debt31,286 1,632 
(c)(f)
  6,073 (5,258)23 (283)33,473 1,783 
(c)(f)
Fair value measurements using significant unobservable inputs
Three months ended
September 30, 2023
(in millions)
Fair value at
  July 1,
2023
Total realized/unrealized gains/(losses)Transfers into
level 3
Transfers (out of) level 3Fair value at
September 30, 2023
Change in unrealized gains/(losses) related
to financial instruments held at September 30, 2023
Purchases(g)
Sales
Settlements(h)
Assets:(a)
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements
$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Trading assets:
Debt instruments:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies
706 (4)118 (20)(21)— — 779 (4)
Residential – nonagency— — — — — — — 
Commercial – nonagency— — — — 13 
Total mortgage-backed securities
717 119 (20)(21)— — 797 
Obligations of U.S. states and municipalities
— — — — — — 
Non-U.S. government debt securities
199 16 (53)— — (20)151 18 
Corporate debt securities522 15 191 (56)(1)(27)652 
Loans1,105 (56)161 (172)(12)108 (86)1,048 (56)
Asset-backed securities14 — (8)— — (1)
Total debt instruments2,563 (29)487 (309)(34)119 (134)2,663 (30)
Equity securities631 26 (100)(442)41 (7)151 
Physical commodities(2)— — — — (2)
Other113 (3)— (15)— (1)103 (2)
Total trading assets – debt and equity instruments
3,313 (32)
(c)
523 (409)(491)160 (142)2,922 (27)
(c)
Net derivative receivables:(b)
Interest rate(1,122)(162)79 (127)349 

(56)(72)(1,111)(267)
Credit689 11 — (150)(4)551 11 
Foreign exchange389 88 55 (18)(5)(3)513 51 
Equity(1,881)1,013 

145 (222)

(385)

70 (39)

(1,299)1,060 
Commodity(353)113 (101)31 — 184 (123)104 
Total net derivative receivables
(2,278)1,063 
(c)
284 (468)

(160)

17 73 

(1,469)959 
(c)
Available-for-sale securities:
Corporate debt securities267 (4)— (165)— — (38)60 (3)
Total available-for-sale securities
267 (4)
(d)
— (165)— — (38)60 (3)
(d)
Loans3,808 110 
(c)
24 (34)(442)276 (59)3,683 25 
(c)
Mortgage servicing rights8,229 596 
(e)
650 (101)(265)— — 9,109 596 
(e)
Other assets417 (1)
(c)
498 (11)(14)— (1)888 (1)
(c)
Fair value measurements using significant unobservable inputs
Three months ended
September 30, 2023
(in millions)
Fair value at
  July 1,
2023
Total realized/unrealized (gains)/lossesTransfers into
level 3
Transfers (out of) level 3Fair value at
September 30, 2023
Change in unrealized (gains)/losses related
to financial instruments held at September 30, 2023
PurchasesSalesIssuances
Settlements(h)
Liabilities:(a)
Deposits$2,053 $(34)
(c)(f)
$— $— $341 $(468)$— $(40)$1,852 $(34)
(c)(f)
Short-term borrowings1,704 22 
(c)(f)
— — 1,371 (1,150)— (2)1,945 
(c)(f)
Trading liabilities – debt and equity instruments
63 (5)
(c)
(2)— (2)— (15)41 — 
Accounts payable and other liabilities
68 (7)
(c)
(11)13 — — — — 63 (7)
(c)
Long-term debt25,425 (764)
(c)(f)
— — 3,380 (3,130)

18 (82)24,847 

(774)
(c)(f)
Fair value measurements using significant unobservable inputs
Nine months ended September 30, 2024
(in millions)
Fair value at
Jan 1,
2024
Total realized/unrealized gains/(losses)Transfers into
level 3
Transfers (out of) level 3Fair value at
September 30, 2024
Change in unrealized gains/(losses) related
to financial instruments held at September 30, 2024
Purchases(g)
Sales
Settlements(h)
Assets:(a)
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Trading assets:
Debt instruments:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies
758 3 45 (61)(61)7  691 3 
Residential – nonagency5 1   (1)4 (4)5 (1)
Commercial – nonagency12 (2)1     11 (1)
Total mortgage-backed securities
775 2 46 (61)(62)11 (4)707 1 
Obligations of U.S. states and municipalities
10    (2) (1)7  
Non-U.S. government debt securities
179 (2)145 (137) 14 (26)173 4 
Corporate debt securities484 28 386 (229)(181)13 (66)435 27 
Loans684 20 446 (438)(67)645 (471)819 8 
Asset-backed securities6  1 (5)(7)7  2  
Total debt instruments2,138 48 1,024 (870)(319)690 (568)2,143 40 
Equity securities127 (23)130 (99)(1)74 (107)101 (33)
Physical Commodities7 2 4  (3)  10 2 
Other101 64 46  (52)25 (1)183 71 
Total trading assets – debt and equity instruments
2,373 91 
(c)
1,204 (969)(375)789 (676)2,437 80 
(c)
Net derivative receivables:(b)
Interest rate502 1,246 282 (122)981 

81 (141)2,829 892 
Credit265 (143) (16)(253)(13)61 (99)(68)
Foreign exchange62 100 136 (230)(16)(26)14 40 105 
Equity(2,402)(545)

680 (2,020)

246 

(296)527 

(3,810)104 
Commodity(279)(196)22 (155)228 6 2 (372)(182)
Total net derivative receivables
(1,852)462 
(c)
1,120 (2,543)

1,186 

(248)463 

(1,412)851 
(c)
Available-for-sale securities:
Corporate debt securities         
Total available-for-sale securities
  
(d)
       
(d)
Loans3,079 266 
(c)
304 (684)(855)730 (353)2,487 207 
(c)
Mortgage servicing rights8,522 216 
(e)
835 (25)(795)  8,753 216 
(e)
Other assets758 100 
(c)
444 (54)(45)5 (22)1,186 94 
(c)
Fair value measurements using significant unobservable inputs
Nine months ended September 30, 2024
(in millions)
Fair value at
Jan 1,
2024
Total realized/unrealized (gains)/lossesTransfers into
level 3
Transfers (out of) level 3Fair value at
September 30, 2024
Change in unrealized (gains)/losses related
to financial instruments held at September 30, 2024
PurchasesSalesIssuances
Settlements(h)
Liabilities:(a)
Deposits$1,833 $90 
(c)(f)
$ $ $1,304 $(909)$34 $(133)$2,219 $78 
(c)(f)
Short-term borrowings1,758 143 
(c)(f)
  5,742 (3,992)2 (6)3,647 78 
(c)(f)
Trading liabilities – debt and equity instruments
37 (41)
(c)
(26)62   46 (6)72 (3)
(c)
Accounts payable and other liabilities
52 (7)
(c)
(36)31   5 (3)42 (7)
(c)
Long-term debt27,726 2,147 
(c)(f)
  17,049 (13,230)

466 (685)33,473 

1,895 
(c)(f)
Fair value measurements using significant unobservable inputs
Nine months ended September 30, 2023
(in millions)
Fair value at
Jan 1,
2023
Total realized/unrealized gains/(losses)Transfers into
level 3
Transfers (out of) level 3Fair value at
September 30, 2023
Change in unrealized gains/(losses) related
to financial instruments held at September 30, 2023
Purchases(g)
Sales
Settlements(h)
Assets:(a)
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements
$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
Trading assets:
Debt instruments:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies
759 249 (133)(85)— (14)779 
Residential – nonagency— (6)(2)— — 
Commercial – nonagency— (1)(8)13 
Total mortgage-backed securities
771 16 250 (139)(88)(22)797 
Obligations of U.S. states and municipalities
— — (1)— — — 
Non-U.S. government debt securities
155 49 116 (149)— — (20)151 86 
Corporate debt securities463 39 301 (116)(3)38 (70)652 34 
Loans759 (54)843 (299)(125)233 (309)1,048 (28)
Asset-backed securities23 (11)(1)(16)(1)
Total debt instruments2,178 51 1,515 (715)(217)288 (437)2,663 99 
Equity securities665 (45)134 (207)(442)181 (135)151 (28)
Physical commodities
(2)— (2)— — 
Other64 (43)105 — (19)(5)103 (25)
Total trading assets – debt and equity instruments
2,909 (39)
(c)
1,761 (922)(680)470 (577)2,922 51 
(c)
Net derivative receivables:(b)
Interest rate701 (859)174 (219)376 

(1,135)(149)(1,111)(789)
Credit13 485 (4)52 22 (22)551 487 
Foreign exchange489 140 134 (126)(206)126 (44)513 114 
Equity(384)1,036 

758 (1,584)

(1,111)

530 (544)

(1,299)936 
Commodity(146)71 42 (219)(80)(11)220 (123)57 
Total net derivative receivables
673 873 
(c)
1,113 (2,152)

(969)

(468)(539)

(1,469)805 
(c)
Available-for-sale securities:
Corporate debt securities239 24 — (165)— — (38)60 22 
Total available-for-sale securities
239 24 
(d)
— (165)— — (38)60 22 
(d)
Loans1,418 133 
(c)
2,309 (107)(1,027)1,193 (236)3,683 29 
(c)
Mortgage servicing rights7,973 860 
(e)
1,227 (191)(760)— — 9,109 860 
(e)
Other assets405 20 
(c)
515 (13)(44)(3)888 56 
(c)
Fair value measurements using significant unobservable inputs
Nine months ended September 30, 2023
(in millions)
Fair value at
Jan 1,
2023
Total realized/unrealized (gains)/lossesTransfers into
level 3
Transfers (out of) level 3Fair value at
September 30, 2023
Change in unrealized (gains)/losses related
to financial instruments held at September 30, 2023
PurchasesSalesIssuances
Settlements(h)
Liabilities:(a)
Deposits$2,162 $(37)
(c)(f)
$— $— $608 $(716)$— $(165)$1,852 $(41)
(c)(f)
Short-term borrowings1,401 162 
(c)(f)
— — 3,613 (3,209)(24)1,945 12 
(c)(f)
Trading liabilities – debt and equity instruments
84 (18)
(c)
(29)— (4)18 (18)41 
(c)
Accounts payable and other liabilities
53 (3)
(c)
(13)20 — — (2)63 (3)
(c)
Long-term debt24,092 917 
(c)(f)
— — 8,780 (8,655)

222 (509)24,847 

667 
(c)(f)
(a)Level 3 assets at fair value as a percentage of total Firm assets at fair value (including assets measured at fair value on a nonrecurring basis) were 2% at both September 30, 2024 and December 31, 2023. Level 3 liabilities at fair value as a percentage of total Firm liabilities at fair value (including liabilities measured at fair value on a nonrecurring basis) were 7% and 8% at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively.
(b)All level 3 derivatives are presented on a net basis, irrespective of the underlying counterparty.
(c)Predominantly reported in principal transactions revenue, except for changes in fair value for CCB mortgage loans and lending-related commitments originated with the intent to sell, and mortgage loan purchase commitments, which are reported in mortgage fees and related income.
(d)Realized gains/(losses) on AFS securities are reported in investment securities gains/(losses). Unrealized gains/(losses) are reported in OCI. Realized and unrealized gains/(losses) recorded on level 3 AFS securities were not material both for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
(e)Changes in fair value for MSRs are reported in mortgage fees and related income.
(f)Realized (gains)/losses due to DVA for fair value option elected liabilities are reported in principal transactions revenue, and were not material both for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023. Unrealized (gains)/losses are reported in OCI, and were not material for the three months ended September 30, 2024 and 2023, and were $(37) million and $(277) million for the nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively.
(g)Loan originations are included in purchases.
(h)Includes financial assets and liabilities that have matured, been partially or fully repaid, impacts of modifications, deconsolidations associated with beneficial interests in VIEs and other items.
Level 3 analysis
Consolidated balance sheets changes
The following describes significant changes to level 3 assets since December 31, 2023, for those items measured at fair value on a recurring basis. Refer to Assets and liabilities measured at fair value on a nonrecurring basis on page 108 for further information on changes impacting items measured at fair value on a nonrecurring basis.
Three and nine months ended September 30, 2024
Level 3 assets were $25.6 billion at September 30, 2024, flat when compared to June 30, 2024, and reflecting an increase of $1.9 billion from December 31, 2023.
The increase for the nine months ended September 30, 2024 was predominantly driven by higher:
Gross derivative receivables of $1.8 billion due to gains, purchases and net transfers largely offset by settlements.
Refer to the sections below for additional information.
Transfers between levels for instruments carried at fair value on a recurring basis
For the three months ended September 30, 2024, there were no significant transfers from level 2 into level 3 or from level 3 into level 2.
For the nine months ended September 30, 2024, significant transfers from level 2 into level 3 included the following:
$841 million and $1.1 billion of gross equity derivative receivables and gross equity derivative payables, respectively, as a result of a decrease in observability and an increase in the significance of unobservable inputs.
For the nine months ended September 30, 2024, significant transfers from level 3 into level 2 included the following:
$765 million and $1.3 billion of gross equity derivative receivables and gross equity derivative payables, respectively, as a result of an increase in observability and a decrease in the significance of unobservable inputs.
For the three months ended September 30, 2023, there were no significant transfers from level 2 into level 3 or from level 3 into level 2.
For the nine months ended September 30, 2023, significant transfers from level 2 into level 3 included the following:
$1.8 billion of gross interest rate derivative payables as a result of transition to term SOFR for certain interest rate options.
$1.2 billion of gross equity derivative receivables as a result of a decrease in observability and an increase in the significance of unobservable inputs.
$1.2 billion of non-trading loans driven by a decrease in observability.
For the nine months ended September 30, 2023, significant transfers from level 3 into level 2 included the following:
$1.7 billion and $1.2 billion of gross equity derivative receivables and gross equity derivative payables, respectively, as a result of an increase in observability and a decrease in the significance of unobservable inputs.
All transfers are based on changes in the observability and/or significance of the valuation inputs and are assumed to occur at the beginning of the quarterly reporting period in which they occur.

Gains and losses
The following describes significant components of total realized/unrealized gains/(losses) for instruments measured at fair value on a recurring basis for the periods indicated. These amounts exclude any effects of the Firm’s risk management activities where the financial instruments are classified as level 1 and 2 of the fair value hierarchy. Refer to Changes in level 3 recurring fair value measurements rollforward tables on pages 101–106 for further information on these instruments.
Three months ended September 30, 2024
$1.3 billion of net gains on assets, predominantly driven by gains in net derivative receivables due to market movements.
$1.8 billion of net losses on liabilities, predominantly driven by losses in long-term debt due to market movements.
Three months ended September 30, 2023
$1.7 billion of net gains on assets, predominantly driven by gains in net equity derivative receivables due to market movements and gains in MSRs reflecting lower prepayment speeds on higher rates.
$788 million of net gains on liabilities, driven by gains in long-term debt due to market movements.
Nine months ended September 30, 2024
$1.1 billion of net gains on assets, predominantly driven by gains in net derivative receivables and loans due to market movements as well as MSRs reflecting lower prepayment speeds on higher rates.
$2.3 billion of net losses on liabilities, predominantly driven by losses in long-term debt due to market movements.
Nine months ended September 30, 2023
$1.9 billion of net gains on assets, driven by gains in net equity derivative receivables due to market movements and gains in MSRs reflecting lower prepayment speeds on higher rates.
$1.0 billion of net losses on liabilities, predominantly driven by losses in long-term debt due to market movements.
Refer to Note 14 for information on MSRs.
Credit and funding adjustments — derivatives
The following table provides the impact of credit and funding adjustments on principal transactions revenue in the respective periods, excluding the effect of any associated hedging activities. The FVA presented below includes the impact of the Firm’s own credit quality on the inception value of liabilities as well as the impact of changes in the Firm’s own credit quality over time.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Credit and funding adjustments:
Derivatives CVA$(17)$90 $3 $211 
Derivatives FVA
(5)56 32 111 
Refer to Note 2 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further information about both credit and funding adjustments, as well as information about valuation adjustments on fair value option elected liabilities.

Assets and liabilities measured at fair value on a nonrecurring basis
The following tables present the assets and liabilities held as of September 30, 2024 and 2023, for which nonrecurring fair value adjustments were recorded during the nine months ended September 30, 2024 and 2023, by major product category and fair value hierarchy.
Fair value hierarchyTotal fair value
September 30, 2024 (in millions)
Level 1
Level 2
Level 3
Loans$ $663 

$896 $1,559 
Other assets(a)
 8 945 953 
Total assets measured at fair value on a nonrecurring basis$ $671 $1,841 $2,512 
Accounts payable and other liabilities    
 
 
Total liabilities measured at fair value on a nonrecurring basis$ $ $ $ 
Fair value hierarchyTotal fair value
September 30, 2023 (in millions)Level 1Level 2Level 3
Loans$— $666 

$1,014 $1,680 
Other assets— 37 1,276 

1,313 
Total assets measured at fair value on a nonrecurring basis$— $703 $2,290 $2,993 
Accounts payable and other liabilities— — — 

— 
Total liabilities measured at fair value on a nonrecurring basis$— $— $— $— 
(a)Included equity securities without readily determinable fair values that were adjusted based on observable price changes in orderly transactions from an identical or similar investment of the same issuer (measurement alternative). Of the $945 million in level 3 assets measured at fair value on a nonrecurring basis as of September 30, 2024, $590 million related to equity securities adjusted based on the measurement alternative. These equity securities are classified as level 3 due to the infrequency of the observable prices and/or the restrictions on the shares. Also, included impairments on certain equity method investments.
Nonrecurring fair value changes
The following table presents the total change in value of assets and liabilities for which fair value adjustments have been recognized for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, related to assets and liabilities held at those dates.


Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Loans$(32)
 
$(75)

$(98)

$(200)
Other assets(a)
(323)
 
(376)

(529)(536)
Accounts payable and other liabilities  
 
— 

 — 
Total nonrecurring fair value gains/(losses)
$(355)$(451)$(627)$(736)
(a)Included $(30) million and $33 million for the three months ended September 30, 2024 and 2023, respectively, and $(176) million and $(60) million for the nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively, of net gains/(losses) as a result of the measurement alternative. The current period also included impairments on certain equity method investments.


Equity securities without readily determinable fair values
The Firm measures certain equity securities without readily determinable fair values at cost less impairment (if any), plus or minus observable price changes from an identical or similar investment of the same issuer (i.e., measurement alternative), with such changes recognized in other income.
In its determination of the new carrying values upon observable price changes, the Firm may adjust the prices if deemed necessary to arrive at the Firm’s estimated fair values. Such adjustments may include adjustments to reflect the different rights and obligations of similar securities, and other adjustments that are consistent with the Firm’s valuation techniques for private equity direct investments.
The following table presents the carrying value of equity securities without readily determinable fair values held as of September 30, 2024 and 2023, that are measured under the measurement alternative and the related adjustments recorded during the periods presented for those securities with observable price changes. These securities are included in the nonrecurring fair value tables when applicable price changes are observable.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
As of or for the period ended, (in millions)2024202320242023
Other assets
Carrying value(a)
$3,660 $4,499 $3,660 $4,499 
Upward carrying value changes(b)
42 50 

72 90
Downward carrying value changes/impairment(c)
(72)(17)(248)(150)
(a)The carrying value as of December 31, 2023 was $4.5 billion. The period-end carrying values reflect cumulative purchases and sales in addition to upward and downward carrying value changes.
(b)The cumulative upward carrying value changes between January 1, 2018 and September 30, 2024 were $1.1 billion.
(c)The cumulative downward carrying value changes/impairment between January 1, 2018 and September 30, 2024 were $(1.5) billion.
Included in other assets above is the Firm’s interest in approximately 18.6 million Visa Class B-2 common shares ("Visa B-2 shares") and 37.2 million Visa Class B common shares reflected in the Firm's principal investment portfolio as of September 30, 2024 and September 30, 2023, respectively.
The Visa Class B common shares were redenominated to Visa Class B-1 common shares (“Visa B-1 shares”) on January 24, 2024. On April 8, 2024, Visa commenced an initial exchange offer for any and all outstanding Visa B-1 shares. On May 6, 2024, the Firm announced that Visa had accepted the Firm’s tender of its 37.2 million Visa B-1 shares in exchange for a combination of Visa B-2 shares and Visa Class C common shares (“Visa C shares”). As of September 30, 2024, the Firm had disposed of all of its Visa C shares through sales and through a donation to the Firm's Foundation.
The Visa B-2 shares are subject to certain transfer restrictions and are convertible into Visa Class A common shares (“Visa A shares”) at a specified conversion rate upon final resolution of certain litigation matters involving Visa. On October 11, 2024 Visa filed a Current Report on Form 8-K with the SEC indicating that the conversion rate of Visa B-2 shares to Visa A shares decreased from 1.5875 to 1.5430 effective September 26, 2024 and may be adjusted by Visa depending on developments related to the litigation matters. The outcome of those litigation matters, and the effect that the resolution of those matters may have on the conversion rate, is unknown. Accordingly, as of September 30, 2024, there is significant uncertainty regarding when the transfer restrictions on Visa B-2 shares may be terminated and what the final conversion rate for the Visa B-2 shares will be. As a result of these considerations, as well as differences in voting rights, Visa B-2 shares are not considered to be similar to Visa A shares, and are held at their nominal carryover basis.
In connection with prior sales of Visa Class B common shares prior to the redenomination to Visa B-1 shares, the Firm has entered into derivative instruments with the purchasers of the shares under which the Firm retains the risk associated with changes in the conversion rate. The notional amount of shares associated with those derivative instruments has been adjusted as a result of the Visa exchange offer. Refer to page 194 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further information.
Additional disclosures about the fair value of financial instruments that are not carried on the Consolidated balance sheets at fair value
The following table presents, by fair value hierarchy classification, the carrying values and estimated fair values at September 30, 2024 and December 31, 2023, of financial assets and liabilities, excluding financial instruments that are carried at fair value on a recurring basis, and their classification within the fair value hierarchy.
September 30, 2024December 31, 2023
Estimated fair value hierarchyEstimated fair value hierarchy
(in billions)Carrying
value
Level 1Level 2Level 3Total estimated
fair value
Carrying
value
Level 1Level 2Level 3Total estimated
fair value
Financial assets
Cash and due from banks$22.9 $22.9 $ $ $22.9 $29.1 $29.1 $— $— $29.1 
Deposits with banks411.4 411.3 0.1  411.4 595.1 594.6 0.5 — 595.1 
Accrued interest and accounts receivable
122.3  122.2 0.1 122.3 107.1 — 107.0 0.1 107.1 
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements
21.9  21.9  21.9 16.3 — 16.3 — 16.3 
Securities borrowed
144.8  144.8  144.8 130.3 — 130.3 — 130.3 
Investment securities, held-to-maturity
300.0 114.2 165.4  279.6 369.8 160.6 182.2 — 342.8 
Loans, net of allowance for loan losses(a)
1,273.9  284.4 995.2 1,279.6 1,262.5 — 285.6 964.6 1,250.2 
Other85.2  83.8 1.6 85.4 76.1 — 74.9 1.4 76.3 
Financial liabilities
Deposits$2,379.5 $ $2,380.0 $ $2,380.0 $2,322.3 $— $2,322.6 $— $2,322.6 
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
68.9  68.9  68.9 47.5 — 47.5 — 47.5 
Short-term borrowings
22.3  22.4  22.4 24.7 — 24.7 — 24.7 
Accounts payable and other liabilities(b)
268.3  255.0 12.4 267.4 241.8 — 233.3 8.1 241.4 
Beneficial interests issued by consolidated VIEs
25.7  25.8  25.8 23.0 — 23.0 — 23.0 
Long-term debt
308.0  259.8 51.9 311.7 303.9 — 252.2 51.3 303.5 
(a)Fair value is typically estimated using a discounted cash flow model that incorporates the characteristics of the underlying loans (including principal, contractual interest rate and contractual fees) and other key inputs, including expected lifetime credit losses, interest rates, prepayment rates, and primary origination or secondary market spreads. For certain loans, the fair value is measured based on the value of the underlying collateral. Carrying value of the loan takes into account the loan’s allowance for loan losses, which represents the loan’s expected credit losses over its remaining expected life. The difference between the estimated fair value and carrying value of a loan is generally attributable to changes in market interest rates, including credit spreads, market liquidity premiums and other factors that affect the fair value of a loan but do not affect its carrying value.
(b)Excludes lending-related commitments disclosed in the table below.
The majority of the Firm’s lending-related commitments are not carried at fair value on a recurring basis on the Consolidated balance sheets. The carrying value and the estimated fair value of these wholesale lending-related commitments were as follows for the periods indicated.
September 30, 2024December 31, 2023
Estimated fair value hierarchyEstimated fair value hierarchy
(in billions)
Carrying value(a)(b)(c)
Level 1Level 2Level 3Total estimated fair value
Carrying value(a)(b)(c)
Level 1Level 2Level 3Total estimated fair value
Wholesale lending-related commitments
$2.8 $ $ $4.5 $4.5 $3.0 $— $— $4.8 $4.8 
(a)Excludes the current carrying values of the guarantee liability and the offsetting asset, each of which is recognized at fair value at the inception of the guarantees.
(b)Includes the wholesale allowance for lending-related commitments.
(c)As of September 30, 2024 and December 31, 2023, includes fair value adjustments associated with First Republic for other unfunded commitments to extend credit totaling $769 million and $1.1 billion, respectively, recorded in accounts payable and other liabilities on the Consolidated balance sheets. Refer to Notes 22 and 26 for additional information.
The Firm does not estimate the fair value of consumer off-balance sheet lending-related commitments. In many cases, the Firm can reduce or cancel these commitments by providing the borrower notice or, in some cases as permitted by law, without notice. Refer to page 177 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further discussion of the valuation of lending-related commitments.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
공정가치 선택권
공정가치 선택권 설명 기타
us-gaap_FairValueOptionTextBlock
공정가치 선택권 설명은 기업이 특정 금융자산이나 금융부채에 대해 공정가치 측정을 선택했을 때, 그 선택의 이유와 방법, 그리고 그로 인한 재무제표에 미치는 영향을 설명하는 항목입니다. 이는 투자자와 이해관계자에게 기업의 회계정책과 관련된 중요한 정보를 제공합니다.
총 공정가치 선택권 설명
Fair value option
The fair value option provides an option to elect fair value for selected financial assets, financial liabilities, unrecognized firm commitments, and written loan commitments.
The Firm has elected to measure certain instruments at fair value for several reasons including to mitigate income statement volatility caused by the differences between the measurement basis of elected instruments (e.g., certain instruments that otherwise would be accounted for on an accrual basis) and the associated risk management arrangements that are accounted for on a fair value basis, as well as to better reflect those instruments that are managed on a fair value basis.
The Firm’s election of fair value includes the following instruments:
Loans purchased or originated as part of securitization warehousing activity, subject to bifurcation accounting, or managed on a fair value basis, including lending-related commitments
Certain securities financing agreements
Owned beneficial interests in securitized financial assets that contain embedded credit derivatives, which would otherwise be required to be separately accounted for as a derivative instrument
Structured notes and other hybrid instruments, which are predominantly financial instruments that contain embedded derivatives, that are issued or transacted as part of client-driven activities
Certain long-term beneficial interests issued by CIB’s consolidated securitization trusts where the underlying assets are carried at fair value
Changes in fair value under the fair value option election
The following table presents the changes in fair value included in the Consolidated statements of income for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, for items for which the fair value option was elected. The profit and loss information presented below only includes the financial instruments that were elected to be measured at fair value; related risk management instruments, which are required to be measured at fair value, are not included in the table.
Three months ended September 30,
20242023
(in millions)Principal transactionsAll other income
Total changes in fair value recorded (e)
Principal transactionsAll other income
Total changes in fair value recorded (e)
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements
$219 $ $219 $146 $— $146 
Securities borrowed95  95 29 — 29 
Trading assets:
Debt and equity instruments, excluding loans
1,576  1,576 200 — 200 
Loans reported as trading assets:
Changes in instrument-specific credit risk75  
 
75 17 — 
 
17 
Other changes in fair value(1)3 
(c)
2 — 

Loans:
Changes in instrument-specific credit risk238  238 31 
(c)
35 
Other changes in fair value190 284 
(c)
474 (74)(78)
(c)
(152)
Other assets75  75 32 (1)
(d)
31 
Deposits(a)
(1,209) (1,209)(454)— (454)
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
(57) (57)(17)— (17)
Short-term borrowings(a)
(301) (301)(130)— (130)
Trading liabilities3  3 — 
Beneficial interests issued by consolidated VIEs
   — — — 
Other liabilities(4) (4)(2)— (2)
Long-term debt(a)(b)
(3,308)2 
(c)(d)
(3,306)2,606 (14)
(c)(d)
2,592 
Nine months ended September 30,
20242023
(in millions)Principal transactionsAll other income
Total changes in fair value recorded (e)
Principal transactionsAll other income
Total changes in fair value recorded (e)
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements
$268 $ $268 $366 $— $366 
Securities borrowed309  309 57 — 57 
Trading assets:
Debt and equity instruments, excluding loans
4,385  4,385 2,955 — 2,955 
Loans reported as trading assets:
Changes in instrument-specific credit risk273  273 248 — 248 
Other changes in fair value18 4 
(c)
22 
(c)
11 
Loans:
Changes in instrument-specific credit risk508 (5)
(c)
503 102 — 102 
Other changes in fair value172 439 
(c)
611 45 26 
(c)
71 
Other assets93  93 46 (2)
(d)
44 
Deposits(a)
(3,167) (3,167)(1,322)— (1,322)
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
(47) (47)(86)— (86)
Short-term borrowings(a)
(751) (751)(399)— (399)
Trading liabilities1  1 (26)— (26)
Beneficial interests issued by consolidated VIEs
   — — — 
Other liabilities(6) (6)(3)— (3)
Long-term debt(a)(b)
(4,244)(8)
(c)(d)
(4,252)(855)(42)
(c)(d)
(897)
(a)Unrealized gains/(losses) due to instrument-specific credit risk (DVA) for liabilities for which the fair value option has been elected are recorded in OCI, while realized gains/(losses) are recorded in principal transactions revenue. Realized gains/(losses) due to instrument-specific credit risk recorded in principal transactions revenue were not material both for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
(b)Long-term debt measured at fair value predominantly relates to structured notes. Although the risk associated with the structured notes is actively managed, the gains/(losses) reported in this table do not include the income statement impact of the risk management instruments used to manage such risk.
(c)Reported in mortgage fees and related income.
(d)Reported in other income.
(e)Changes in fair value exclude contractual interest, which is included in interest income and interest expense for all instruments other than certain hybrid financial instruments in CIB. Refer to Note 6 for further information regarding interest income and interest expense.
Difference between aggregate fair value and aggregate remaining contractual principal balance outstanding
The following table reflects the difference between the aggregate fair value and the aggregate remaining contractual principal balance outstanding as of September 30, 2024 and December 31, 2023, for loans, long-term debt and long-term beneficial interests for which the fair value option has been elected.
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)Contractual principal outstandingFair valueFair value over/(under) contractual principal outstandingContractual principal outstandingFair valueFair value over/(under) contractual principal outstanding
Loans
Nonaccrual loans
Loans reported as trading assets$3,521 $471 $(3,050)$2,987 $588 $(2,399)
Loans1,267 1,072 (195)838 732 (106)
Subtotal4,788 1,543 (3,245)3,825 1,320 (2,505)
90 or more days past due and government guaranteed
Loans(a)
42 38 (4)65 59 (6)
All other performing loans(b)
Loans reported as trading assets10,522 9,551 (971)9,547 7,968 (1,579)
Loans41,577 41,027 (550)38,948 38,060 (888)
Subtotal52,099 50,578 (1,521)48,495 46,028 (2,467)
Total loans$56,929 $52,159 $(4,770)$52,385 $47,407 $(4,978)
Long-term debt
Principal-protected debt$56,592 
(d)
$48,246 $(8,346)$47,768 
(d)
$38,882 $(8,886)
Nonprincipal-protected debt(c)
NA53,883 NANA49,042 NA
Total long-term debtNA$102,129 NANA$87,924 NA
Long-term beneficial interests
Nonprincipal-protected debt(c)
NA$1 NANA$NA
Total long-term beneficial interestsNA$1 NANA$NA
    
(a)These balances are excluded from nonaccrual loans as the loans are insured and/or guaranteed by U.S. government agencies.
(b)There were no performing loans that were ninety days or more past due as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
(c)Remaining contractual principal is not applicable to nonprincipal-protected structured notes and long-term beneficial interests. Unlike principal-protected structured notes and long-term beneficial interests, for which the Firm is obligated to return a stated amount of principal at maturity, nonprincipal-protected structured notes and long-term beneficial interests do not obligate the Firm to return a stated amount of principal at maturity, but for structured notes to return an amount based on the performance of an underlying variable or derivative feature embedded in the note. However, investors are exposed to the credit risk of the Firm as issuer for both nonprincipal-protected and principal-protected notes.
(d)Where the Firm issues principal-protected zero-coupon or discount notes, the balance reflects the contractual principal payment at maturity or, if applicable, the contractual principal payment at the Firm’s next call date.
At September 30, 2024 and December 31, 2023, the contractual amount of lending-related commitments for which the fair value option was elected was $10.2 billion and $9.7 billion, respectively, with a corresponding fair value of $37 million and $97 million, respectively. Refer to Note 28 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K, and Note 22 of this Form 10-Q for further information regarding off-balance sheet lending-related financial instruments.
Structured note products by balance sheet classification and risk component
The following table presents the fair value of structured notes, by balance sheet classification and the primary risk type.
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)Long-term debtShort-term borrowingsDepositsTotalLong-term debtShort-term borrowingsDepositsTotal
Risk exposure
Interest rate$47,231 $844 $47,593 $95,668 $38,604 $654 $74,526 $113,784 
Credit5,726 987  6,713 5,444 350 — 5,794 
Foreign exchange2,504 917 341 3,762 2,605 941 187 3,733 
Equity44,632 8,038 3,064 55,734 38,685 5,483 2,905 47,073 
Commodity1,421 64 1 
(a)
1,486 1,862 11 
(a)
1,874 
Total structured notes$101,514 $10,850 $50,999 $163,363 $87,200 $7,439 $77,619 $172,258 
(a)Excludes deposits linked to precious metals for which the fair value option has not been elected of $859 million and $627 million for the periods ended September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Derivative Instruments -> 파생상품
파생상품 및 헤지활동 공시 텍스트 블록 기타
us-gaap_DerivativeInstrumentsAndHedgingActivitiesDisclosureTextBlock
이 항목은 기업이 보유하고 있는 파생상품과 관련된 정보 및 헤지활동에 대한 공시 내용을 포함합니다. 여기에는 파생상품의 종류, 목적, 위험 관리 전략, 회계 처리 방법, 공정 가치 평가 및 관련 손익 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 정보는 투자자와 이해관계자들이 기업의 위험 관리 전략과 파생상품의 재무적 영향을 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 파생상품 및 헤지활동 공시 텍스트 블록
Derivative instruments
JPMorgan Chase makes markets in derivatives for clients and also uses derivatives to hedge or manage its own risk exposures. Refer to Note 5 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further discussion of the Firm’s use of and accounting policies regarding derivative instruments.
The Firm’s disclosures are based on the accounting treatment and purpose of these derivatives. A limited number of the Firm’s derivatives are designated in hedge
accounting relationships and are disclosed according to the type of hedge (fair value hedge, cash flow hedge, or net investment hedge). Derivatives not designated in hedge accounting relationships include certain derivatives that are used to manage risks associated with specified assets and liabilities (“specified risk management” positions) as well as derivatives used in the Firm’s market-making businesses or for other purposes.
The following table outlines the Firm’s primary uses of derivatives and the related hedge accounting designation or disclosure category.
Type of DerivativeUse of DerivativeDesignation and disclosureAffected
segment or unit
10-Q page reference
Manage specifically identified risk exposures in qualifying hedge accounting relationships:
Interest rate
Hedge fixed rate assets and liabilitiesFair value hedge
Corporate
121-122
Interest rate
Hedge floating-rate assets and liabilitiesCash flow hedge
Corporate
123
Foreign exchange
Hedge foreign currency-denominated assets and liabilities
Fair value hedge
Corporate
121-122
Foreign exchange
Hedge foreign currency-denominated forecasted revenue and expense
Cash flow hedge
Corporate
123
Foreign exchange
Hedge the value of the Firm’s investments in non-U.S. dollar functional currency entities
Net investment hedge
Corporate
124
Commodity
Hedge commodity inventory
Fair value hedge
CIB, AWM
121-122
Manage specifically identified risk exposures not designated in qualifying hedge accounting relationships:
Interest rate
Manage the risk associated with mortgage commitments, warehouse loans and MSRs
Specified risk managementCCB125
Credit
Manage the credit risk associated with wholesale lending exposures
Specified risk management
CIB, AWM
125
Interest rate and foreign exchange
Manage the risk associated with certain other specified assets and liabilities
Specified risk management
Corporate, CIB
125
Market-making derivatives and other activities:
Various
Market-making and related risk management
Market-making and other
CIB125
Various
Other derivatives
Market-making and other
CIB, AWM, Corporate125
Notional amount of derivative contracts
The following table summarizes the notional amount of free-standing derivative contracts outstanding as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
Notional amounts(b)
(in billions)September 30, 2024December 31, 2023
Interest rate contracts
Swaps
$27,623 $23,251 
Futures and forwards
4,439 2,690 
Written options
3,439 3,370 
Purchased options
3,455 3,362 
Total interest rate contracts
38,956 32,673 
Credit derivatives(a)
1,523 1,045 
Foreign exchange contracts
Cross-currency swaps
5,002 4,721 
Spot, futures and forwards
9,495 6,957 
Written options
1,047 830 
Purchased options
1,027 798 
Total foreign exchange contracts
16,571 13,306 
Equity contracts
Swaps
856 639 
Futures and forwards
187 157 
Written options
1,016 778 
Purchased options
888 698 
Total equity contracts2,947 2,272 
Commodity contracts
Swaps
134 115 
Spot, futures and forwards
211 157 
Written options
159 130 
Purchased options
135 115 
Total commodity contracts
639 517 
Total derivative notional amounts
$60,636 $49,813 
(a)Refer to the Credit derivatives discussion on page 126 for more information on volumes and types of credit derivative contracts.
(b)Represents the sum of gross long and gross short third-party notional derivative contracts.
While the notional amounts disclosed above give an indication of the volume of the Firm’s derivatives activity, the notional amounts significantly exceed, in the Firm’s view, the possible losses that could arise from such transactions. For most derivative contracts, the notional amount is not exchanged; it is simply a reference amount used to calculate payments.
Impact of derivatives on the Consolidated balance sheets
The following table summarizes information on derivative receivables and payables (before and after netting adjustments) that are reflected on the Firm’s Consolidated balance sheets as of September 30, 2024 and December 31, 2023, by accounting designation (e.g., whether the derivatives were designated in qualifying hedge accounting relationships or not) and contract type.
Free-standing derivative receivables and payables(a)
Gross derivative receivablesGross derivative payables
September 30, 2024
(in millions)
Not designated as hedgesDesignated as hedgesTotal derivative receivables
Net derivative receivables(b)
Not designated as hedgesDesignated
as hedges
Total derivative payables
Net derivative payables(b)
Trading assets and liabilities
Interest rate$306,252 $ $306,252 $24,134 $288,844 $1 $288,845 $8,608 
Credit10,522  10,522 609 13,973  13,973 1,726 
Foreign exchange195,917 556 196,473 16,989 198,116 1,880 199,996 12,648 
Equity98,845  98,845 5,351 111,659  111,659 10,610 
Commodity21,619 25 21,644 5,478 19,327 85 19,412 5,073 
Total fair value of trading assets and liabilities
$633,155 $581 $633,736 $52,561 $631,919 $1,966 $633,885 $38,665 
Gross derivative receivablesGross derivative payables
December 31, 2023
(in millions)
Not designated as hedgesDesignated as hedgesTotal derivative receivables
Net derivative receivables(b)
Not designated as hedgesDesignated
as hedges
Total derivative payables
Net derivative payables(b)
Trading assets and liabilities
Interest rate$250,689 

$$250,691 $26,324 $240,482 $— $240,482 $11,896 
Credit9,654 — 9,654 551 12,038 — 12,038 1,089 
Foreign exchange205,010 765 205,775 18,019 210,623 1,640 212,263 12,620 
Equity57,689 — 57,689 4,928 65,811 — 65,811 9,368 
Commodity15,228 211 15,439 5,042 16,286 92 16,378 5,874 
Total fair value of trading assets and liabilities
$538,270 $978 $539,248 $54,864 $545,240 $1,732 $546,972 $40,847 
(a)Balances exclude structured notes for which the fair value option has been elected. Refer to Note 3 for further information.
(b)As permitted under U.S. GAAP, the Firm has elected to net derivative receivables and derivative payables and the related cash collateral receivables and payables when a legally enforceable master netting agreement exists.
Derivatives netting
The following tables present, as of September 30, 2024 and December 31, 2023, gross and net derivative receivables and payables by contract and settlement type. Derivative receivables and payables, as well as the related cash collateral from the same counterparty, have been netted on the Consolidated balance sheets where the Firm has obtained an appropriate legal opinion with respect to the master netting agreement. Where such a legal opinion has not been either sought or obtained, amounts are not eligible for netting on the Consolidated balance sheets, and those derivative receivables and payables are shown separately in the tables below.
In addition to the cash collateral received and transferred that is presented on a net basis with derivative receivables and payables, the Firm receives and transfers additional collateral (financial instruments and cash). These amounts mitigate counterparty credit risk associated with the Firm’s derivative instruments, but are not eligible for net presentation:
collateral that consists of liquid securities and other cash collateral held at third-party custodians, which are shown separately as “Collateral not nettable on the Consolidated balance sheets” in the tables below, up to the fair value exposure amount. For the purpose of this disclosure, the definition of liquid securities is consistent with the definition of high quality liquid assets as defined in the LCR rule;
the amount of collateral held or transferred that exceeds the fair value exposure at the individual counterparty level, as of the date presented, which is excluded from the tables below; and
collateral held or transferred that relates to derivative receivables or payables where an appropriate legal opinion has not been either sought or obtained with respect to the master netting agreement, which is excluded from the tables below.
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)Gross derivative receivablesAmounts netted on the Consolidated balance sheetsNet derivative receivablesGross derivative receivablesAmounts netted on the Consolidated balance sheetsNet
derivative receivables
U.S. GAAP nettable derivative receivables
Interest rate contracts:
Over-the-counter (“OTC”)$166,047 $(143,724)$22,323 $176,901 $(152,703)$24,198 
OTC–cleared138,294 (138,158)136 71,419 (71,275)144 
Exchange-traded(a)
241 (236)5 402 (389)13 
Total interest rate contracts304,582 (282,118)22,464 248,722 (224,367)24,355 
Credit contracts:
OTC7,735 (7,393)342 7,637 (7,226)411 
OTC–cleared2,684 (2,520)164 1,904 (1,877)27 
Total credit contracts10,419 (9,913)506 9,541 (9,103)438 
Foreign exchange contracts:
OTC194,493 (179,201)15,292 203,624 (187,295)16,329 
OTC–cleared314 (283)31 469 (459)10 
Exchange-traded(a)
21  21 (2)
Total foreign exchange contracts194,828 (179,484)15,344 204,099 (187,756)16,343 
Equity contracts:
OTC38,268 (35,837)2,431 25,001 (23,677)1,324 
Exchange-traded(a)
59,463 (57,657)1,806 30,462 (29,084)1,378 
Total equity contracts97,731 (93,494)4,237 55,463 (52,761)2,702 
Commodity contracts:
OTC11,045 (8,206)2,839 8,049 (5,084)2,965 
OTC–cleared106 (80)26 133 (123)10 
Exchange-traded(a)
8,296 (7,880)416 5,214 (5,190)24 
Total commodity contracts19,447 (16,166)3,281 13,396 (10,397)2,999 
Derivative receivables with appropriate legal opinion
627,007 (581,175)45,832 
(d)
531,221 (484,384)46,837 
(d)
Derivative receivables where an appropriate legal opinion has not been either sought or obtained
6,729 6,729 8,027 8,027 
Total derivative receivables recognized on the Consolidated balance sheets
$633,736 $52,561 $539,248 $54,864 
Collateral not nettable on the Consolidated balance sheets(b)(c)
(23,082)(22,461)
Net amounts
$29,479 $32,403 
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)Gross derivative payablesAmounts netted on the Consolidated balance sheetsNet derivative payablesGross derivative payablesAmounts netted on the Consolidated balance sheetsNet
derivative payables
U.S. GAAP nettable derivative payables
Interest rate contracts:
OTC$144,408 $(137,394)$7,014 $161,901 $(152,467)$9,434 
OTC–cleared142,941 (142,409)532 76,007 (75,729)278 
Exchange-traded(a)
436 (434)2 436 (390)46 
Total interest rate contracts287,785 (280,237)7,548 238,344 (228,586)9,758 
Credit contracts:
OTC11,419 (10,083)1,336 10,332 (9,313)1,019 
OTC–cleared2,334 (2,164)170 1,639 (1,636)
Total credit contracts13,753 (12,247)1,506 11,971 (10,949)1,022 
Foreign exchange contracts:
OTC197,375 (187,064)10,311 209,386 (199,173)10,213 
OTC–cleared306 (284)22 552 (470)82 
Exchange-traded(a)
17  17 — 
Total foreign exchange contracts197,698 (187,348)10,350 209,944 (199,643)10,301 
Equity contracts:
OTC51,106 (43,393)7,713 29,999 (27,360)2,639 
Exchange-traded(a)
58,200 (57,656)544 33,137 (29,083)4,054 
Total equity contracts109,306 (101,049)8,257 63,136 (56,443)6,693 
Commodity contracts:
OTC9,066 (6,577)2,489 8,788 (5,192)3,596 
OTC–cleared80 (80) 120 (120)— 
Exchange-traded(a)
7,682 (7,682) 5,376 (5,192)184 
Total commodity contracts16,828 (14,339)2,489 14,284 (10,504)3,780 
Derivative payables with appropriate legal opinion
625,370 (595,220)30,150 
(d)
537,679 (506,125)31,554 
(d)
Derivative payables where an appropriate legal opinion has not been either sought or obtained
8,515 8,515 9,293 9,293 
Total derivative payables recognized on the Consolidated balance sheets
$633,885 $38,665 $546,972 $40,847 
Collateral not nettable on the Consolidated balance sheets(b)(c)
(9,522)(4,547)
Net amounts
$29,143 $36,300 
(a)Exchange-traded derivative balances that relate to futures contracts are settled daily.
(b)Includes liquid securities and other cash collateral held at third-party custodians related to derivative instruments where an appropriate legal opinion has been obtained. For some counterparties, the collateral amounts of financial instruments may exceed the derivative receivables and derivative payables balances. Where this is the case, the total amount reported is limited to the net derivative receivables and net derivative payables balances with that counterparty.
(c)Derivative collateral relates only to OTC and OTC-cleared derivative instruments.
(d)Net derivatives receivable included cash collateral netted of $44.7 billion and $48.3 billion at September 30, 2024 and December 31, 2023. Net derivatives payable included cash collateral netted of $58.8 billion and $70.0 billion at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively. Derivative cash collateral relates to OTC and OTC-cleared derivative instruments.
Liquidity risk and credit-related contingent features
Refer to Note 5 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a more detailed discussion of liquidity risk and credit-related contingent features related to the Firm’s derivative contracts.
The following table shows the aggregate fair value of net derivative payables related to OTC and OTC-cleared derivatives that contain contingent collateral or termination features that may be triggered upon a ratings downgrade, and the associated collateral the Firm has posted in the normal course of business, at September 30, 2024 and December 31, 2023.
OTC and OTC-cleared derivative payables containing downgrade triggers
(in millions)September 30, 2024December 31, 2023
Aggregate fair value of net derivative payables
$15,954 $14,655 
Collateral posted15,871 14,673 
The following table shows the impact of a single-notch and two-notch downgrade of the long-term issuer ratings of JPMorgan Chase & Co. and its subsidiaries, predominantly JPMorgan Chase Bank, N.A., at September 30, 2024 and December 31, 2023, related to OTC and OTC-cleared derivative contracts with contingent collateral or termination features that may be triggered upon a ratings downgrade. Derivatives contracts generally require additional collateral to be posted or terminations to be triggered when the predefined rating threshold is breached. A downgrade by a single rating agency that does not result in a rating lower than a preexisting corresponding rating provided by another major rating agency will generally not result in additional collateral (except in certain instances in which additional initial margin may be required upon a ratings downgrade), nor in termination payment requirements. The liquidity impact in the table is calculated based upon a downgrade below the lowest current rating of the rating agencies referred to in the derivative contract.
Liquidity impact of downgrade triggers on OTC and OTC-cleared derivatives
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)Single-notch downgradeTwo-notch downgradeSingle-notch downgradeTwo-notch downgrade
Amount of additional collateral to be posted upon downgrade(a)
$65 $1,056 $75 $1,153 
Amount required to settle contracts with termination triggers upon downgrade(b)
85 576 93 592 
(a)Includes the additional collateral to be posted for initial margin.
(b)Amounts represent fair values of derivative payables, and do not reflect collateral posted.
Derivatives executed in contemplation of a sale of the underlying financial asset
In certain instances the Firm enters into transactions in which it transfers financial assets but maintains the economic exposure to the transferred assets by entering into a derivative with the same counterparty in contemplation of the initial transfer. The Firm generally accounts for such transfers as collateralized financing transactions as described in Note 10, but in limited circumstances they may qualify to be accounted for as a sale and a derivative under U.S. GAAP. The amount of such transfers accounted for as a sale where the associated derivative was outstanding was not material at September 30, 2024 and December 31, 2023.
Impact of derivatives on the Consolidated statements of income
The following tables provide information related to gains and losses recorded on derivatives based on their hedge accounting designation or purpose.
Fair value hedge gains and losses
The following tables present derivative instruments, by contract type, used in fair value hedge accounting relationships, as well as pre-tax gains/(losses) recorded on such derivatives and the related hedged items for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively. The Firm includes gains/(losses) on the hedging derivative in the same line item in the Consolidated statements of income as the related hedged item.
Gains/(losses) recorded in income
Income statement impact of
excluded components
(e)
OCI impact
Three months ended September 30, 2024
(in millions)
DerivativesHedged itemsIncome statement impactAmortization approachChanges in fair value
Derivatives - Gains/(losses) recorded in OCI(f)
Contract type
Interest rate(a)(b)
$353 $(91)$262 $ $195 $ 
Foreign exchange(c)
(668)744 76 (147)76 (27)
Commodity(d)
(37)84 47  47  
Total$(352)$737 $385 $(147)$318 $(27)
Gains/(losses) recorded in income
Income statement impact of
excluded components(e)
OCI impact
Three months ended September 30, 2023
(in millions)
DerivativesHedged itemsIncome statement impactAmortization approachChanges in fair value
Derivatives - Gains/(losses) recorded in OCI(f)
Contract type
Interest rate(a)(b)
$620 $(577)$43 $— $61 $— 
Foreign exchange(c)
(18)71 53 (145)53 (7)
Commodity(d)
938 (799)139 — 145 — 
Total$1,540 $(1,305)$235 $(145)$259 $(7)
Gains/(losses) recorded in income
Income statement impact of
excluded components
(e)
OCI impact
Nine months ended September 30, 2024
(in millions)
DerivativesHedged itemsIncome statement impactAmortization approachChanges in fair value
Derivatives - Gains/(losses) recorded in OCI(f)
Contract type
Interest rate(a)(b)
$831 $(353)$478 $ $428 $ 
Foreign exchange(c)
(863)1,044 181 (394)181 (43)
Commodity(d)
165 (63)102  99  
Total$133 $628 $761 $(394)$708 $(43)
Gains/(losses) recorded in income
Income statement impact of
excluded components(e)
OCI impact
Nine months ended September 30, 2023
(in millions)
DerivativesHedged itemsIncome statement impactAmortization approachChanges in fair value
Derivatives - Gains/(losses) recorded in OCI(f)
Contract type
Interest rate(a)(b)
$1,641 $(1,516)$125 $— $75 $— 
Foreign exchange(c)
394 (211)183 (474)183 (20)
Commodity(d)
(180)536 356 — 362 — 
Total$1,855 $(1,191)$664 $(474)$620 $(20)
(a)Primarily consists of hedges of the benchmark (e.g., Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”)) interest rate risk of fixed-rate long-term debt and AFS securities. Gains and losses were recorded in net interest income.
(b)Includes the amortization of income/expense associated with the inception hedge accounting adjustment applied to the hedged item. Excludes the accrual of interest on interest rate swaps and the related hedged items.
(c)Primarily consists of hedges of the foreign currency risk of long-term debt and AFS securities for changes in spot foreign currency rates. Gains and losses related to the derivatives and the hedged items due to changes in foreign currency rates and the income statement impact of excluded components were recorded primarily in principal transactions revenue and net interest income.
(d)Consists of overall fair value hedges of physical commodities inventories that are generally carried at the lower of cost or net realizable value (net realizable value approximates fair value). Gains and losses were recorded in principal transactions revenue.
(e)The assessment of hedge effectiveness excludes certain components of the changes in fair values of the derivatives and hedged items such as forward points on foreign exchange forward contracts, time values and cross-currency basis spreads. Excluded components may impact earnings either through amortization of the initial amount over the life of the derivative, or through fair value changes recognized in the current period.
(f)Represents the change in value of amounts excluded from the assessment of effectiveness under the amortization approach, predominantly cross-currency basis spreads. The amount excluded at inception of the hedge is recognized in earnings over the life of the derivative.
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, the following amounts were recorded on the Consolidated balance sheets related to certain cumulative fair value hedge basis adjustments that are expected to reverse through the income statement in future periods as an adjustment to yield.
Carrying amount of the hedged items(a)(b)
Cumulative amount of fair value hedging adjustments included in the carrying amount of hedged items:
September 30, 2024
(in millions)
Active hedging relationships(d)
Discontinued hedging relationships(d)(e)
Total
Assets
Investment securities - AFS$179,277 
(c)
$3,001 $(1,815)$1,186 
Liabilities
Long-term debt215,891 1,204 (9,493)(8,289)
Beneficial interests issued by consolidated VIEs2,363 20 (6)14 
Carrying amount of the hedged items(a)(b)
Cumulative amount of fair value hedging adjustments included in the carrying amount of hedged items:
December 31, 2023
(in millions)
Active hedging relationships(d)
Discontinued hedging relationships(d)(e)
Total
Assets
Investment securities - AFS$151,752 
(c)
$549 $(2,010)$(1,461)
Liabilities
Long-term debt195,455 (2,042)(9,727)(11,769)
Beneficial interests issued by consolidated VIEs— — — — 
(a)Excludes physical commodities with a carrying value of $3.1 billion and $5.6 billion at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively, to which the Firm applies fair value hedge accounting. As a result of the application of hedge accounting, these inventories are carried at fair value, thus recognizing unrealized gains and losses in current periods. Since the Firm exits these positions at fair value, there is no incremental impact to net income in future periods.
(b)Excludes hedged items where only foreign currency risk is the designated hedged risk, as basis adjustments related to foreign currency hedges will not reverse through the income statement in future periods. At September 30, 2024 and December 31, 2023, the carrying amount excluded for AFS securities was $34.5 billion and $19.3 billion, respectively. At September 30, 2024 and December 31, 2023, the carrying amount excluded for long-term debt was $556 million and zero, respectively.
(c)Carrying amount represents the amortized cost, net of allowance if applicable. At September 30, 2024 and December 31, 2023, the amortized cost of the portfolio layer method closed portfolios was $61.3 billion and $83.9 billion, of which $56.2 billion and $68.0 billion was designated as hedged, respectively. The amount designated as hedged is the sum of the notional amounts of all outstanding layers in each portfolio, which includes both spot starting and forward starting layers. At September 30, 2024 and December 31, 2023, the cumulative amount of basis adjustments was $328 million and $(165) million, which is comprised of $694 million and $73 million for active hedging relationships, and $(366) million and $(238) million for discontinued hedging relationships, respectively. Refer to Note 9 for additional information.
(d)Positive (negative) amounts related to assets represent cumulative fair value hedge basis adjustments that will reduce (increase) net interest income in future periods. Positive (negative) amounts related to liabilities represent cumulative fair value hedge basis adjustments that will increase (reduce) net interest income in future periods.
(e)Represents basis adjustments existing on the balance sheet date associated with hedged items that have been de-designated from qualifying fair value hedging relationships.
Cash flow hedge gains and losses
The following tables present derivative instruments, by contract type, used in cash flow hedge accounting relationships, and the pre-tax gains/(losses) recorded on such derivatives, for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively. The Firm includes the gains/(losses) on the hedging derivative in the same line item in the Consolidated statements of income as the change in cash flows on the related hedged item.
Derivatives gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
Three months ended September 30, 2024
(in millions)
Amounts reclassified
from AOCI to income
Amounts recorded
in OCI
Total change
in OCI for period
Contract type
Interest rate(a)
$(716)$2,071 $2,787 
Foreign exchange(b)
43 242 199 
Total$(673)$2,313 $2,986 
Derivatives gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
Three months ended September 30, 2023
(in millions)
Amounts reclassified
from AOCI to income
Amounts recorded
in OCI
Total change
in OCI for period
Contract type
Interest rate(a)
$(514)$(1,087)$(573)
Foreign exchange(b)
71 (122)(193)
Total$(443)$(1,209)$(766)
Derivatives gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
Nine months ended September 30, 2024
(in millions)
Amounts reclassified
from AOCI to income
Amounts recorded
in OCI
Total change
in OCI for period
Contract type
Interest rate(a)
$(1,998)$(330)$1,668 
Foreign exchange(b)
81 198 117 
Total$(1,917)$(132)$1,785 
Derivatives gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
Nine months ended September 30, 2023
(in millions)
Amounts reclassified
from AOCI to income
Amounts recorded
in OCI
Total change
in OCI for period
Contract type
Interest rate(a)
$(1,416)$(1,825)$(409)
Foreign exchange(b)
25 64 39 
Total$(1,391)$(1,761)$(370)
(a)Primarily consists of hedges of SOFR-indexed floating-rate assets. Gains and losses were recorded in net interest income.
(b)Primarily consists of hedges of the foreign currency risk of non-U.S. dollar-denominated revenue and expense. The income statement classification of gains and losses follows the hedged item – primarily noninterest revenue and compensation expense.
The Firm did not experience any forecasted transactions that failed to occur for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Over the next 12 months, the Firm expects that approximately $(1.2) billion (after-tax) of net losses recorded in AOCI at September 30, 2024, related to cash flow hedges will be recognized in income. For cash flow hedges that have been terminated, the maximum length of time over which the derivative results recorded in AOCI will be recognized in earnings is approximately six years, corresponding to the timing of the originally hedged forecasted cash flows. For open cash flow hedges, the maximum length of time over which forecasted transactions are hedged is approximately seven years. The Firm’s longer-dated forecasted transactions relate to core lending and borrowing activities.
Net investment hedge gains and losses
The following table presents hedging instruments, by contract type, that were used in net investment hedge accounting relationships, and the pre-tax gains/(losses) recorded on such instruments for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
20242023
Three months ended September 30,
(in millions)
Amounts recorded in
income(a)(b)
Amounts recorded in OCI
Amounts recorded in
income(a)(b)
Amounts recorded in OCI
Foreign exchange derivatives$151 $(2,487)$26 $1,650 
Gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
20242023
Nine months ended September 30,
(in millions)
Amounts recorded in
income(a)(b)
Amounts recorded in OCI
Amounts recorded in
income(a)(b)
Amounts recorded in OCI
Foreign exchange derivatives$344 $(83)$231 $558 
(a)Certain components of hedging derivatives are permitted to be excluded from the assessment of hedge effectiveness, such as forward points on foreign exchange forward contracts. The Firm elects to record changes in fair value of these amounts directly in other income.
(b)Excludes amounts reclassified from AOCI to income associated with net investment hedges. The Firm reclassified a net pre-tax gain of $36 million and $46 million to other income/expense during the three and nine months ended September 30, 2024, respectively. During the nine months ended September 30, 2023, the Firm reclassified a pre-tax loss of $(38) million to other income/expense predominantly related to the acquisition of CIFM. The amounts reclassified for the three months ended September 30, 2023 were not material. Refer to Note 19 for further information.
Gains and losses on derivatives used for specified risk management purposes
The following table presents pre-tax gains/(losses) recorded on a limited number of derivatives, not designated in hedge accounting relationships, that are used to manage risks associated with certain specified assets and liabilities, including certain risks arising from mortgage commitments, warehouse loans, MSRs, wholesale lending exposures, and foreign currency-denominated assets and liabilities.
Derivatives gains/(losses)
recorded in income
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Contract type
Interest rate(a)
$122 $(259)$(123)$(385)
Credit(b)
(143)(39)(424)(202)
Foreign exchange(c)
4 (22)32 21 
Total$(17)$(320)$(515)$(566)
(a)Primarily represents interest rate derivatives used to hedge the interest rate risk inherent in mortgage commitments, warehouse loans and MSRs, as well as written commitments to originate warehouse loans. Gains and losses were recorded predominantly in mortgage fees and related income.
(b)Relates to credit derivatives used to mitigate credit risk associated with lending exposures in the Firm’s wholesale businesses. These derivatives do not include credit derivatives used to mitigate counterparty credit risk arising from derivative receivables, which is included in gains and losses on derivatives related to market-making activities and other derivatives. Gains and losses were recorded in principal transactions revenue.
(c)Primarily relates to derivatives used to mitigate foreign exchange risk of specified foreign currency-denominated assets and liabilities. Gains and losses were recorded in principal transactions revenue.
Gains and losses on derivatives related to market-making activities and other derivatives
The Firm makes markets in derivatives in order to meet the needs of customers and uses derivatives to manage certain risks associated with net open risk positions from its market-making activities, including the counterparty credit risk arising from derivative receivables. All derivatives not included in the hedge accounting or specified risk management categories above are included in this category. Gains and losses on these derivatives are primarily recorded in principal transactions revenue. Refer to Note 5 for information on principal transactions revenue.
Credit derivatives
Refer to Note 5 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a more detailed discussion of credit derivatives. The following tables present a summary of the notional amounts of credit derivatives and credit-related notes the Firm sold and purchased as of September 30, 2024 and December 31, 2023. The Firm does not use notional amounts of credit derivatives as the primary measure of risk management for such derivatives, because the notional amount does not take into account the probability of the occurrence of a credit event, the recovery value of the reference obligation, or related cash instruments and economic hedges, each of which reduces, in the Firm’s view, the risks associated with such derivatives.
Total credit derivatives and credit-related notes
Maximum payout/Notional amount
September 30, 2024 (in millions)Protection sold
Protection purchased with identical underlyings(c)
Net protection (sold)/purchased(d)
Other protection purchased(e)
Credit derivatives
Credit default swaps$(599,707)$611,107 $11,400 $5,328 
Other credit derivatives(a)
(133,344)162,202 28,858 10,972 
Total credit derivatives(733,051)773,309 40,258 16,300 
Credit-related notes(b)
   11,481 
Total$(733,051)$773,309 $40,258 $27,781 
Maximum payout/Notional amount
December 31, 2023 (in millions)Protection sold
Protection purchased with identical underlyings(c)
Net protection (sold)/purchased(d)
Other protection purchased(e)
Credit derivatives
Credit default swaps$(450,172)$473,823 $23,651 $7,517 
Other credit derivatives(a)
(38,846)45,416 6,570 

29,206 
Total credit derivatives(489,018)519,239 30,221 36,723 
Credit-related notes(b)
— — — 9,788 
Total$(489,018)$519,239 $30,221 $46,511 
(a)Other credit derivatives predominantly consist of credit swap options and total return swaps.
(b)Predominantly represents Other protection purchased by CIB.
(c)Represents the total notional amount of protection purchased where the underlying reference instrument is identical to the reference instrument on protection sold; the notional amount of protection purchased for each individual identical underlying reference instrument may be greater or lower than the notional amount of protection sold.
(d)Does not take into account the fair value of the reference obligation at the time of settlement, which would generally reduce the amount the seller of protection pays to the buyer of protection in determining settlement value.
(e)Represents protection purchased by the Firm on referenced instruments (single-name, portfolio or index) where the Firm has not sold any protection on the identical reference instrument. Also includes credit protection against certain loans and lending-related commitments in the retained lending portfolio through the issuance of credit derivatives and credit-related notes.
The following tables summarize the notional amounts by the ratings, maturity profile, and total fair value, of credit derivatives as of September 30, 2024 and December 31, 2023, where JPMorgan Chase is the seller of protection. The maturity profile is based on the remaining contractual maturity of the credit derivative contracts. The ratings profile is based on the rating of the reference entity on which the credit derivative contract is based. The ratings and maturity profile of credit derivatives where JPMorgan Chase is the purchaser of protection are comparable to the profile reflected below.
Protection sold — credit derivatives ratings(a)/maturity profile
September 30, 2024
(in millions)
<1 year1–5 years>5 yearsTotal
notional amount
Fair value of receivables(b)
Fair value of payables(b)
Net fair value
Risk rating of reference entity
Investment-grade$(180,831)$(300,486)$(101,657)$(582,974)$4,886 $(1,709)$3,177 
Noninvestment-grade(41,966)(84,700)(23,411)(150,077)2,480 (1,211)1,269 
Total$(222,797)$(385,186)$(125,068)$(733,051)$7,366 $(2,920)$4,446 
December 31, 2023
(in millions)
<1 year1–5 years>5 yearsTotal
notional amount
Fair value of receivables(b)
Fair value of payables(b)
Net fair value
Risk rating of reference entity
Investment-grade$(89,981)$(263,834)$(29,470)$(383,285)$3,659 $(1,144)$2,515 
Noninvestment-grade(31,419)(69,515)(4,799)(105,733)2,466 (1,583)883 
Total$(121,400)$(333,349)$(34,269)$(489,018)$6,125 $(2,727)$3,398 
(a)The ratings scale is primarily based on external credit ratings defined by S&P and Moody’s.
(b)Amounts are shown on a gross basis, before the benefit of legally enforceable master netting agreements including cash collateral netting.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Interest Income and Interest Expense -> 이자 수익 및 이자 비용
이자수익 및 이자비용 공시 텍스트 블록 수익/비용
us-gaap_InterestIncomeAndInterestExpenseDisclosureTextBlock
이 항목은 기업의 재무제표에서 이자수익과 이자비용에 대한 상세한 설명을 포함하는 텍스트 블록입니다. 이는 기업이 금융상품이나 대출 등에서 발생한 이자수익과 차입금 등에서 발생한 이자비용을 명시적으로 공시하는 부분으로, 투자자나 이해관계자들이 기업의 이자 관련 수익과 비용 구조를 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 이자수익 및 이자비용 공시 텍스트 블록
Interest income and Interest expense
Refer to Note 7 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a description of JPMorgan Chase’s accounting policies regarding interest income and interest expense.
The following table presents the components of interest income and interest expense.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Interest income
Loans(a)
$23,509 $22,311 $69,281 $60,325 
Taxable securities5,849 4,513 15,844 12,674 
Non-taxable securities(b)
298 360 923 951 
Total investment securities(a)
6,147 4,873 16,767 13,625 
Trading assets - debt instruments5,613 4,164 15,198 11,823 
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements5,226 3,951 14,262 10,849 
Securities borrowed2,478 2,085 6,821 5,667 
Deposits with banks5,366 5,270 17,811 15,278 
All other interest-earning assets(c)
2,077 1,902 6,227 5,637 
Total interest income$50,416 $44,556 $146,367 $123,204 
Interest expense
Interest-bearing deposits$12,914 $10,796 $37,569 $28,024 
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements5,733 3,523 14,810 9,727 
Short-term borrowings542 512 1,579 1,361 
Trading liabilities – debt and all other interest-bearing liabilities(d)
2,632 2,463 7,872 6,807 
Long-term debt4,838 4,239 14,236 11,428 
Beneficial interest issued by consolidated VIEs352 297 1,068 641 
Total interest expense$27,011 $21,830 $77,134 $57,988 
Net interest income$23,405 $22,726 $69,233 $65,216 
Provision for credit losses3,111 1,384 8,047 6,558 
Net interest income after provision for credit losses$20,294 $21,342 $61,186 $58,658 
(a)Includes the amortization and accretion of purchase premiums and discounts, as well as net deferred fees and costs on loans.
(b)Represents securities which are tax-exempt for U.S. federal income tax purposes.
(c)Includes interest earned on brokerage-related held-for-investment customer receivables, which are classified in accrued interest and accounts receivable, and all other interest-earning assets which are classified in other assets on the Consolidated balance sheets.
(d)All other interest-bearing liabilities includes interest expense on brokerage-related customer payables.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
순이자수익(비용) 수익/비용
us-gaap_InterestIncomeExpenseNet
순이자수익(비용)은 금융기관이나 기업이 대출, 예금, 채권 등에서 발생하는 이자수익과 이자비용을 상계하여 계산한 금액입니다. 이는 기업의 금융활동에서 발생하는 순이익 또는 순비용을 나타내며, 금융기관의 경우 주요 수익원 중 하나입니다.
총 순이자수익(비용)
23405000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 순이자수익(비용)
22726000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 순이자수익(비용)
69233000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 순이자수익(비용)
65216000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대출 및 리스 등 손실충당금 비용
us-gaap_ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses
대출, 리스 및 기타 관련 거래에서 발생할 수 있는 손실에 대비하여 설정한 충당금입니다. 이는 예상되는 손실을 미리 반영하여 재무 상태를 보다 정확하게 나타내기 위한 회계 처리입니다.
총 대출 및 리스 등 손실충당금
3111000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 등 손실충당금
1384000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 등 손실충당금
8047000000 usd
Context: c-1
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멤버:
총 대출 및 리스 등 손실충당금
6558000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 설정 후 이자수익 및 비용 수익/비용
us-gaap_InterestIncomeExpenseAfterProvisionForLoanLoss
대손충당금을 설정한 후의 순이자수익 및 비용을 나타내는 항목으로, 금융기관이 대출 손실을 대비하여 설정한 대손충당금을 차감한 후의 이자수익과 이자비용을 포함합니다. 이는 금융기관의 실제 이자 관련 수익성과 비용을 평가하는 데 중요한 지표입니다.
총 대손충당금 설정 후 이자수익 및 비용
20294000000 usd
Context: c-12
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멤버:
총 대손충당금 설정 후 이자수익 및 비용
21342000000 usd
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멤버:
총 대손충당금 설정 후 이자수익 및 비용
61186000000 usd
Context: c-1
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멤버:
총 대손충당금 설정 후 이자수익 및 비용
58658000000 usd
Context: c-14
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멤버:
대출 및 리스 이자수익 수익
us-gaap_InterestAndFeeIncomeLoansAndLeases
대출과 리스 계약에서 발생하는 이자 및 수수료 수익을 의미합니다. 이는 금융기관이 대출을 제공하거나 리스를 통해 자산을 임대함으로써 얻는 주요 수익원 중 하나입니다.
총 대출 및 리스 이자수익
23509000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 이자수익
22311000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 이자수익
69281000000 usd
Context: c-1
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멤버:
총 대출 및 리스 이자수익
60325000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
과세 대상 유가증권 이자 수익 수익
us-gaap_InterestIncomeSecuritiesTaxable
과세 대상 유가증권에서 발생하는 이자 수익을 의미합니다. 이는 기업이 보유한 유가증권으로부터 발생하는 이자 수익 중 과세 대상이 되는 부분을 나타냅니다.
총 과세 대상 유가증권 이자 수익
5849000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 과세 대상 유가증권 이자 수익
4513000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 과세 대상 유가증권 이자 수익
15844000000 usd
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멤버:
총 과세 대상 유가증권 이자 수익
12674000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
비과세 유가증권 이자수익 수익
us-gaap_InterestIncomeSecuritiesTaxExempt
비과세 유가증권에서 발생한 이자수익을 의미합니다. 이는 특정 유가증권에 대해 세금이 부과되지 않는 이자수익으로, 금융기관이나 투자자가 이러한 유가증권을 보유함으로써 얻는 수익입니다.
총 비과세 유가증권 이자수익
298000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 비과세 유가증권 이자수익
360000000 usd
Context: c-13
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총 비과세 유가증권 이자수익
923000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 비과세 유가증권 이자수익
951000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이자수익 수익
us-gaap_InvestmentIncomeInterest
이자수익은 기업이 보유한 금융자산에서 발생하는 이자 수익을 의미합니다. 이는 예금, 채권, 대출 등에서 발생하는 이자 수익을 포함하며, 기업의 재무 성과에 기여하는 중요한 수익 항목입니다.
총 이자수익
6147000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 이자수익
4873000000 usd
Context: c-13
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멤버:
총 이자수익
16767000000 usd
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멤버:
총 이자수익
13625000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
연방기금 매도 및 환매조건부증권 이자수익 수익
us-gaap_InterestIncomeFederalFundsSoldAndSecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResell
연방기금 매도 및 환매조건부증권 거래에서 발생하는 이자수익을 의미합니다. 이는 금융기관이 단기 유동성을 관리하기 위해 사용하는 금융상품으로, 해당 거래에서 발생하는 이자수익은 금융기관의 수익으로 인식됩니다.
총 연방기금 매도 및 환매조건부증권 이자수익
5226000000 usd
Context: c-12
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멤버:
총 연방기금 매도 및 환매조건부증권 이자수익
3951000000 usd
Context: c-13
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총 연방기금 매도 및 환매조건부증권 이자수익
14262000000 usd
Context: c-1
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멤버:
총 연방기금 매도 및 환매조건부증권 이자수익
10849000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
금융기관 예치금 이자수익 수익
us-gaap_InterestIncomeDepositsWithFinancialInstitutions
금융기관에 예치한 예금이나 적금 등에서 발생하는 이자수익을 의미합니다. 이는 기업이 금융기관에 자금을 예치함으로써 얻는 수익으로, 주로 은행 예금에서 발생하는 이자수익을 포함합니다.
총 금융기관 예치금 이자수익
5366000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 금융기관 예치금 이자수익
5270000000 usd
Context: c-13
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멤버:
총 금융기관 예치금 이자수익
17811000000 usd
Context: c-1
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멤버:
총 금융기관 예치금 이자수익
15278000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타 이자수익 수익
us-gaap_InterestIncomeOther
기타 이자수익은 기업이 은행 예금, 채권, 대출 등에서 발생하는 이자수익 중 특정한 항목으로 분류되지 않는 기타 이자수익을 의미합니다. 이는 주로 금융상품이나 투자활동에서 발생하는 이자수익을 포함할 수 있습니다.
총 기타 이자수익
2077000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 기타 이자수익
1902000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 기타 이자수익
6227000000 usd
Context: c-1
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멤버:
총 기타 이자수익
5637000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이자수익(영업활동) 수익
us-gaap_InterestIncomeOperating
이자수익(영업활동)은 기업의 영업활동에서 발생한 이자 수익을 의미합니다. 이는 주로 금융기관이나 금융서비스를 제공하는 기업에서 발생하며, 대출이나 금융상품에서 발생하는 이자 수익을 포함합니다. 일반적인 영업활동의 일환으로 발생하는 수익으로 분류됩니다.
총 이자수익(영업활동)
50416000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 이자수익(영업활동)
44556000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 이자수익(영업활동)
146367000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 이자수익(영업활동)
123204000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
예금이자비용 비용
us-gaap_InterestExpenseDeposits
예금에 대해 지급한 이자 비용을 나타내는 항목으로, 금융기관이 고객의 예금에 대해 지급하는 이자 비용을 의미합니다.
총 예금이자비용
12914000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 예금이자비용
10796000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 예금이자비용
37569000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 예금이자비용
28024000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매입연방기금 및 환매조건부증권 이자비용 비용
us-gaap_InterestExpenseFederalFundsPurchasedAndSecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchase
매입한 연방기금과 환매조건부증권에 대해 발생한 이자 비용을 나타냅니다. 이는 금융기관이 단기 자금 조달을 위해 연방기금을 매입하거나 증권을 환매조건부로 판매할 때 발생하는 비용입니다.
총 매입연방기금 및 환매조건부증권 이자비용
5733000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 매입연방기금 및 환매조건부증권 이자비용
3523000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 매입연방기금 및 환매조건부증권 이자비용
14810000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매입연방기금 및 환매조건부증권 이자비용
9727000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
단기차입금 이자비용 비용
us-gaap_InterestExpenseShortTermBorrowings
단기차입금에 대한 이자비용으로, 기업이 1년 이내에 상환해야 하는 차입금에 대해 발생한 이자 비용을 의미합니다. 이는 금융 비용의 일환으로, 기업의 재무 비용 중 하나로 분류됩니다.
총 단기차입금 이자비용
542000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 단기차입금 이자비용
512000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 단기차입금 이자비용
1579000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 단기차입금 이자비용
1361000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
거래부채이자비용 비용
us-gaap_InterestExpenseTradingLiabilities
거래부채이자비용은 금융상품 거래와 관련하여 발생하는 부채에 대한 이자 비용을 의미합니다. 이는 주로 금융기관이나 투자회사가 거래 목적으로 보유한 부채에 대해 지급하는 이자를 포함합니다.
총 거래부채이자비용
2632000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 거래부채이자비용
2463000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 거래부채이자비용
7872000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 거래부채이자비용
6807000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
장기부채 이자비용 비용
us-gaap_InterestExpenseLongTermDebt
장기부채 이자비용은 기업이 장기적으로 차입한 부채에 대해 지급하는 이자 비용을 의미합니다. 이는 기업의 금융 비용 중 하나로, 장기 부채의 이자율과 잔액에 따라 결정됩니다.
총 장기부채 이자비용
4838000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 장기부채 이자비용
4239000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 장기부채 이자비용
14236000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 장기부채 이자비용
11428000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
연결변동이익실체 발행 유익적 이자 비용 비용
us-gaap_InterestExpenseBeneficialInterestsIssuedByConsolidatedVariableInterestEntities
연결된 변동이익실체가 발행한 유익적 이자에 대한 비용을 나타냅니다. 이는 기업이 변동이익실체를 통해 조달한 자금에 대해 지급해야 하는 이자 비용을 의미합니다.
총 연결변동이익실체 발행 유익적 이자 비용
352000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 연결변동이익실체 발행 유익적 이자 비용
297000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 연결변동이익실체 발행 유익적 이자 비용
1068000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 연결변동이익실체 발행 유익적 이자 비용
641000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이자비용(영업) 비용
us-gaap_InterestExpenseOperating
이자비용(영업)은 기업이 영업활동과 관련하여 발생한 이자 비용을 의미합니다. 이는 주로 영업활동을 위한 차입금에 대한 이자 비용을 포함하며, 기업의 영업 손익에 영향을 미치는 항목입니다.
총 이자비용(영업)
27011000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 이자비용(영업)
21830000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 이자비용(영업)
77134000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 이자비용(영업)
57988000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
연금 및 기타 퇴직 후 직원 복리후생 계획
연금 및 기타 퇴직 후 복리후생 공시 기타
us-gaap_PensionAndOtherPostretirementBenefitsDisclosureTextBlock
이 항목은 기업이 제공하는 연금 및 기타 퇴직 후 복리후생에 대한 정보를 공시하는 부분입니다. 여기에는 퇴직 후 복리후생 계획의 유형, 재정 상태, 비용, 기금 상태 및 기타 관련 정보가 포함될 수 있습니다. 이러한 공시는 투자자와 이해관계자에게 기업의 장기적인 재무 의무와 관련된 정보를 제공합니다.
총 연금 및 기타 퇴직 후 복리후생 공시
Pension and other postretirement employee benefit plans
Refer to Note 8 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of JPMorgan Chase’s pension and OPEB plans.
The following table presents the net periodic benefit costs reported in the Consolidated statements of income for the Firm’s defined benefit pension, defined contribution and OPEB plans.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Total net periodic defined benefit plan cost/(credit)$(114)$(104)$(342)$(292)
Total defined contribution plans
461 403 1,292 1,165 
Total pension and OPEB cost included in noninterest expense
$347 $299 $950 $873 
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, the fair values of plan assets for the Firm’s significant defined benefit pension and OPEB plans were $23.2 billion and $22.0 billion, respectively.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
직원 주식 기반 인센티브
주식기반보상 관련 비용 공시 비용
us-gaap_DisclosureOfCompensationRelatedCostsShareBasedPaymentsTextBlock
주식기반보상과 관련된 비용에 대한 공시 내용을 포함하는 항목으로, 기업이 임직원에게 주식이나 주식옵션을 부여함으로써 발생하는 비용을 설명합니다. 이는 주식기반보상의 회계처리와 관련된 정보를 제공하여 투자자와 이해관계자에게 기업의 보상 정책과 그에 따른 재무적 영향을 이해할 수 있도록 돕습니다.
총 주식기반보상 관련 비용 공시
Employee share-based incentives
Refer to Note 9 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of the accounting policies and other information relating to employee share-based incentives.
The Firm recognized the following noncash compensation expense related to its various employee share-based incentive plans in its Consolidated statements of income.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Cost of prior grants of restricted stock units (“RSUs”), performance share units (“PSUs”) and stock appreciation rights (“SARs”) that are amortized over their applicable vesting periods$359 $363 $1,224 $1,169 
Accrual of estimated costs of share-based awards to be granted in future periods, predominantly those to full-career eligible employees490 419 1,507 1,317 
Total noncash compensation expense related to employee share-based incentive plans$849 $782 $2,731 $2,486 
In the first quarter of 2024, in connection with its annual incentive grant for the 2023 performance year, the Firm granted 17 million RSUs and 726 thousand PSUs with weighted-average grant date fair values of $164.42 per RSU and $165.62 per PSU.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Investment Securities -> 투자 증권
채무증권 및 시장성 지분증권과 특정 거래자산 공시 자산
us-gaap_InvestmentsInDebtAndMarketableEquitySecuritiesAndCertainTradingAssetsDisclosureTextBlock
이 항목은 기업이 보유하고 있는 채무증권, 시장성 지분증권 및 특정 거래자산에 대한 정보를 공시하는 부분입니다. 여기에는 이러한 금융자산의 종류, 평가 방법, 공정가치, 손익 인식 방법 등이 포함될 수 있습니다. 이는 투자자와 이해관계자에게 기업의 투자 포트폴리오와 관련된 위험과 수익을 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 채무증권 및 시장성 지분증권과 특정 거래자산 공시
Investment securities
Investment securities consist of debt securities that are classified as AFS or HTM. Debt securities classified as trading assets are discussed in Note 2. Predominantly all of the Firm’s AFS and HTM securities are held by Treasury and CIO in connection with its asset-liability management activities. At September 30, 2024, the investment securities portfolio consisted of debt securities with an
average credit rating of AA+ (based upon external ratings where available, and where not available, based primarily upon internal risk ratings).
Refer to Note 10 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information regarding the investment securities portfolio.
The amortized costs and estimated fair values of the investment securities portfolio were as follows for the dates indicated.
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)
Amortized cost(d)(e)
Gross unrealized gainsGross unrealized lossesFair value
Amortized cost(d)(e)
Gross unrealized gainsGross unrealized lossesFair value
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies$83,081 $1,280 $2,498 $81,863 $88,377 $870 $4,077 $85,170 
Residential:
U.S.3,321 33 33 3,321 2,086 10 68 2,028 
Non-U.S.733 3  736 1,608 1,611 
Commercial3,651 32 74 3,609 2,930 12 139 2,803 
Total mortgage-backed securities90,786 1,348 2,605 89,529 95,001 896 4,285 91,612 
U.S. Treasury and government agencies170,989 1,433 240 172,182 58,051 276 522 57,805 
Obligations of U.S. states and municipalities18,112 340 247 18,205 21,243 390 266 21,367 
Non-U.S. government debt securities42,627 229 303 42,553 21,387 254 359 21,282 
Corporate debt securities70  9 61 128 — 28 100 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations9,655 32 5 9,682 6,769 11 28 6,752 
Other2,318 26 8 2,336 2,804 26 2,786 
Unallocated portfolio layer fair value
     basis adjustments(a)
694 (694) NA73 (73)NA
Total available-for-sale securities335,251 2,714 3,417 334,548 

205,456 1,762 5,514 201,704 

Held-to-maturity securities(b)
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies99,328 94 9,641 89,781 105,614 39 11,643 94,010 
U.S. Residential8,874 11 688 8,197 9,709 970 8,743 
Commercial9,324 48 315 9,057 10,534 13 581 9,966 
Total mortgage-backed securities117,526 153 10,644 107,035 125,857 56 13,194 112,719 
U.S. Treasury and government agencies123,504  9,343 114,161 173,666 — 13,074 160,592 
Obligations of U.S. states and municipalities9,426 54 542 8,938 9,945 74 591 9,428 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations47,999 68 24 48,043 58,565 47 352 58,260 
Other1,499 2 37 1,464 1,815 61 1,755 
Total held-to-maturity securities(c)
299,954 277 20,590 279,641 369,848 178 27,272 342,754 
Total investment securities, net of allowance for credit losses$635,205 $2,991 $24,007 $614,189 $575,304 $1,940 $32,786 $544,458 
(a)Represents the amount of portfolio layer method basis adjustments related to AFS securities hedged in a closed portfolio. Under U.S. GAAP portfolio layer method basis adjustments are not allocated to individual securities, however the amounts impact the unrealized gains or losses in the table for the types of securities being hedged. Refer to Note 4 for additional information.
(b)The Firm purchased $1.4 billion and $2.4 billion of HTM securities for the three and nine months ended September 30, 2024, respectively, and $4.1 billion for the nine months ended September 30, 2023; there were no purchases of HTM securities for the three months ended September 30, 2023.
(c)Effective January 1, 2023, the Firm adopted the portfolio layer method hedge accounting guidance which permitted a transfer of HTM securities to AFS upon adoption. The Firm transferred obligations of U.S. states and municipalities with a carrying value of $7.1 billion resulting in the recognition of $38 million net pre-tax unrealized losses in AOCI. This transfer was a non-cash transaction. Refer to Note 19 of this Form 10-Q and Note 1 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information.
(d)The amortized cost of investment securities is reported net of allowance for credit losses of $175 million and $128 million at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively.
(e)Excludes $3.7 billion and $2.8 billion of accrued interest receivable at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively. The Firm did not reverse through interest income any accrued interest receivable for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023. Refer to Note 10 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further discussion of accounting policies for accrued interest receivable on investment securities.
AFS securities impairment
The following tables present the fair value and gross unrealized losses by aging category for AFS securities at September 30, 2024 and December 31, 2023. The tables exclude U.S. Treasury and government agency securities and U.S. GSE and government agency MBS with unrealized losses of $2.7 billion and $4.6 billion, at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively; changes in the value of these securities are generally driven by changes in interest rates rather than changes in their credit profile given the explicit or implicit guarantees provided by the U.S. government.
Available-for-sale securities with gross unrealized losses
Less than 12 months12 months or more
September 30, 2024 (in millions)Fair valueGross
unrealized losses
Fair valueGross
unrealized losses
Total fair valueTotal gross unrealized losses
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities:
Residential:
U.S.
$110 $ $975 $33 $1,085 $33 
Non-U.S.      
Commercial164 2 1,304 72 1,468 74 
Total mortgage-backed securities274 2 2,279 105 2,553 107 
Obligations of U.S. states and municipalities1,931 19 2,337 228 4,268 247 
Non-U.S. government debt securities6,510 41 4,500 262 11,010 303 
Corporate debt securities  17 9 17 9 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations395  516 5 911 5 
Other119  316 8 435 8 
Total available-for-sale securities with gross unrealized losses
$9,229 

$62 $9,965 $617 $19,194 $679 
Available-for-sale securities with gross unrealized losses
Less than 12 months12 months or more
December 31, 2023 (in millions)Fair valueGross
unrealized losses
Fair valueGross
unrealized losses
Total fair valueTotal gross unrealized losses
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities:
Residential:
U.S.$81 $— $1,160 $68 $1,241 $68 
Non-U.S.— — 722 722 
Commercial228 1,775 136 2,003 139 
Total mortgage-backed securities309 3,657 205 3,966 208 
Obligations of U.S. states and municipalities2,134 20 2,278 246 4,412 266 
Non-U.S. government debt securities7,145 23 4,987 336 12,132 359 
Corporate debt securities— 79 28 88 28 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations932 3,744 26 4,676 28 
Other208 1,288 25 1,496 26 
Total available-for-sale securities with gross unrealized losses$10,737 

$49 $16,033 $866 $26,770 $915 
HTM securities – credit risk
Credit quality indicator
The primary credit quality indicator for HTM securities is the risk rating assigned to each security. At both September 30, 2024 and December 31, 2023, all HTM securities were rated investment grade and were current and accruing, with approximately 99% rated at least AA+ (based upon external ratings where available, and where not available, based primarily upon internal risk ratings).
Allowance for credit losses on investment securities
The allowance for credit losses on investment securities was $175 million and $117 million as of September 30, 2024 and 2023, respectively, which included a cumulative-effect adjustment to retained earnings related to the transfer of HTM securities to AFS for the nine months ended September 30, 2023.
Refer to Note 10 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further discussion of accounting policies for AFS and HTM securities.
Selected impacts of investment securities on the Consolidated statements of income
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Realized gains$298 $16 $535 $345 
Realized losses(314)(685)(1,464)(2,782)
Investment securities losses$(16)$(669)$(929)$(2,437)
Provision for credit losses$(2)$13 $47 $27 
Contractual maturities and yields
The following table presents the amortized cost and estimated fair value at September 30, 2024, of JPMorgan Chase’s investment securities portfolio by contractual maturity.
By remaining maturity
September 30, 2024 (in millions)
Due in one
year or less
Due after one year through five yearsDue after five years through 10 years
Due after
10 years(c)
Total
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities
Amortized cost$$6,666 $4,501 $79,616 $90,786 
Fair value6,674 4,557 78,295 89,529 

Average yield(a)
4.65 %4.80 %5.54 %4.91 %4.94 %
U.S. Treasury and government agencies
Amortized cost$— $124,332 $39,682 $6,975 $170,989 
Fair value— 125,501 39,785 6,896 172,182 
Average yield(a)
— %4.90 %5.40 %5.79 %5.05 %
Obligations of U.S. states and municipalities
Amortized cost$$14 $66 $18,023 $18,112 
Fair value13 66 18,117 18,205 

Average yield(a)
1.47 %3.19 %4.25 %5.82 %5.81 %
Non-U.S. government debt securities
Amortized cost$19,745 $10,621 $6,796 $5,465 $42,627 
Fair value19,753 10,615 6,685 5,500 42,553 
Average yield(a)
4.64 %4.45 %2.85 %3.86 %4.21 %
Corporate debt securities
Amortized cost$108 $$$— $122 
Fair value47 — 61 
Average yield(a)
13.80 %4.06 %4.19 %— %12.70 %
Asset-backed securities
Amortized cost$$342 $2,248 $9,378 $11,973 
Fair value343 2,259 9,411 12,018 

Average yield(a)
6.16 %5.91 %6.36 %6.51 %6.47 %
Total available-for-sale securities
Amortized cost(b)
$19,870 $141,984 $53,298 $119,457 $334,609 
Fair value19,817 143,155 53,357 118,219 334,548 

Average yield(a)
4.69 %4.86 %5.12 %5.18 %5.02 %
Held-to-maturity securities
Mortgage-backed securities
Amortized cost$— $7,383 $6,988 $103,255 $117,626 
Fair value— 7,034 6,387 93,614 107,035 
Average yield(a)
— %2.63 %2.61 %2.99 %2.94 %
U.S. Treasury and government agencies
Amortized cost$18,840 $56,638 $48,026 $— $123,504 
Fair value18,652 53,670 41,839 — 114,161 
Average yield(a)
0.84 %0.99 %1.25 %— %1.07 %
Obligations of U.S. states and municipalities
Amortized cost$— $— $304 $9,145 $9,449 
Fair value— — 278 8,660 8,938 
Average yield(a)
— %— %3.29 %3.94 %3.92 %
Asset-backed securities
Amortized cost$— $125 $20,626 $28,747 $49,498 
Fair value— 125 20,645 28,737 49,507 
Average yield(a)
— %6.52 %6.05 %6.51 %6.32 %
Total held-to-maturity securities
Amortized cost(b)
$18,840 $64,146 $75,944 $141,147 $300,077 
Fair value18,652 60,829 69,149 131,011 279,641 
Average yield(a)
0.84 %1.19 %2.69 %3.77 %2.76 %
(a)Average yield is computed using the effective yield of each security owned at the end of the period, weighted based on the amortized cost of each security. The effective yield considers the contractual coupon, amortization of premiums and accretion of discounts, and the effect of related hedging derivatives, including closed portfolio hedges. Taxable-equivalent amounts are used where applicable. The effective yield excludes unscheduled principal prepayments; and accordingly, actual maturities of securities may differ from their contractual or expected maturities as certain securities may be prepaid. However, for certain callable debt securities, the average yield is calculated to the earliest call date.
(b)For purposes of this table, the amortized cost of available-for-sale securities excludes the allowance for credit losses of $52 million and the portfolio layer fair value hedge basis adjustments of $694 million at September 30, 2024. The amortized cost of held-to-maturity securities also excludes the allowance for credit losses of $123 million at September 30, 2024.
(c)Substantially all of the Firm’s U.S. residential MBS and collateralized mortgage obligations are due in 10 years or more, based on contractual maturity. The estimated weighted-average life, which reflects anticipated future prepayments, is approximately seven years for agency residential MBS, six years for agency residential collateralized mortgage obligations, and five years for nonagency residential collateralized mortgage obligations.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
유가증권 금융 활동
환매 및 재매입 계약, 차입 및 대여 증권 공시 텍스트 블록 기타
us-gaap_RepurchaseAgreementsResaleAgreementsSecuritiesBorrowedAndSecuritiesLoanedDisclosureTextBlock
이 항목은 기업이 체결한 환매 및 재매입 계약, 차입 및 대여 증권에 대한 정보를 공시하는 텍스트 블록입니다. 이러한 계약은 주로 금융기관에서 유동성 관리 및 단기 자금 조달을 위해 사용되며, 해당 계약의 조건, 금액, 만기일 및 기타 관련 정보를 포함합니다.
총 환매 및 재매입 계약, 차입 및 대여 증권 공시 텍스트 블록
Securities financing activities
Refer to Note 11 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of accounting policies relating to securities financing activities. Refer to Note 3 for further information regarding securities financing agreements for which the fair value option has been elected. Refer to Note 23 for further information regarding assets pledged and collateral received in securities financing agreements.
The table below summarizes the gross and net amounts of the Firm’s securities financing agreements as of September 30, 2024 and December 31, 2023. When the Firm has obtained an appropriate legal opinion with respect to a master netting agreement with a counterparty and where other relevant netting criteria under U.S. GAAP are met, the Firm nets, on the Consolidated balance sheets, the balances outstanding under its securities financing agreements with the same counterparty. In addition, the Firm exchanges securities and/or cash collateral with its counterparty to reduce the economic exposure with the counterparty, but such collateral is not eligible for net
Consolidated balance sheet presentation. Where the Firm has obtained an appropriate legal opinion with respect to the counterparty master netting agreement, such collateral, along with securities financing balances that do not meet all these relevant netting criteria under U.S. GAAP, is presented in the table below as “Amounts not nettable on the Consolidated balance sheets,” and reduces the “Net amounts” presented. Where a legal opinion has not been either sought or obtained, the securities financing balances are presented gross in the “Net amounts” below. In transactions where the Firm is acting as the lender in a securities-for-securities lending agreement and receives securities that can be pledged or sold as collateral, the Firm recognizes the securities received at fair value within other assets and the obligation to return those securities within accounts payable and other liabilities on the Consolidated balance sheets.
September 30, 2024
(in millions)Gross amountsAmounts netted on the Consolidated balance sheetsAmounts presented on the Consolidated balance sheets
Amounts not nettable on the Consolidated balance sheets(b)
Net
amounts(c)
Assets
Securities purchased under resale agreements
$695,230 $(304,409)$390,821 $(376,898)$13,923 
Securities borrowed
305,198 (52,764)252,434 (191,878)60,556 
Liabilities
Securities sold under repurchase agreements$688,549 $(304,409)$384,140 $(339,430)$44,710 
Securities loaned and other(a)
63,109 (52,764)10,345 (10,230)115 
December 31, 2023
(in millions)Gross amountsAmounts netted on the Consolidated balance sheetsAmounts presented on the Consolidated balance sheets
Amounts not nettable on the Consolidated balance sheets(b)
Net
amounts(c)
Assets
Securities purchased under resale agreements
$523,308 $(247,181)$276,127 $(267,582)$8,545 
Securities borrowed
244,046 (43,610)200,436 (144,543)55,893 
Liabilities
Securities sold under repurchase agreements$459,985 $(247,181)$212,804 $(182,011)$30,793 
Securities loaned and other(a)
52,142 (43,610)8,532 (8,501)31 
(a)Includes securities-for-securities lending agreements of $5.8 billion and $5.6 billion at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively, accounted for at fair value, where the Firm is acting as lender.
(b)In some cases, collateral exchanged with a counterparty exceeds the net asset or liability balance with that counterparty. In such cases, the amounts reported in this column are limited to the related net asset or liability with that counterparty.
(c)Includes securities financing agreements that provide collateral rights, but where an appropriate legal opinion with respect to the master netting agreement has not been either sought or obtained. At September 30, 2024 and December 31, 2023, included $10.8 billion and $7.1 billion, respectively, of securities purchased under resale agreements; $53.3 billion and $50.7 billion, respectively, of securities borrowed; $43.9 billion and $30.0 billion, respectively, of securities sold under repurchase agreements; and securities loaned and other which were not material at both September 30, 2024 and December 31, 2023.
The tables below present as of September 30, 2024 and December 31, 2023 the types of financial assets pledged in securities financing agreements and the remaining contractual maturity of the securities financing agreements.
Gross liability balance
September 30, 2024December 31, 2023
 (in millions)Securities sold under repurchase agreementsSecurities loaned and otherSecurities sold under repurchase agreementsSecurities loaned and other
Mortgage-backed securities
U.S. GSEs and government agencies$85,012 $ $71,064 $— 
Residential - nonagency2,487  2,292 — 
Commercial - nonagency2,142  2,669 — 
U.S. Treasury, GSEs and government agencies343,191 651 216,467 1,034 
Obligations of U.S. states and municipalities2,061  2,323 — 
Non-U.S. government debt156,594 1,251 97,400 1,455 
Corporate debt securities49,049 1,785 39,247 2,025 
Asset-backed securities4,352  2,703 — 
Equity securities43,661 59,422 25,820 47,628 
Total
$688,549 $63,109 $459,985 $52,142 
Remaining contractual maturity of the agreements
Overnight and continuousGreater than
90 days
September 30, 2024 (in millions)Up to 30 days30 – 90 daysTotal
Total securities sold under repurchase agreements$344,955 $206,101 $35,302 $102,191 $688,549 
Total securities loaned and other59,993  6 3,110 63,109 
Remaining contractual maturity of the agreements
Overnight and continuousGreater than
90 days
December 31, 2023 (in millions)Up to 30 days30 – 90 daysTotal
Total securities sold under repurchase agreements$259,048 $102,941 $20,960 $77,036 $459,985 
Total securities loaned and other49,610 1,544 — 988 52,142 
Transfers not qualifying for sale accounting
At September 30, 2024 and December 31, 2023, the Firm held $617 million and $505 million, respectively, of financial assets for which the rights have been transferred to third parties; however, the transfers did not qualify as a sale in accordance with U.S. GAAP. These transfers have been recognized as collateralized financing transactions. The transferred assets are recorded in trading assets and loans, and the corresponding liabilities are recorded primarily in short-term borrowings and long-term debt on the Consolidated balance sheets.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Loans -> 대출
대출금 및 매출채권 등 (대손충당금 제외) 자산
us-gaap_LoansNotesTradeAndOtherReceivablesExcludingAllowanceForCreditLossesTextBlock
대출금, 매출채권 및 기타 수취채권의 총액을 나타내며, 대손충당금을 차감하기 전의 금액입니다. 이는 기업이 외부로부터 회수해야 할 금액을 의미하며, 대손충당금을 제외한 순수한 채권의 총액을 보여줍니다.
총 대출금 및 매출채권 등 (대손충당금 제외)
Loans
Loan accounting framework
The accounting for a loan depends on management’s strategy for the loan. The Firm accounts for loans based on the following categories:
Originated or purchased loans held-for-investment (i.e., “retained”)
Loans held-for-sale
Loans at fair value
Refer to Note 12 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for a detailed discussion of loans, including accounting policies. Refer to Note 3 of this Form 10-Q for further information on the Firm's elections of fair value accounting under the fair value option. Refer to Note 2 of this Form 10-Q for information on loans carried at fair value and classified as trading assets.
Loan portfolio
The Firm’s loan portfolio is divided into three portfolio segments, which are the same segments used by the Firm to determine the allowance for loan losses: Consumer, excluding credit card; Credit card; and Wholesale. Within each portfolio segment the Firm monitors and assesses the credit risk in the following classes of loans, based on the risk characteristics of each loan class.
Consumer, excluding
credit card
Credit card
Wholesale(c)(d)
• Residential real estate(a)
• Auto and other(b)
• Credit card loans
• Secured by real estate
• Commercial and industrial
• Other(e)
(a)Includes scored mortgage and home equity loans held in CCB and AWM, and scored mortgage loans held in CIB.
(b)Includes scored auto, business banking and consumer unsecured loans as well as overdrafts, primarily in CCB.
(c)Includes loans held in CIB, AWM, Corporate, and risk-rated exposure held in CCB, for which the wholesale methodology is applied when determining the allowance for loan losses.
(d)The wholesale portfolio segment's classes align with loan classifications as defined by the bank regulatory agencies, based on the loan's collateral, purpose, and type of borrower.
(e)Includes loans to SPEs, financial institutions, personal investment companies and trusts, individuals and individual entities (predominantly Global Private Bank clients within AWM and J.P. Morgan Wealth Management within CCB), states and political subdivisions, as well as loans to nonprofits. Refer to Note 14 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for more information on SPEs.
The following tables summarize the Firm’s loan balances by portfolio segment.
September 30, 2024Consumer, excluding credit cardCredit cardWholesale
Total(a)(b)
(in millions)
Retained$377,938 $219,542 $687,890 $1,285,370 
Held-for-sale1,101  11,403 12,504 
At fair value15,906  26,231 

42,137 
Total$394,945 $219,542 $725,524 $1,340,011 
December 31, 2023Consumer, excluding credit cardCredit cardWholesale
Total(a)(b)
(in millions)
Retained$397,275 $211,123 $672,472 $1,280,870 
Held-for-sale487 — 3,498 3,985 
At fair value12,331 — 26,520 38,851 
Total$410,093 $211,123 $702,490 $1,323,706 
(a)Excludes $6.7 billion and $6.8 billion of accrued interest receivables as of September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively. Accrued interest receivables written off were not material for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
(b)Loans (other than those for which the fair value option has been elected) are presented net of unamortized discounts and premiums and net deferred loan fees or costs. These amounts were not material as of September 30, 2024 and December 31, 2023. For the discount associated with First Republic loans, refer to Note 26 on pages 186–188.
The following tables provide information about the carrying value of retained loans purchased, sold and reclassified to held-for-sale during the periods indicated. Loans that were reclassified to held-for-sale and sold in a subsequent period are excluded from the sales line of this table.
20242023
Three months ended September 30,
(in millions)
Consumer, excluding
credit card
Credit cardWholesaleTotalConsumer, excluding
credit card
Credit cardWholesaleTotal
Purchases$180 
(b)(c)
$ $668 $848 $62 
(b)(c)
$— $539 $601 
Sales2,474  10,488 12,962 1,318 — 13,076 14,394 
Retained loans reclassified to held-for-sale(a)
330  131 461 33 

— 194 227 
20242023
Nine months ended September 30,
(in millions)
Consumer, excluding
credit card
Credit cardWholesaleTotalConsumer, excluding
credit card
Credit cardWholesaleTotal
Purchases$536 
(b)(c)
$ $1,022 $1,558 $92,143 
(b)(c)(d)
$— $59,100 
(d)
$151,243 
Sales10,440  31,024 41,464 1,756 — 31,956 33,712 
Retained loans reclassified to held-for-sale(a)
1,499  679 2,178 157 — 1,279 1,436 
(a)Reclassifications of loans to held-for-sale are non-cash transactions.
(b)Includes purchases of residential real estate loans, including the Firm’s voluntary repurchases of certain delinquent loans from loan pools as permitted by Government National Mortgage Association (“Ginnie Mae”) guidelines for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023. The Firm typically elects to repurchase these delinquent loans as it continues to service them and/or manage the foreclosure process in accordance with applicable requirements of Ginnie Mae, FHA, RHS, and/or VA.
(c)Excludes purchases of retained loans of $181 million and $1.9 billion for the three months ended September 30, 2024 and 2023, respectively, and $465 million and $4.2 billion for the nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively, which are predominantly sourced through the correspondent origination channel and underwritten in accordance with the Firm’s standards.
(d)Includes loans acquired in the First Republic acquisition consisting of $91.9 billion in Consumer, excluding credit card and $58.4 billion in Wholesale.
Gains and losses on sales of loans
Net gains/(losses) on sales of loans and lending-related commitments (including adjustments to record loans and lending-related commitments held-for-sale at the lower of cost or fair value) recognized in noninterest revenue for the three and nine months ended September 30, 2024 were $65 million and $125 million, respectively, of which $47 million and $80 million, respectively, were related to loans. Net gains/(losses) on sales of loans and lending-related commitments for the three and nine months ended September 30, 2023 were $9 million and $46 million, respectively, of which $9 million and $52 million, respectively, were related to loans. In addition, the sale of loans may also result in write downs, recoveries or changes in the allowance recognized in the provision for credit losses.
Consumer, excluding credit card loan portfolio
Consumer loans, excluding credit card loans, consist primarily of scored residential mortgages, home equity loans and lines of credit, auto and business banking loans, with a focus on serving the prime consumer credit market. These loans include home equity loans secured by junior liens, prime mortgage loans with an interest-only payment period, and certain payment-option loans that may result in negative amortization.
The following table provides information about retained consumer loans, excluding credit card, by class.
(in millions)September 30,
2024
December 31,
2023
Residential real estate$311,338 $326,409 
Auto and other66,600 70,866 
Total retained loans$377,938 $397,275 
Delinquency rates are the primary credit quality indicator for consumer loans. Refer to Note 12 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for further information on consumer credit quality indicators.
Residential real estate
Delinquency is the primary credit quality indicator for retained residential real estate loans. The following tables provide information on delinquency and gross charge-offs.
(in millions, except ratios)September 30, 2024
Term loans by origination year(c)
Revolving loansTotal
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loans
Loan delinquency(a)
Current
$8,330 $18,007 $62,087 $80,903 $53,025 $72,660 $6,776 $7,331 $309,119 
30–149 days past due
2 18 155 114 53 749 59 199 1,349 
150 or more days past due
 5 62 56 43 551 8 145 870 
Total retained loans
$8,332 $18,030 $62,304 $81,073 $53,121 $73,960 $6,843 $7,675 $311,338 
% of 30+ days past due to total retained loans(b)
0.02 %0.13 %0.35 %0.21 %0.18 %1.74 %0.98 %4.48 %0.71 %
Gross charge-offs$ $ $1 $1 $ $149 $14 $4 $169 
(in millions, except ratios)December 31, 2023
Term loans by origination year(c)
Revolving loansTotal
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loans
Loan delinquency(a)
Current$23,216$64,366$84,496$55,546$21,530$59,563$7,479$8,151$324,347
30–149 days past due
3374897041801492231,380
150 or more days past due
110178214565164682
Total retained loans
$23,250$64,450$84,602$55,624$21,592$60,820$7,533$8,538$326,409
% of 30+ days past due to
total retained loans(b)
0.15 %0.13 %0.13 %0.14 %0.29 %2.04 %0.72 %4.53 %0.63 %
Gross charge-offs
$— $— $— $— $$167 $26 $$204 
(a)Individual delinquency classifications include mortgage loans insured by U.S. government agencies which were not material at September 30, 2024 and December 31, 2023.
(b)Excludes mortgage loans that are 30 or more days past due insured by U.S. government agencies which were not material at September 30, 2024 and December 31, 2023. These amounts have been excluded based upon the government guarantee.
(c)Purchased loans are included in the year in which they were originated.
Approximately 37% of the total revolving loans are senior lien loans; the remaining balance are junior lien loans. The lien position the Firm holds is considered in the Firm’s allowance for credit losses. Revolving loans that have been converted to term loans have higher delinquency rates than those that are still within the revolving period. That is primarily because the fully-amortizing payment that is generally required for those products is higher than the minimum payment options available for revolving loans within the revolving period.
Nonaccrual loans and other credit quality indicators
The following table provides information on nonaccrual and other credit quality indicators for retained residential real estate loans.
(in millions, except weighted-average data) September 30, 2024December 31, 2023
Nonaccrual loans(a)(b)(c)(d)
$3,083 $3,466 
Current estimated LTV ratios(e)(f)(g)
Greater than 125% and refreshed FICO scores:
Equal to or greater than 660$72 $72 
Less than 660 — 
101% to 125% and refreshed FICO scores:
Equal to or greater than 660146 223 
Less than 6605 
80% to 100% and refreshed FICO scores:
Equal to or greater than 6604,949 6,491 
Less than 66075 102 
Less than 80% and refreshed FICO scores:
Equal to or greater than 660296,443 309,251 
Less than 6608,818 9,277 
No FICO/LTV available(h)
830 989 
Total retained loans
$311,338 $326,409 
Weighted-average LTV ratio(e)(i)
47 %49 %
Weighted-average FICO(f)(i)
774 770 
Geographic region(h)(j)
California$121,688 $127,072 
New York47,198 48,815 
Florida21,834 22,778 
Texas14,638 15,506 
Massachusetts13,619 14,213 
Colorado10,450 10,800 
Illinois10,033 10,856 
Washington9,415 9,923 
New Jersey7,609 8,050 
Connecticut6,879 7,163 
All other47,975 51,233 
Total retained loans
$311,338 $326,409 
(a)Includes collateral-dependent residential real estate loans that are charged down to the fair value of the underlying collateral less costs to sell. The Firm reports, in accordance with regulatory guidance, residential real estate loans that have been discharged under Chapter 7 bankruptcy and not reaffirmed by the borrower (“Chapter 7 loans”) as collateral-dependent nonaccrual loans, regardless of their delinquency status. At September 30, 2024, approximately 9% of Chapter 7 residential real estate loans were 30 days or more past due.
(b)Mortgage loans insured by U.S. government agencies excluded from nonaccrual loans were not material at September 30, 2024 and December 31, 2023.
(c)Generally, all consumer nonaccrual loans have an allowance. In accordance with regulatory guidance, certain nonaccrual loans that are considered collateral-dependent have been charged down to the lower of amortized cost or the fair value of their underlying collateral less costs to sell. If the value of the underlying collateral improves subsequent to charge down, the related allowance may be negative.
(d)Interest income on nonaccrual loans recognized on a cash basis was $38 million and $44 million and $123 million and $133 million for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively.
(e)Represents the aggregate unpaid principal balance of loans divided by the estimated current property value. Current property values are estimated, at a minimum, quarterly, based on home valuation models using nationally recognized home price index valuation estimates incorporating actual data to the extent available and forecasted data where actual data is not available. Current estimated combined LTV for junior lien home equity loans considers all available lien positions, as well as unused lines, related to the property.
(f)Refreshed FICO scores represent each borrower’s most recent credit score, which is obtained by the Firm on at least a quarterly basis.
(g)Includes residential real estate loans, primarily held in LLCs in AWM that did not have a refreshed FICO score. These loans have been included in a FICO band based on management’s estimation of the borrower’s credit quality.
(h)Included U.S. government-guaranteed loans as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
(i)Excludes loans with no FICO and/or LTV data available.
(j)The geographic regions presented in the table are ordered based on the magnitude of the corresponding loan balances at September 30, 2024.
Loan modifications
The Firm grants certain modifications of residential real estate loans to borrowers experiencing financial difficulty. The Firm's proprietary modification programs as well as government programs, including U.S. GSE programs, that generally provide various modifications to borrowers experiencing financial difficulty including, but not limited to, interest rate reductions, term extensions, other-than-insignificant payment deferral and principal forgiveness that would otherwise have been required under the terms of the original agreement, are considered FDMs. Refer to Note 12 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for further information.
Financial effects of FDMs
For the three and nine months ended September 30, 2024, residential real estate FDMs were $74 million and $188 million, respectively. The financial effects of the FDMs, which were predominantly in the form of term extensions and interest rate reductions, included extending the weighted-average life of the loans by 8 years for both periods, and reducing the weighted-average contractual interest rate from 7.78% to 5.78% and 7.81% to 5.37% for the three and nine months ended September 30, 2024, respectively.
For the three and nine months ended September 30, 2023, residential real estate FDMs were $43 million and $110 million, respectively. The financial effects of the FDMs, which were predominantly in the form of term extensions and interest rate reductions, included extending the weighted-average life of the loans by 22 years and 19 years, and reducing the weighted-average contractual interest rate from 7.22% to 4.63% and 7.04% to 4.24% for the three and nine months ended September 30, 2023, respectively.
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, there were no additional commitments to lend to borrowers experiencing financial difficulty whose loans have been modified as FDMs.
For the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, loans subject to a trial modification, where the terms of the loans have not been permanently modified, and Chapter 7 loans were not material.

Payment status of FDMs
The following table provides information on the payment status of FDMs during the twelve months ended September 30, 2024 and the nine months ended September 30, 2023.

(in millions)
Amortized cost basis
Twelve months ended Sep 30,Nine months ended Sep 30,
20242023
Current
$143 $90 
30-149 days past due
45 13 
150 or more days past due
23 
Total $211 $110 
Defaults of FDMs
FDMs that defaulted in the three and nine months ended September 30, 2024 and were reported as FDMs in the twelve months prior to the default were $44 million and $74 million, respectively. FDMs that defaulted in the three and nine months ended September 30, 2023 and were reported as FDMs on or after January 1, 2023, the date that the Firm adopted the changes to the TDR accounting guidance were not material. Refer to Note 1 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for further information.
Active and suspended foreclosure
At September 30, 2024 and December 31, 2023, the Firm had retained residential real estate loans, excluding those insured by U.S. government agencies, with a carrying value of $618 million and $566 million, respectively, that were not included in REO, but were in the process of active or suspended foreclosure.
Auto and other
Delinquency is the primary credit quality indicator for retained auto and other loans. The following tables provide information on delinquency and gross charge-offs.
September 30, 2024

(in millions, except ratios)
Term loans by origination yearRevolving loans
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loan delinquency
Current
$20,542 $17,877 $10,524 $8,347 $3,703 $903 $3,531 $131 $65,558 
30–119 days past due151 258 250 187 55 29 33 34 997 
120 or more days past due1 1  4 7 1 1 30 45 
Total retained loans$20,694 $18,136 $10,774 $8,538 $3,765 $933 $3,565 $195 $66,600 
% of 30+ days past due to total retained loans
0.73 %1.43 %2.32 %2.24 %1.65 %3.22 %0.95 %32.82 %1.56 %
Gross charge-offs$169 $268 $171 $96 $30 $64 $ $4 $802 
December 31, 2023

(in millions, except ratios)
Term loans by origination yearRevolving loans
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loan delinquency
Current
$30,328 $14,797 $12,825 $6,538 $1,777 $511 $2,984 $102 $69,862 
30–119 days past due276 279 231 78 43 17 19 24 967 
120 or more days past due— — 17 37 
Total retained loans$30,605 $15,077 $13,063 $6,624 $1,820 $528 $3,006 $143 $70,866 
% of 30+ days past due to total retained loans
0.91 %1.86 %1.75 %1.15 %2.36 %3.22 %0.73 %28.67 %1.39 %
Gross charge-offs$333 $297 $161 $53 $35 $64 $— $$947 
Nonaccrual and other credit quality indicators
The following table provides information on nonaccrual and geographic region as a credit quality indicator for retained auto and other consumer loans.
(in millions)Total Auto and other
September 30, 2024December 31, 2023
Nonaccrual loans(a)(b)
$233 $177 
Geographic region(c)
California$10,281 $10,959 
Texas7,738 8,502 
Florida5,391 5,684 
New York4,892 4,938 
Illinois2,903 3,147 
New Jersey2,475 2,609 
Pennsylvania1,983 1,900 
Georgia1,725 1,912 
Arizona1,635 1,779 
North Carolina1,593 1,714 
All other25,984 27,722 
Total retained loans$66,600 $70,866 
(a)Generally, all consumer nonaccrual loans have an allowance. In accordance with regulatory guidance, certain nonaccrual loans that are considered collateral-dependent have been charged down to the lower of amortized cost or the fair value of their underlying collateral less costs to sell. If the value of the underlying collateral improves subsequent to charge down, the related allowance may be negative.
(b)Interest income on nonaccrual loans recognized on a cash basis was not material for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
(c)The geographic regions presented in this table are ordered based on the magnitude of the corresponding loan balances at September 30, 2024.



























Loan modifications
The Firm grants certain modifications of auto and other loans to borrowers experiencing financial difficulty.
For the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, auto and other FDMs were not material.
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, there were no additional commitments to lend to borrowers modified as FDMs.

Credit card loan portfolio
The credit card portfolio segment includes credit card loans originated and purchased by the Firm. Delinquency rates are the primary credit quality indicator for credit card loans.
Refer to Note 12 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for further information on the credit card loan portfolio, including credit quality indicators.
The following tables provide information on delinquency and gross charge-offs.

(in millions, except ratios)
September 30, 2024
Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loan delinquency
Current and less than 30 days past due and still accruing$213,537 $1,181 $214,718 
30–89 days past due and still accruing
2,305 103 2,408 
90 or more days past due and still accruing
2,364 52 2,416 
Total retained loans$218,206 $1,336 $219,542 
Loan delinquency ratios
% of 30+ days past due to total retained loans
2.14 %11.60 %2.20 %
% of 90+ days past due to total retained loans
1.08 3.89 1.10 
Gross charge-offs$5,868 $176 $6,044 

(in millions, except ratios)
December 31, 2023
Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loan delinquency
Current and less than 30 days past due and still accruing$205,731 $882 $206,613 
30–89 days past due and still accruing
2,217 84 2,301 
90 or more days past due and still accruing
2,169 40 2,209 
Total retained loans$210,117 $1,006 $211,123 
Loan delinquency ratios
% of 30+ days past due to total retained loans
2.09 %12.33 %2.14 %
% of 90+ days past due to total retained loans
1.03 3.98 1.05 
Gross charge-offs$5,325 $166 $5,491 
Other credit quality indicators
The following table provides information on other credit quality indicators for retained credit card loans.
(in millions, except ratios)September 30, 2024December 31, 2023
Geographic region(a)
California$34,251 $32,652 
Texas23,119 22,086 
New York17,751 16,915 
Florida16,029 15,103 
Illinois11,817 11,364 
New Jersey9,152 8,688 
Colorado6,673 6,307 
Ohio6,533 6,424 
Pennsylvania6,150 6,088 
Arizona5,469 5,209 
All other82,598 80,287 
Total retained loans$219,542 $211,123 
Percentage of portfolio based on carrying value with estimated refreshed FICO scores
Equal to or greater than 66085.1 %85.8 %
Less than 66014.7 14.0 
No FICO available0.2 0.2 
(a)The geographic regions presented in the table are ordered based on the magnitude of the corresponding loan balances at September 30, 2024.
Loan modifications
The Firm grants certain modifications of credit card loans to borrowers experiencing financial difficulty. These modifications may involve placing the customer’s credit card account on a fixed payment plan, generally for 60 months, which typically includes reducing the interest rate on the credit card account. If the borrower does not make the contractual payments when due under the modified payment terms, the credit card loan continues to age and will be charged-off in accordance with the Firm's standard charge-off policy. In most cases, the Firm does not reinstate the borrower's line of credit.
Financial effects of FDMs
The following tables provide information on credit card loan modifications considered FDMs.
Loan modifications
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Term extension and interest rate reduction(a)(b)
Amortized cost basis$272 $197 $714 $489 
% of total modifications to total retained credit card loans0.12 %0.10 %0.33 %0.25 %
Financial effect of loan modifications
Term extension with a reduction in the weighted average contractual interest rate from 23.77% to 3.03%
Term extension with a reduction in the weighted average contractual interest rate from 23.48% to 3.67%
Term extension with a reduction in the weighted average contractual interest rate from 23.89% to 3.12%
Term extension with a reduction in the weighted average contractual interest rate from 23.15% to 3.58%
(a) Term extension includes credit card loans whose terms have been modified under long-term programs by placing the customer's credit card account on a fixed payment plan.
(b) Interest rates represents the weighted average at the time of modification.
Payment status of FDMs
The following table provides information on the payment status of FDMs during the twelve months ended September 30, 2024 and the nine months ended September 30, 2023.

(in millions)
Amortized cost basis
Twelve months ended Sep 30,Nine months ended Sep 30,
20242023
Current and less than 30 days past due and still accruing$757 $414 
30-89 days past due and still accruing70 47 
90 or more days past due and still accruing41 28 
Total $868 $489 
Defaults of FDMs
FDMs that defaulted in the three and nine months ended September 30, 2024 and were reported as FDMs in the twelve months prior to the default were not material. FDMs that defaulted in the three and nine months ended September 30, 2023 and were reported as FDMs on or after January 1, 2023, the date that the Firm adopted the changes to the TDR accounting guidance were not material. Refer to Note 1 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for further information.
For credit card loans modified as FDMs, payment default is deemed to have occurred when the borrower misses two consecutive contractual payments. Defaulted modified credit card loans remain in the modification program and continue to be charged off in accordance with the Firm's standard charge-off policy.
Wholesale loan portfolio
Wholesale loans include loans made to a variety of clients, ranging from large corporate and institutional clients, to small businesses and high-net-worth individuals. The primary credit quality indicator for wholesale loans is the internal risk rating assigned to each loan. Refer to Note 12 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further information on these risk ratings.
Internal risk rating is the primary credit quality indicator for retained wholesale loans. The following tables provide information on internal risk rating and gross charge-offs.
Secured by real estateCommercial and industrial
Other(a)
Total retained loans
(in millions, except ratios)Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Loans by risk ratings
Investment-grade
$115,015 $120,405 $67,984 $72,624 $284,007 $265,809 $467,006 $458,838 
Noninvestment-grade:
Noncriticized
37,383 34,241 83,494 80,637 73,998 75,178 194,875 190,056 
Criticized performing
10,019 7,291 11,037 12,684 1,436 1,257 22,492 21,232 
Criticized nonaccrual974 401 1,733 1,221 810 724 3,517 2,346 
Total noninvestment-grade48,376 41,933 96,264 94,542 76,244 77,159 220,884 213,634 
Total retained loans
$163,391 $162,338 $164,248 $167,166 $360,251 $342,968 $687,890 $672,472 
% of investment-grade to total retained loans
70.39 %74.17 %41.39 %43.44 %78.84 %77.50 %67.89 %68.23 %
% of total criticized to total retained loans
6.73 4.74 7.77 8.32 0.62 0.58 3.78 3.51 
% of criticized nonaccrual to total retained loans
0.60 0.25 1.06 0.73 0.22 0.21 0.51 0.35 
(a)Includes loans to SPEs, financial institutions, personal investment companies and trusts, individuals and individual entities (predominantly Global Private Bank clients within AWM and J.P. Morgan Wealth Management within CCB), states and political subdivisions, as well as loans to nonprofits. As of September 30, 2024 and December 31, 2023, predominantly consisted of $110.7 billion and $106.9 billion, respectively, to individuals and individual entities; $98.4 billion and $87.5 billion, respectively, to financial institutions; and $91.3 billion and $91.2 billion, respectively, to SPEs. Refer to Note 14 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for more information on SPEs.
Secured by real estate

(in millions)
September 30, 2024
Term loans by origination yearRevolving loans
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$6,541 $10,199 $26,053 $23,430 $15,870 $31,522 $1,400 $ $115,015 
Noninvestment-grade3,500 5,049 14,562 8,866 3,679 11,260 1,459 1 48,376 
Total retained loans
$10,041 $15,248 $40,615 $32,296 $19,549 $42,782 $2,859 $1 $163,391 
Gross charge-offs$ $18 $37 $ $33 $51 $ $ $139 
    
Secured by real estate

(in millions)
December 31, 2023
Term loans by origination year Revolving loans
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$10,687 $28,874 $25,784 $16,820 $15,677 $21,108 $1,455 $— $120,405 
Noninvestment-grade4,477 12,579 7,839 3,840 3,987 7,918 1,291 41,933 
Total retained loans$15,164 $41,453 $33,623 $20,660 $19,664 $29,026 $2,746 $$162,338 
Gross charge-offs$20 $48 $22 $— $23 $78 $— $$192 



Commercial and industrial

(in millions)
September 30, 2024
Term loans by origination yearRevolving loans
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$9,200 $6,762 $7,165 $3,066 $1,362 $1,480 $38,948 $1 $67,984 
Noninvestment-grade15,595 12,733 12,467 6,776 895 1,240 46,491 67 96,264 
Total retained loans
$24,795 $19,495 $19,632 $9,842 $2,257 $2,720 $85,439 $68 $164,248 
Gross charge-offs$19 $4 $116 $24 $1 $5 $190 $3 $362 
Commercial and industrial

(in millions)
December 31, 2023
Term loans by origination year Revolving loans
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$14,875 $10,642 $4,276 $2,291 $1,030 $1,115 $38,394 $$72,624 
Noninvestment-grade18,890 16,444 9,299 1,989 1,144 1,006 45,696 74 94,542 
Total retained loans
$33,765 $27,086 $13,575 $4,280 $2,174 $2,121 $84,090 $75 $167,166 
Gross charge-offs$25 $$110 $55 $$12 $259 $$479 


Other(a)

(in millions)
September 30, 2024
Term loans by origination yearRevolving loans
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$25,069 $21,517 $15,270 $7,455 $9,325 $7,838 $195,968 $1,565 $284,007 
Noninvestment-grade10,098 7,120 5,658 4,196 1,742 2,302 44,890 238 76,244 
Total retained loans
$35,167 $28,637 $20,928 $11,651 $11,067 $10,140 $240,858 $1,803 $360,251 
Gross charge-offs$ $38 $2 $26 $41 $50 $1 $ $158 
Other(a)

(in millions)
December 31, 2023
Term loans by origination yearRevolving loans
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$38,338 $18,034 $10,033 $10,099 $3,721 $6,662 $176,728 $2,194 $265,809 
Noninvestment-grade14,054 8,092 6,169 2,172 811 2,001 43,801 59 77,159 
Total retained loans$52,392 $26,126 $16,202 $12,271 $4,532 $8,663 $220,529 $2,253 $342,968 
Gross charge-offs$$298 $$$— $$13 $— $340 
(a)Includes loans to SPEs, financial institutions, personal investment companies and trusts, individuals and individual entities (predominantly Global Private Bank clients within AWM and J.P. Morgan Wealth Management within CCB), states and political subdivisions, as well as loans to nonprofits. Refer to Note 14 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for more information on SPEs.
The following table presents additional information on retained loans secured by real estate, which consists of loans secured wholly or substantially by a lien or liens on real property at origination.

(in millions, except ratios)
MultifamilyOther commercialTotal retained loans secured by real estate
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Retained loans secured by real estate
$101,744 $100,725 $61,647 $61,613 $163,391 $162,338 
Criticized 4,589 3,596 6,404 4,096 10,993 7,692 
% of criticized to total retained loans secured by real estate4.51 %3.57 %10.39 %6.65 %6.73 %4.74 %
Criticized nonaccrual$205 $76 $769 $325 $974 $401 
% of criticized nonaccrual loans to total retained loans secured by real estate
0.20 %0.08 %1.25 %0.53 %0.60 %0.25 %
Geographic distribution and delinquency
The following table provides information on the geographic distribution and delinquency for retained wholesale loans.
Secured by real estateCommercial
 and industrial
OtherTotal
 retained loans
(in millions)Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Loans by geographic distribution(a)
Total U.S.$160,217 $159,499 $125,103 $127,638 $274,350 $262,499 $559,670 $549,636 
Total non-U.S.3,174 2,839 39,145 39,528 85,901 80,469 128,220 122,836 
Total retained loans$163,391 $162,338 $164,248 $167,166 $360,251 $342,968 

$687,890 $672,472 
Loan delinquency
Current and less than 30 days past due and still accruing
$161,784 $161,314 $161,815 $164,899 $357,947 $341,128 

$681,546 $667,341 
30–89 days past due and still accruing
392 473 635 884 1,382 1,090 2,409 2,447 
90 or more days past due and still accruing(b)
241 150 65 162 112 26 418 338 
Criticized nonaccrual974 401 1,733 1,221 810 724 3,517 2,346 
Total retained loans$163,391 $162,338 $164,248 $167,166 $360,251 $342,968 

$687,890 $672,472 
(a)The U.S. and non-U.S. distribution is determined based predominantly on the domicile of the borrower.
(b)Represents loans that are considered well-collateralized and therefore still accruing interest.
Nonaccrual loans
The following table provides information on retained wholesale nonaccrual loans.
 
(in millions)
Secured by real estateCommercial
and industrial
OtherTotal
retained loans
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Nonaccrual loans
With an allowance$128 $129 $1,317 $776 $477 $492 $1,922 $1,397 
Without an allowance(a)
846 272 416 445 333 232 1,595 949 
Total nonaccrual loans(b)
$974 $401 $1,733 $1,221 $810 $724 $3,517 $2,346 
(a)When the discounted cash flows or collateral value equals or exceeds the amortized cost of the loan, the loan does not require an allowance. This typically occurs when the loans have been partially charged off and/or there have been interest payments received and applied to the loan balance.
(b)Interest income on nonaccrual loans recognized on a cash basis was not material for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Loan modifications
The Firm grants certain modifications of wholesale loans to borrowers experiencing financial difficulty.
Financial effects of FDMs
The following tables provide information by loan class about modifications considered FDMs during the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Secured by real estate
Three months ended September 30, 2024Nine months ended September 30, 2024
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Secured by real estate loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Secured by real estate loans
Financial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$267 0.16 %
Extended loans by a weighted-average of 14 months
$271 0.17 %
Extended loans by a weighted-average of 14 months
Multiple modifications
Other-than-insignificant payment deferral and interest rate reduction
  47 0.03 
Provided payment deferrals with delayed amounts recaptured at maturity and reduced weighted-average contractual interest by 162 bps
Other(a)
4  NM9 0.01 NM
Total$271 $327 
(a)Includes loans with a single modification.
Secured by real estate
Three months ended September 30, 2023Nine months ended September 30, 2023
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Secured by real estate loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Secured by real estate loans
Financial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$60 0.04 %
Extended loans by a weighted-average of 14 months
$112 0.07 %
Extended loans by a weighted-average of 13 months
Other(a)
— — 13 — NM
Total$60 $125 
(a)Includes loans with both single and multiple modifications.
Commercial and industrial
Three months ended September 30, 2024Nine months ended September 30, 2024
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Commercial and industrial loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis% of loan modifications to total retained Commercial and industrial loansFinancial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$443 0.27 %
Extended loans by a weighted-average of 15 months
$880 0.54 %
Extended loans by a weighted-average of 17 months
Other-than-insignificant payment deferral215 0.13 Provided payment deferrals with delayed amounts primarily re-amortized over the remaining tenor315 0.19 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily re-amortized over the remaining tenor
Multiple modifications
Other-than-insignificant payment deferral and term extension
1  
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at maturity and extended loans by a weighted-average of 23 months
127 0.08 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at the end of the deferral period and extended loans by a weighted-average of 22 months
Other(a)
5  NM26 0.02 NM
Total$664 $1,348 
(a)Includes loans with both single and multiple modifications.
Commercial and industrial
Three months ended September 30, 2023Nine months ended September 30, 2023
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Commercial and industrial loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis% of loan modifications to total retained Commercial and industrial loansFinancial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$372 0.22 %
Extended loans by a weighted-average of 21 months
$669 0.40 %
Extended loans by a weighted-average of 19 months
Other-than-insignificant payment deferral3090.19 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily re-amortized over the remaining tenor
3100.19 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily re-amortized over the remaining tenor
Multiple modifications
Other-than-insignificant payment deferral and term extension32 0.02 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at maturity and extended loans by a weighted-average of 6 months
320.02 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at maturity and extended loans by a weighted-average of 6 months
Other(a)
— NM17 0.01 NM
Total$715 $1,028 
(a)Includes loans with multiple modifications.
Other
Three months ended September 30, 2024Nine months ended September 30, 2024
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Other loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Other loans
Financial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$260 0.07 %
Extended loans by a weighted-average of 30 months
$282 0.08 %
Extended loans by a weighted-average of 29 months
Other(a)
  6  NM
Total$260 $288 
(a)Includes loans with both single and multiple modifications.
Other
Three months ended September 30, 2023Nine months ended September 30, 2023
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Other loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis% of loan modifications to total retained Other loansFinancial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$100 0.03 %
Extended loans by a weighted-average of 27 months
$100 0.03 %
Extended loans by a weighted-average of 30 months
Multiple modifications
Interest rate reduction and term extension4950.14 
Reduced weighted-average contractual interest by 1,708 bps and extended loans by a weighted-average of 7 months
4950.14 
Reduced weighted-average contractual interest by 1,708 bps and extended loans by a weighted-average of 7 months
Other-than-insignificant payment deferral and term extension— — 2330.07 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at the end of the deferral period and extended loans by a weighted-average of 144 months
Other(a)
— — — NM
Total$595 $837 
(a)Includes loans with single modification.
Payment status of FDMs
The following table provides information on the payment status of FDMs during the twelve months ended September 30, 2024 and the nine months ended September 30, 2023.
Amortized cost basis
Twelve months ended September 30, 2024
Nine months ended September 30, 2023
(in millions)Secured by real estateCommercial and industrialOtherSecured by real estateCommercial and industrialOther
Current and less than 30 days past due and still accruing
$281 $1,077 $367 $117 $703 $248 
30-89 days past due and still accruing1 21 9 — — 28 
90 or more days past due and still accruing 4  — 10 — 
Criticized nonaccrual64 507 167 315 561 
Total$346 $1,609 $543 $125 $1,028 $837 
Defaults of FDMs
The following table provides information by loan class about FDMs that defaulted in the three and nine months ended September 30, 2024 that were reported as FDMs in the twelve months prior to the default, and FDMs that defaulted in the three and nine months ended September 30, 2023 that were reported as FDMs on or after January 1, 2023, the date that the Firm adopted the changes to the TDR accounting guidance.
Amortized cost basis
Three months ended September 30, 2024Nine months ended September 30, 2024
(in millions)Secured by real estateCommercial and industrialOtherSecured by real estateCommercial and industrialOther
Term extension
$1 $80 $10 $1 $88 $12 
Other-than-insignificant payment deferral
 123   124  
Interest rate reduction and term extension
    1  
Total$1 $203 $10 $1 $213 $12 
Amortized cost basis
Three months ended September 30, 2023Nine months ended September 30, 2023
(in millions)Secured by real estateCommercial and industrialOtherSecured by real estateCommercial and industrialOther
Term extension
$— $11 $32 $$18 $32 
Interest rate reduction and term extension— — — — — 
Total$— $11 $32 $$18 $32 
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, additional unfunded commitments on modified loans to borrowers experiencing financial difficulty were $1.2 billion and $1.8 billion, respectively, in Commercial and industrial, and $75 million and $4 million, respectively, in Other loan class. There were no additional commitments to borrowers experiencing financial difficulty whose loans have been modified as FDMs in Secured by real estate for both periods.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Allowance for Credit Losses -> 대손충당금
대손충당금 설명 자산
us-gaap_AllowanceForCreditLossesTextBlock
대손충당금 설명은 기업이 대출이나 외상매출금 등에서 발생할 수 있는 신용 손실을 예상하여 설정한 충당금에 대한 설명을 제공합니다. 이는 재무제표에서 신용 손실에 대한 준비 상태를 명확히 하고, 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다.
총 대손충당금 설명
Allowance for credit losses
The Firm's allowance for credit losses represents management's estimate of expected credit losses over the remaining expected life of the Firm's financial assets measured at amortized cost and certain off-balance sheet lending-related commitments.
Refer to Note 13 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for a detailed discussion of the allowance for credit losses and the related accounting policies.

Allowance for credit losses and related information
The table below summarizes information about the allowances for credit losses and includes a breakdown of loans and lending-related commitments by impairment methodology. Refer to Note 10 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K and Note 9 of this Form 10-Q for further information on the allowance for credit losses on investment securities.
2024
2023
Nine months ended September 30,
(in millions)
Consumer, excluding
credit card
Credit cardWholesaleTotalConsumer, excluding credit cardCredit cardWholesaleTotal
Beginning balance at January 1,$1,856 $12,450 $8,114 $22,420 $2,040 $11,200 $6,486 $19,726 
Cumulative effect of a change in accounting principle(a)
NANANANA(489)(100)(587)
Gross charge-offs971 6,044 659 7,674 809 3,852 435 5,096 
Gross recoveries collected(490)(762)(148)(1,400)(388)(579)(84)(1,051)
Net charge-offs/(recoveries)481 5,282 511 6,274 421 3,273 351 4,045 
Provision for loan losses360 6,932 506 7,798 723 4,073 2,047 6,843 
Other
  5 5 — 
Ending balance at September 30,$1,735 $14,100 $8,114 $23,949 $1,854 $11,900 $8,192 $21,946 
Allowance for lending-related commitments
Beginning balance at January 1,
$75 $ $1,899 $1,974 $76 $— $2,306 $2,382 
Provision for lending-related commitments6  162 168 — (313)(308)
Other
    — — 
Ending balance at September 30,$81 $ $2,061 $2,142 $81 $— $1,994 $2,075 
Total allowance for investment securitiesNANANA175 NANANA117 
Total allowance for credit losses(b)
$1,816 $14,100 $10,175 $26,266 $1,935 $11,900 $10,186 $24,138 
Allowance for loan losses by impairment methodology
Asset-specific(c)
$(756)$ $499 $(257)$(942)$— $732 $(210)
Portfolio-based2,491 14,100 7,615 24,206 2,796 11,900 7,460 22,156 
Total allowance for loan losses$1,735 $14,100 $8,114 $23,949 $1,854 $11,900 $8,192 $21,946 
Loans by impairment methodology
Asset-specific(c)
$2,784 $ $3,510 $6,294 $3,321 $— $2,402 $5,723 
Portfolio-based375,154 219,542 684,380 1,279,076 393,733 196,935 669,550 1,260,218 
Total retained loans$377,938 $219,542 $687,890 $1,285,370 $397,054 $196,935 $671,952 $1,265,941 
Collateral-dependent loans
Net charge-offs$1 $ $150 $151 $$— $127 $131 
Loans measured at fair value of collateral less cost to sell
2,805  1,524 4,329 3,384 — 1,074 4,458 
Allowance for lending-related commitments by impairment methodology
Asset-specific
$ $— $93 $93 $— $— $61 $61 
Portfolio-based
81 — 1,968 2,049 81 — 1,933 2,014 
Total allowance for lending-related commitments(d)
$81 $ $2,061 $2,142 $81 $— $1,994 $2,075 
Lending-related commitments by impairment methodology
Asset-specific
$ $ $619 $619 $— $— $387 $387 
Portfolio-based(e)
26,764  514,313 541,077 30,245 — 514,937 545,182 
Total lending-related commitments
$26,764 $ $514,932 $541,696 $30,245 $— $515,324 $545,569 
(a)Represents the impact to the allowance for loan losses upon the adoption of the Financial Instruments - Credit Losses: Troubled Debt Restructurings accounting guidance. Refer to Note 1 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for further information.
(b)At September 30, 2024 and 2023, in addition to the allowance for credit losses in the table above, the Firm also had an allowance for credit losses of $277 million and $17 million, respectively, associated with certain accounts receivable in CIB.
(c)Includes collateral-dependent loans, including those for which foreclosure is deemed probable, and nonaccrual risk-rated loans.
(d)The allowance for lending-related commitments is reported in accounts payable and other liabilities on the Consolidated balance sheets.
(e)At September 30, 2024 and 2023, lending-related commitments excluded $18.6 billion and $18.1 billion, respectively, for the consumer, excluding credit card portfolio segment; $989.6 billion and $898.9 billion, respectively, for the credit card portfolio segment; and $26.6 billion and $16.2 billion, respectively, for the wholesale portfolio segment, which were not subject to the allowance for lending-related commitments.
Discussion of changes in the allowance
The allowance for credit losses as of September 30, 2024 was $26.5 billion, reflecting a net addition of $1.8 billion from December 31, 2023.
The net addition to the allowance for credit losses included:
$1.5 billion in consumer, reflecting:
a $1.7 billion net addition in Card Services, due to loan growth, reflecting higher revolving balances, including the seasoning of newer vintages, and changes in certain macroeconomic variables,
partially offset by
a $125 million net reduction in Home Lending in the first quarter of 2024, and
$196 million in wholesale, reflecting:
net downgrade activity, primarily in Real Estate, and the impact of incorporating the First Republic portfolio into the Firm’s modeled credit loss estimates in the second quarter of 2024,
partially offset by
changes in certain macroeconomic variables and the impact of changes in the loan and lending-related commitment portfolios.
The Firm has maintained the additional weight placed on the adverse scenarios in the first quarter of 2023 to reflect ongoing uncertainties and downside risks related to the geopolitical and macroeconomic environment.
The Firm's allowance for credit losses is estimated using a weighted average of five internally developed macroeconomic scenarios. The adverse scenarios incorporate more punitive macroeconomic factors than the central case assumptions provided in the table below, resulting in a weighted average U.S. unemployment rate peaking at 5.6% in the third quarter of 2025, and a weighted average U.S. real GDP level that is 1.9% lower than the central case at the end of the fourth quarter of 2025.
The following table presents the Firm’s central case assumptions for the periods presented:
Central case assumptions
at September 30, 2024
4Q242Q254Q25
U.S. unemployment rate(a)
4.5 %4.6 %4.4 %
YoY growth in U.S. real GDP(b)
1.6 %1.6 %1.9 %
Central case assumptions
at December 31, 2023
2Q244Q242Q25
U.S. unemployment rate(a)
4.1 %4.4 %4.1 %
YoY growth in U.S. real GDP(b)
1.8 %0.7 %1.0 %
(a)Reflects quarterly average of forecasted U.S. unemployment rate.
(b)The year over year growth in U.S. real GDP in the forecast horizon of the central scenario is calculated as the percentage change in U.S. real GDP levels from the prior year.
Subsequent changes to this forecast and related estimates will be reflected in the provision for credit losses in future periods.
Refer to Note 13 and Note 10 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a description of the policies, methodologies and judgments used to determine the Firm’s allowance for credit losses on loans, lending-related commitments, and investment securities.
Refer to Note 11 for additional information on the consumer and wholesale credit portfolios.
Refer to Critical Accounting Estimates Used by the Firm on pages 84-86 for further information on the allowance for credit losses and related management judgments.


Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Goodwill Mortgage Servicing Rights and Other Intangible Assets -> 영업권, 모기지 서비스 권리 및 기타 무형자산
영업권 및 무형자산 공시 자산
us-gaap_GoodwillAndIntangibleAssetsDisclosureTextBlock
이 항목은 기업의 재무제표에서 영업권과 무형자산에 대한 정보를 공시하는 부분을 나타냅니다. 여기에는 영업권의 취득, 상각, 손상차손, 무형자산의 종류, 취득 및 처분, 상각 방법 및 기간, 손상차손 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 정보는 투자자와 이해관계자들이 기업의 무형자산 관리 및 평가에 대한 이해를 돕기 위해 제공됩니다.
총 영업권 및 무형자산 공시
Goodwill, mortgage servicing rights, and other intangible assets
Refer to Note 15 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of the accounting policies related to goodwill, mortgage servicing rights, and other intangible assets.
Goodwill
Goodwill is recorded upon completion of a business combination as the difference between the purchase price and the fair value of the net assets acquired, and can be adjusted up to one year from the acquisition date as additional information pertaining to facts and circumstances that existed as of the acquisition date is obtained about the fair value of assets acquired and liabilities assumed.
The following table presents goodwill attributed to the reportable business segments and Corporate.
(in millions)September 30,
2024
December 31,
2023
Consumer & Community Banking$32,116 $32,116 
Commercial & Investment Bank11,259 11,251 
Asset & Wealth Management8,596 8,582 
Corporate740 685 
Total goodwill$52,711 $52,634 
The following table presents changes in the carrying amount of goodwill.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Balance at beginning of period$52,620 $52,380 $52,634 $51,662 
Changes during the period from:
Business combinations(a)
 166 29 853 
Other(b)
91 (54)48 (23)
Balance at September 30,$52,711 $52,492 $52,711 $52,492 
(a)For the nine months ended September 30, 2024, includes estimated goodwill associated with the acquisition of LayerOne Financial in CIB in the first quarter. For the three months ended September 30, 2023, represents an adjustment to goodwill related to the acquisition of CIFM in AWM. For the nine months ended September 30, 2023, represents estimated goodwill associated with the acquisition of Aumni Inc. in the second quarter, predominantly in CIB, and the acquisition of the remaining 51% interest in CIFM in AWM in the first quarter.
(b)Primarily foreign currency adjustments.
Goodwill impairment testing
Goodwill is tested for impairment during the fourth quarter of each fiscal year, or more often if events or circumstances, such as adverse changes in the business climate, indicate that there may be an impairment. Refer to Note 15 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further discussion of the Firm’s goodwill impairment testing.
Unanticipated declines in business performance, increases in credit losses, increases in capital requirements, as well as deterioration in economic or market conditions, adverse regulatory or legislative changes or increases in the estimated market cost of equity, could cause the estimated fair values of the Firm’s reporting units to decline in the future, which could result in a material impairment charge to earnings in a future period related to some portion of the associated goodwill.
As of September 30, 2024, the Firm reviewed current economic conditions, estimated market cost of equity, as well as actual business results and projections of business performance. Based on such reviews, the Firm has concluded that goodwill was not impaired as of September 30, 2024, or December 31, 2023, nor was goodwill written off due to impairment during the nine months ended September 30, 2024 or 2023.
Mortgage servicing rights
MSRs represent the fair value of expected future cash flows for performing servicing activities for others. The fair value considers estimated future servicing fees and ancillary revenue, offset by estimated costs to service the loans, and generally declines over time as net servicing cash flows are received, effectively amortizing the MSR asset against contractual servicing and ancillary fee income. MSRs are either purchased from third parties or recognized upon sale or securitization of mortgage loans if servicing is retained. Refer to Notes 2 and 15 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further description of the MSR asset, interest rate risk management, and the valuation of MSRs.
The following table summarizes MSR activity for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
As of or for the three months
ended September 30,
As of or for the nine months
ended September 30,
(in millions, except where otherwise noted)2024202320242023
Fair value at beginning of period$8,847 $8,229 $8,522 $7,973 
MSR activity:
Originations of MSRs75 81 228 191 
Purchase of MSRs(a)
282 569 607 1,036 
Disposition of MSRs2 (101)
(e)
(25)
(e)
(191)
(e)
Net additions/(dispositions)359 549 810 1,036 
Changes due to collection/realization of expected cash flows
(272)(265)(795)(760)
Changes in valuation due to inputs and assumptions:
Changes due to market interest rates and other(b)
(251)555 134 816 
Changes in valuation due to other inputs and assumptions:
Projected cash flows (e.g., cost to service)
95 (26)102 (24)
Discount rates
14 14 14 14 
Prepayment model changes and other(c)
(39)53 (34)54 
Total changes in valuation due to other inputs and assumptions70 41 82 44 
Total changes in valuation due to inputs and assumptions(181)596 216 860 
Fair value at September 30,$8,753 $9,109 $8,753 $9,109 
Changes in unrealized gains/(losses) included in income related to MSRs held at September 30,$(181)$596 $216 $860 
Contractual service fees, late fees and other ancillary fees included in income
396 409 1,190 1,185 
Third-party mortgage loans serviced at September 30, (in billions)658 639 658 639 
Servicer advances, net of an allowance for uncollectible amounts, at September 30(d)
501 557 501 557 
(a)Includes purchase price adjustments associated with MSRs purchased in the prior quarter, primarily as a result of loans that prepaid within 90 days of settlement, allowing the Firm to recover the purchase price.
(b)Represents both the impact of changes in estimated future prepayments due to changes in market interest rates, and the difference between actual and expected prepayments.
(c)Represents changes in prepayments other than those attributable to changes in market interest rates.
(d)Represents amounts the Firm pays as the servicer (e.g., scheduled principal and interest, taxes and insurance), which will generally be reimbursed within a short period of time after the advance from future cash flows from the trust or the underlying loans. The Firm’s credit risk associated with these servicer advances is minimal because reimbursement of the advances is typically senior to all cash payments to investors. In addition, the Firm maintains the right to stop payment to investors if the collateral is insufficient to cover the advance. However, certain of these servicer advances may not be recoverable if they were not made in accordance with applicable rules and agreements.
(e)Includes excess MSRs transferred to agency-sponsored trusts in exchange for stripped mortgage-backed securities (“SMBS”). In each transaction, a portion of the SMBS was acquired by third parties at the transaction date; the Firm acquired the remaining balance of those SMBS as trading securities.
The following table presents the components of mortgage fees and related income (including the impact of MSR risk management activities) for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
CCB mortgage fees and related income
Production revenue$154 $162 $441 $339 
Net mortgage servicing revenue:
Operating revenue:
Loan servicing revenue409 409 1,226 1,211 
Changes in MSR asset fair value due to collection/realization of expected cash flows(273)(265)(795)(760)
Total operating revenue136 144 431 451 
Risk management:
Changes in MSR asset fair value due to market interest rates and other(a)
(251)555 134 816 
Other changes in MSR asset fair value due to other inputs and assumptions in model(b)
70 41 82 44 
Changes in derivative fair value and other281 (485)(78)(736)
Total risk management100 111 138 124 
Total net mortgage servicing revenue236 255 569 575 
Total CCB mortgage fees and related income390 417 1,010 914 
All other12 (3)15 (1)
Mortgage fees and related income$402 $414 $1,025 $913 
(a)Represents both the impact of changes in estimated future prepayments due to changes in market interest rates, and the difference between actual and expected prepayments.
(b)Represents the aggregate impact of changes in model inputs and assumptions such as projected cash flows (e.g., cost to service), discount rates and changes in prepayments other than those attributable to changes in market interest rates (e.g., changes in prepayments due to changes in home prices).
Changes in fair value based on variations in assumptions generally cannot be easily extrapolated, because the relationship of the change in the assumptions to the change in fair value are often highly interrelated and may not be linear. In the following table, the effect that a change in a particular assumption may have on the fair value is calculated without changing any other assumption. In reality, changes in one factor may result in changes in another, which would either magnify or counteract the impact of the initial change.
The table below outlines the key economic assumptions used to determine the fair value of the Firm’s MSRs at September 30, 2024 and December 31, 2023, and outlines the sensitivities of those fair values to immediate adverse changes in those assumptions, as defined below.
(in millions, except rates)Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Weighted-average prepayment speed assumption (constant prepayment rate)
6.62 %6.29 %
Impact on fair value of 10% adverse change
$(216)$(206)
Impact on fair value of 20% adverse change
(420)(401)
Weighted-average option adjusted spread(a)
6.20 %6.10 %
Impact on fair value of a 100 basis point adverse change
$(376)$(369)
Impact on fair value of a 200 basis point adverse change
(721)(709)
(a)Includes the impact of operational risk and regulatory capital.


















Other intangible assets
The Firm’s finite-lived and indefinite-lived other intangible assets are initially recorded at their fair value primarily upon completion of a business combination. Finite-lived intangible assets, including core deposit intangibles, customer relationship intangibles, and certain other intangible assets, are amortized over their useful lives, estimated based on the expected future economic benefits. The Firm’s intangible assets with indefinite lives, such as asset management contracts, are not subject to amortization and are assessed periodically for impairment.
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, other intangible assets consisted of finite-lived intangible assets of $1.8 billion and $2.0 billion, respectively, as well as indefinite-lived intangible assets, which are not subject to amortization, of $1.2 billion at both periods.

Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Deposits -> 예금
예금부채 공시 부채
us-gaap_DepositLiabilitiesDisclosuresTextBlock
예금부채 공시는 기업이 보유한 예금 관련 부채에 대한 정보를 제공하는 항목입니다. 여기에는 예금의 종류, 만기, 이자율, 주요 조건 및 기타 관련 정보가 포함될 수 있습니다. 이러한 공시는 투자자 및 이해관계자에게 기업의 유동성 및 재무 건전성을 평가하는 데 도움을 줍니다.
총 예금부채 공시
Deposits
Refer to Note 17 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further information on deposits.
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, noninterest-bearing and interest-bearing deposits were as follows:
(in millions)September 30,
2024
December 31, 2023
U.S. offices
Noninterest-bearing (included $47,974 and $75,393 at fair value)(a)
$611,334 $643,748 
Interest-bearing (included $747 and $573 at fair value)(a)
1,326,489 1,303,100 
Total deposits in U.S. offices1,937,823 1,946,848 
Non-U.S. offices
Noninterest-bearing (included $2,272 and $1,737 at fair value)(a)
31,607 23,097 
Interest-bearing (included $291 and $681 at fair value)(a)
461,342 430,743 
Total deposits in non-U.S. offices492,949 453,840 
Total deposits$2,430,772 $2,400,688 
(a)Includes structured notes classified as deposits for which the fair value option has been elected. Refer to Note 3 for further discussion.
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, time deposits in denominations that met or exceeded the insured limit were as follows:
(in millions)September 30, 2024December 31, 2023
U.S. offices $157,672 $132,654 
Non-U.S. offices(a)
96,915 90,187 
Total$254,587 $222,841 
(a)Represents all time deposits in non-U.S. offices as these deposits typically exceed the insured limit.
As of September 30, 2024, the remaining maturities of interest-bearing time deposits in each of the 12-month periods ending September 30 were as follows:
September 30,
(in millions)
   
U.S.Non-U.S.Total
2025$236,165 $93,643 $329,808 
2026679 125 804 
2027448 455 
2028120 19 139 
2029497 726 1,223 
After 5 years150 123 273 
Total$238,059 $94,643 $332,702 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Leases -> 리스
운용리스 - 리스이용자 설명 기타
us-gaap_LesseeOperatingLeasesTextBlock
이 항목은 리스이용자가 운용리스와 관련하여 재무제표에 기재하는 설명을 포함합니다. 여기에는 리스의 주요 조건, 리스료 지급 일정, 리스의 만기 및 갱신 옵션, 그리고 리스와 관련된 기타 중요한 정보가 포함될 수 있습니다.
총 운용리스 - 리스이용자 설명
Leases
Refer to Note 18 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further discussion on leases.
Firm as lessee
At September 30, 2024, JPMorgan Chase and its subsidiaries were obligated under a number of noncancellable leases, predominantly operating leases for premises and equipment used primarily for business purposes.
Operating lease liabilities and right-of-use (“ROU”) assets are recognized at the lease commencement date based on the present value of the future minimum lease payments over the lease term.
The carrying values of the Firm’s operating leases were as follows:
(in millions)September 30, 2024December 31, 2023
Right-of-use assets$8,430 $8,431 
Lease liabilities8,841 8,833 
The Firm’s net rental expense was $553 million and $538 million for the three months ended September 30, 2024 and 2023 and $1.7 billion and $1.5 billion for the nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively.
Firm as lessor
The Firm’s lease financings are predominantly auto operating leases, and are included in other assets on the Firm’s Consolidated balance sheets.
The following table presents the Firm’s operating lease income, included within other income, and the related depreciation expense, included within technology, communications and equipment expense, on the Consolidated statements of income.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,

(in millions)
2024202320242023
Operating lease income$706 $695 $2,067 $2,166 
Depreciation expense394 468 1,268 1,344 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
운용리스 제공자 공시 텍스트 블록 기타
us-gaap_OperatingLeasesOfLessorDisclosureTextBlock
이 항목은 기업이 운용리스 제공자로서 재무제표에 공시해야 하는 정보를 포함하는 텍스트 블록입니다. 여기에는 리스 자산의 성격, 리스 조건, 리스료 수익, 리스 자산의 잔존 가치 및 기타 관련 정보가 포함될 수 있습니다. 운용리스는 리스 제공자가 리스 자산의 소유권을 유지하면서 리스 사용권을 제공하는 형태의 계약입니다.
총 운용리스 제공자 공시 텍스트 블록
Leases
Refer to Note 18 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further discussion on leases.
Firm as lessee
At September 30, 2024, JPMorgan Chase and its subsidiaries were obligated under a number of noncancellable leases, predominantly operating leases for premises and equipment used primarily for business purposes.
Operating lease liabilities and right-of-use (“ROU”) assets are recognized at the lease commencement date based on the present value of the future minimum lease payments over the lease term.
The carrying values of the Firm’s operating leases were as follows:
(in millions)September 30, 2024December 31, 2023
Right-of-use assets$8,430 $8,431 
Lease liabilities8,841 8,833 
The Firm’s net rental expense was $553 million and $538 million for the three months ended September 30, 2024 and 2023 and $1.7 billion and $1.5 billion for the nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively.
Firm as lessor
The Firm’s lease financings are predominantly auto operating leases, and are included in other assets on the Firm’s Consolidated balance sheets.
The following table presents the Firm’s operating lease income, included within other income, and the related depreciation expense, included within technology, communications and equipment expense, on the Consolidated statements of income.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,

(in millions)
2024202320242023
Operating lease income$706 $695 $2,067 $2,166 
Depreciation expense394 468 1,268 1,344 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Preferred Stock -> 우선주
우선주 설명 자본
us-gaap_PreferredStockTextBlock
우선주 설명은 기업이 발행한 우선주에 대한 상세한 정보를 제공하는 항목입니다. 여기에는 우선주의 권리, 배당금, 상환 조건, 전환 조건 등 우선주와 관련된 다양한 세부 사항이 포함될 수 있습니다. 이 정보는 투자자와 이해관계자들이 기업의 자본 구조와 우선주의 특성을 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 우선주 설명
Preferred stock
Refer to Note 21 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further discussion on preferred stock.
The following is a summary of JPMorgan Chase’s non-cumulative preferred stock outstanding as of September 30, 2024 and December 31, 2023, and the quarterly dividend declarations for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Shares(a)
Carrying value
 (in millions)
Contractual rate in effect at September 30, 2024
Earliest redemption date(b)
Floating annualized rate(c)
Dividend declared
per share
September 30, 2024December 31, 2023September 30, 2024December 31, 2023Issue dateThree months ended September 30,Nine months ended September 30,
2024202320242023
Fixed-rate:
Series DD
169,625 169,625 $1,696 $1,696 9/21/20185.750 %12/1/2023NA$143.75 $143.75 $431.25$431.25
Series EE
185,000 185,000 1,850 1,850 1/24/20196.000 3/1/2024NA150.00 150.00 450.00450.00
Series GG
90,000 90,000 900 900 11/7/20194.750 12/1/2024NA118.75 118.75 356.25356.25
Series JJ150,000 150,000 1,500 1,500 3/17/20214.550 6/1/2026NA113.75 113.75 341.25341.25
Series LL185,000 185,000 1,850 1,850 5/20/20214.625 6/1/2026NA115.63 115.63 346.89346.89
Series MM
200,000 200,000 2,000 2,000 7/29/20214.200 9/1/2026NA105.00 105.00 315.00315.00
Fixed-to-floating rate:
Series Q
 150,000  1,500 4/23/2013 5/1/2023
SOFR + 3.25
 227.02 220.45574.25
(d)
Series R
 150,000  1,500 7/29/2013 8/1/2023
SOFR + 3.30
 228.30 221.70528.30
(e)
Series S
 200,000  2,000 1/22/2014 2/1/2024
SOFR + 3.78
 168.75 233.70506.25
(f)
Series U
 100,000  1,000 3/10/2014 4/30/2024
SOFR + 3.33
 153.13 153.13459.38

Series X
160,000 160,000 1,600 1,600 9/23/20146.100 10/1/2024
SOFR + 3.33
152.50 152.50 457.50457.50
Series CC
125,750 125,750 1,258 1,258 10/20/2017
SOFR + 2.58
11/1/2022
SOFR + 2.58
206.73 209.90 619.18594.05
Series FF
 225,000  2,250 7/31/2019 8/1/2024
SOFR + 3.38
 125.00 250.00375.00
Series HH
300,000 300,000 3,000 3,000 1/23/20204.600 2/1/2025
SOFR + 3.125
115.00 115.00 345.00345.00
Series II
150,000 150,000 1,500 1,500 2/24/20204.000 4/1/2025
SOFR + 2.745
100.00 100.00 300.00300.00
Series KK200,000 200,000 2,000 2,000 5/12/20213.650 6/1/2026
CMT + 2.85
91.25 91.25 273.75273.75
Series NN
250,000 NA2,496 NA3/12/20246.875 6/1/2029
CMT + 2.737
171.88 NA322.75NA
(g)
Total preferred stock2,165,375 2,740,375 $21,650 $27,404 
(a)Represented by depositary shares.
(b)Each series of fixed-to-floating rate preferred stock converts to a floating rate at the earliest redemption date.
(c)Effective June 30, 2023, CME Term SOFR became the replacement reference rate for fixed-to-floating rate preferred stock issued by the Firm that formerly referenced U.S. dollar LIBOR. References in the table to “SOFR” mean a floating annualized rate equal to three-month term SOFR (plus a spread adjustment of 0.26% per annum) plus the spreads noted. The reference to “CMT” means a floating annualized rate equal to the five-year Constant Maturity Treasury (“CMT”) rate plus the spread noted.
(d)The dividend rate for Series Q preferred stock became floating and payable quarterly starting on May 1, 2023; prior to which the dividend rate was fixed at 5.15% or $257.50 per share payable semiannually. The dividend rate for each quarterly dividend period commencing on August 1, 2023 is three-month term SOFR (plus a spread adjustment of 0.26% per annum) plus the spread of 3.25%.
(e)The dividend rate for Series R preferred stock became floating and payable quarterly starting on August 1, 2023; prior to which the dividend rate was fixed at 6.00% or $300.00 per share payable semiannually. The dividend rate for each quarterly dividend period commencing on August 1, 2023 is three-month term SOFR (plus a spread adjustment of 0.26% per annum) plus the spread of 3.30%.
(f)The dividend rate for Series S preferred stock became floating and payable quarterly starting on February 1, 2024; prior to which the dividend rate was fixed at 6.75% or $337.50 per share payable semiannually. The dividend rate for each quarterly dividend period commencing on February 1, 2024 is three-month term SOFR (plus a spread adjustment of 0.26% per annum) plus the spread of 3.78%.
(g)The initial dividend declared is prorated based on the number of days outstanding for the period. Dividends were declared quarterly thereafter at the contractual rate.
Each series of preferred stock has a liquidation value and redemption price per share of $10,000, plus accrued but unpaid dividends. The aggregate liquidation value was $21.8 billion at September 30, 2024.
On March 12, 2024, the Firm issued $2.5 billion of fixed-rate reset non-cumulative preferred stock, Series NN.
Redemptions
On October 1, 2024, the Firm redeemed all $1.6 billion of its fixed-to-floating rate non-cumulative preferred stock, Series X.
On August 1, 2024, the Firm redeemed all $2.3 billion of its fixed-to-floating rate non-cumulative preferred stock, Series FF.
On May 1, 2024, the Firm redeemed all $5.0 billion of its fixed-to-floating rate non-cumulative preferred stock, Series Q, Series R and Series S.
On April 30, 2024, the Firm redeemed all $1.0 billion of its fixed-to-floating rate non-cumulative preferred stock, Series U.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Earnings per Share -> 주당순이익
주당순이익 정보 수익
us-gaap_EarningsPerShareTextBlock
주당순이익(Earnings Per Share, EPS)은 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값으로, 주주들이 한 주당 얼마나 많은 이익을 얻고 있는지를 나타내는 지표입니다. 이 정보는 투자자들이 기업의 수익성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다.
총 주당순이익 정보
Earnings per share
Refer to Note 23 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of the computation of basic and diluted earnings per share (“EPS”). The following table presents the calculation of basic and diluted EPS for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
(in millions, except per share amounts)Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
2024202320242023
Basic earnings per share
Net income$12,898 $13,151 $44,466 $40,245 
Less: Preferred stock dividends
286 386 1,000 1,115 
Net income applicable to common equity
12,612 12,765 43,466 39,130 
Less: Dividends and undistributed earnings allocated to participating securities
75 80 267 241 
Net income applicable to common stockholders
$12,537 $12,685 $43,199 $38,889 
Total weighted-average basic shares
  outstanding
2,860.6 2,927.5 2,886.2 2,946.6 
Net income per share
$4.38 $4.33 $14.97 $13.20 
Diluted earnings per share
Net income applicable to common stockholders
$12,537 $12,685 $43,199 $38,889 
Total weighted-average basic shares
  outstanding
2,860.6 2,927.5 2,886.2 2,946.6 
Add: Dilutive impact of unvested PSUs, nondividend-earning RSUs and SARs5.3 4.6 5.0 4.4 
Total weighted-average diluted shares outstanding
2,865.9 2,932.1 2,891.2 2,951.0 
Net income per share
$4.37 $4.33 $14.94 $13.18 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
당기순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLoss
당기순이익(손실)은 특정 회계 기간 동안 기업의 총 수익에서 총 비용을 차감한 후 남은 금액을 의미합니다. 이는 기업의 경영 성과를 나타내는 중요한 지표로, 양수일 경우 당기순이익, 음수일 경우 당기순손실로 표현됩니다.
총 당기순이익(손실)
12898000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
13151000000 usd
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멤버:
총 당기순이익(손실)
44466000000 usd
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총 당기순이익(손실)
40245000000 usd
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이익잉여금 당기순이익(손실)
40245000000 usd
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Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
우선주 배당금 비용
us-gaap_DividendsPreferredStock
우선주 배당금은 기업이 우선주 주주에게 지급하는 배당금입니다. 우선주는 보통주보다 배당금 지급에 우선권이 있으며, 일반적으로 고정된 배당률이 적용됩니다. 이는 기업의 이익 배분 정책에 따라 정기적으로 지급됩니다.
총 우선주 배당금
286000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 우선주 배당금
386000000 usd
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멤버:
총 우선주 배당금
1000000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 우선주 배당금
1115000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
참여증권의 배분 및 미배분 손익(기본) 자본
us-gaap_ParticipatingSecuritiesDistributedAndUndistributedEarningsLossBasic
참여증권에 대해 배분된 손익과 배분되지 않은 손익을 기본 주당순이익 계산에 포함시키는 항목입니다. 이는 참여증권 보유자에게 귀속될 수 있는 손익을 나타내며, 기본 주당순이익 계산 시 중요한 요소로 작용합니다.
총 참여증권의 배분 및 미배분 손익(기본)
75000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
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총 참여증권의 배분 및 미배분 손익(기본)
80000000 usd
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멤버:
총 참여증권의 배분 및 미배분 손익(기본)
267000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 참여증권의 배분 및 미배분 손익(기본)
241000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기본주주 귀속 순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic
기본주주 귀속 순이익(손실)은 기업의 전체 순이익에서 우선주 배당금을 차감한 후, 보통주 주주에게 귀속되는 순이익을 의미합니다. 이는 보통주 주주가 실제로 받을 수 있는 이익을 나타내며, 주당순이익(EPS) 계산에 사용됩니다.
총 기본주주 귀속 순이익(손실)
12537000000 usd
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멤버:
총 기본주주 귀속 순이익(손실)
12685000000 usd
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총 기본주주 귀속 순이익(손실)
43199000000 usd
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멤버:
총 기본주주 귀속 순이익(손실)
38889000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
기본주당평균유통주식수 기타
us-gaap_WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic
기본주당평균유통주식수는 특정 기간 동안 유통된 보통주식의 가중평균 수를 의미합니다. 이는 주당순이익(EPS)을 계산할 때 사용되며, 기업의 수익성을 평가하는 데 중요한 지표입니다.
총 기본주당평균유통주식수
2860600000 shares
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Decimals: -5
멤버:
총 기본주당평균유통주식수
2927500000 shares
Context: c-13
Decimals: -5
멤버:
총 기본주당평균유통주식수
2886200000 shares
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Decimals: -5
멤버:
총 기본주당평균유통주식수
2946600000 shares
Context: c-14
Decimals: -5
멤버:
기본주당순이익 수익
us-gaap_EarningsPerShareBasic
기본주당순이익은 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값으로, 주주가 보유한 주식 한 주당 얼마나 많은 이익이 발생했는지를 나타냅니다. 이는 기업의 수익성을 평가하는 중요한 지표로 사용됩니다.
총 기본주당순이익
4.38 usdPerShare
Context: c-12
Decimals: 2
멤버:
총 기본주당순이익
4.33 usdPerShare
Context: c-13
Decimals: 2
멤버:
총 기본주당순이익
14.97 usdPerShare
Context: c-1
Decimals: 2
멤버:
총 기본주당순이익
13.20 usdPerShare
Context: c-14
Decimals: 2
멤버:
희석 주당 순이익 수익
us-gaap_NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersDiluted
희석 주당 순이익은 보통주 주주에게 귀속되는 순이익 또는 순손실을 주식의 잠재적 희석 효과를 반영하여 계산한 값입니다. 이는 주식 옵션, 전환사채 등 잠재적 주식이 모두 발행된 경우를 가정하여 계산된 주당 순이익을 의미합니다.
총 희석 주당 순이익
12537000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 희석 주당 순이익
12685000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 희석 주당 순이익
43199000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 희석 주당 순이익
38889000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기본주당평균유통주식수 자본
us-gaap_WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic
기본주당평균유통주식수는 특정 기간 동안 유통된 보통주식의 가중평균 수를 의미합니다. 이는 주당순이익(EPS)을 계산할 때 사용되며, 기업의 수익성을 평가하는 데 중요한 지표입니다.
총 기본주당평균유통주식수
2860600000 shares
Context: c-12
Decimals: -5
멤버:
총 기본주당평균유통주식수
2927500000 shares
Context: c-13
Decimals: -5
멤버:
총 기본주당평균유통주식수
2886200000 shares
Context: c-1
Decimals: -5
멤버:
총 기본주당평균유통주식수
2946600000 shares
Context: c-14
Decimals: -5
멤버:
희석주식수 가중평균 조정 기타
us-gaap_WeightedAverageNumberDilutedSharesOutstandingAdjustment
희석주식수 가중평균 조정은 주식의 잠재적 희석 효과를 반영하여 계산된 주식 수를 의미합니다. 이는 주식 옵션, 전환사채 등 잠재적으로 주식으로 전환될 수 있는 금융상품을 고려하여 주식 수를 조정한 값입니다. 이 수치는 주당순이익(EPS) 계산 시 사용됩니다.
총 희석주식수 가중평균 조정
5300000 shares
Context: c-12
Decimals: -5
멤버:
총 희석주식수 가중평균 조정
4600000 shares
Context: c-13
Decimals: -5
멤버:
총 희석주식수 가중평균 조정
5000000.0 shares
Context: c-1
Decimals: -5
멤버:
총 희석주식수 가중평균 조정
4400000 shares
Context: c-14
Decimals: -5
멤버:
희석주식수 가중평균 기타
us-gaap_WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
희석주식수 가중평균은 특정 기간 동안 발행된 주식의 수에 잠재적으로 발행될 수 있는 주식(예: 주식옵션, 전환사채 등)을 포함하여 계산한 평균 주식 수를 의미합니다. 이는 주당순이익(EPS)을 계산할 때 사용되며, 기업의 주식 가치가 희석될 가능성을 반영합니다.
총 희석주식수 가중평균
2865900000 shares
Context: c-12
Decimals: -5
멤버:
총 희석주식수 가중평균
2932100000 shares
Context: c-13
Decimals: -5
멤버:
총 희석주식수 가중평균
2891200000 shares
Context: c-1
Decimals: -5
멤버:
총 희석주식수 가중평균
2951000000 shares
Context: c-14
Decimals: -5
멤버:
희석주당순이익 수익
us-gaap_EarningsPerShareDiluted
희석주당순이익은 기업의 순이익을 주식의 잠재적 희석 효과를 반영하여 계산한 주당순이익입니다. 이는 주식옵션, 전환사채 등 잠재적으로 주식 수를 증가시킬 수 있는 요소들을 고려하여 계산되며, 투자자에게 기업의 수익성을 보다 보수적으로 평가할 수 있는 정보를 제공합니다.
총 희석주당순이익
4.37 usdPerShare
Context: c-12
Decimals: 2
멤버:
총 희석주당순이익
4.33 usdPerShare
Context: c-13
Decimals: 2
멤버:
총 희석주당순이익
14.94 usdPerShare
Context: c-1
Decimals: 2
멤버:
총 희석주당순이익
13.18 usdPerShare
Context: c-14
Decimals: 2
멤버:
"Accumulated Other Comprehensive Income Loss"는 "기타 포괄 손익 누계액"으로 번역할 수 있습니다.
포괄손익에 대한 주석 기타
us-gaap_ComprehensiveIncomeNoteTextBlock
포괄손익에 대한 주석은 재무제표의 포괄손익계산서에 포함된 항목들에 대한 추가적인 설명과 분석을 제공합니다. 이는 기업의 재무성과를 보다 명확하게 이해할 수 있도록 도와주며, 포괄손익에 포함된 수익, 비용, 기타 포괄손익 항목에 대한 세부 정보를 포함할 수 있습니다.
총 포괄손익에 대한 주석
Accumulated other comprehensive income/(loss)
AOCI includes the after-tax change in unrealized gains and losses on investment securities, foreign currency translation adjustments (including the impact of related derivatives), fair value changes of excluded components on fair value hedges, cash flow hedging activities, net gain/(loss) related to the Firm’s defined benefit pension and OPEB plans, and fair value option-elected liabilities arising from changes in the Firm’s own credit risk (DVA).
As of or for the three months ended
September 30, 2024
(in millions)
Unrealized
gains/(losses)
on investment securities
Translation adjustments, net of hedgesFair value hedgesCash flow hedgesDefined benefit
pension and
OPEB plans
DVA on fair value option elected liabilitiesAccumulated other comprehensive income/(loss)
Balance at July 1, 2024$(3,494)$(1,576)$(147)$(4,843)$(1,055)$(223)$(11,338)
Net change2,297 389 (20)2,265 (28)(349)4,554 
Balance at September 30, 2024$(1,197)
(a)
$(1,187)$(167)$(2,578)$(1,083)$(572)$(6,784)
As of or for the three months ended
September 30, 2023
(in millions)
Unrealized
gains/(losses)
on investment securities
Translation adjustments, net of hedgesFair value hedgesCash flow hedgesDefined benefit pension and
OPEB plans
DVA on fair value option elected liabilitiesAccumulated other comprehensive income/(loss)
Balance at July 1, 2023$(6,155)$(1,278)$(43)$(5,355)$(1,512)$53 $(14,290)
Net change(1,950)(340)(5)(583)(21)85 (2,814)
Balance at September 30, 2023$(8,105)
(a)
$(1,618)$(48)$(5,938)$(1,533)$138 $(17,104)
As of or for the nine months ended
September 30, 2024
(in millions)
Unrealized
gains/(losses)
on investment securities
Translation adjustments, net of hedgesFair value hedgesCash flow hedgesDefined benefit
pension and
OPEB plans
DVA on fair value option elected liabilitiesAccumulated other comprehensive income/(loss)
Balance at January 1, 2024$(3,743)$(1,216)$(134)$(3,932)$(1,078)$(340)$(10,443)
Net change2,546 29 (33)1,354 (5)(232)3,659 
Balance at September 30, 2024$(1,197)
(a)
$(1,187)$(167)$(2,578)$(1,083)$(572)$(6,784)
As of or for the nine months ended
September 30, 2023
(in millions)
Unrealized
gains/(losses)
on investment securities
Translation adjustments, net of hedgesFair value hedgesCash flow hedgesDefined benefit pension and
OPEB plans
DVA on fair value option elected liabilitiesAccumulated other comprehensive income/(loss)
Balance at January 1, 2023$(9,124)$(1,545)$(33)$(5,656)$(1,451)$468 $(17,341)
Net change1,019 (73)(15)(282)(82)(330)237 
Balance at September 30, 2023$(8,105)
(a)
$(1,618)$(48)$(5,938)$(1,533)$138 $(17,104)
(a)As of September 30, 2024 and 2023 included after-tax net unamortized unrealized gains/(losses) of $(661) million and $(1.0) billion related to AFS securities that have been transferred to HTM, respectively. As of September 30, 2023 included after-tax net unamortized unrealized gains/(losses) of $(29) million related to HTM securities that have been transferred to AFS as permitted by the new hedge accounting guidance adopted on January 1, 2023. Refer to Note 9 for further information.
The following table presents the pre-tax and after-tax changes in the components of OCI.
20242023
Three months ended September 30,
(in millions)
Pre-taxTax effectAfter-taxPre-taxTax effectAfter-tax
Unrealized gains/(losses) on investment securities:
Net unrealized gains/(losses) arising during the period$3,014 $(730)$2,284 $(3,234)$775 $(2,459)
Reclassification adjustment for realized (gains)/losses included in net income(a)
16 (3)13 669 (160)509 
Net change3,030 (733)2,297 (2,565)615 (1,950)
Translation adjustments(b):
Translation2,411 (109)2,302 (1,608)18 (1,590)
Hedges(2,523)610 (1,913)1,647 (397)1,250 
Net change(112)501 389 39 (379)(340)
Fair value hedges, net change(c)
(27)7 (20)(7)(5)
Cash flow hedges:
Net unrealized gains/(losses) arising during the period2,313 (559)1,754 (1,209)290 (919)
Reclassification adjustment for realized (gains)/losses included in net income(d)
673 (162)511 443 (107)336 
Net change2,986 (721)2,265 (766)183 (583)
Defined benefit pension and OPEB plans, net change
(36)8 (28)(26)(21)
DVA on fair value option elected liabilities, net change
(460)111 (349)111 (26)85 
Total other comprehensive income/(loss)$5,381 $(827)$4,554 $(3,214)$400 $(2,814)
20242023
Nine months ended September 30,
(in millions)
Pre-taxTax effectAfter-taxPre-taxTax effectAfter-tax
Unrealized gains/(losses) on investment securities:
Net unrealized gains/(losses) arising during the period$2,428 $(587)$1,841 $(1,097)$264 $(833)
Reclassification adjustment for realized (gains)/losses included in net income(a)
929 (224)705 2,437 (585)1,852 
Net change3,357 (811)2,546 1,340 (321)1,019 
Translation adjustments(b):
Translation117 9 126 (509)(13)(522)
Hedges(129)32 (97)596 (147)449 
Net change(12)41 29 87 (160)(73)
Fair value hedges, net change(c)
(43)10 (33)(20)(15)
Cash flow hedges:
Net unrealized gains/(losses) arising during the period(132)32 (100)(1,761)422 (1,339)
Reclassification adjustment for realized (gains)/losses included in net income(d)
1,917 (463)1,454 1,391 (334)1,057 
Net change1,785 (431)1,354 (370)88 (282)
Defined benefit pension and OPEB plans, net change
(2)(3)(5)(105)23 (82)
DVA on fair value option elected liabilities, net change
(302)70 (232)(436)106 (330)
Total other comprehensive income/(loss)$4,783 $(1,124)$3,659 $496 $(259)$237 
    
(a)The pre-tax amount is reported in Investment securities gains/(losses) in the Consolidated statements of income.
(b)Reclassifications of pre-tax realized gains/(losses) on translation adjustments and related hedges are reported in other income/expense in the Consolidated statements of income. During the three months ended September 30, 2024, the Firm reclassified a net pre-tax loss of $(1) million to other income/expense, of which $36 million related to net investment hedges. The net amounts reclassified during the nine months ended September 30, 2024 and three months ended September 30, 2023 were not material. During the nine months ended September 30, 2023, the Firm reclassified a net pre-tax loss of $(4) million to other income/expense predominantly related to the acquisition of CIFM of which $(38) million related to net investment hedges.
(c)Represents changes in fair value of cross-currency swaps attributable to changes in cross-currency basis spreads, which are excluded from the assessment of hedge effectiveness and recorded in other comprehensive income. The initial cost of cross-currency basis spreads is recognized in earnings as part of the accrual of interest on the cross-currency swaps.
(d)The pre-tax amounts are primarily recorded in noninterest revenue, net interest income and compensation expense in the Consolidated statements of income.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
지배기업 귀속 세전 기타포괄손익 기타
us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossBeforeTaxPortionAttributableToParent
지배기업에 귀속되는 기타포괄손익의 세전 금액을 나타내는 항목입니다. 기타포괄손익은 당기순이익에 포함되지 않지만, 자본에 직접 반영되는 손익 항목으로, 외환환산손익, 매도가능금융자산평가손익 등이 포함됩니다.
총 지배기업 귀속 세전 기타포괄손익
5381000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 지배기업 귀속 세전 기타포괄손익
-3214000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 지배기업 귀속 세전 기타포괄손익
4783000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 지배기업 귀속 세전 기타포괄손익
496000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타포괄손익세효과(지배기업귀속) 기타
us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossTaxPortionAttributableToParent1
기타포괄손익 중 지배기업에 귀속되는 부분에 대한 세금 효과를 나타내는 항목입니다. 이는 기타포괄손익에 포함된 항목들에 대해 발생한 세금 비용 또는 절감을 반영하여, 지배기업의 주주에게 귀속되는 금액을 조정합니다.
총 기타포괄손익세효과(지배기업귀속)
827000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익세효과(지배기업귀속)
-400000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익세효과(지배기업귀속)
1124000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익세효과(지배기업귀속)
259000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속) 자본
us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToParent
기타포괄손익은 당기순이익에 포함되지 않고 자본에 직접 반영되는 손익 항목으로, 여기서는 세금 영향을 제외한 후 지배기업에 귀속되는 부분을 의미합니다. 이는 주로 외환환산손익, 매도가능금융자산평가손익, 현금흐름위험회피파생상품평가손익 등이 포함됩니다.
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
4554000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
-2814000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
3659000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
237000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타포괄손익누계액 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
4554000000 usd
Context: c-66
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액(세후, 지배기업 귀속)
-2814000000 usd
Context: c-67
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액(세후, 지배기업 귀속)
3659000000 usd
Context: c-68
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
237000000 usd
Context: c-69
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
제한된 현금 및 기타 제한된 자산
제한자산 공시 텍스트 블록 자산
us-gaap_RestrictedAssetsDisclosureTextBlock
제한자산 공시 텍스트 블록은 기업의 재무제표에서 특정 자산이 법적 또는 계약적 제한에 의해 사용이 제한된 경우, 해당 자산의 성격, 금액, 제한의 이유 및 기간 등을 설명하는 항목입니다. 이는 투자자나 이해관계자에게 기업의 자산 중 일부가 자유롭게 사용되지 못하는 상황을 명확히 전달하기 위한 정보입니다.
총 제한자산 공시 텍스트 블록
Restricted cash and other restricted
assets
Refer to Note 26 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a detailed discussion of the Firm’s restricted cash and other restricted assets.
Certain of the Firm’s cash and other assets are restricted as to withdrawal or usage. These restrictions are imposed by various regulatory authorities based on the particular activities of the Firm’s subsidiaries.
The Firm is also subject to rules and regulations established by other U.S. and non-U.S. regulators. As part of its compliance with the respective regulatory requirements, the Firm’s broker-dealer activities are subject to certain restrictions on cash and other assets.
The following table presents the components of the Firm’s restricted cash:
(in billions)September 30,
2024
December 31, 2023
Segregated for the benefit of securities and cleared derivative customers
$15.4 $10.3 
Cash reserves at non-U.S. central banks and held for other general purposes
9.7 9.3 
Total restricted cash(a)
$25.1 $19.6 
(a)Comprises $23.6 billion and $18.2 billion in deposits with banks, and $1.5 billion and $1.4 billion in cash and due from banks on the Consolidated balance sheets as of September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively.
Also, as of September 30, 2024 and December 31, 2023, the Firm had the following other restricted assets:
Cash and securities pledged with clearing organizations for the benefit of customers of $39.8 billion and $40.5 billion, respectively.
Securities with a fair value of $20.9 billion and $20.5 billion, respectively, were also restricted in relation to customer activity.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
예치된 증권 보증금 자산
us-gaap_SecuritiesReserveDepositRequiredAndMade
예치된 증권 보증금은 특정 거래나 계약을 위해 요구되거나 실제로 예치된 보증금의 금액을 나타냅니다. 이는 주로 금융 거래에서 상대방의 신뢰를 확보하기 위해 사용되며, 계약 조건에 따라 반환되거나 상계될 수 있습니다.
총 예치된 증권 보증금
20500000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
제한된 현금 및 현금성 자산 자산
us-gaap_RestrictedCashAndCashEquivalents
제한된 현금 및 현금성 자산은 특정 목적이나 계약 조건에 따라 사용이 제한된 현금 및 현금성 자산을 의미합니다. 이는 예치금, 담보금, 특정 프로젝트나 계약에 사용하기 위해 별도로 보관된 자금 등을 포함할 수 있습니다. 이러한 자산은 일반적인 운영 자금으로 즉시 사용할 수 없으며, 특정 조건이 충족되거나 제한이 해제될 때까지 보유됩니다.
총 제한된 현금 및 현금성 자산
19600000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
Regulatory Capital -> 규제 자본
은행 규제에 따른 규제 자본 요건 기타
us-gaap_RegulatoryCapitalRequirementsUnderBankingRegulationsTextBlock
이 항목은 은행이 금융 규제 기관에 의해 요구되는 최소 자본 요건을 충족하기 위해 보유해야 하는 자본의 양과 관련된 정보를 제공합니다. 이는 은행의 재무 건전성을 유지하고 금융 시스템의 안정성을 보장하기 위한 규제 요건을 설명하는 부분입니다.
총 은행 규제에 따른 규제 자본 요건
Regulatory capital
Refer to Note 27 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a detailed discussion on regulatory capital.
The Federal Reserve establishes capital requirements, including well-capitalized standards, for the Firm as a consolidated financial holding company. The OCC establishes similar minimum capital requirements and standards for the Firm’s principal insured depository institution ("IDI") subsidiary, JPMorgan Chase Bank, N.A.
Under the risk-based capital and leverage-based guidelines of the Federal Reserve, JPMorgan Chase is required to maintain minimum ratios for CET1 capital, Tier 1 capital, Total capital, Tier 1 leverage and the SLR. Failure to meet these minimum requirements could cause the Federal Reserve to take action. JPMorgan Chase Bank, N.A. is also subject to these capital requirements established by its primary regulators.
The following table presents the risk-based regulatory capital ratio requirements and well-capitalized ratios to which the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. were subject as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
Standardized capital ratio requirementsAdvanced
capital ratio requirements
Well-capitalized ratios
BHC(a)(b)
IDI(c)
BHC(a)(b)
IDI(c)
BHC(d)
IDI(e)
Risk-based capital ratios
CET1 capital11.9 %7.0 %11.5 %7.0 %NA6.5 %
Tier 1 capital13.4 8.5 13.0 8.5 6.0 %8.0 
Total capital15.4 10.5 15.0 10.5 10.0 10.0 
Note: The table above is as defined by the regulations issued by the Federal Reserve, OCC and FDIC and to which the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. are subject.
(a)Represents the regulatory capital ratio requirements applicable to the Firm. The CET1, Tier 1 and Total capital ratio requirements each include a respective minimum requirement plus a GSIB surcharge of 4.5% as calculated under Method 2; plus a 2.9% SCB for Basel III Standardized ratios and a fixed 2.5% capital conservation buffer for Basel III Advanced ratios. The countercyclical buffer is currently set to 0% by the federal banking agencies.
(b)For the period ended December 31, 2023, the CET1, Tier 1, and Total capital ratio requirements under Basel III Standardized applicable to the Firm were 11.4%, 12.9%, and 14.9%, respectively; the Basel III Advanced CET1, Tier 1, and Total capital ratio requirements applicable to the Firm were 11.0%, 12.5%, and 14.5%, respectively.
(c)Represents requirements for JPMorgan Chase Bank, N.A. The CET1, Tier 1 and Total capital ratio requirements include a fixed capital conservation buffer requirement of 2.5% that is applicable to JPMorgan Chase Bank, N.A. JPMorgan Chase Bank, N.A. is not subject to the GSIB surcharge.
(d)Represents requirements for bank holding companies pursuant to regulations issued by the Federal Reserve.
(e)Represents requirements for JPMorgan Chase Bank, N.A. pursuant to regulations issued under the FDIC Improvement Act.
The following table presents the leverage-based regulatory capital ratio requirements and well-capitalized ratios to which the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. were subject as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
Capital ratio requirements(a)
Well-capitalized ratios
BHCIDI
BHC(b)
IDI
Leverage-based capital ratios
Tier 1 leverage4.0 %4.0 %NA5.0 %
SLR5.0 6.0 NA6.0 
Note: The table above is as defined by the regulations issued by the Federal Reserve, OCC and FDIC and to which the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. are subject.
(a)Represents minimum SLR requirement of 3.0%, as well as supplementary leverage buffer requirements of 2.0% and 3.0% for BHC and JPMorgan Chase Bank, N.A., respectively.
(b)The Federal Reserve's regulations do not establish well-capitalized thresholds for these measures for BHCs.
CECL Regulatory Capital Transition
Beginning January 1, 2022, the $2.9 billion CECL capital benefit, provided by the Federal Reserve in response to the COVID-19 pandemic, is being phased out at 25% per year over a three-year period. As of September 30, 2024 and December 31, 2023, the Firm's CET1 capital reflected the remaining benefit of $720 million and $1.4 billion, respectively, associated with the CECL capital transition provisions.
Similarly, as of January 1, 2024, the Firm has phased out 75% of the other CECL capital transition provisions which impacted Tier 2 capital, adjusted average assets, total leverage exposure and RWA, as applicable.
Refer to Note 27 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further information on CECL capital transition provisions.
The following tables present risk-based capital metrics under both the Basel III Standardized and Basel III Advanced approaches and leverage-based capital metrics for JPMorgan Chase and JPMorgan Chase Bank, N.A. As of September 30, 2024 and December 31, 2023, JPMorgan Chase and JPMorgan Chase Bank, N.A. were well-capitalized and met all capital requirements to which each was subject.
September 30, 2024
(in millions, except ratios)
Basel III StandardizedBasel III Advanced
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
Risk-based capital metrics:(a)
CET1 capital
$272,964 $278,980 $272,964 $278,980 
Tier 1 capital
292,333 278,985 

292,333 

278,985 
Total capital
324,585 299,439 310,764 
(b)
285,715 
(b)
Risk-weighted assets1,782,722 1,724,917 1,762,991 
(b)
1,602,273 
(b)
CET1 capital ratio15.3 %16.2 %15.5 %17.4 %
Tier 1 capital ratio16.4 16.2 16.6 17.4 
Total capital ratio18.2 17.4 17.6 17.8 
December 31, 2023
(in millions, except ratios)
Basel III StandardizedBasel III Advanced
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
Risk-based capital metrics:(a)
CET1 capital$250,585 $262,030 $250,585 $262,030 
Tier 1 capital277,306 262,032 277,306 262,032 
Total capital308,497 281,308 295,417 
(b)
268,392 
(b)
Risk-weighted assets1,671,995 1,621,789 1,669,156 
(b)
1,526,952 
(b)
CET1 capital ratio15.0 %16.2 %15.0 %17.2 %
Tier 1 capital ratio16.6 16.2 16.6 17.2 
Total capital ratio18.5 17.3 17.7 17.6 
(a)The capital metrics reflect the CECL capital transition provisions.
(b)Includes the impacts of certain assets associated with First Republic to which the Standardized approach has been applied as permitted by the transition provisions in the U.S. capital rules.
Three months ended
(in millions, except ratios)
September 30, 2024December 31, 2023
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
Leverage-based capital metrics:(a)
Adjusted average assets(b)
$4,122,332 $3,471,044 $3,831,200 $3,337,842 
Tier 1 leverage ratio
7.1 %8.0 %7.2 %7.9 %
Total leverage exposure$4,893,662 $4,239,056 $4,540,465 $4,038,739 
SLR6.0 %6.6 %6.1 %6.5 %
(a)The capital metrics reflect the CECL capital transition provisions.
(b)Adjusted average assets, for purposes of calculating the leverage ratios, includes quarterly average assets adjusted for on-balance sheet assets that are subject to deduction from Tier 1 capital, predominantly goodwill, inclusive of estimated equity method goodwill, and other intangible assets.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Pledged Assets and Collateral -> 담보 자산 및 담보물
약정, 우발사항 및 보증 기타
us-gaap_CommitmentsContingenciesAndGuaranteesTextBlock
이 항목은 기업이 체결한 약정, 발생 가능한 우발사항 및 제공한 보증에 대한 정보를 포함합니다. 약정은 기업이 미래에 특정 조건을 충족해야 하는 계약을 의미하며, 우발사항은 특정 사건이 발생할 경우 재무 상태에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 의무를 나타냅니다. 보증은 제3자에게 제공한 보증으로, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 기업이 책임을 질 수 있는 상황을 설명합니다.
총 약정, 우발사항 및 보증
Pledged assets and collateral
Refer to Note 29 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of the Firm’s pledged assets and collateral.
Pledged assets
The Firm pledges financial assets that it owns to maintain potential borrowing capacity at discount windows with Federal Reserve banks, various other central banks and FHLBs. Additionally, the Firm pledges assets for other purposes, including to collateralize repurchase and other securities financing agreements, to cover short sales and to collateralize derivative contracts and deposits. Certain of these pledged assets may be sold or repledged or otherwise used by the secured parties and are parenthetically identified on the Consolidated balance sheets as assets pledged.
The following table presents the Firm’s pledged assets.
(in billions)September 30, 2024December 31, 2023
Assets that may be sold or repledged or otherwise used by secured parties
$181.5 $145.0 
Assets that may not be sold or repledged or otherwise used by secured parties
307.9 244.2 
Assets pledged at Federal Reserve banks and FHLBs
692.5 675.6 
Total pledged assets
$1,181.9 $1,064.8 
Total pledged assets do not include assets of consolidated VIEs; these assets are used to settle the liabilities of those entities. Refer to Note 13 for additional information on assets and liabilities of consolidated VIEs. Refer to Note 10 for additional information on the Firm’s securities financing activities. Refer to Note 20 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information on the Firm’s long-term debt.
Collateral
The Firm accepts financial assets as collateral that it is permitted to sell or repledge, deliver or otherwise use. This collateral is generally obtained under resale and other securities financing agreements, prime brokerage-related held-for-investment customer receivables and derivative contracts. Collateral is generally used under repurchase and other securities financing agreements, to cover short sales and to collateralize derivative contracts and deposits.
The following table presents the fair value of collateral accepted.
(in billions)September 30, 2024December 31, 2023
Collateral permitted to be sold or repledged, delivered, or otherwise used
$1,664.3 $1,303.9 
Collateral sold, repledged, delivered or otherwise used1,274.2 982.8 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Litigation -> 소송
법적 문제 및 우발사항 텍스트 블록 기타
us-gaap_LegalMattersAndContingenciesTextBlock
이 항목은 기업이 직면한 법적 문제와 관련된 정보 및 잠재적인 우발사항에 대한 설명을 포함합니다. 여기에는 진행 중인 소송, 규제 조사, 계약 분쟁 등과 같은 법적 문제와 관련된 세부 사항이 포함될 수 있으며, 이러한 문제들이 기업의 재무 상태에 미칠 수 있는 영향을 설명합니다.
총 법적 문제 및 우발사항 텍스트 블록
Litigation
Contingencies
As of September 30, 2024, the Firm and its subsidiaries and affiliates are defendants or respondents in numerous evolving legal proceedings, including private proceedings, public proceedings, government investigations, regulatory enforcement matters, and the matters described below. The litigations range from individual actions involving a single plaintiff to class action lawsuits with potentially millions of class members. Investigations and regulatory enforcement matters involve both formal and informal proceedings, by both governmental agencies and self-regulatory organizations. These legal proceedings are at varying stages of adjudication, arbitration or investigation, and involve each of the Firm’s lines of business and several geographies and a wide variety of claims (including common law tort and contract claims and statutory antitrust, securities and consumer protection claims), some of which present novel legal theories.
The Firm believes the estimate of the aggregate range of reasonably possible losses, in excess of reserves established, for its legal proceedings is from $0 to approximately $1.7 billion at September 30, 2024. This estimated aggregate range of reasonably possible losses was based upon information available as of that date for those proceedings in which the Firm believes that an estimate of reasonably possible loss can be made. For certain matters, the Firm does not believe that such an estimate can be made, as of that date. The Firm’s estimate of the aggregate range of reasonably possible losses involves significant judgment, given:
the number, variety and varying stages of the proceedings, including the fact that many are in preliminary stages,
the existence in many such proceedings of multiple defendants, including the Firm, whose share of liability (if any) has yet to be determined,
the numerous yet-unresolved issues in many of the proceedings, including issues regarding class certification and the scope of many of the claims, and
the uncertainty of the various potential outcomes of such proceedings, including where the Firm has made assumptions concerning future rulings by the court or other adjudicator, or about the behavior or incentives of adverse parties or regulatory authorities, and those assumptions prove to be incorrect.
In addition, the outcome of a particular proceeding may be a result which the Firm did not take into account in its estimate because the Firm had deemed the likelihood of that outcome to be remote. Accordingly, the Firm’s estimate of the aggregate range of reasonably possible losses will change from time to time, and actual losses may vary significantly.
Set forth below are descriptions of the Firm’s material legal proceedings.
1MDB Litigation. J.P. Morgan (Suisse) SA was named as a defendant in a civil litigation filed in May 2021 in Malaysia by 1Malaysia Development Berhad (“1MDB”), a Malaysian state-owned and controlled investment fund. The claim alleges “dishonest assistance” against J.P. Morgan (Suisse) SA in relation to payments of $300 million and $500 million, from 2009 and 2010, respectively, received from 1MDB and paid into an account at J.P. Morgan (Suisse) SA held by 1MDB PetroSaudi Limited, a joint venture company between 1MDB and PetroSaudi Holdings (Cayman) Limited. In March 2024, the Court upheld the Firm's challenge to the validity of service and the Malaysian Court’s jurisdiction to hear the claim. That decision has been appealed by 1MDB. In August 2023, the Court denied an application by 1MDB to discontinue its claim with permission to re-file a new claim in the future. That decision was appealed by both 1MDB and the Firm, and an appeals court is scheduled to hear both appeals in December 2024. In its appeal, the Firm seeks to prevent any claim from continuing.
In addition, in November 2023, the Federal Office of the Attorney General (OAG) in Switzerland notified J.P. Morgan (Suisse) SA that it is conducting an investigation into possible criminal liability in connection with transactions arising from J.P. Morgan (Suisse) SA’s relationship with the 1MDB PetroSaudi joint venture and its related persons for the period September 2009 through August 2015. The OAG investigation is ongoing.
Amrapali. India’s Enforcement Directorate (“ED”) is investigating J.P. Morgan India Private Limited in connection with investments made in 2010 and 2012 by two offshore funds formerly managed by JPMorgan Chase entities into residential housing projects developed by the Amrapali Group (“Amrapali”) relating to delays in delivering or failure to deliver residential units. In August 2021, the ED issued an order fining J.P. Morgan India Private Limited approximately $31.5 million, and the Firm is appealing that order. Relatedly, in July 2019, the Supreme Court of India issued an order making preliminary findings that Amrapali and other parties, including unspecified JPMorgan Chase entities and the offshore funds that had invested in the projects, violated certain criminal currency control and money laundering provisions, and ordered the ED to conduct a further inquiry. The Firm is responding to and cooperating with the inquiry.
Foreign Exchange Investigations and Litigation. The Firm previously reported settlements with certain government authorities relating to its foreign exchange (“FX”) sales and trading activities and controls related to those activities. Among those resolutions, in May 2015, the Firm pleaded guilty to a single violation of federal antitrust law. The Department of Labor ("DOL") granted the Firm exemptions
that permit the Firm and its affiliates to continue to rely on the Qualified Professional Asset Manager exemption under the Employee Retirement Income Security Act (“ERISA”) through the ten-year disqualification period following the antitrust plea. The only remaining FX-related governmental inquiry is a South Africa Competition Commission matter which is currently pending before the South Africa Competition Tribunal.
With respect to civil litigation matters, some FX-related individual and putative class actions filed outside the U.S., including in the U.K., Israel, the Netherlands, Brazil and Australia remain. In July 2023, the U.K. Court of Appeal overturned the Competition Appeal Tribunal's earlier denial of a request for class certification on an opt-out basis. In Israel, a settlement in principle has been reached on the putative class action, which remains subject to court approval.
Government Inquiries Related to the Zelle Network. The Firm is responding to inquiries from the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) regarding the transfers of funds through the Zelle Network. In connection with this, the CFPB Staff has informed the Firm that it is authorized to pursue a resolution of the inquiries or file an enforcement action. The Firm is evaluating next steps, including litigation.
Interchange Litigation. Groups of merchants and retail associations filed a series of class action complaints alleging that Visa and Mastercard, as well as certain banks, conspired to set the price of credit and debit card interchange fees and enacted related rules in violation of antitrust laws.
In September 2018, the parties settled the class action seeking monetary relief, with the defendants collectively contributing approximately $6.2 billion. The settlement has been approved by the United States District Court for the Eastern District of New York and affirmed on appeal. Based on the percentage of merchants that opted out of the settlement, $700 million has been returned to the defendants from the settlement escrow. A separate class action seeking injunctive relief continues, and in September 2021, the District Court granted plaintiffs’ motion for class certification in part, and denied the motion in part. In June 2024, the District Court denied preliminary approval of a settlement of the injunctive class action in which Visa and Mastercard agreed to certain changes to their respective network rules and system-wide reductions in interchange rates for U.S.-based merchants. The parties are considering next steps.
Of the merchants who opted out of the damages class settlement, certain merchants filed individual actions raising similar allegations against Visa and Mastercard, as well as against the Firm and other banks. While some of those actions remain pending, the defendants have reached settlements with the merchants who opted out representing over 70% of the combined Mastercard-branded and Visa-branded payment card sales volume.
LIBOR and Other Benchmark Rate Investigations and Litigation. JPMorgan Chase has responded to inquiries from various governmental agencies and entities around the world relating primarily to the British Bankers Association’s (“BBA”) London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) for various currencies and the European Banking Federation’s Euro Interbank Offered Rate (“EURIBOR”). The Swiss Competition Commission’s investigation relating to EURIBOR, to which the Firm and one other bank remain subject, continues. The Firm appealed a December 2016 decision by the European Commission against the Firm and other banks finding an infringement of European antitrust rules relating to EURIBOR. In December 2023, the European General Court annulled the fine imposed by the European Commission, but exercised its discretion to re-impose a fine in an identical amount. In March 2024, the Firm filed an appeal of this decision with the Court of Justice of the European Union.
In addition, the Firm has been named as a defendant along with other banks in various individual and putative class actions related to benchmark rates, including U.S. dollar LIBOR. In actions related to U.S. dollar LIBOR during the period that it was administered by the BBA, the United States District Court for the Southern District of New York granted class certification of antitrust claims related to bonds and interest rate swaps sold directly by the defendants, including the Firm. The Firm has obtained dismissal of certain actions and resolved certain other actions, and as to all remaining actions has moved for summary judgment. In addition, a lawsuit filed by a group of individual plaintiffs asserting antitrust claims, alleging that the Firm and other defendants were engaged in an unlawful agreement to set U.S. dollar LIBOR and conspired to monopolize the market for LIBOR-based consumer loans and credit cards was dismissed in October 2023. Plaintiffs' appeal of the dismissal to the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit filed in November 2023 remains pending. The Firm has resolved all non-U.S. dollar LIBOR actions.
Russian Litigation. The Firm is obligated to comply with international sanctions laws, which mandate the blocking of certain assets. These laws apply when assets associated with individuals, companies, products or services are within the scope of the sanctions. The Firm has faced actual and threatened litigation in Russia seeking payments that the Firm cannot make under, and is contractually excused from paying as a result of, relevant sanctions laws. In claims involving the Firm and claims filed against other financial institutions, Russian courts have disregarded the parties’ contractual agreements concerning forum selection and did not recognize foreign sanctions laws as a basis for not making payment. Russian courts have entered judgment against the Firm in five claims, including one for $439 million. The total amount of the judgments exceeds the total amount of available assets that the Firm holds in Russia. One judgment in the amount of $14 million was executed in July 2024 against assets held onshore by the Firm in Russia. The Firm continues to appeal the Russian
courts' decisions, and judgments may not be executed while on appeal. Russian courts have also ordered interim freezes of Firm assets in Russia (including, among other things, funds in bank accounts, securities, shares in authorized capital, and certain trademarks, of the named defendants) pending a determination of certain underlying claims against the Firm. The Firm has challenged the freeze orders in the Russian courts and, in one claim, also in a New York federal court action, in response to which a Russian court then issued an order instructing the Firm to discontinue that New York action. If further claims are enforced despite the actions taken by the Firm to challenge the claims and orders and to seek the proper application of law, the Firm’s assets in Russia could be seized in full, and certain client assets could also be seized, or the Firm could be prevented from complying with its obligations.
SEC Inquiries. The Firm is responding to requests from the SEC regarding aspects of certain advisory programs within J.P. Morgan Securities LLC, including aggregation of accounts for billing, discounting advisory fees, and selecting portfolio managers. Separately, the Firm is responding to requests from the SEC in connection with the timing of the Firm’s liquidation of shares distributed in-kind to certain investment vehicles that invest in third-party managed private funds. The Firm continues to cooperate and is currently engaged in advanced resolution discussions with the SEC with respect to most matters. There is no assurance that such discussions will result in resolutions.
Securities Lending Antitrust Litigation. JPMorgan Chase Bank, N.A., J.P. Morgan Securities LLC, J.P. Morgan Prime, Inc., and J.P. Morgan Strategic Securities Lending Corp. are named as defendants in a putative class action filed in the United States District Court for the Southern District of New York. The complaint asserts violations of federal antitrust law and New York State common law in connection with an alleged conspiracy to prevent the emergence of anonymous exchange trading for securities lending transactions. The court has granted final approval of the settlement in this action.
Shareholder Litigation. Several shareholder putative class actions, as well as shareholder derivative actions purporting to act on behalf of the Firm, have been filed against the Firm, its Board of Directors and certain of its current and former officers.
Certain of these shareholder suits relate to historical trading practices by former employees in the precious metals and U.S. treasuries markets and related conduct which were the subject of the Firm’s resolutions with the DOJ, CFTC and SEC in September 2020, and fiduciary activities that were separately the subject of a resolution between JPMorgan Chase Bank, N.A. and the OCC in November 2020. One of these shareholder derivative suits was filed in the Supreme Court of the State of New York in May 2022, asserting breach of fiduciary duty and unjust enrichment claims relating to the historical trading practices and related conduct and fiduciary activities which were the subject of the resolutions described above. In
December 2022, the court granted defendants’ motion to dismiss this action in full, and in July 2023, the plaintiff filed an appeal, which remains pending.
A second shareholder derivative action relating to the historical trading practices and related conduct was filed in the United States District Court for the Eastern District of New York in December 2022. Defendants have moved to dismiss the complaint.
Trading Venues Investigations. The Firm responded to government inquiries regarding its processes to inventory trading venues and confirm the completeness of certain data fed to trade surveillance platforms. The Firm self-identified that certain trading and order data through the CIB was not feeding into its trade surveillance platforms. The Firm entered into resolutions with the OCC and the Board of Governors of the FRB in March 2024 and with the Commodity Futures Trading Commission in May 2024. The resolutions required the Firm to, among other things, pay aggregate civil penalties of $450 million, which the Firm has paid, and to complete the Firm’s ongoing remediation. The Firm also engaged an independent compliance consultant, which completed an assessment of the Firm's trade surveillance program as required by the resolutions. The Firm does not expect any disruption of service to clients as a result of these resolutions.
* * *
In addition to the various legal proceedings discussed above, JPMorgan Chase and its subsidiaries are named as defendants or are otherwise involved in a substantial number of other legal proceedings. The Firm believes it has meritorious defenses to the claims asserted against it in its currently outstanding legal proceedings and it intends to defend itself vigorously. Additional legal proceedings may be initiated from time to time in the future.
The Firm has established reserves for several hundred of its currently outstanding legal proceedings. In accordance with the provisions of U.S. GAAP for contingencies, the Firm accrues for a litigation-related liability when it is probable that such a liability has been incurred and the amount of the loss can be reasonably estimated. The Firm evaluates its outstanding legal proceedings each quarter to assess its litigation reserves, and makes adjustments in such reserves, upward or downward, as appropriate, based on management’s best judgment after consultation with counsel. The Firm’s legal expense was $259 million and $665 million for the three months ended September 30, 2024 and 2023, respectively. There is no assurance that the Firm’s litigation reserves will not need to be adjusted in the future.
In view of the inherent difficulty of predicting the outcome of legal proceedings, particularly where the claimants seek very large or indeterminate damages, or where the matters present novel legal theories, involve a large number of parties or are in early stages of discovery, the Firm cannot state with confidence what will be the eventual outcomes of the currently pending matters, the timing of their ultimate
resolution or the eventual losses, fines, penalties or consequences related to those matters. JPMorgan Chase believes, based upon its current knowledge and after consultation with counsel, consideration of the material legal proceedings described above and after taking into account its current litigation reserves and its estimated aggregate range of possible losses, that the other legal proceedings currently pending against it should not have a material adverse effect on the Firm’s consolidated financial condition. The Firm notes, however, that in light of the uncertainties involved in such proceedings, there is no assurance that the ultimate resolution of these matters will not significantly exceed the reserves it has currently accrued or that a matter will not have material reputational consequences. As a result, the outcome of a particular matter may be material to JPMorgan Chase’s operating results for a particular period, depending on, among other factors, the size of the loss or liability imposed and the level of JPMorgan Chase’s income for that period.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
소송 합의 비용 비용
us-gaap_LitigationSettlementExpense
소송이나 법적 분쟁의 결과로 발생하는 합의금이나 관련 비용을 의미합니다. 이는 기업이 법적 문제를 해결하기 위해 지불하는 금액으로, 일반적으로 일회성 비용으로 처리됩니다.
총 소송 합의 비용
259000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 소송 합의 비용
665000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 소송 합의 비용
504000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 소송 합의 비용
1261000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
BUSINESS SEGMENTS -> 사업 부문
사업부문 보고 공시 기타
us-gaap_SegmentReportingDisclosureTextBlock
사업부문 보고 공시는 기업이 다양한 사업부문별로 재무 정보를 제공하는 부분을 의미합니다. 이는 기업의 다양한 사업부문이 각각 어떻게 성과를 내고 있는지를 이해하는 데 도움을 주며, 투자자와 이해관계자들이 기업의 재무 상태와 성과를 보다 명확하게 파악할 수 있도록 합니다. 일반적으로 매출, 비용, 이익 등을 사업부문별로 구분하여 보고합니다.
총 사업부문 보고 공시
Business segments
The Firm is managed on an LOB basis. Effective in the second quarter of 2024, the Firm reorganized its reportable business segments by combining the former Corporate & Investment Bank and Commercial Banking business segments to form one reportable segment, the Commercial & Investment Bank (“CIB”). As a result of the reorganization, the Firm has three reportable business segments: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank, and Asset & Wealth Management. In addition, there is a Corporate segment.
The business segments are determined based on the products and services provided, or the type of customer served, and they reflect the manner in which financial information is currently evaluated by the Firm’s Operating Committee. Segment results are presented on a managed basis. Refer to Explanation and Reconciliation of the Firm’s use of Non-GAAP Financial Measures on pages 18-19 for a definition of managed basis.
Refer to Note 32 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a further discussion of JPMorgan Chase’s business segments.
Segment results
The following table provides a summary of the Firm’s segment results as of or for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, on a managed basis. The Firm’s definition of managed basis starts with the reported U.S. GAAP results and includes certain reclassifications to present total net revenue for the Firm (and each of the reportable business segments) on an FTE basis. Accordingly, revenue from investments that receive tax credits and tax-exempt securities is presented in the managed results on a basis comparable to taxable investments and securities. Refer to Note 32 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information on the Firm’s managed basis.
Capital allocation
The amount of capital assigned to each business segment is referred to as equity. At least annually, the assumptions, judgments and methodologies used to allocate capital are reassessed and, as a result, the capital allocated to the LOBs may change. Refer to Note 32 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information on capital allocation.
Segment results and reconciliation(a)
As of or for the three months
ended September 30,
(in millions, except ratios)
Consumer &
Community Banking
Commercial &
Investment Bank
Asset & Wealth Management
202420232024202320242023
Noninterest revenue$4,214$3,982$11,622$10,842$3,799$3,431
Net interest income13,57714,3805,3934,9191,6401,574
Total net revenue17,79118,36217,01515,7615,4395,005
Provision for credit losses
2,7951,446316(95)4(13)
Noninterest expense9,5869,1058,7518,8183,6393,138
Income/(loss) before income tax expense/(benefit)
5,4107,8117,9487,0381,7961,880
Income tax expense/(benefit)1,3641,9162,2572,011445463
Net income/(loss)$4,046$5,895$5,691$5,027$1,351$1,417
Average equity
$54,500$55,500$132,000$138,000$15,500$17,000
Total assets633,038626,1962,047,0221,746,598253,750249,866
ROE29 %41 %17 %14 %34 %32 %
Overhead ratio54 50 51 56 67 63 
As of or for the three months
ended September 30,
(in millions, except ratios)
Corporate
Reconciling Items(a)
Total
202420232024202320242023
Noninterest revenue$155$(425)$(541)$(682)$19,249$17,148
Net interest income2,9151,983(120)(130)23,40522,726
Total net revenue3,0701,558(661)(812)42,65439,874
Provision for credit losses
(4)463,1111,384
Noninterest expense58969622,56521,757
Income/(loss) before income tax expense/(benefit)2,485816(661)(812)16,97816,733
Income tax expense/(benefit)6754(661)(812)4,0803,582
Net income/(loss)$1,810$812$$$12,898$13,151
Average equity
$119,894$74,298$$$321,894$284,798
Total assets1,276,2381,275,673NANA4,210,0483,898,333
ROENMNMNMNM16 %18 %
Overhead ratioNMNMNMNM53 55 
(a)Segment managed results reflect revenue on an FTE basis with the corresponding income tax impact recorded within income tax expense/(benefit). These adjustments are eliminated in reconciling items to arrive at the Firm’s reported U.S. GAAP results.
Segment results and reconciliation(a)
As of or for the nine months
ended September 30,
(in millions, except ratios)
Consumer &
Community Banking
Commercial &
Investment Bank
Asset & Wealth Management
202420232024202320242023
Noninterest revenue$12,155$11,148$36,527$34,783$10,946$10,122
Net interest income40,99040,90315,98914,5964,8544,610
Total net revenue53,14552,05152,51649,37915,80014,732
Provision for credit losses
7,3514,7107011,515(33)160
Noninterest expense28,30825,48326,64125,80310,6429,392
Income/(loss) before income tax expense/(benefit)
17,48621,85825,17422,0615,1915,180
Income tax expense/(benefit)4,3995,4146,9645,9661,2871,170
Net income/(loss)$13,087$16,444$18,210$16,095$3,904$4,010
Average equity
$54,500$53,962$132,000$137,341$15,500$16,560
Total assets633,038626,1962,047,0221,746,598253,750249,866
ROE31 %40 %18 %15 %33 %32 %
Overhead ratio53 49 51 52 67 64 

As of or for the nine months
ended September 30,
(in millions, except ratios)
Corporate
Reconciling Items(a)
Total
202420232024202320242023
Noninterest revenue$7,638
(b)
$800$(1,711)$(2,539)$65,555
(b)
$54,314
Net interest income7,7565,461(356)(354)69,23365,216
Total net revenue15,3946,261(2,067)(2,893)134,788119,530
Provision for credit losses
281738,0476,558
Noninterest expense3,444
(c)
2,00869,035
(c)
62,686
Income/(loss) before income tax expense/(benefit)11,9224,080(2,067)(2,893)57,70650,286
Income tax expense/(benefit)2,657384(2,067)(2,893)13,24010,041
Net income/(loss)$9,265$3,696$$$44,466$40,245
Average equity
$108,353$70,147$$$310,353$278,010
Total assets1,276,2381,275,673NANA4,210,0483,898,333
ROENMNMNMNM19 %19 %
Overhead ratioNMNMNMNM51 52 
(a)Segment managed results reflect revenue on an FTE basis with the corresponding income tax impact recorded within income tax expense/(benefit). These adjustments are eliminated in reconciling items to arrive at the Firm’s reported U.S. GAAP results.
(b)Included a $7.9 billion net gain related to Visa shares recorded in the second quarter of 2024. Refer to Notes 2 and 5 for additional information.
(c)Included a $1.0 billion contribution of Visa shares to the JPMorgan Chase Foundation recorded in the second quarter of 2024. Refer to Note 5 for additional information.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
보고부문 수 기타
us-gaap_NumberOfReportableSegments
보고부문 수는 기업이 재무제표에서 별도로 보고하는 사업 부문 또는 지리적 부문의 수를 나타냅니다. 이는 기업의 운영 성과와 재무 상태를 보다 명확하게 이해하기 위해 다양한 부문별로 정보를 제공하는 데 사용됩니다.
총 보고부문 수
3 segment
Context: c-12
Decimals: INF
멤버:
비이자수익 수익
us-gaap_NoninterestIncome
비이자수익은 금융기관이 이자 수익 외에 벌어들이는 수익을 의미합니다. 여기에는 수수료 수익, 서비스 수익, 투자 수익 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 수익은 금융기관의 수익 구조에서 중요한 부분을 차지하며, 이자 수익과 함께 총수익을 구성합니다.
총 비이자수익
19249000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 비이자수익
17148000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 비이자수익
65555000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 비이자수익
54314000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
순이자수익(비용) 수익/비용
us-gaap_InterestIncomeExpenseNet
순이자수익(비용)은 금융기관이나 기업이 대출, 예금, 채권 등에서 발생한 이자수익에서 이자비용을 차감한 금액을 의미합니다. 이는 기업의 금융활동에서 발생하는 순수익을 나타내며, 금융업에서는 중요한 수익 지표로 사용됩니다.
총 순이자수익(비용)
23405000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 순이자수익(비용)
22726000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 순이자수익(비용)
69233000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 순이자수익(비용)
65216000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
순수익(이자비용 차감 후) 수익
us-gaap_RevenuesNetOfInterestExpense
순수익(이자비용 차감 후)은 기업이 영업활동을 통해 얻은 총수익에서 이자비용을 차감한 금액을 의미합니다. 이는 기업의 핵심 영업활동에서 발생한 수익성을 평가하는 데 중요한 지표로 사용됩니다. 이자비용을 차감함으로써 기업의 실제 영업성과를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.
총 순수익(이자비용 차감 후)
42654000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 순수익(이자비용 차감 후)
39874000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 순수익(이자비용 차감 후)
134788000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 순수익(이자비용 차감 후)
119530000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대출 및 리스 손실충당금 비용
us-gaap_ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses
대출, 리스 및 기타 관련 손실에 대비하여 설정한 충당금으로, 예상되는 손실을 미리 반영하여 재무상태를 보다 정확하게 나타내기 위한 항목입니다. 이는 금융기관이 대출이나 리스에서 발생할 수 있는 손실을 대비하기 위해 설정하는 비용입니다.
총 대출 및 리스 손실충당금
3111000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 손실충당금
1384000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 손실충당금
8047000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 손실충당금
6558000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
비이자비용 비용
us-gaap_NoninterestExpense
비이자비용은 금융기관에서 발생하는 비용 중 이자 비용을 제외한 모든 운영 비용을 의미합니다. 여기에는 급여, 임대료, 감가상각비, 마케팅 비용 등 다양한 운영 관련 비용이 포함됩니다.
총 비이자비용
22565000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 비이자비용
21757000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 비이자비용
69035000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 비이자비용
62686000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
법인세비용차감전계속영업이익 수익
us-gaap_IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest
법인세 비용, 특별항목 및 비지배지분을 차감하기 전의 계속영업으로부터 발생한 순이익을 의미합니다. 이는 기업의 주요 영업활동에서 발생한 수익성과를 보여주는 중요한 지표로, 기업의 지속적인 수익창출 능력을 평가하는 데 사용됩니다.
총 법인세비용차감전계속영업이익
16978000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용차감전계속영업이익
16733000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용차감전계속영업이익
57706000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용차감전계속영업이익
50286000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
법인세비용(수익) 비용
us-gaap_IncomeTaxExpenseBenefit
법인세비용(수익)은 기업이 회계 기간 동안 발생한 법인세 비용을 나타내며, 이는 기업의 과세 소득에 대해 납부해야 하는 세금입니다. 이 항목은 기업의 순이익을 계산할 때 고려되는 중요한 비용 요소입니다. 법인세비용은 일반적으로 손익계산서에 표시되며, 기업의 세전 이익에서 차감되어 순이익을 산출하는 데 사용됩니다.
총 법인세비용(수익)
4080000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용(수익)
3582000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용(수익)
13240000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 법인세비용(수익)
10041000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
당기순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLoss
당기순이익(손실)은 특정 회계 기간 동안 기업의 총 수익에서 총 비용을 차감한 후 남은 금액을 의미합니다. 이는 기업의 경영 성과를 나타내는 중요한 지표로, 기업이 그 기간 동안 얼마나 효율적으로 운영되었는지를 보여줍니다. 당기순이익이 양수이면 이익을, 음수이면 손실을 의미합니다.
총 당기순이익(손실)
12898000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
13151000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
44466000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이익잉여금 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-59
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
자산 자산
us-gaap_Assets
자산은 기업이 소유하고 있는 경제적 가치가 있는 모든 자원을 의미합니다. 이는 현금, 재고, 부동산, 설비, 투자 등 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 기업의 재무 상태를 평가하는 데 중요한 요소입니다. 자산은 미래에 경제적 이익을 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
총 자산
3875393000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이익실체주수혜자 자산
39118000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
담보 제공 자산
181500000000 usd
Context: c-18
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보 제공 자산
145000000000.0 usd
Context: c-19
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
현물 기부 비용 비용
us-gaap_NoncashContributionExpense
현물 기부 비용은 기업이 현금이 아닌 자산이나 서비스를 기부할 때 발생하는 비용을 의미합니다. 이는 기업이 직접적인 현금 지출 없이도 자산이나 서비스를 제공함으로써 발생하는 비용으로, 재무제표 상에서 비용으로 인식됩니다.
총 현물 기부 비용
0 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 현물 기부 비용
0 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 현물 기부 비용
1000000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 현물 기부 비용
0 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
총 현물 기부 비용
1000000000.0 usd
Context: c-1
Decimals: -8
멤버:
Business Combinations -> 사업 결합
사업결합 공시 텍스트 블록 기타
us-gaap_BusinessCombinationDisclosureTextBlock
사업결합 공시 텍스트 블록은 기업이 다른 기업을 인수하거나 합병할 때 관련된 재무 정보와 세부 사항을 설명하는 부분입니다. 여기에는 인수한 자산과 부채, 인식된 영업권, 거래의 성격 및 조건, 그리고 사업결합이 재무제표에 미치는 영향 등이 포함됩니다. 이 정보는 투자자와 이해관계자들이 기업의 전략적 결정과 그에 따른 재무적 영향을 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 사업결합 공시 텍스트 블록
Business combinations
On May 1, 2023, JPMorgan Chase acquired certain assets and assumed certain liabilities of First Republic Bank (the "First Republic acquisition") from the Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”), as receiver. The acquisition resulted in a bargain purchase gain, which represents the excess of the estimated fair value of the net assets acquired above the purchase price.
The Firm has determined that this acquisition constitutes a business combination under U.S. GAAP. Accordingly, the initial recognition of the assets acquired and liabilities assumed were generally measured at their estimated fair values as of May 1, 2023. The determination of those fair values required management to make certain market-based assumptions about expected future cash flows, discount rates and other valuation inputs at the time of the acquisition. The Firm believes that the fair value estimates of the assets acquired and liabilities assumed provide a reasonable basis for determining the estimated bargain purchase gain.
The First Republic acquisition resulted in a preliminary estimated bargain purchase gain of $2.7 billion. The final bargain purchase gain of $2.9 billion reflects adjustments made during the one-year measurement period, as permitted by U.S. GAAP, to finalize management's fair value estimates for the assets acquired and liabilities assumed, including an increase of $103 million for the nine months ended September 30, 2024. Certain matters related to the final settlement remain outstanding between the Firm and the FDIC. Any subsequent adjustments will not impact the final bargain purchase gain and will be reflected in Other income.
Refer to Note 34 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further information on the First Republic acquisition.
The computation of the purchase price, the fair values of the assets acquired and liabilities assumed as part of the First Republic acquisition and the related bargain purchase gain are presented below, and reflects adjustments made during the measurement period to the acquisition-date fair value of the net assets acquired.
Fair value purchase
price allocation as of
May 1, 2023
(in millions)
Purchase price consideration
Amounts paid/due to the FDIC, net of cash acquired(a)
$13,555 
Purchase Money Note (at fair value)(b)
48,848 
Settlement of First Republic deposit and other related party transactions(c)
5,447 
Contingent consideration - Shared-loss agreements15 
Purchase price consideration$67,865 
Assets
Securities$30,285 
Loans153,242 
Core deposit and customer relationship intangibles1,455 
Indemnification assets - Shared-loss agreements675 
Accounts receivable and other assets(d)
6,740 
Total assets acquired$192,397 
Liabilities
Deposits$87,572 
FHLB advances27,919 
Lending-related commitments2,614 
Accounts payable and other liabilities(d)
2,792 
Deferred tax liabilities757 
Total liabilities assumed$121,654 
Fair value of net assets acquired$70,743 
Gain on acquisition, after income taxes$2,878 
(a)Net of cash acquired of $680 million, and including disputed amounts.
(b)As part of the consideration paid, JPMorgan Chase issued a five-year, $50 billion secured note to the FDIC (the "Purchase Money Note").
(c)Includes $447 million of securities financing transactions with First Republic Bank that were effectively settled on the acquisition date.
(d)Other assets include $1.2 billion in tax-oriented investments and $683 million of lease right-of-use assets. Other liabilities include the related tax-oriented investment liabilities of $669 million and lease liabilities of $748 million. Refer to Note 14 and Note 18 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for additional information.
Refer to JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for a discussion of the Firm’s accounting policies and valuation methodologies for securities, loans, core deposits and customer relationship intangibles, shared-loss agreements and the related indemnification assets, deposits, Purchase Money Note, FHLB advances and lending-related commitments.
Loans
The following table presents the unpaid principal balance ("UPB") and fair values of the loans acquired as of May 1, 2023, and reflects adjustments made during the measurement period to the acquisition-date fair value of the loans acquired.
May 1, 2023
(in millions)UPBFair value
Residential real estate$106,240 $92,053 
Auto and other3,093 2,030 
Total consumer109,333 94,083 
Secured by real estate37,117 33,602 
Commercial & industrial4,332 3,932 
Other23,499 21,625 
Total wholesale64,948 59,159 
Total loans $174,281 $153,242 
Unaudited pro forma condensed combined financial information
The following table presents certain unaudited pro forma financial information for the three and nine months ended September 30, 2023 as if the First Republic acquisition had occurred on January 1, 2022, including recognition of the estimated bargain purchase gain of $2.8 billion and the provision for credit losses of $1.2 billion. Additional adjustments include the interest on the Purchase Money Note and the impact of amortizing and accreting certain estimated fair value adjustments related to intangible assets, loans and lending-related commitments.
The Firm expects to achieve operating cost savings and other business synergies resulting from the acquisition that are not reflected in the pro forma amounts. The pro forma information is not necessarily indicative of the historical results of operations had the acquisition occurred on January 1, 2022, nor is it indicative of the results of operations in future periods.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)20232023
Noninterest revenue$16,820 $51,480 
Net interest income22,726 66,808 
Net income12,902 39,500 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Basis of Presentation Policies -> 표시 기준 정책
회계정책기초 기타
us-gaap_BasisOfAccountingPolicyPolicyTextBlock
회계정책기초는 기업이 재무제표를 작성할 때 적용하는 회계정책의 기본적인 원칙과 방법을 설명하는 부분입니다. 이는 기업의 재무제표가 어떻게 작성되고 있는지를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 일반적으로 회계정책의 선택과 변경, 그리고 그에 따른 재무제표에 미치는 영향을 포함합니다.
총 회계정책기초
The accounting and financial reporting policies of JPMorgan Chase and its subsidiaries conform to U.S. GAAP. Additionally, where applicable, the policies conform to the accounting and reporting guidelines prescribed by regulatory authorities.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
추정의 사용 기타
us-gaap_UseOfEstimates
추정의 사용은 재무제표 작성 시 경영진이 미래의 불확실성을 고려하여 합리적인 가정을 기반으로 재무제표 항목의 금액을 추정하는 과정을 의미합니다. 이는 회계 추정치의 불확실성을 반영하며, 재무제표의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 필수적인 요소입니다.
총 추정의 사용
The unaudited Consolidated Financial Statements prepared in conformity with U.S. GAAP require management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenue and expense, and the disclosures of contingent assets and liabilities. Actual results could be different from these estimates. In the opinion of management, all normal, recurring adjustments have been included such that this interim financial information is fairly stated.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
연결정책텍스트블록 기타
us-gaap_ConsolidationPolicyTextBlock
연결정책텍스트블록은 기업이 재무제표를 작성할 때 사용하는 연결 회계 정책에 대한 설명을 포함하는 텍스트 블록입니다. 여기에는 종속기업, 공동기업, 관계기업 등을 포함한 연결 범위와 연결 방법, 그리고 연결 재무제표 작성 시 적용되는 회계 기준 및 절차에 대한 정보가 포함됩니다.
총 연결정책텍스트블록
The Consolidated Financial Statements include the accounts of JPMorgan Chase and other entities in which the Firm has a controlling financial interest. All material intercompany balances and transactions have been eliminated.
Assets held for clients in an agency or fiduciary capacity by the Firm are not assets of JPMorgan Chase and are not included on the Consolidated balance sheets.
The Firm determines whether it has a controlling financial interest in an entity by first evaluating whether the entity is a voting interest entity or a variable interest entity.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
새로운 회계 기준 발표 및 정책 기타
us-gaap_NewAccountingPronouncementsPolicyPolicyTextBlock
이 항목은 기업이 새로운 회계 기준이나 회계 정책의 변경 사항을 설명하는 부분입니다. 이는 기업의 재무제표에 영향을 미칠 수 있는 새로운 회계 기준의 도입이나 기존 회계 정책의 변경에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 정보는 투자자나 이해관계자들이 기업의 재무 상태와 성과를 보다 정확하게 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 새로운 회계 기준 발표 및 정책
Accounting standard adopted January 1, 2024
Equity Method and Joint Ventures: Accounting for Investments in Tax Credit Structures Using the Proportional Amortization Method
The guidance expanded the types of tax-oriented investments, beyond affordable housing tax credit investments, that the Firm can elect on a program by program basis, to be accounted for using the proportional amortization method. This method requires the cost of eligible investments, within an elected program, to be amortized in proportion to the tax benefits received with the resulting amortization reported directly in income tax expense, which aligns with the associated tax credits and other tax benefits. Eligible investments must meet certain criteria, including that substantially all of the return is from income tax credits and other income tax benefits.
This guidance was adopted on January 1, 2024 under the modified retrospective method. The adoption of this guidance resulted in a change to the classification and timing of the amortization associated with certain of the Firm's alternative energy tax-oriented investments. As a result of the adoption, the amortization of these investments that was previously recognized in other income is now being recognized in income tax expense. The change in accounting resulted in a decrease to retained earnings of $161 million and increased the Firm’s income tax expense and the effective tax rate by approximately $450 million and two percentage points, respectively, in the first quarter of 2024, with no material impact to net income.
The guidance requires additional disclosure for all investments that generate income tax credits and other income tax benefits from a tax-oriented investment program for which the Firm has elected to apply the proportional amortization method. The guidance also requires a reevaluation of eligible investments when significant modifications or events occur that result in a change in the nature of the investment or a change in the Firm's relationship with the underlying project.
Refer to Notes 5 and 13 for additional information.

Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
금융상품에 대한 신용손실 정책 기타
us-gaap_CreditLossFinancialInstrumentPolicyTextBlock
이 항목은 기업이 금융상품에 대해 신용손실을 인식하고 측정하는 방법에 대한 정책을 설명합니다. 여기에는 신용위험의 평가, 손실충당금의 설정 기준, 그리고 신용손실의 회계처리 방법 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 정책은 기업의 재무상태와 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
총 금융상품에 대한 신용손실 정책
The Firm's allowance for credit losses represents management's estimate of expected credit losses over the remaining expected life of the Firm's financial assets measured at amortized cost and certain off-balance sheet lending-related commitments.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
금융자산 이전 및 서비스 정책 기타
us-gaap_TransfersAndServicingOfFinancialAssetsPolicyTextBlock
이 항목은 기업이 보유한 금융자산의 이전 및 서비스와 관련된 회계 정책을 설명하는 부분입니다. 여기에는 금융자산의 이전 기준, 서비스 제공 시 인식되는 수익 및 비용, 그리고 관련된 위험과 보상의 이전 여부 등이 포함될 수 있습니다.
총 금융자산 이전 및 서비스 정책
The Firm has securitized and sold a variety of loans, including residential mortgages, credit card receivables, commercial mortgages and other consumer loans.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
영업권 및 무형자산 회계정책 기타
us-gaap_GoodwillAndIntangibleAssetsGoodwillPolicy
이 항목은 기업이 영업권과 무형자산을 회계 처리하는 방법에 대한 정책을 설명합니다. 여기에는 영업권의 인식, 측정, 상각 및 손상차손 처리 방법 등이 포함됩니다. 무형자산에는 특허, 상표, 라이선스 등과 같은 비물리적 자산이 포함되며, 이들의 회계 처리 방법도 함께 설명됩니다.
총 영업권 및 무형자산 회계정책
Goodwill is recorded upon completion of a business combination as the difference between the purchase price and the fair value of the net assets acquired, and can be adjusted up to one year from the acquisition date as additional information pertaining to facts and circumstances that existed as of the acquisition date is obtained about the fair value of assets acquired and liabilities assumed.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
무형자산 회계정책 기타
us-gaap_GoodwillAndIntangibleAssetsIntangibleAssetsPolicy
무형자산 회계정책은 기업이 무형자산을 인식하고 측정하는 방법에 대한 회계 방침을 설명합니다. 여기에는 무형자산의 취득, 상각, 손상차손 인식 및 기타 관련 회계처리에 대한 지침이 포함됩니다. 무형자산은 물리적 실체가 없는 자산으로, 예를 들어 특허, 상표, 라이선스 등이 이에 해당합니다.
총 무형자산 회계정책
The Firm’s finite-lived and indefinite-lived other intangible assets are initially recorded at their fair value primarily upon completion of a business combination. Finite-lived intangible assets, including core deposit intangibles, customer relationship intangibles, and certain other intangible assets, are amortized over their useful lives, estimated based on the expected future economic benefits. The Firm’s intangible assets with indefinite lives, such as asset management contracts, are not subject to amortization and are assessed periodically for impairment.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
공정 가치 측정 표
반복적으로 측정되는 공정가치 자산 및 부채 내역표 기타
us-gaap_ScheduleOfFairValueAssetsAndLiabilitiesMeasuredOnRecurringBasisTableTextBlock
이 항목은 기업이 반복적으로 공정가치로 측정하는 자산과 부채의 내역을 표 형식으로 제공하는 부분입니다. 여기에는 주기적으로 공정가치 평가가 필요한 금융자산, 금융부채, 투자자산 등이 포함될 수 있으며, 공정가치 계층별로 분류된 정보가 포함됩니다.
총 반복적으로 측정되는 공정가치 자산 및 부채 내역표
The following table presents the assets and liabilities reported at fair value as of September 30, 2024 and December 31, 2023, by major product category and fair value hierarchy.
Assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis
Fair value hierarchy
Derivative
netting
adjustments
(f)
September 30, 2024 (in millions)Level 1Level 2Level 3Total fair value
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements$ $368,964 $ $ $368,964 
Securities borrowed 107,599   107,599 
Trading assets:
Debt instruments:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies(a)
 136,594 691  137,285 
Residential – nonagency 2,051 5  2,056 
Commercial – nonagency 1,268 11  1,279 
Total mortgage-backed securities 139,913 707  140,620 
U.S. Treasury, GSEs and government agencies(a)
148,160 13,781   161,941 
Obligations of U.S. states and municipalities 5,645 7  5,652 
Certificates of deposit, bankers’ acceptances and commercial paper
 2,851   2,851 
Non-U.S. government debt securities50,041 69,339 173  119,553 
Corporate debt securities 43,744 435  44,179 
Loans 9,203 819  10,022 
Asset-backed securities 2,814 2  2,816 
Total debt instruments198,201 287,290 2,143  487,634 
Equity securities223,651 1,436 101  225,188 
Physical commodities(b)
2,171 1,008 10  3,189 
Other 18,734 183  18,917 
Total debt and equity instruments(c)
424,023 308,468 2,437  734,928 
Derivative receivables:
Interest rate2,073 298,544 5,635 (282,118)24,134 
Credit 9,567 955 (9,913)609 
Foreign exchange326 195,081 1,066 (179,484)16,989 
Equity 96,107 2,738 (93,494)5,351 
Commodity 21,328 316 (16,166)5,478 
Total derivative receivables2,399 620,627 10,710 (581,175)52,561 
Total trading assets(d)
426,422 929,095 13,147 (581,175)787,489 
Available-for-sale securities:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies(a)
 81,863   81,863 
Residential – nonagency 4,057   4,057 
Commercial – nonagency 3,609   3,609 
Total mortgage-backed securities 89,529   89,529 
U.S. Treasury and government agencies171,878 304   172,182 
Obligations of U.S. states and municipalities 18,205   18,205 
Non-U.S. government debt securities19,925 22,628   42,553 
Corporate debt securities 61   61 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations 9,682   9,682 
Other(a)
 2,336   2,336 
Total available-for-sale securities191,803 142,745   334,548 
Loans(e)
 39,650 2,487  42,137 
Mortgage servicing rights  8,753  8,753 
Other assets(d)
7,178 5,003 1,186  13,367 
Total assets measured at fair value on a recurring basis$625,403 $1,593,056 $25,573 $(581,175)$1,662,857 
Deposits$ $49,065 $2,219 $ $51,284 
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
 320,406   320,406 
Short-term borrowings 24,660 3,647  28,307 
Trading liabilities:
Debt and equity instruments(c)
166,655 37,866 72  204,593 
Derivative payables:
Interest rate2,873 283,166 2,806 (280,237)8,608 
Credit 12,919 1,054 (12,247)1,726 
Foreign exchange335 198,635 1,026 (187,348)12,648 
Equity 105,111 6,548 (101,049)10,610 
Commodity 18,724 688 (14,339)5,073 
Total derivative payables3,208 618,555 12,122 (595,220)38,665 
Total trading liabilities169,863 656,421 12,194 (595,220)243,258 
Accounts payable and other liabilities4,256 1,567 42  5,865 
Beneficial interests issued by consolidated VIEs 1   1 
Long-term debt 68,656 33,473  102,129 
Total liabilities measured at fair value on a recurring basis$174,119 $1,120,776 $51,575 $(595,220)$751,250 
Fair value hierarchy
Derivative
netting
adjustments
(f)
December 31, 2023 (in millions)Level 1Level 2Level 3Total fair value
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements$— $259,813 $— $— $259,813 
Securities borrowed— 70,086 — — 70,086 
Trading assets:
Debt instruments:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies(a)
— 73,840 758 — 74,598 
Residential – nonagency— 1,921 — 1,926 
Commercial – nonagency— 1,362 12 — 1,374 
Total mortgage-backed securities— 77,123 775 — 77,898 
U.S. Treasury, GSEs and government agencies(a)
133,997 9,998 — — 143,995 
Obligations of U.S. states and municipalities— 5,858 10 — 5,868 
Certificates of deposit, bankers’ acceptances and commercial paper
— 756 — — 756 
Non-U.S. government debt securities24,846 55,557 179 — 80,582 
Corporate debt securities— 32,854 484 — 33,338 
Loans— 7,872 684 — 8,556 
Asset-backed securities— 2,199 — 2,205 
Total debt instruments158,843 192,217 2,138 — 353,198 
Equity securities107,926 679 127 — 108,732 
Physical commodities(b)
2,479 3,305 — 5,791 
Other— 17,879 101 — 17,980 
Total debt and equity instruments(c)
269,248 214,080 2,373 — 485,701 
Derivative receivables:
Interest rate2,815 243,578 

4,298 (224,367)26,324 
Credit— 8,644 1,010 (9,103)551 
Foreign exchange149 204,737 

889 (187,756)18,019 
Equity— 55,167 2,522 (52,761)4,928 
Commodity— 15,234 205 (10,397)5,042 
Total derivative receivables2,964 527,360 

8,924 (484,384)54,864 
Total trading assets(d)
272,212 741,440 

11,297 (484,384)540,565 
Available-for-sale securities:
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies(a)
— 85,170 — — 85,170 
Residential – nonagency— 3,639 — — 3,639 
Commercial – nonagency— 2,803 — — 2,803 
Total mortgage-backed securities— 91,612 — — 91,612 
U.S. Treasury and government agencies57,683 122 — — 57,805 
Obligations of U.S. states and municipalities— 21,367 — — 21,367 
Non-U.S. government debt securities13,095 8,187 — — 21,282 
Corporate debt securities— 100 — — 100 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations— 6,752 — — 6,752 
Other(a)
— 2,786 — — 2,786 
Total available-for-sale securities70,778 130,926 — — 201,704 
Loans(e)
— 35,772 3,079 — 38,851 
Mortgage servicing rights— — 8,522 — 8,522 
Other assets(d)
6,635 3,929 758 — 11,322 
Total assets measured at fair value on a recurring basis$349,625 $1,241,966 

$23,656 

$(484,384)$1,130,863 
Deposits$— $76,551 $1,833 $— $78,384 
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
— 169,003 — — 169,003 
Short-term borrowings— 18,284 1,758 — 20,042 
Trading liabilities:
Debt and equity instruments(c)
107,292 32,252 37 — 139,581 
Derivative payables:
Interest rate4,409 232,277 

3,796 (228,586)11,896 
Credit— 11,293 

745 (10,949)1,089 
Foreign exchange147 211,289 

827 (199,643)12,620 
Equity— 60,887 

4,924 (56,443)9,368 
Commodity— 15,894 

484 (10,504)5,874 
Total derivative payables4,556 531,640 

10,776 (506,125)40,847 
Total trading liabilities111,848 563,892 

10,813 (506,125)180,428 
Accounts payable and other liabilities3,968 1,617 

52 — 5,637 
Beneficial interests issued by consolidated VIEs— 

— — 
Long-term debt— 60,198 

27,726 — 87,924 
Total liabilities measured at fair value on a recurring basis$115,816 $889,546 

$42,182 $(506,125)$541,419 
(a)At September 30, 2024 and December 31, 2023, included total U.S. GSE obligations of $144.2 billion and $78.5 billion, respectively, which were mortgage-related.
(b)Physical commodities inventories are generally accounted for at the lower of cost or net realizable value. “Net realizable value” is a term defined in U.S. GAAP as not exceeding fair value less costs to sell (“transaction costs”). Transaction costs for the Firm’s physical commodities inventories are either not applicable or immaterial to the value of the inventory. Therefore, net realizable value approximates fair value for the Firm’s physical commodities inventories. When fair value hedging has been applied (or when net realizable value is below cost), the carrying value of physical commodities approximates fair value, because under fair value hedge accounting, the cost basis is adjusted for changes in fair value. Refer to Note 4 for a further discussion of the Firm’s hedge accounting relationships. To provide consistent fair value disclosure information, all physical commodities inventories have been included in each period presented.
(c)Balances reflect the reduction of securities owned (long positions) by the amount of identical securities sold but not yet purchased (short positions).
(d)Certain investments that are measured at fair value using the net asset value per share (or its equivalent) as a practical expedient are not required to be classified in the fair value hierarchy. At September 30, 2024 and December 31, 2023, the fair values of these investments, which include certain hedge funds, private equity funds, real estate and other funds, were $802 million and $1.0 billion, respectively, primarily reported in other assets.
(e)At September 30, 2024 and December 31, 2023, included $13.3 billion and $10.2 billion, respectively, of residential first-lien mortgages, and $6.0 billion of commercial first-lien mortgages at both periods. Residential mortgage loans include conforming mortgage loans originated with the intent to sell to U.S. GSEs and government agencies of $5.8 billion and $2.9 billion, respectively.
(f)As permitted under U.S. GAAP, the Firm has elected to net derivative receivables and derivative payables and the related cash collateral received and paid when a legally enforceable master netting agreement exists. The level 3 balances would be reduced if netting were applied, including the netting benefit associated with cash collateral.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
비정기적으로 측정된 공정가치 자산 자산
us-gaap_FairValueAssetsMeasuredOnNonrecurringBasisTextBlock
비정기적으로 공정가치로 측정되는 자산에 대한 정보를 제공하는 항목입니다. 이는 특정 상황이나 사건이 발생했을 때만 공정가치로 평가되는 자산을 의미하며, 예를 들어, 손상차손 인식 시점에 공정가치로 평가되는 자산 등이 포함될 수 있습니다.
총 비정기적으로 측정된 공정가치 자산
The following tables present the assets and liabilities held as of September 30, 2024 and 2023, for which nonrecurring fair value adjustments were recorded during the nine months ended September 30, 2024 and 2023, by major product category and fair value hierarchy.
Fair value hierarchyTotal fair value
September 30, 2024 (in millions)
Level 1
Level 2
Level 3
Loans$ $663 

$896 $1,559 
Other assets(a)
 8 945 953 
Total assets measured at fair value on a nonrecurring basis$ $671 $1,841 $2,512 
Accounts payable and other liabilities    
 
 
Total liabilities measured at fair value on a nonrecurring basis$ $ $ $ 
Fair value hierarchyTotal fair value
September 30, 2023 (in millions)Level 1Level 2Level 3
Loans$— $666 

$1,014 $1,680 
Other assets— 37 1,276 

1,313 
Total assets measured at fair value on a nonrecurring basis$— $703 $2,290 $2,993 
Accounts payable and other liabilities— — — 

— 
Total liabilities measured at fair value on a nonrecurring basis$— $— $— $— 
(a)Included equity securities without readily determinable fair values that were adjusted based on observable price changes in orderly transactions from an identical or similar investment of the same issuer (measurement alternative). Of the $945 million in level 3 assets measured at fair value on a nonrecurring basis as of September 30, 2024, $590 million related to equity securities adjusted based on the measurement alternative. These equity securities are classified as level 3 due to the infrequency of the observable prices and/or the restrictions on the shares. Also, included impairments on certain equity method investments.
The following table presents the total change in value of assets and liabilities for which fair value adjustments have been recognized for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, related to assets and liabilities held at those dates.


Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Loans$(32)
 
$(75)

$(98)

$(200)
Other assets(a)
(323)
 
(376)

(529)(536)
Accounts payable and other liabilities  
 
— 

 — 
Total nonrecurring fair value gains/(losses)
$(355)$(451)$(627)$(736)
(a)Included $(30) million and $33 million for the three months ended September 30, 2024 and 2023, respectively, and $(176) million and $(60) million for the nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively, of net gains/(losses) as a result of the measurement alternative. The current period also included impairments on certain equity method investments.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
공정가치 측정이 어려운 지분증권 표 텍스트 블록 자산
us-gaap_EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueTableTextBlock
이 항목은 공정가치를 쉽게 결정할 수 없는 지분증권에 대한 정보를 표 형식으로 제공하는 텍스트 블록입니다. 이러한 지분증권은 시장에서 활발하게 거래되지 않거나, 공정가치를 측정하기 위한 시장 데이터가 부족한 경우에 해당합니다. 이 표는 해당 지분증권의 특성, 평가 방법, 관련 위험 등을 설명할 수 있습니다.
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권 표 텍스트 블록
The following table presents the carrying value of equity securities without readily determinable fair values held as of September 30, 2024 and 2023, that are measured under the measurement alternative and the related adjustments recorded during the periods presented for those securities with observable price changes. These securities are included in the nonrecurring fair value tables when applicable price changes are observable.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
As of or for the period ended, (in millions)2024202320242023
Other assets
Carrying value(a)
$3,660 $4,499 $3,660 $4,499 
Upward carrying value changes(b)
42 50 

72 90
Downward carrying value changes/impairment(c)
(72)(17)(248)(150)
(a)The carrying value as of December 31, 2023 was $4.5 billion. The period-end carrying values reflect cumulative purchases and sales in addition to upward and downward carrying value changes.
(b)The cumulative upward carrying value changes between January 1, 2018 and September 30, 2024 were $1.1 billion.
(c)The cumulative downward carrying value changes/impairment between January 1, 2018 and September 30, 2024 were $(1.5) billion.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
공정가치에 따른 대차대조표 분류 텍스트 블록 기타
us-gaap_FairValueByBalanceSheetGroupingTextBlock
이 항목은 대차대조표에 표시된 자산과 부채를 공정가치 기준으로 분류하여 설명하는 텍스트 블록입니다. 이는 기업이 보유한 자산과 부채의 공정가치를 평가하고, 그에 따른 분류 및 설명을 제공하여 재무제표 사용자에게 보다 명확한 정보를 제공하는 데 목적이 있습니다.
총 공정가치에 따른 대차대조표 분류 텍스트 블록
The following table presents, by fair value hierarchy classification, the carrying values and estimated fair values at September 30, 2024 and December 31, 2023, of financial assets and liabilities, excluding financial instruments that are carried at fair value on a recurring basis, and their classification within the fair value hierarchy.
September 30, 2024December 31, 2023
Estimated fair value hierarchyEstimated fair value hierarchy
(in billions)Carrying
value
Level 1Level 2Level 3Total estimated
fair value
Carrying
value
Level 1Level 2Level 3Total estimated
fair value
Financial assets
Cash and due from banks$22.9 $22.9 $ $ $22.9 $29.1 $29.1 $— $— $29.1 
Deposits with banks411.4 411.3 0.1  411.4 595.1 594.6 0.5 — 595.1 
Accrued interest and accounts receivable
122.3  122.2 0.1 122.3 107.1 — 107.0 0.1 107.1 
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements
21.9  21.9  21.9 16.3 — 16.3 — 16.3 
Securities borrowed
144.8  144.8  144.8 130.3 — 130.3 — 130.3 
Investment securities, held-to-maturity
300.0 114.2 165.4  279.6 369.8 160.6 182.2 — 342.8 
Loans, net of allowance for loan losses(a)
1,273.9  284.4 995.2 1,279.6 1,262.5 — 285.6 964.6 1,250.2 
Other85.2  83.8 1.6 85.4 76.1 — 74.9 1.4 76.3 
Financial liabilities
Deposits$2,379.5 $ $2,380.0 $ $2,380.0 $2,322.3 $— $2,322.6 $— $2,322.6 
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
68.9  68.9  68.9 47.5 — 47.5 — 47.5 
Short-term borrowings
22.3  22.4  22.4 24.7 — 24.7 — 24.7 
Accounts payable and other liabilities(b)
268.3  255.0 12.4 267.4 241.8 — 233.3 8.1 241.4 
Beneficial interests issued by consolidated VIEs
25.7  25.8  25.8 23.0 — 23.0 — 23.0 
Long-term debt
308.0  259.8 51.9 311.7 303.9 — 252.2 51.3 303.5 
(a)Fair value is typically estimated using a discounted cash flow model that incorporates the characteristics of the underlying loans (including principal, contractual interest rate and contractual fees) and other key inputs, including expected lifetime credit losses, interest rates, prepayment rates, and primary origination or secondary market spreads. For certain loans, the fair value is measured based on the value of the underlying collateral. Carrying value of the loan takes into account the loan’s allowance for loan losses, which represents the loan’s expected credit losses over its remaining expected life. The difference between the estimated fair value and carrying value of a loan is generally attributable to changes in market interest rates, including credit spreads, market liquidity premiums and other factors that affect the fair value of a loan but do not affect its carrying value.
(b)Excludes lending-related commitments disclosed in the table below.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
공정가치 선택권 표
공정가치 선택권 정량적 공시 텍스트 블록 기타
us-gaap_FairValueOptionQuantitativeDisclosuresTextBlock
이 항목은 기업이 특정 금융상품이나 부채에 대해 공정가치 측정 옵션을 선택했을 때, 그에 대한 정량적 정보를 제공하는 텍스트 블록입니다. 여기에는 공정가치로 측정된 항목의 금액, 관련 수익이나 비용, 그리고 공정가치 측정이 재무제표에 미치는 영향 등이 포함될 수 있습니다.
총 공정가치 선택권 정량적 공시 텍스트 블록
The following table presents the changes in fair value included in the Consolidated statements of income for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, for items for which the fair value option was elected. The profit and loss information presented below only includes the financial instruments that were elected to be measured at fair value; related risk management instruments, which are required to be measured at fair value, are not included in the table.
Three months ended September 30,
20242023
(in millions)Principal transactionsAll other income
Total changes in fair value recorded (e)
Principal transactionsAll other income
Total changes in fair value recorded (e)
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements
$219 $ $219 $146 $— $146 
Securities borrowed95  95 29 — 29 
Trading assets:
Debt and equity instruments, excluding loans
1,576  1,576 200 — 200 
Loans reported as trading assets:
Changes in instrument-specific credit risk75  
 
75 17 — 
 
17 
Other changes in fair value(1)3 
(c)
2 — 

Loans:
Changes in instrument-specific credit risk238  238 31 
(c)
35 
Other changes in fair value190 284 
(c)
474 (74)(78)
(c)
(152)
Other assets75  75 32 (1)
(d)
31 
Deposits(a)
(1,209) (1,209)(454)— (454)
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
(57) (57)(17)— (17)
Short-term borrowings(a)
(301) (301)(130)— (130)
Trading liabilities3  3 — 
Beneficial interests issued by consolidated VIEs
   — — — 
Other liabilities(4) (4)(2)— (2)
Long-term debt(a)(b)
(3,308)2 
(c)(d)
(3,306)2,606 (14)
(c)(d)
2,592 
Nine months ended September 30,
20242023
(in millions)Principal transactionsAll other income
Total changes in fair value recorded (e)
Principal transactionsAll other income
Total changes in fair value recorded (e)
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements
$268 $ $268 $366 $— $366 
Securities borrowed309  309 57 — 57 
Trading assets:
Debt and equity instruments, excluding loans
4,385  4,385 2,955 — 2,955 
Loans reported as trading assets:
Changes in instrument-specific credit risk273  273 248 — 248 
Other changes in fair value18 4 
(c)
22 
(c)
11 
Loans:
Changes in instrument-specific credit risk508 (5)
(c)
503 102 — 102 
Other changes in fair value172 439 
(c)
611 45 26 
(c)
71 
Other assets93  93 46 (2)
(d)
44 
Deposits(a)
(3,167) (3,167)(1,322)— (1,322)
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements
(47) (47)(86)— (86)
Short-term borrowings(a)
(751) (751)(399)— (399)
Trading liabilities1  1 (26)— (26)
Beneficial interests issued by consolidated VIEs
   — — — 
Other liabilities(6) (6)(3)— (3)
Long-term debt(a)(b)
(4,244)(8)
(c)(d)
(4,252)(855)(42)
(c)(d)
(897)
(a)Unrealized gains/(losses) due to instrument-specific credit risk (DVA) for liabilities for which the fair value option has been elected are recorded in OCI, while realized gains/(losses) are recorded in principal transactions revenue. Realized gains/(losses) due to instrument-specific credit risk recorded in principal transactions revenue were not material both for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
(b)Long-term debt measured at fair value predominantly relates to structured notes. Although the risk associated with the structured notes is actively managed, the gains/(losses) reported in this table do not include the income statement impact of the risk management instruments used to manage such risk.
(c)Reported in mortgage fees and related income.
(d)Reported in other income.
(e)Changes in fair value exclude contractual interest, which is included in interest income and interest expense for all instruments other than certain hybrid financial instruments in CIB. Refer to Note 6 for further information regarding interest income and interest expense.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
파생상품 표
파생상품 내역표 기타
us-gaap_ScheduleOfDerivativeInstrumentsTextBlock
파생상품 내역표는 기업이 보유하고 있는 파생상품의 종류, 목적, 공정가치, 만기일 및 관련 위험 등을 상세히 설명하는 표입니다. 이 표는 기업의 재무상태와 위험관리 전략을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.
총 파생상품 내역표
The following table summarizes the notional amount of free-standing derivative contracts outstanding as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
Notional amounts(b)
(in billions)September 30, 2024December 31, 2023
Interest rate contracts
Swaps
$27,623 $23,251 
Futures and forwards
4,439 2,690 
Written options
3,439 3,370 
Purchased options
3,455 3,362 
Total interest rate contracts
38,956 32,673 
Credit derivatives(a)
1,523 1,045 
Foreign exchange contracts
Cross-currency swaps
5,002 4,721 
Spot, futures and forwards
9,495 6,957 
Written options
1,047 830 
Purchased options
1,027 798 
Total foreign exchange contracts
16,571 13,306 
Equity contracts
Swaps
856 639 
Futures and forwards
187 157 
Written options
1,016 778 
Purchased options
888 698 
Total equity contracts2,947 2,272 
Commodity contracts
Swaps
134 115 
Spot, futures and forwards
211 157 
Written options
159 130 
Purchased options
135 115 
Total commodity contracts
639 517 
Total derivative notional amounts
$60,636 $49,813 
(a)Refer to the Credit derivatives discussion on page 126 for more information on volumes and types of credit derivative contracts.
(b)Represents the sum of gross long and gross short third-party notional derivative contracts.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
재무상태표 내 파생상품의 공정가치 명세 자산/부채
us-gaap_ScheduleOfDerivativeInstrumentsInStatementOfFinancialPositionFairValueTextBlock
이 항목은 재무상태표에 기재된 파생상품의 공정가치에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 파생상품은 금융상품의 일종으로, 기초 자산의 가치 변동에 따라 그 가치가 결정됩니다. 이 명세는 기업이 보유한 파생상품의 종류, 공정가치 평가 방법, 그리고 관련 위험 관리 전략 등을 포함할 수 있습니다.
총 재무상태표 내 파생상품의 공정가치 명세
The following table summarizes information on derivative receivables and payables (before and after netting adjustments) that are reflected on the Firm’s Consolidated balance sheets as of September 30, 2024 and December 31, 2023, by accounting designation (e.g., whether the derivatives were designated in qualifying hedge accounting relationships or not) and contract type.
Free-standing derivative receivables and payables(a)
Gross derivative receivablesGross derivative payables
September 30, 2024
(in millions)
Not designated as hedgesDesignated as hedgesTotal derivative receivables
Net derivative receivables(b)
Not designated as hedgesDesignated
as hedges
Total derivative payables
Net derivative payables(b)
Trading assets and liabilities
Interest rate$306,252 $ $306,252 $24,134 $288,844 $1 $288,845 $8,608 
Credit10,522  10,522 609 13,973  13,973 1,726 
Foreign exchange195,917 556 196,473 16,989 198,116 1,880 199,996 12,648 
Equity98,845  98,845 5,351 111,659  111,659 10,610 
Commodity21,619 25 21,644 5,478 19,327 85 19,412 5,073 
Total fair value of trading assets and liabilities
$633,155 $581 $633,736 $52,561 $631,919 $1,966 $633,885 $38,665 
Gross derivative receivablesGross derivative payables
December 31, 2023
(in millions)
Not designated as hedgesDesignated as hedgesTotal derivative receivables
Net derivative receivables(b)
Not designated as hedgesDesignated
as hedges
Total derivative payables
Net derivative payables(b)
Trading assets and liabilities
Interest rate$250,689 

$$250,691 $26,324 $240,482 $— $240,482 $11,896 
Credit9,654 — 9,654 551 12,038 — 12,038 1,089 
Foreign exchange205,010 765 205,775 18,019 210,623 1,640 212,263 12,620 
Equity57,689 — 57,689 4,928 65,811 — 65,811 9,368 
Commodity15,228 211 15,439 5,042 16,286 92 16,378 5,874 
Total fair value of trading assets and liabilities
$538,270 $978 $539,248 $54,864 $545,240 $1,732 $546,972 $40,847 
(a)Balances exclude structured notes for which the fair value option has been elected. Refer to Note 3 for further information.
(b)As permitted under U.S. GAAP, the Firm has elected to net derivative receivables and derivative payables and the related cash collateral receivables and payables when a legally enforceable master netting agreement exists.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
상계 자산 표 텍스트 블록 기타
us-gaap_OffsettingAssetsTableTextBlock
상계 자산 표 텍스트 블록은 재무제표에서 특정 자산 항목들이 상계 처리되는 경우 그 상세 내용을 설명하는 텍스트 블록입니다. 이는 자산과 부채가 상계되어 표시되는 경우, 그 기준과 금액, 그리고 관련된 회계 정책 등을 포함할 수 있습니다. 상계 처리는 일반적으로 동일한 거래 상대방과의 거래에서 발생한 자산과 부채를 상계하여 순액으로 표시하는 것을 의미합니다.
총 상계 자산 표 텍스트 블록
The following tables present, as of September 30, 2024 and December 31, 2023, gross and net derivative receivables and payables by contract and settlement type. Derivative receivables and payables, as well as the related cash collateral from the same counterparty, have been netted on the Consolidated balance sheets where the Firm has obtained an appropriate legal opinion with respect to the master netting agreement. Where such a legal opinion has not been either sought or obtained, amounts are not eligible for netting on the Consolidated balance sheets, and those derivative receivables and payables are shown separately in the tables below.
In addition to the cash collateral received and transferred that is presented on a net basis with derivative receivables and payables, the Firm receives and transfers additional collateral (financial instruments and cash). These amounts mitigate counterparty credit risk associated with the Firm’s derivative instruments, but are not eligible for net presentation:
collateral that consists of liquid securities and other cash collateral held at third-party custodians, which are shown separately as “Collateral not nettable on the Consolidated balance sheets” in the tables below, up to the fair value exposure amount. For the purpose of this disclosure, the definition of liquid securities is consistent with the definition of high quality liquid assets as defined in the LCR rule;
the amount of collateral held or transferred that exceeds the fair value exposure at the individual counterparty level, as of the date presented, which is excluded from the tables below; and
collateral held or transferred that relates to derivative receivables or payables where an appropriate legal opinion has not been either sought or obtained with respect to the master netting agreement, which is excluded from the tables below.
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)Gross derivative receivablesAmounts netted on the Consolidated balance sheetsNet derivative receivablesGross derivative receivablesAmounts netted on the Consolidated balance sheetsNet
derivative receivables
U.S. GAAP nettable derivative receivables
Interest rate contracts:
Over-the-counter (“OTC”)$166,047 $(143,724)$22,323 $176,901 $(152,703)$24,198 
OTC–cleared138,294 (138,158)136 71,419 (71,275)144 
Exchange-traded(a)
241 (236)5 402 (389)13 
Total interest rate contracts304,582 (282,118)22,464 248,722 (224,367)24,355 
Credit contracts:
OTC7,735 (7,393)342 7,637 (7,226)411 
OTC–cleared2,684 (2,520)164 1,904 (1,877)27 
Total credit contracts10,419 (9,913)506 9,541 (9,103)438 
Foreign exchange contracts:
OTC194,493 (179,201)15,292 203,624 (187,295)16,329 
OTC–cleared314 (283)31 469 (459)10 
Exchange-traded(a)
21  21 (2)
Total foreign exchange contracts194,828 (179,484)15,344 204,099 (187,756)16,343 
Equity contracts:
OTC38,268 (35,837)2,431 25,001 (23,677)1,324 
Exchange-traded(a)
59,463 (57,657)1,806 30,462 (29,084)1,378 
Total equity contracts97,731 (93,494)4,237 55,463 (52,761)2,702 
Commodity contracts:
OTC11,045 (8,206)2,839 8,049 (5,084)2,965 
OTC–cleared106 (80)26 133 (123)10 
Exchange-traded(a)
8,296 (7,880)416 5,214 (5,190)24 
Total commodity contracts19,447 (16,166)3,281 13,396 (10,397)2,999 
Derivative receivables with appropriate legal opinion
627,007 (581,175)45,832 
(d)
531,221 (484,384)46,837 
(d)
Derivative receivables where an appropriate legal opinion has not been either sought or obtained
6,729 6,729 8,027 8,027 
Total derivative receivables recognized on the Consolidated balance sheets
$633,736 $52,561 $539,248 $54,864 
Collateral not nettable on the Consolidated balance sheets(b)(c)
(23,082)(22,461)
Net amounts
$29,479 $32,403 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
상계 부채 표 부채
us-gaap_OffsettingLiabilitiesTableTextBlock
상계 부채 표는 기업의 재무제표에서 특정 부채 항목들이 상계 처리된 내역을 설명하는 표입니다. 이는 기업이 보유한 부채 중에서 상계 가능한 항목들을 명시하고, 그에 따른 순 부채 금액을 보여줍니다. 상계 처리는 동일한 거래 상대방과의 거래에서 발생한 자산과 부채를 상계하여 순액만을 재무제표에 표시하는 방식입니다.
총 상계 부채 표
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)Gross derivative payablesAmounts netted on the Consolidated balance sheetsNet derivative payablesGross derivative payablesAmounts netted on the Consolidated balance sheetsNet
derivative payables
U.S. GAAP nettable derivative payables
Interest rate contracts:
OTC$144,408 $(137,394)$7,014 $161,901 $(152,467)$9,434 
OTC–cleared142,941 (142,409)532 76,007 (75,729)278 
Exchange-traded(a)
436 (434)2 436 (390)46 
Total interest rate contracts287,785 (280,237)7,548 238,344 (228,586)9,758 
Credit contracts:
OTC11,419 (10,083)1,336 10,332 (9,313)1,019 
OTC–cleared2,334 (2,164)170 1,639 (1,636)
Total credit contracts13,753 (12,247)1,506 11,971 (10,949)1,022 
Foreign exchange contracts:
OTC197,375 (187,064)10,311 209,386 (199,173)10,213 
OTC–cleared306 (284)22 552 (470)82 
Exchange-traded(a)
17  17 — 
Total foreign exchange contracts197,698 (187,348)10,350 209,944 (199,643)10,301 
Equity contracts:
OTC51,106 (43,393)7,713 29,999 (27,360)2,639 
Exchange-traded(a)
58,200 (57,656)544 33,137 (29,083)4,054 
Total equity contracts109,306 (101,049)8,257 63,136 (56,443)6,693 
Commodity contracts:
OTC9,066 (6,577)2,489 8,788 (5,192)3,596 
OTC–cleared80 (80) 120 (120)— 
Exchange-traded(a)
7,682 (7,682) 5,376 (5,192)184 
Total commodity contracts16,828 (14,339)2,489 14,284 (10,504)3,780 
Derivative payables with appropriate legal opinion
625,370 (595,220)30,150 
(d)
537,679 (506,125)31,554 
(d)
Derivative payables where an appropriate legal opinion has not been either sought or obtained
8,515 8,515 9,293 9,293 
Total derivative payables recognized on the Consolidated balance sheets
$633,885 $38,665 $546,972 $40,847 
Collateral not nettable on the Consolidated balance sheets(b)(c)
(9,522)(4,547)
Net amounts
$29,143 $36,300 
(a)Exchange-traded derivative balances that relate to futures contracts are settled daily.
(b)Includes liquid securities and other cash collateral held at third-party custodians related to derivative instruments where an appropriate legal opinion has been obtained. For some counterparties, the collateral amounts of financial instruments may exceed the derivative receivables and derivative payables balances. Where this is the case, the total amount reported is limited to the net derivative receivables and net derivative payables balances with that counterparty.
(c)Derivative collateral relates only to OTC and OTC-cleared derivative instruments.
(d)Net derivatives receivable included cash collateral netted of $44.7 billion and $48.3 billion at September 30, 2024 and December 31, 2023. Net derivatives payable included cash collateral netted of $58.8 billion and $70.0 billion at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively. Derivative cash collateral relates to OTC and OTC-cleared derivative instruments.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
현금흐름위험회피 누적기타포괄손익 포함 내역표 자본
us-gaap_ScheduleOfCashFlowHedgesIncludedInAccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossTableTextBlock
이 항목은 기업의 누적 기타포괄손익에 포함된 현금흐름위험회피와 관련된 항목들을 표 형식으로 나타낸 것입니다. 이는 파생상품 등을 통해 미래의 현금흐름 변동성을 줄이기 위한 위험회피 활동의 결과로 발생한 손익을 포함합니다.
총 현금흐름위험회피 누적기타포괄손익 포함 내역표
The following tables present derivative instruments, by contract type, used in cash flow hedge accounting relationships, and the pre-tax gains/(losses) recorded on such derivatives, for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively. The Firm includes the gains/(losses) on the hedging derivative in the same line item in the Consolidated statements of income as the change in cash flows on the related hedged item.
Derivatives gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
Three months ended September 30, 2024
(in millions)
Amounts reclassified
from AOCI to income
Amounts recorded
in OCI
Total change
in OCI for period
Contract type
Interest rate(a)
$(716)$2,071 $2,787 
Foreign exchange(b)
43 242 199 
Total$(673)$2,313 $2,986 
Derivatives gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
Three months ended September 30, 2023
(in millions)
Amounts reclassified
from AOCI to income
Amounts recorded
in OCI
Total change
in OCI for period
Contract type
Interest rate(a)
$(514)$(1,087)$(573)
Foreign exchange(b)
71 (122)(193)
Total$(443)$(1,209)$(766)
Derivatives gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
Nine months ended September 30, 2024
(in millions)
Amounts reclassified
from AOCI to income
Amounts recorded
in OCI
Total change
in OCI for period
Contract type
Interest rate(a)
$(1,998)$(330)$1,668 
Foreign exchange(b)
81 198 117 
Total$(1,917)$(132)$1,785 
Derivatives gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
Nine months ended September 30, 2023
(in millions)
Amounts reclassified
from AOCI to income
Amounts recorded
in OCI
Total change
in OCI for period
Contract type
Interest rate(a)
$(1,416)$(1,825)$(409)
Foreign exchange(b)
25 64 39 
Total$(1,391)$(1,761)$(370)
(a)Primarily consists of hedges of SOFR-indexed floating-rate assets. Gains and losses were recorded in net interest income.
(b)Primarily consists of hedges of the foreign currency risk of non-U.S. dollar-denominated revenue and expense. The income statement classification of gains and losses follows the hedged item – primarily noninterest revenue and compensation expense.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
순투자 헤지 누계기타포괄손익 내역표 기타
us-gaap_ScheduleOfNetInvestmentHedgesInAccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossTableTextBlock
이 항목은 기타포괄손익에 포함된 순투자 헤지의 변동 내역을 표 형식으로 제공하는 것을 의미합니다. 순투자 헤지는 외화로 표시된 해외 사업장에 대한 순투자에 대한 환율 변동 위험을 회피하기 위한 금융 전략으로, 그 결과는 기타포괄손익에 반영됩니다.
총 순투자 헤지 누계기타포괄손익 내역표
The following table presents hedging instruments, by contract type, that were used in net investment hedge accounting relationships, and the pre-tax gains/(losses) recorded on such instruments for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
20242023
Three months ended September 30,
(in millions)
Amounts recorded in
income(a)(b)
Amounts recorded in OCI
Amounts recorded in
income(a)(b)
Amounts recorded in OCI
Foreign exchange derivatives$151 $(2,487)$26 $1,650 
Gains/(losses) recorded in income and other comprehensive income/(loss)
20242023
Nine months ended September 30,
(in millions)
Amounts recorded in
income(a)(b)
Amounts recorded in OCI
Amounts recorded in
income(a)(b)
Amounts recorded in OCI
Foreign exchange derivatives$344 $(83)$231 $558 
(a)Certain components of hedging derivatives are permitted to be excluded from the assessment of hedge effectiveness, such as forward points on foreign exchange forward contracts. The Firm elects to record changes in fair value of these amounts directly in other income.
(b)Excludes amounts reclassified from AOCI to income associated with net investment hedges. The Firm reclassified a net pre-tax gain of $36 million and $46 million to other income/expense during the three and nine months ended September 30, 2024, respectively. During the nine months ended September 30, 2023, the Firm reclassified a pre-tax loss of $(38) million to other income/expense predominantly related to the acquisition of CIFM. The amounts reclassified for the three months ended September 30, 2023 were not material. Refer to Note 19 for further information.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
가격 위험 파생상품 내역표 기타
us-gaap_ScheduleOfPriceRiskDerivativesTableTextBlock
가격 위험과 관련된 파생상품의 세부 내역을 설명하는 표입니다. 이 표는 기업이 보유한 파생상품의 종류, 목적, 위험 관리 전략 및 관련된 금액 정보를 포함할 수 있습니다. 주로 원자재, 금리, 환율 등과 관련된 가격 변동 위험을 관리하기 위한 파생상품의 정보를 제공합니다.
총 가격 위험 파생상품 내역표
The following table presents pre-tax gains/(losses) recorded on a limited number of derivatives, not designated in hedge accounting relationships, that are used to manage risks associated with certain specified assets and liabilities, including certain risks arising from mortgage commitments, warehouse loans, MSRs, wholesale lending exposures, and foreign currency-denominated assets and liabilities.
Derivatives gains/(losses)
recorded in income
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Contract type
Interest rate(a)
$122 $(259)$(123)$(385)
Credit(b)
(143)(39)(424)(202)
Foreign exchange(c)
4 (22)32 21 
Total$(17)$(320)$(515)$(566)
(a)Primarily represents interest rate derivatives used to hedge the interest rate risk inherent in mortgage commitments, warehouse loans and MSRs, as well as written commitments to originate warehouse loans. Gains and losses were recorded predominantly in mortgage fees and related income.
(b)Relates to credit derivatives used to mitigate credit risk associated with lending exposures in the Firm’s wholesale businesses. These derivatives do not include credit derivatives used to mitigate counterparty credit risk arising from derivative receivables, which is included in gains and losses on derivatives related to market-making activities and other derivatives. Gains and losses were recorded in principal transactions revenue.
(c)Primarily relates to derivatives used to mitigate foreign exchange risk of specified foreign currency-denominated assets and liabilities. Gains and losses were recorded in principal transactions revenue.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
신용파생상품 공시에 관한 텍스트 블록 기타
us-gaap_DisclosureOfCreditDerivativesTextBlock
이 항목은 기업이 보유하고 있는 신용파생상품에 대한 정보를 공시하는 텍스트 블록입니다. 신용파생상품은 신용위험을 관리하거나 투기 목적으로 사용되는 금융상품으로, 이 공시에는 해당 파생상품의 종류, 목적, 위험관리 전략, 공정가치 평가 방법 및 기타 관련 정보가 포함될 수 있습니다.
총 신용파생상품 공시에 관한 텍스트 블록
The following tables present a summary of the notional amounts of credit derivatives and credit-related notes the Firm sold and purchased as of September 30, 2024 and December 31, 2023. The Firm does not use notional amounts of credit derivatives as the primary measure of risk management for such derivatives, because the notional amount does not take into account the probability of the occurrence of a credit event, the recovery value of the reference obligation, or related cash instruments and economic hedges, each of which reduces, in the Firm’s view, the risks associated with such derivatives.
Total credit derivatives and credit-related notes
Maximum payout/Notional amount
September 30, 2024 (in millions)Protection sold
Protection purchased with identical underlyings(c)
Net protection (sold)/purchased(d)
Other protection purchased(e)
Credit derivatives
Credit default swaps$(599,707)$611,107 $11,400 $5,328 
Other credit derivatives(a)
(133,344)162,202 28,858 10,972 
Total credit derivatives(733,051)773,309 40,258 16,300 
Credit-related notes(b)
   11,481 
Total$(733,051)$773,309 $40,258 $27,781 
Maximum payout/Notional amount
December 31, 2023 (in millions)Protection sold
Protection purchased with identical underlyings(c)
Net protection (sold)/purchased(d)
Other protection purchased(e)
Credit derivatives
Credit default swaps$(450,172)$473,823 $23,651 $7,517 
Other credit derivatives(a)
(38,846)45,416 6,570 

29,206 
Total credit derivatives(489,018)519,239 30,221 36,723 
Credit-related notes(b)
— — — 9,788 
Total$(489,018)$519,239 $30,221 $46,511 
(a)Other credit derivatives predominantly consist of credit swap options and total return swaps.
(b)Predominantly represents Other protection purchased by CIB.
(c)Represents the total notional amount of protection purchased where the underlying reference instrument is identical to the reference instrument on protection sold; the notional amount of protection purchased for each individual identical underlying reference instrument may be greater or lower than the notional amount of protection sold.
(d)Does not take into account the fair value of the reference obligation at the time of settlement, which would generally reduce the amount the seller of protection pays to the buyer of protection in determining settlement value.
(e)Represents protection purchased by the Firm on referenced instruments (single-name, portfolio or index) where the Firm has not sold any protection on the identical reference instrument. Also includes credit protection against certain loans and lending-related commitments in the retained lending portfolio through the issuance of credit derivatives and credit-related notes.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
비이자 수익 및 비이자 비용 표
주요 거래 매출 내역 수익
us-gaap_ScheduleOfPrincipalTransactionsRevenueTextBlock
주요 거래에서 발생한 매출에 대한 상세 내역을 설명하는 항목입니다. 이는 특정 거래나 계약에서 발생한 매출을 구체적으로 나열하고 설명하는 데 사용됩니다.
총 주요 거래 매출 내역
The following table presents all realized and unrealized gains and losses recorded in principal transactions revenue. This table excludes interest income and interest expense on trading assets and liabilities, which are an integral part of the overall performance of the Firm’s client-driven market-making activities in CIB and fund deployment activities in Treasury and CIO. Refer to Note 6 for further information on interest income and interest expense.
Trading revenue is presented primarily by instrument type. The Firm’s client-driven market-making businesses generally utilize a variety of instrument types in connection with their market-making and related risk-management activities; accordingly, the trading revenue presented in the table below is not representative of the total revenue of any individual LOB.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Trading revenue by instrument type
Interest rate(a)
$711 $1,383 $2,717 $4,950 
Credit(b)
319 487 1,457 1,540 
Foreign exchange1,259 1,219 3,872 4,205 
Equity3,342 2,677 10,720 8,311 
Commodity359 450 805 1,744 
Total trading revenue5,990 6,216 19,571 20,750 
Private equity gains/(losses)
(2)(6)21 (15)
Principal transactions
$5,988 $6,210 $19,592 $20,735 
(a)Includes the impact of changes in funding valuation adjustments on derivatives.
(b)Includes the impact of changes in credit valuation adjustments on derivatives, net of the associated hedging activities.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
수익 세분화 표 수익
us-gaap_DisaggregationOfRevenueTableTextBlock
수익 세분화 표는 기업이 다양한 출처에서 발생한 수익을 세부적으로 나누어 보여주는 표입니다. 이 표는 수익을 제품, 서비스, 지역, 고객 유형 등 여러 기준에 따라 분류하여 제공함으로써, 수익의 구성 요소를 보다 명확하게 이해할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 투자자와 이해관계자들은 기업의 수익 구조와 수익원이 어떻게 구성되어 있는지를 파악할 수 있습니다.
총 수익 세분화 표
The following table presents the components of card income.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Interchange and merchant processing income
$8,543 $7,914 $24,894 $22,938 
Rewards costs and partner payments(6,833)(6,283)(19,793)(18,184)
Other card income(a)
(365)(422)(1,206)(1,217)
Total card income
$1,345 $1,209 $3,895 $3,537 
(a)Predominantly represents the amortization of account origination costs and annual fees, which are deferred and recognized on a straight-line basis over a 12-month period.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Interest Income and Interest Expense Tables -> 이자 수익 및 이자 비용 표
이자수익 및 이자비용 공시 표 텍스트 블록 수익/비용
us-gaap_InterestIncomeAndInterestExpenseDisclosureTableTextBlock
이 태그는 기업의 재무제표에서 이자수익과 이자비용에 대한 정보를 표 형식으로 공시하는 부분을 나타냅니다. 이자수익은 기업이 보유한 금융자산에서 발생하는 수익을 의미하며, 이자비용은 기업이 금융부채에 대해 지급하는 비용을 의미합니다. 이 표는 이자 관련 항목의 세부 내역을 제공하여 이해관계자들이 기업의 이자 관련 수익성과 비용 구조를 파악할 수 있도록 돕습니다.
총 이자수익 및 이자비용 공시 표 텍스트 블록
The following table presents the components of interest income and interest expense.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Interest income
Loans(a)
$23,509 $22,311 $69,281 $60,325 
Taxable securities5,849 4,513 15,844 12,674 
Non-taxable securities(b)
298 360 923 951 
Total investment securities(a)
6,147 4,873 16,767 13,625 
Trading assets - debt instruments5,613 4,164 15,198 11,823 
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements5,226 3,951 14,262 10,849 
Securities borrowed2,478 2,085 6,821 5,667 
Deposits with banks5,366 5,270 17,811 15,278 
All other interest-earning assets(c)
2,077 1,902 6,227 5,637 
Total interest income$50,416 $44,556 $146,367 $123,204 
Interest expense
Interest-bearing deposits$12,914 $10,796 $37,569 $28,024 
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements5,733 3,523 14,810 9,727 
Short-term borrowings542 512 1,579 1,361 
Trading liabilities – debt and all other interest-bearing liabilities(d)
2,632 2,463 7,872 6,807 
Long-term debt4,838 4,239 14,236 11,428 
Beneficial interest issued by consolidated VIEs352 297 1,068 641 
Total interest expense$27,011 $21,830 $77,134 $57,988 
Net interest income$23,405 $22,726 $69,233 $65,216 
Provision for credit losses3,111 1,384 8,047 6,558 
Net interest income after provision for credit losses$20,294 $21,342 $61,186 $58,658 
(a)Includes the amortization and accretion of purchase premiums and discounts, as well as net deferred fees and costs on loans.
(b)Represents securities which are tax-exempt for U.S. federal income tax purposes.
(c)Includes interest earned on brokerage-related held-for-investment customer receivables, which are classified in accrued interest and accounts receivable, and all other interest-earning assets which are classified in other assets on the Consolidated balance sheets.
(d)All other interest-bearing liabilities includes interest expense on brokerage-related customer payables.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
연금 및 기타 퇴직 후 직원 복리후생 계획 표
순이익 비용표 비용
us-gaap_ScheduleOfNetBenefitCostsTableTextBlock
순이익 비용표는 기업이 제공하는 복리후생 계획과 관련된 비용을 상세히 나타내는 표입니다. 이 표는 연금, 건강보험, 기타 복리후생과 관련된 비용을 포함하며, 기업의 재무 상태와 관련된 중요한 정보를 제공합니다.
총 순이익 비용표
The following table presents the net periodic benefit costs reported in the Consolidated statements of income for the Firm’s defined benefit pension, defined contribution and OPEB plans.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Total net periodic defined benefit plan cost/(credit)$(114)$(104)$(342)$(292)
Total defined contribution plans
461 403 1,292 1,165 
Total pension and OPEB cost included in noninterest expense
$347 $299 $950 $873 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
직원 주식 기반 인센티브 표
종업원 서비스 주식기반 보상 인식 비용 배분 내역 비용
us-gaap_ScheduleOfEmployeeServiceShareBasedCompensationAllocationOfRecognizedPeriodCostsTextBlock
이 항목은 종업원에게 제공된 주식기반 보상과 관련하여 인식된 비용을 기간별로 어떻게 배분했는지를 설명하는 표나 텍스트 블록입니다. 주식기반 보상은 종업원에게 주식이나 주식옵션을 부여하는 형태의 보상으로, 이와 관련된 비용을 회계 기간에 따라 어떻게 인식하고 배분했는지를 상세히 설명합니다.
총 종업원 서비스 주식기반 보상 인식 비용 배분 내역
The Firm recognized the following noncash compensation expense related to its various employee share-based incentive plans in its Consolidated statements of income.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Cost of prior grants of restricted stock units (“RSUs”), performance share units (“PSUs”) and stock appreciation rights (“SARs”) that are amortized over their applicable vesting periods$359 $363 $1,224 $1,169 
Accrual of estimated costs of share-based awards to be granted in future periods, predominantly those to full-career eligible employees490 419 1,507 1,317 
Total noncash compensation expense related to employee share-based incentive plans$849 $782 $2,731 $2,486 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Investment Securities Tables -> 투자 증권 표
매도가능채무증권표 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleTableTextBlock
매도가능한 채무증권에 대한 정보를 표 형식으로 제공하는 항목입니다. 이 표는 기업이 보유하고 있는 매도가능채무증권의 종류, 금액, 만기일, 이자율 등의 세부 정보를 포함할 수 있습니다. 이러한 정보는 투자자와 이해관계자들이 기업의 투자 포트폴리오와 관련된 위험과 수익을 평가하는 데 도움을 줍니다.
총 매도가능채무증권표
The amortized costs and estimated fair values of the investment securities portfolio were as follows for the dates indicated.
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)
Amortized cost(d)(e)
Gross unrealized gainsGross unrealized lossesFair value
Amortized cost(d)(e)
Gross unrealized gainsGross unrealized lossesFair value
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies$83,081 $1,280 $2,498 $81,863 $88,377 $870 $4,077 $85,170 
Residential:
U.S.3,321 33 33 3,321 2,086 10 68 2,028 
Non-U.S.733 3  736 1,608 1,611 
Commercial3,651 32 74 3,609 2,930 12 139 2,803 
Total mortgage-backed securities90,786 1,348 2,605 89,529 95,001 896 4,285 91,612 
U.S. Treasury and government agencies170,989 1,433 240 172,182 58,051 276 522 57,805 
Obligations of U.S. states and municipalities18,112 340 247 18,205 21,243 390 266 21,367 
Non-U.S. government debt securities42,627 229 303 42,553 21,387 254 359 21,282 
Corporate debt securities70  9 61 128 — 28 100 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations9,655 32 5 9,682 6,769 11 28 6,752 
Other2,318 26 8 2,336 2,804 26 2,786 
Unallocated portfolio layer fair value
     basis adjustments(a)
694 (694) NA73 (73)NA
Total available-for-sale securities335,251 2,714 3,417 334,548 

205,456 1,762 5,514 201,704 

Held-to-maturity securities(b)
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies99,328 94 9,641 89,781 105,614 39 11,643 94,010 
U.S. Residential8,874 11 688 8,197 9,709 970 8,743 
Commercial9,324 48 315 9,057 10,534 13 581 9,966 
Total mortgage-backed securities117,526 153 10,644 107,035 125,857 56 13,194 112,719 
U.S. Treasury and government agencies123,504  9,343 114,161 173,666 — 13,074 160,592 
Obligations of U.S. states and municipalities9,426 54 542 8,938 9,945 74 591 9,428 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations47,999 68 24 48,043 58,565 47 352 58,260 
Other1,499 2 37 1,464 1,815 61 1,755 
Total held-to-maturity securities(c)
299,954 277 20,590 279,641 369,848 178 27,272 342,754 
Total investment securities, net of allowance for credit losses$635,205 $2,991 $24,007 $614,189 $575,304 $1,940 $32,786 $544,458 
(a)Represents the amount of portfolio layer method basis adjustments related to AFS securities hedged in a closed portfolio. Under U.S. GAAP portfolio layer method basis adjustments are not allocated to individual securities, however the amounts impact the unrealized gains or losses in the table for the types of securities being hedged. Refer to Note 4 for additional information.
(b)The Firm purchased $1.4 billion and $2.4 billion of HTM securities for the three and nine months ended September 30, 2024, respectively, and $4.1 billion for the nine months ended September 30, 2023; there were no purchases of HTM securities for the three months ended September 30, 2023.
(c)Effective January 1, 2023, the Firm adopted the portfolio layer method hedge accounting guidance which permitted a transfer of HTM securities to AFS upon adoption. The Firm transferred obligations of U.S. states and municipalities with a carrying value of $7.1 billion resulting in the recognition of $38 million net pre-tax unrealized losses in AOCI. This transfer was a non-cash transaction. Refer to Note 19 of this Form 10-Q and Note 1 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information.
(d)The amortized cost of investment securities is reported net of allowance for credit losses of $175 million and $128 million at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively.
(e)Excludes $3.7 billion and $2.8 billion of accrued interest receivable at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively. The Firm did not reverse through interest income any accrued interest receivable for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023. Refer to Note 10 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further discussion of accounting policies for accrued interest receivable on investment securities.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
만기보유증권 자산
us-gaap_HeldToMaturitySecuritiesTextBlock
만기보유증권은 기업이 만기까지 보유할 의도로 취득한 채무증권을 의미합니다. 이러한 증권은 일반적으로 고정된 수익을 제공하며, 만기까지 보유할 경우 원금과 이자를 회수할 수 있습니다. 회계적으로는 원가법으로 측정되며, 시장 가치 변동에 따른 손익은 인식되지 않습니다.
총 만기보유증권
The amortized costs and estimated fair values of the investment securities portfolio were as follows for the dates indicated.
September 30, 2024December 31, 2023
(in millions)
Amortized cost(d)(e)
Gross unrealized gainsGross unrealized lossesFair value
Amortized cost(d)(e)
Gross unrealized gainsGross unrealized lossesFair value
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies$83,081 $1,280 $2,498 $81,863 $88,377 $870 $4,077 $85,170 
Residential:
U.S.3,321 33 33 3,321 2,086 10 68 2,028 
Non-U.S.733 3  736 1,608 1,611 
Commercial3,651 32 74 3,609 2,930 12 139 2,803 
Total mortgage-backed securities90,786 1,348 2,605 89,529 95,001 896 4,285 91,612 
U.S. Treasury and government agencies170,989 1,433 240 172,182 58,051 276 522 57,805 
Obligations of U.S. states and municipalities18,112 340 247 18,205 21,243 390 266 21,367 
Non-U.S. government debt securities42,627 229 303 42,553 21,387 254 359 21,282 
Corporate debt securities70  9 61 128 — 28 100 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations9,655 32 5 9,682 6,769 11 28 6,752 
Other2,318 26 8 2,336 2,804 26 2,786 
Unallocated portfolio layer fair value
     basis adjustments(a)
694 (694) NA73 (73)NA
Total available-for-sale securities335,251 2,714 3,417 334,548 

205,456 1,762 5,514 201,704 

Held-to-maturity securities(b)
Mortgage-backed securities:
U.S. GSEs and government agencies99,328 94 9,641 89,781 105,614 39 11,643 94,010 
U.S. Residential8,874 11 688 8,197 9,709 970 8,743 
Commercial9,324 48 315 9,057 10,534 13 581 9,966 
Total mortgage-backed securities117,526 153 10,644 107,035 125,857 56 13,194 112,719 
U.S. Treasury and government agencies123,504  9,343 114,161 173,666 — 13,074 160,592 
Obligations of U.S. states and municipalities9,426 54 542 8,938 9,945 74 591 9,428 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations47,999 68 24 48,043 58,565 47 352 58,260 
Other1,499 2 37 1,464 1,815 61 1,755 
Total held-to-maturity securities(c)
299,954 277 20,590 279,641 369,848 178 27,272 342,754 
Total investment securities, net of allowance for credit losses$635,205 $2,991 $24,007 $614,189 $575,304 $1,940 $32,786 $544,458 
(a)Represents the amount of portfolio layer method basis adjustments related to AFS securities hedged in a closed portfolio. Under U.S. GAAP portfolio layer method basis adjustments are not allocated to individual securities, however the amounts impact the unrealized gains or losses in the table for the types of securities being hedged. Refer to Note 4 for additional information.
(b)The Firm purchased $1.4 billion and $2.4 billion of HTM securities for the three and nine months ended September 30, 2024, respectively, and $4.1 billion for the nine months ended September 30, 2023; there were no purchases of HTM securities for the three months ended September 30, 2023.
(c)Effective January 1, 2023, the Firm adopted the portfolio layer method hedge accounting guidance which permitted a transfer of HTM securities to AFS upon adoption. The Firm transferred obligations of U.S. states and municipalities with a carrying value of $7.1 billion resulting in the recognition of $38 million net pre-tax unrealized losses in AOCI. This transfer was a non-cash transaction. Refer to Note 19 of this Form 10-Q and Note 1 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information.
(d)The amortized cost of investment securities is reported net of allowance for credit losses of $175 million and $128 million at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively.
(e)Excludes $3.7 billion and $2.8 billion of accrued interest receivable at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively. The Firm did not reverse through interest income any accrued interest receivable for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023. Refer to Note 10 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for further discussion of accounting policies for accrued interest receivable on investment securities.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
매도가능증권 미실현손실 포지션 공정가치 표 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleUnrealizedLossPositionFairValueTableTextBlock
매도가능증권 중 현재 시장에서의 공정가치가 장부가치보다 낮아 미실현손실이 발생한 포지션에 대한 정보를 표 형식으로 제공하는 항목입니다. 이 표는 해당 증권의 공정가치, 장부가치, 손실 금액 등을 포함할 수 있습니다.
총 매도가능증권 미실현손실 포지션 공정가치 표
The following tables present the fair value and gross unrealized losses by aging category for AFS securities at September 30, 2024 and December 31, 2023. The tables exclude U.S. Treasury and government agency securities and U.S. GSE and government agency MBS with unrealized losses of $2.7 billion and $4.6 billion, at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively; changes in the value of these securities are generally driven by changes in interest rates rather than changes in their credit profile given the explicit or implicit guarantees provided by the U.S. government.
Available-for-sale securities with gross unrealized losses
Less than 12 months12 months or more
September 30, 2024 (in millions)Fair valueGross
unrealized losses
Fair valueGross
unrealized losses
Total fair valueTotal gross unrealized losses
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities:
Residential:
U.S.
$110 $ $975 $33 $1,085 $33 
Non-U.S.      
Commercial164 2 1,304 72 1,468 74 
Total mortgage-backed securities274 2 2,279 105 2,553 107 
Obligations of U.S. states and municipalities1,931 19 2,337 228 4,268 247 
Non-U.S. government debt securities6,510 41 4,500 262 11,010 303 
Corporate debt securities  17 9 17 9 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations395  516 5 911 5 
Other119  316 8 435 8 
Total available-for-sale securities with gross unrealized losses
$9,229 

$62 $9,965 $617 $19,194 $679 
Available-for-sale securities with gross unrealized losses
Less than 12 months12 months or more
December 31, 2023 (in millions)Fair valueGross
unrealized losses
Fair valueGross
unrealized losses
Total fair valueTotal gross unrealized losses
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities:
Residential:
U.S.$81 $— $1,160 $68 $1,241 $68 
Non-U.S.— — 722 722 
Commercial228 1,775 136 2,003 139 
Total mortgage-backed securities309 3,657 205 3,966 208 
Obligations of U.S. states and municipalities2,134 20 2,278 246 4,412 266 
Non-U.S. government debt securities7,145 23 4,987 336 12,132 359 
Corporate debt securities— 79 28 88 28 
Asset-backed securities:
Collateralized loan obligations932 3,744 26 4,676 28 
Other208 1,288 25 1,496 26 
Total available-for-sale securities with gross unrealized losses$10,737 

$49 $16,033 $866 $26,770 $915 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
투자 실현 손익 표 수익/비용
us-gaap_RealizedGainLossOnInvestmentsTableTextBlock
투자 자산의 매각이나 처분을 통해 실제로 발생한 손익을 요약한 표입니다. 이는 투자 자산의 장부가액과 매각가액의 차이로 계산되며, 기업의 재무 성과에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.
총 투자 실현 손익 표
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Realized gains$298 $16 $535 $345 
Realized losses(314)(685)(1,464)(2,782)
Investment securities losses$(16)$(669)$(929)$(2,437)
Provision for credit losses$(2)$13 $47 $27 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
계약 만기일에 따른 투자 분류 표 자산
us-gaap_InvestmentsClassifiedByContractualMaturityDateTableTextBlock
이 항목은 기업이 보유한 투자 자산을 계약 만기일에 따라 분류하여 표로 나타낸 것입니다. 이는 투자 자산의 유동성과 만기 구조를 파악하는 데 도움을 줍니다.
총 계약 만기일에 따른 투자 분류 표
The following table presents the amortized cost and estimated fair value at September 30, 2024, of JPMorgan Chase’s investment securities portfolio by contractual maturity.
By remaining maturity
September 30, 2024 (in millions)
Due in one
year or less
Due after one year through five yearsDue after five years through 10 years
Due after
10 years(c)
Total
Available-for-sale securities
Mortgage-backed securities
Amortized cost$$6,666 $4,501 $79,616 $90,786 
Fair value6,674 4,557 78,295 89,529 

Average yield(a)
4.65 %4.80 %5.54 %4.91 %4.94 %
U.S. Treasury and government agencies
Amortized cost$— $124,332 $39,682 $6,975 $170,989 
Fair value— 125,501 39,785 6,896 172,182 
Average yield(a)
— %4.90 %5.40 %5.79 %5.05 %
Obligations of U.S. states and municipalities
Amortized cost$$14 $66 $18,023 $18,112 
Fair value13 66 18,117 18,205 

Average yield(a)
1.47 %3.19 %4.25 %5.82 %5.81 %
Non-U.S. government debt securities
Amortized cost$19,745 $10,621 $6,796 $5,465 $42,627 
Fair value19,753 10,615 6,685 5,500 42,553 
Average yield(a)
4.64 %4.45 %2.85 %3.86 %4.21 %
Corporate debt securities
Amortized cost$108 $$$— $122 
Fair value47 — 61 
Average yield(a)
13.80 %4.06 %4.19 %— %12.70 %
Asset-backed securities
Amortized cost$$342 $2,248 $9,378 $11,973 
Fair value343 2,259 9,411 12,018 

Average yield(a)
6.16 %5.91 %6.36 %6.51 %6.47 %
Total available-for-sale securities
Amortized cost(b)
$19,870 $141,984 $53,298 $119,457 $334,609 
Fair value19,817 143,155 53,357 118,219 334,548 

Average yield(a)
4.69 %4.86 %5.12 %5.18 %5.02 %
Held-to-maturity securities
Mortgage-backed securities
Amortized cost$— $7,383 $6,988 $103,255 $117,626 
Fair value— 7,034 6,387 93,614 107,035 
Average yield(a)
— %2.63 %2.61 %2.99 %2.94 %
U.S. Treasury and government agencies
Amortized cost$18,840 $56,638 $48,026 $— $123,504 
Fair value18,652 53,670 41,839 — 114,161 
Average yield(a)
0.84 %0.99 %1.25 %— %1.07 %
Obligations of U.S. states and municipalities
Amortized cost$— $— $304 $9,145 $9,449 
Fair value— — 278 8,660 8,938 
Average yield(a)
— %— %3.29 %3.94 %3.92 %
Asset-backed securities
Amortized cost$— $125 $20,626 $28,747 $49,498 
Fair value— 125 20,645 28,737 49,507 
Average yield(a)
— %6.52 %6.05 %6.51 %6.32 %
Total held-to-maturity securities
Amortized cost(b)
$18,840 $64,146 $75,944 $141,147 $300,077 
Fair value18,652 60,829 69,149 131,011 279,641 
Average yield(a)
0.84 %1.19 %2.69 %3.77 %2.76 %
(a)Average yield is computed using the effective yield of each security owned at the end of the period, weighted based on the amortized cost of each security. The effective yield considers the contractual coupon, amortization of premiums and accretion of discounts, and the effect of related hedging derivatives, including closed portfolio hedges. Taxable-equivalent amounts are used where applicable. The effective yield excludes unscheduled principal prepayments; and accordingly, actual maturities of securities may differ from their contractual or expected maturities as certain securities may be prepaid. However, for certain callable debt securities, the average yield is calculated to the earliest call date.
(b)For purposes of this table, the amortized cost of available-for-sale securities excludes the allowance for credit losses of $52 million and the portfolio layer fair value hedge basis adjustments of $694 million at September 30, 2024. The amortized cost of held-to-maturity securities also excludes the allowance for credit losses of $123 million at September 30, 2024.
(c)Substantially all of the Firm’s U.S. residential MBS and collateralized mortgage obligations are due in 10 years or more, based on contractual maturity. The estimated weighted-average life, which reflects anticipated future prepayments, is approximately seven years for agency residential MBS, six years for agency residential collateralized mortgage obligations, and five years for nonagency residential collateralized mortgage obligations.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
유가증권 금융 활동 표
증권금융거래 내역 기타
us-gaap_ScheduleOfSecuritiesFinancingTransactionsTextBlock
증권금융거래 내역은 기업이 참여한 증권 대여, 차입, 환매조건부채권(Repo) 거래 등의 세부 사항을 포함하는 보고서입니다. 이 내역은 거래의 조건, 참여자, 담보 및 기타 관련 정보를 포함하여 투자자와 이해관계자에게 기업의 금융거래 활동을 투명하게 제공합니다.
총 증권금융거래 내역
The table below summarizes the gross and net amounts of the Firm’s securities financing agreements as of September 30, 2024 and December 31, 2023. When the Firm has obtained an appropriate legal opinion with respect to a master netting agreement with a counterparty and where other relevant netting criteria under U.S. GAAP are met, the Firm nets, on the Consolidated balance sheets, the balances outstanding under its securities financing agreements with the same counterparty. In addition, the Firm exchanges securities and/or cash collateral with its counterparty to reduce the economic exposure with the counterparty, but such collateral is not eligible for net
Consolidated balance sheet presentation. Where the Firm has obtained an appropriate legal opinion with respect to the counterparty master netting agreement, such collateral, along with securities financing balances that do not meet all these relevant netting criteria under U.S. GAAP, is presented in the table below as “Amounts not nettable on the Consolidated balance sheets,” and reduces the “Net amounts” presented. Where a legal opinion has not been either sought or obtained, the securities financing balances are presented gross in the “Net amounts” below. In transactions where the Firm is acting as the lender in a securities-for-securities lending agreement and receives securities that can be pledged or sold as collateral, the Firm recognizes the securities received at fair value within other assets and the obligation to return those securities within accounts payable and other liabilities on the Consolidated balance sheets.
September 30, 2024
(in millions)Gross amountsAmounts netted on the Consolidated balance sheetsAmounts presented on the Consolidated balance sheets
Amounts not nettable on the Consolidated balance sheets(b)
Net
amounts(c)
Assets
Securities purchased under resale agreements
$695,230 $(304,409)$390,821 $(376,898)$13,923 
Securities borrowed
305,198 (52,764)252,434 (191,878)60,556 
Liabilities
Securities sold under repurchase agreements$688,549 $(304,409)$384,140 $(339,430)$44,710 
Securities loaned and other(a)
63,109 (52,764)10,345 (10,230)115 
December 31, 2023
(in millions)Gross amountsAmounts netted on the Consolidated balance sheetsAmounts presented on the Consolidated balance sheets
Amounts not nettable on the Consolidated balance sheets(b)
Net
amounts(c)
Assets
Securities purchased under resale agreements
$523,308 $(247,181)$276,127 $(267,582)$8,545 
Securities borrowed
244,046 (43,610)200,436 (144,543)55,893 
Liabilities
Securities sold under repurchase agreements$459,985 $(247,181)$212,804 $(182,011)$30,793 
Securities loaned and other(a)
52,142 (43,610)8,532 (8,501)31 
(a)Includes securities-for-securities lending agreements of $5.8 billion and $5.6 billion at September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively, accounted for at fair value, where the Firm is acting as lender.
(b)In some cases, collateral exchanged with a counterparty exceeds the net asset or liability balance with that counterparty. In such cases, the amounts reported in this column are limited to the related net asset or liability with that counterparty.
(c)Includes securities financing agreements that provide collateral rights, but where an appropriate legal opinion with respect to the master netting agreement has not been either sought or obtained. At September 30, 2024 and December 31, 2023, included $10.8 billion and $7.1 billion, respectively, of securities purchased under resale agreements; $53.3 billion and $50.7 billion, respectively, of securities borrowed; $43.9 billion and $30.0 billion, respectively, of securities sold under repurchase agreements; and securities loaned and other which were not material at both September 30, 2024 and December 31, 2023.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
특정 금융자산 양도의 담보차입 처리 부채
us-gaap_TransferOfCertainFinancialAssetsAccountedForAsSecuredBorrowingsTableTextBlock
이 항목은 특정 금융자산의 양도가 담보차입으로 처리되는 경우에 대한 정보를 포함합니다. 이는 금융자산을 양도하였으나, 해당 자산이 여전히 기업의 재무제표에 부채로 인식되는 상황을 설명합니다. 이러한 경우, 양도된 자산은 실제로는 기업의 소유권이 이전되지 않았으며, 담보로 제공된 것으로 간주됩니다.
총 특정 금융자산 양도의 담보차입 처리
The tables below present as of September 30, 2024 and December 31, 2023 the types of financial assets pledged in securities financing agreements and the remaining contractual maturity of the securities financing agreements.
Gross liability balance
September 30, 2024December 31, 2023
 (in millions)Securities sold under repurchase agreementsSecurities loaned and otherSecurities sold under repurchase agreementsSecurities loaned and other
Mortgage-backed securities
U.S. GSEs and government agencies$85,012 $ $71,064 $— 
Residential - nonagency2,487  2,292 — 
Commercial - nonagency2,142  2,669 — 
U.S. Treasury, GSEs and government agencies343,191 651 216,467 1,034 
Obligations of U.S. states and municipalities2,061  2,323 — 
Non-U.S. government debt156,594 1,251 97,400 1,455 
Corporate debt securities49,049 1,785 39,247 2,025 
Asset-backed securities4,352  2,703 — 
Equity securities43,661 59,422 25,820 47,628 
Total
$688,549 $63,109 $459,985 $52,142 
Remaining contractual maturity of the agreements
Overnight and continuousGreater than
90 days
September 30, 2024 (in millions)Up to 30 days30 – 90 daysTotal
Total securities sold under repurchase agreements$344,955 $206,101 $35,302 $102,191 $688,549 
Total securities loaned and other59,993  6 3,110 63,109 
Remaining contractual maturity of the agreements
Overnight and continuousGreater than
90 days
December 31, 2023 (in millions)Up to 30 days30 – 90 daysTotal
Total securities sold under repurchase agreements$259,048 $102,941 $20,960 $77,036 $459,985 
Total securities loaned and other49,610 1,544 — 988 52,142 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
대출 표
금융수취채권 신용품질 지표 표 자산
us-gaap_FinancingReceivableCreditQualityIndicatorsTableTextBlock
이 항목은 기업의 금융수취채권에 대한 신용품질 지표를 표 형식으로 제공하는 내용을 담고 있습니다. 이는 기업이 보유한 금융수취채권의 신용위험을 평가하고 관리하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 신용품질 지표는 일반적으로 채권의 등급, 연체 여부, 손상 여부 등을 포함할 수 있습니다.
총 금융수취채권 신용품질 지표 표
The following tables provide information on delinquency and gross charge-offs.
(in millions, except ratios)September 30, 2024
Term loans by origination year(c)
Revolving loansTotal
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loans
Loan delinquency(a)
Current
$8,330 $18,007 $62,087 $80,903 $53,025 $72,660 $6,776 $7,331 $309,119 
30–149 days past due
2 18 155 114 53 749 59 199 1,349 
150 or more days past due
 5 62 56 43 551 8 145 870 
Total retained loans
$8,332 $18,030 $62,304 $81,073 $53,121 $73,960 $6,843 $7,675 $311,338 
% of 30+ days past due to total retained loans(b)
0.02 %0.13 %0.35 %0.21 %0.18 %1.74 %0.98 %4.48 %0.71 %
Gross charge-offs$ $ $1 $1 $ $149 $14 $4 $169 
(in millions, except ratios)December 31, 2023
Term loans by origination year(c)
Revolving loansTotal
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loans
Loan delinquency(a)
Current$23,216$64,366$84,496$55,546$21,530$59,563$7,479$8,151$324,347
30–149 days past due
3374897041801492231,380
150 or more days past due
110178214565164682
Total retained loans
$23,250$64,450$84,602$55,624$21,592$60,820$7,533$8,538$326,409
% of 30+ days past due to
total retained loans(b)
0.15 %0.13 %0.13 %0.14 %0.29 %2.04 %0.72 %4.53 %0.63 %
Gross charge-offs
$— $— $— $— $$167 $26 $$204 
(a)Individual delinquency classifications include mortgage loans insured by U.S. government agencies which were not material at September 30, 2024 and December 31, 2023.
(b)Excludes mortgage loans that are 30 or more days past due insured by U.S. government agencies which were not material at September 30, 2024 and December 31, 2023. These amounts have been excluded based upon the government guarantee.
(c)Purchased loans are included in the year in which they were originated.
The following table provides information on nonaccrual and other credit quality indicators for retained residential real estate loans.
(in millions, except weighted-average data) September 30, 2024December 31, 2023
Nonaccrual loans(a)(b)(c)(d)
$3,083 $3,466 
Current estimated LTV ratios(e)(f)(g)
Greater than 125% and refreshed FICO scores:
Equal to or greater than 660$72 $72 
Less than 660 — 
101% to 125% and refreshed FICO scores:
Equal to or greater than 660146 223 
Less than 6605 
80% to 100% and refreshed FICO scores:
Equal to or greater than 6604,949 6,491 
Less than 66075 102 
Less than 80% and refreshed FICO scores:
Equal to or greater than 660296,443 309,251 
Less than 6608,818 9,277 
No FICO/LTV available(h)
830 989 
Total retained loans
$311,338 $326,409 
Weighted-average LTV ratio(e)(i)
47 %49 %
Weighted-average FICO(f)(i)
774 770 
Geographic region(h)(j)
California$121,688 $127,072 
New York47,198 48,815 
Florida21,834 22,778 
Texas14,638 15,506 
Massachusetts13,619 14,213 
Colorado10,450 10,800 
Illinois10,033 10,856 
Washington9,415 9,923 
New Jersey7,609 8,050 
Connecticut6,879 7,163 
All other47,975 51,233 
Total retained loans
$311,338 $326,409 
(a)Includes collateral-dependent residential real estate loans that are charged down to the fair value of the underlying collateral less costs to sell. The Firm reports, in accordance with regulatory guidance, residential real estate loans that have been discharged under Chapter 7 bankruptcy and not reaffirmed by the borrower (“Chapter 7 loans”) as collateral-dependent nonaccrual loans, regardless of their delinquency status. At September 30, 2024, approximately 9% of Chapter 7 residential real estate loans were 30 days or more past due.
(b)Mortgage loans insured by U.S. government agencies excluded from nonaccrual loans were not material at September 30, 2024 and December 31, 2023.
(c)Generally, all consumer nonaccrual loans have an allowance. In accordance with regulatory guidance, certain nonaccrual loans that are considered collateral-dependent have been charged down to the lower of amortized cost or the fair value of their underlying collateral less costs to sell. If the value of the underlying collateral improves subsequent to charge down, the related allowance may be negative.
(d)Interest income on nonaccrual loans recognized on a cash basis was $38 million and $44 million and $123 million and $133 million for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively.
(e)Represents the aggregate unpaid principal balance of loans divided by the estimated current property value. Current property values are estimated, at a minimum, quarterly, based on home valuation models using nationally recognized home price index valuation estimates incorporating actual data to the extent available and forecasted data where actual data is not available. Current estimated combined LTV for junior lien home equity loans considers all available lien positions, as well as unused lines, related to the property.
(f)Refreshed FICO scores represent each borrower’s most recent credit score, which is obtained by the Firm on at least a quarterly basis.
(g)Includes residential real estate loans, primarily held in LLCs in AWM that did not have a refreshed FICO score. These loans have been included in a FICO band based on management’s estimation of the borrower’s credit quality.
(h)Included U.S. government-guaranteed loans as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
(i)Excludes loans with no FICO and/or LTV data available.
(j)The geographic regions presented in the table are ordered based on the magnitude of the corresponding loan balances at September 30, 2024.
The following tables provide information on delinquency and gross charge-offs.
September 30, 2024

(in millions, except ratios)
Term loans by origination yearRevolving loans
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loan delinquency
Current
$20,542 $17,877 $10,524 $8,347 $3,703 $903 $3,531 $131 $65,558 
30–119 days past due151 258 250 187 55 29 33 34 997 
120 or more days past due1 1  4 7 1 1 30 45 
Total retained loans$20,694 $18,136 $10,774 $8,538 $3,765 $933 $3,565 $195 $66,600 
% of 30+ days past due to total retained loans
0.73 %1.43 %2.32 %2.24 %1.65 %3.22 %0.95 %32.82 %1.56 %
Gross charge-offs$169 $268 $171 $96 $30 $64 $ $4 $802 
December 31, 2023

(in millions, except ratios)
Term loans by origination yearRevolving loans
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loan delinquency
Current
$30,328 $14,797 $12,825 $6,538 $1,777 $511 $2,984 $102 $69,862 
30–119 days past due276 279 231 78 43 17 19 24 967 
120 or more days past due— — 17 37 
Total retained loans$30,605 $15,077 $13,063 $6,624 $1,820 $528 $3,006 $143 $70,866 
% of 30+ days past due to total retained loans
0.91 %1.86 %1.75 %1.15 %2.36 %3.22 %0.73 %28.67 %1.39 %
Gross charge-offs$333 $297 $161 $53 $35 $64 $— $$947 
The following table provides information on nonaccrual and geographic region as a credit quality indicator for retained auto and other consumer loans.
(in millions)Total Auto and other
September 30, 2024December 31, 2023
Nonaccrual loans(a)(b)
$233 $177 
Geographic region(c)
California$10,281 $10,959 
Texas7,738 8,502 
Florida5,391 5,684 
New York4,892 4,938 
Illinois2,903 3,147 
New Jersey2,475 2,609 
Pennsylvania1,983 1,900 
Georgia1,725 1,912 
Arizona1,635 1,779 
North Carolina1,593 1,714 
All other25,984 27,722 
Total retained loans$66,600 $70,866 
(a)Generally, all consumer nonaccrual loans have an allowance. In accordance with regulatory guidance, certain nonaccrual loans that are considered collateral-dependent have been charged down to the lower of amortized cost or the fair value of their underlying collateral less costs to sell. If the value of the underlying collateral improves subsequent to charge down, the related allowance may be negative.
(b)Interest income on nonaccrual loans recognized on a cash basis was not material for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
(c)The geographic regions presented in this table are ordered based on the magnitude of the corresponding loan balances at September 30, 2024.
The following tables provide information on delinquency and gross charge-offs.

(in millions, except ratios)
September 30, 2024
Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loan delinquency
Current and less than 30 days past due and still accruing$213,537 $1,181 $214,718 
30–89 days past due and still accruing
2,305 103 2,408 
90 or more days past due and still accruing
2,364 52 2,416 
Total retained loans$218,206 $1,336 $219,542 
Loan delinquency ratios
% of 30+ days past due to total retained loans
2.14 %11.60 %2.20 %
% of 90+ days past due to total retained loans
1.08 3.89 1.10 
Gross charge-offs$5,868 $176 $6,044 

(in millions, except ratios)
December 31, 2023
Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loan delinquency
Current and less than 30 days past due and still accruing$205,731 $882 $206,613 
30–89 days past due and still accruing
2,217 84 2,301 
90 or more days past due and still accruing
2,169 40 2,209 
Total retained loans$210,117 $1,006 $211,123 
Loan delinquency ratios
% of 30+ days past due to total retained loans
2.09 %12.33 %2.14 %
% of 90+ days past due to total retained loans
1.03 3.98 1.05 
Gross charge-offs$5,325 $166 $5,491 
The following table provides information on other credit quality indicators for retained credit card loans.
(in millions, except ratios)September 30, 2024December 31, 2023
Geographic region(a)
California$34,251 $32,652 
Texas23,119 22,086 
New York17,751 16,915 
Florida16,029 15,103 
Illinois11,817 11,364 
New Jersey9,152 8,688 
Colorado6,673 6,307 
Ohio6,533 6,424 
Pennsylvania6,150 6,088 
Arizona5,469 5,209 
All other82,598 80,287 
Total retained loans$219,542 $211,123 
Percentage of portfolio based on carrying value with estimated refreshed FICO scores
Equal to or greater than 66085.1 %85.8 %
Less than 66014.7 14.0 
No FICO available0.2 0.2 
(a)The geographic regions presented in the table are ordered based on the magnitude of the corresponding loan balances at September 30, 2024.
The following tables provide information on internal risk rating and gross charge-offs.
Secured by real estateCommercial and industrial
Other(a)
Total retained loans
(in millions, except ratios)Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Loans by risk ratings
Investment-grade
$115,015 $120,405 $67,984 $72,624 $284,007 $265,809 $467,006 $458,838 
Noninvestment-grade:
Noncriticized
37,383 34,241 83,494 80,637 73,998 75,178 194,875 190,056 
Criticized performing
10,019 7,291 11,037 12,684 1,436 1,257 22,492 21,232 
Criticized nonaccrual974 401 1,733 1,221 810 724 3,517 2,346 
Total noninvestment-grade48,376 41,933 96,264 94,542 76,244 77,159 220,884 213,634 
Total retained loans
$163,391 $162,338 $164,248 $167,166 $360,251 $342,968 $687,890 $672,472 
% of investment-grade to total retained loans
70.39 %74.17 %41.39 %43.44 %78.84 %77.50 %67.89 %68.23 %
% of total criticized to total retained loans
6.73 4.74 7.77 8.32 0.62 0.58 3.78 3.51 
% of criticized nonaccrual to total retained loans
0.60 0.25 1.06 0.73 0.22 0.21 0.51 0.35 
(a)Includes loans to SPEs, financial institutions, personal investment companies and trusts, individuals and individual entities (predominantly Global Private Bank clients within AWM and J.P. Morgan Wealth Management within CCB), states and political subdivisions, as well as loans to nonprofits. As of September 30, 2024 and December 31, 2023, predominantly consisted of $110.7 billion and $106.9 billion, respectively, to individuals and individual entities; $98.4 billion and $87.5 billion, respectively, to financial institutions; and $91.3 billion and $91.2 billion, respectively, to SPEs. Refer to Note 14 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for more information on SPEs.
Secured by real estate

(in millions)
September 30, 2024
Term loans by origination yearRevolving loans
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$6,541 $10,199 $26,053 $23,430 $15,870 $31,522 $1,400 $ $115,015 
Noninvestment-grade3,500 5,049 14,562 8,866 3,679 11,260 1,459 1 48,376 
Total retained loans
$10,041 $15,248 $40,615 $32,296 $19,549 $42,782 $2,859 $1 $163,391 
Gross charge-offs$ $18 $37 $ $33 $51 $ $ $139 
    
Secured by real estate

(in millions)
December 31, 2023
Term loans by origination year Revolving loans
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$10,687 $28,874 $25,784 $16,820 $15,677 $21,108 $1,455 $— $120,405 
Noninvestment-grade4,477 12,579 7,839 3,840 3,987 7,918 1,291 41,933 
Total retained loans$15,164 $41,453 $33,623 $20,660 $19,664 $29,026 $2,746 $$162,338 
Gross charge-offs$20 $48 $22 $— $23 $78 $— $$192 



Commercial and industrial

(in millions)
September 30, 2024
Term loans by origination yearRevolving loans
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$9,200 $6,762 $7,165 $3,066 $1,362 $1,480 $38,948 $1 $67,984 
Noninvestment-grade15,595 12,733 12,467 6,776 895 1,240 46,491 67 96,264 
Total retained loans
$24,795 $19,495 $19,632 $9,842 $2,257 $2,720 $85,439 $68 $164,248 
Gross charge-offs$19 $4 $116 $24 $1 $5 $190 $3 $362 
Commercial and industrial

(in millions)
December 31, 2023
Term loans by origination year Revolving loans
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$14,875 $10,642 $4,276 $2,291 $1,030 $1,115 $38,394 $$72,624 
Noninvestment-grade18,890 16,444 9,299 1,989 1,144 1,006 45,696 74 94,542 
Total retained loans
$33,765 $27,086 $13,575 $4,280 $2,174 $2,121 $84,090 $75 $167,166 
Gross charge-offs$25 $$110 $55 $$12 $259 $$479 


Other(a)

(in millions)
September 30, 2024
Term loans by origination yearRevolving loans
20242023202220212020Prior to 2020Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$25,069 $21,517 $15,270 $7,455 $9,325 $7,838 $195,968 $1,565 $284,007 
Noninvestment-grade10,098 7,120 5,658 4,196 1,742 2,302 44,890 238 76,244 
Total retained loans
$35,167 $28,637 $20,928 $11,651 $11,067 $10,140 $240,858 $1,803 $360,251 
Gross charge-offs$ $38 $2 $26 $41 $50 $1 $ $158 
Other(a)

(in millions)
December 31, 2023
Term loans by origination yearRevolving loans
20232022202120202019Prior to 2019Within the revolving periodConverted to term loansTotal
Loans by risk ratings
Investment-grade$38,338 $18,034 $10,033 $10,099 $3,721 $6,662 $176,728 $2,194 $265,809 
Noninvestment-grade14,054 8,092 6,169 2,172 811 2,001 43,801 59 77,159 
Total retained loans$52,392 $26,126 $16,202 $12,271 $4,532 $8,663 $220,529 $2,253 $342,968 
Gross charge-offs$$298 $$$— $$13 $— $340 
(a)Includes loans to SPEs, financial institutions, personal investment companies and trusts, individuals and individual entities (predominantly Global Private Bank clients within AWM and J.P. Morgan Wealth Management within CCB), states and political subdivisions, as well as loans to nonprofits. Refer to Note 14 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for more information on SPEs.
The following table presents additional information on retained loans secured by real estate, which consists of loans secured wholly or substantially by a lien or liens on real property at origination.

(in millions, except ratios)
MultifamilyOther commercialTotal retained loans secured by real estate
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Retained loans secured by real estate
$101,744 $100,725 $61,647 $61,613 $163,391 $162,338 
Criticized 4,589 3,596 6,404 4,096 10,993 7,692 
% of criticized to total retained loans secured by real estate4.51 %3.57 %10.39 %6.65 %6.73 %4.74 %
Criticized nonaccrual$205 $76 $769 $325 $974 $401 
% of criticized nonaccrual loans to total retained loans secured by real estate
0.20 %0.08 %1.25 %0.53 %0.60 %0.25 %
Geographic distribution and delinquency
The following table provides information on the geographic distribution and delinquency for retained wholesale loans.
Secured by real estateCommercial
 and industrial
OtherTotal
 retained loans
(in millions)Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Loans by geographic distribution(a)
Total U.S.$160,217 $159,499 $125,103 $127,638 $274,350 $262,499 $559,670 $549,636 
Total non-U.S.3,174 2,839 39,145 39,528 85,901 80,469 128,220 122,836 
Total retained loans$163,391 $162,338 $164,248 $167,166 $360,251 $342,968 

$687,890 $672,472 
Loan delinquency
Current and less than 30 days past due and still accruing
$161,784 $161,314 $161,815 $164,899 $357,947 $341,128 

$681,546 $667,341 
30–89 days past due and still accruing
392 473 635 884 1,382 1,090 2,409 2,447 
90 or more days past due and still accruing(b)
241 150 65 162 112 26 418 338 
Criticized nonaccrual974 401 1,733 1,221 810 724 3,517 2,346 
Total retained loans$163,391 $162,338 $164,248 $167,166 $360,251 $342,968 

$687,890 $672,472 
(a)The U.S. and non-U.S. distribution is determined based predominantly on the domicile of the borrower.
(b)Represents loans that are considered well-collateralized and therefore still accruing interest.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
수정된 금융채권 연체 내역 자산
us-gaap_FinancingReceivableModifiedPastDueTableTextBlock
이 항목은 수정된 금융채권 중 연체된 내역을 설명하는 텍스트 블록입니다. 금융채권이란 대출이나 기타 금융상품을 통해 발생한 채권을 의미하며, 이 중 수정된 채권은 원래의 계약 조건이 변경된 경우를 말합니다. 연체 내역은 이러한 수정된 채권이 약정된 상환일을 넘긴 경우에 대한 정보를 제공합니다.
총 수정된 금융채권 연체 내역
The following table provides information on the payment status of FDMs during the twelve months ended September 30, 2024 and the nine months ended September 30, 2023.

(in millions)
Amortized cost basis
Twelve months ended Sep 30,Nine months ended Sep 30,
20242023
Current
$143 $90 
30-149 days past due
45 13 
150 or more days past due
23 
Total $211 $110 
The following table provides information on the payment status of FDMs during the twelve months ended September 30, 2024 and the nine months ended September 30, 2023.

(in millions)
Amortized cost basis
Twelve months ended Sep 30,Nine months ended Sep 30,
20242023
Current and less than 30 days past due and still accruing$757 $414 
30-89 days past due and still accruing70 47 
90 or more days past due and still accruing41 28 
Total $868 $489 
The following table provides information on the payment status of FDMs during the twelve months ended September 30, 2024 and the nine months ended September 30, 2023.
Amortized cost basis
Twelve months ended September 30, 2024
Nine months ended September 30, 2023
(in millions)Secured by real estateCommercial and industrialOtherSecured by real estateCommercial and industrialOther
Current and less than 30 days past due and still accruing
$281 $1,077 $367 $117 $703 $248 
30-89 days past due and still accruing1 21 9 — — 28 
90 or more days past due and still accruing 4  — 10 — 
Criticized nonaccrual64 507 167 315 561 
Total$346 $1,609 $543 $125 $1,028 $837 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
채무 재조정 관련 금융채권 표 자산
us-gaap_TroubledDebtRestructuringsOnFinancingReceivablesTableTextBlock
이 항목은 기업이 보유한 금융채권 중에서 채무 재조정이 이루어진 항목에 대한 정보를 표 형식으로 제공하는 것입니다. 채무 재조정은 채무자의 재정적 어려움을 해결하기 위해 채무 조건을 변경하는 과정을 의미하며, 이 표는 그러한 재조정이 이루어진 금융채권의 세부 사항을 포함합니다.
총 채무 재조정 관련 금융채권 표
The following tables provide information on credit card loan modifications considered FDMs.
Loan modifications
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Term extension and interest rate reduction(a)(b)
Amortized cost basis$272 $197 $714 $489 
% of total modifications to total retained credit card loans0.12 %0.10 %0.33 %0.25 %
Financial effect of loan modifications
Term extension with a reduction in the weighted average contractual interest rate from 23.77% to 3.03%
Term extension with a reduction in the weighted average contractual interest rate from 23.48% to 3.67%
Term extension with a reduction in the weighted average contractual interest rate from 23.89% to 3.12%
Term extension with a reduction in the weighted average contractual interest rate from 23.15% to 3.58%
(a) Term extension includes credit card loans whose terms have been modified under long-term programs by placing the customer's credit card account on a fixed payment plan.
(b) Interest rates represents the weighted average at the time of modification.
The following tables provide information by loan class about modifications considered FDMs during the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Secured by real estate
Three months ended September 30, 2024Nine months ended September 30, 2024
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Secured by real estate loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Secured by real estate loans
Financial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$267 0.16 %
Extended loans by a weighted-average of 14 months
$271 0.17 %
Extended loans by a weighted-average of 14 months
Multiple modifications
Other-than-insignificant payment deferral and interest rate reduction
  47 0.03 
Provided payment deferrals with delayed amounts recaptured at maturity and reduced weighted-average contractual interest by 162 bps
Other(a)
4  NM9 0.01 NM
Total$271 $327 
(a)Includes loans with a single modification.
Secured by real estate
Three months ended September 30, 2023Nine months ended September 30, 2023
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Secured by real estate loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Secured by real estate loans
Financial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$60 0.04 %
Extended loans by a weighted-average of 14 months
$112 0.07 %
Extended loans by a weighted-average of 13 months
Other(a)
— — 13 — NM
Total$60 $125 
(a)Includes loans with both single and multiple modifications.
Commercial and industrial
Three months ended September 30, 2024Nine months ended September 30, 2024
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Commercial and industrial loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis% of loan modifications to total retained Commercial and industrial loansFinancial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$443 0.27 %
Extended loans by a weighted-average of 15 months
$880 0.54 %
Extended loans by a weighted-average of 17 months
Other-than-insignificant payment deferral215 0.13 Provided payment deferrals with delayed amounts primarily re-amortized over the remaining tenor315 0.19 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily re-amortized over the remaining tenor
Multiple modifications
Other-than-insignificant payment deferral and term extension
1  
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at maturity and extended loans by a weighted-average of 23 months
127 0.08 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at the end of the deferral period and extended loans by a weighted-average of 22 months
Other(a)
5  NM26 0.02 NM
Total$664 $1,348 
(a)Includes loans with both single and multiple modifications.
Commercial and industrial
Three months ended September 30, 2023Nine months ended September 30, 2023
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Commercial and industrial loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis% of loan modifications to total retained Commercial and industrial loansFinancial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$372 0.22 %
Extended loans by a weighted-average of 21 months
$669 0.40 %
Extended loans by a weighted-average of 19 months
Other-than-insignificant payment deferral3090.19 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily re-amortized over the remaining tenor
3100.19 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily re-amortized over the remaining tenor
Multiple modifications
Other-than-insignificant payment deferral and term extension32 0.02 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at maturity and extended loans by a weighted-average of 6 months
320.02 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at maturity and extended loans by a weighted-average of 6 months
Other(a)
— NM17 0.01 NM
Total$715 $1,028 
(a)Includes loans with multiple modifications.
Other
Three months ended September 30, 2024Nine months ended September 30, 2024
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Other loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Other loans
Financial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$260 0.07 %
Extended loans by a weighted-average of 30 months
$282 0.08 %
Extended loans by a weighted-average of 29 months
Other(a)
  6  NM
Total$260 $288 
(a)Includes loans with both single and multiple modifications.
Other
Three months ended September 30, 2023Nine months ended September 30, 2023
(in millions, except ratios)
Amortized cost basis
% of loan modifications to total retained Other loans
Financial effect of loan modifications
Amortized cost basis% of loan modifications to total retained Other loansFinancial effect of loan modifications
Single modifications
Term extension$100 0.03 %
Extended loans by a weighted-average of 27 months
$100 0.03 %
Extended loans by a weighted-average of 30 months
Multiple modifications
Interest rate reduction and term extension4950.14 
Reduced weighted-average contractual interest by 1,708 bps and extended loans by a weighted-average of 7 months
4950.14 
Reduced weighted-average contractual interest by 1,708 bps and extended loans by a weighted-average of 7 months
Other-than-insignificant payment deferral and term extension— — 2330.07 
Provided payment deferrals with delayed amounts primarily recaptured at the end of the deferral period and extended loans by a weighted-average of 144 months
Other(a)
— — — NM
Total$595 $837 
(a)Includes loans with single modification.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
비상각 상태의 금융채권 명세표 자산
us-gaap_ScheduleOfFinancingReceivablesNonAccrualStatusTableTextBlock
비상각 상태에 있는 금융채권에 대한 상세 정보를 제공하는 표입니다. 이 표는 금융채권 중에서 이자 수익을 인식하지 않는 상태에 있는 항목들을 명시하며, 해당 채권의 금액, 상태, 회수 가능성 등에 대한 정보를 포함할 수 있습니다.
총 비상각 상태의 금융채권 명세표
The following table provides information on retained wholesale nonaccrual loans.
 
(in millions)
Secured by real estateCommercial
and industrial
OtherTotal
retained loans
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Sep 30,
2024
Dec 31,
2023
Nonaccrual loans
With an allowance$128 $129 $1,317 $776 $477 $492 $1,922 $1,397 
Without an allowance(a)
846 272 416 445 333 232 1,595 949 
Total nonaccrual loans(b)
$974 $401 $1,733 $1,221 $810 $724 $3,517 $2,346 
(a)When the discounted cash flows or collateral value equals or exceeds the amortized cost of the loan, the loan does not require an allowance. This typically occurs when the loans have been partially charged off and/or there have been interest payments received and applied to the loan balance.
(b)Interest income on nonaccrual loans recognized on a cash basis was not material for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
수정된 금융채권의 후속 부도 내역 자산
us-gaap_FinancingReceivableModifiedSubsequentDefaultTableTextBlock
이 항목은 수정된 금융채권이 후속적으로 부도 상태에 이른 경우에 대한 정보를 제공합니다. 이는 금융기관이 대출 조건을 변경한 후에도 차입자가 상환 의무를 이행하지 못한 사례를 나타내며, 이러한 부도 사례의 빈도와 금액 등을 포함할 수 있습니다.
총 수정된 금융채권의 후속 부도 내역
The following table provides information by loan class about FDMs that defaulted in the three and nine months ended September 30, 2024 that were reported as FDMs in the twelve months prior to the default, and FDMs that defaulted in the three and nine months ended September 30, 2023 that were reported as FDMs on or after January 1, 2023, the date that the Firm adopted the changes to the TDR accounting guidance.
Amortized cost basis
Three months ended September 30, 2024Nine months ended September 30, 2024
(in millions)Secured by real estateCommercial and industrialOtherSecured by real estateCommercial and industrialOther
Term extension
$1 $80 $10 $1 $88 $12 
Other-than-insignificant payment deferral
 123   124  
Interest rate reduction and term extension
    1  
Total$1 $203 $10 $1 $213 $12 
Amortized cost basis
Three months ended September 30, 2023Nine months ended September 30, 2023
(in millions)Secured by real estateCommercial and industrialOtherSecured by real estateCommercial and industrialOther
Term extension
$— $11 $32 $$18 $32 
Interest rate reduction and term extension— — — — — 
Total$— $11 $32 $$18 $32 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
신용 손실 충당금 표
금융채권에 대한 대손충당금 자산
us-gaap_AllowanceForCreditLossesOnFinancingReceivablesTableTextBlock
금융채권에 대해 예상되는 신용 손실을 반영하기 위해 설정된 대손충당금에 대한 설명입니다. 이는 대출이나 기타 금융채권에서 발생할 수 있는 손실을 대비하여 설정된 금액을 나타냅니다.
총 금융채권에 대한 대손충당금
The table below summarizes information about the allowances for credit losses and includes a breakdown of loans and lending-related commitments by impairment methodology. Refer to Note 10 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K and Note 9 of this Form 10-Q for further information on the allowance for credit losses on investment securities.
2024
2023
Nine months ended September 30,
(in millions)
Consumer, excluding
credit card
Credit cardWholesaleTotalConsumer, excluding credit cardCredit cardWholesaleTotal
Beginning balance at January 1,$1,856 $12,450 $8,114 $22,420 $2,040 $11,200 $6,486 $19,726 
Cumulative effect of a change in accounting principle(a)
NANANANA(489)(100)(587)
Gross charge-offs971 6,044 659 7,674 809 3,852 435 5,096 
Gross recoveries collected(490)(762)(148)(1,400)(388)(579)(84)(1,051)
Net charge-offs/(recoveries)481 5,282 511 6,274 421 3,273 351 4,045 
Provision for loan losses360 6,932 506 7,798 723 4,073 2,047 6,843 
Other
  5 5 — 
Ending balance at September 30,$1,735 $14,100 $8,114 $23,949 $1,854 $11,900 $8,192 $21,946 
Allowance for lending-related commitments
Beginning balance at January 1,
$75 $ $1,899 $1,974 $76 $— $2,306 $2,382 
Provision for lending-related commitments6  162 168 — (313)(308)
Other
    — — 
Ending balance at September 30,$81 $ $2,061 $2,142 $81 $— $1,994 $2,075 
Total allowance for investment securitiesNANANA175 NANANA117 
Total allowance for credit losses(b)
$1,816 $14,100 $10,175 $26,266 $1,935 $11,900 $10,186 $24,138 
Allowance for loan losses by impairment methodology
Asset-specific(c)
$(756)$ $499 $(257)$(942)$— $732 $(210)
Portfolio-based2,491 14,100 7,615 24,206 2,796 11,900 7,460 22,156 
Total allowance for loan losses$1,735 $14,100 $8,114 $23,949 $1,854 $11,900 $8,192 $21,946 
Loans by impairment methodology
Asset-specific(c)
$2,784 $ $3,510 $6,294 $3,321 $— $2,402 $5,723 
Portfolio-based375,154 219,542 684,380 1,279,076 393,733 196,935 669,550 1,260,218 
Total retained loans$377,938 $219,542 $687,890 $1,285,370 $397,054 $196,935 $671,952 $1,265,941 
Collateral-dependent loans
Net charge-offs$1 $ $150 $151 $$— $127 $131 
Loans measured at fair value of collateral less cost to sell
2,805  1,524 4,329 3,384 — 1,074 4,458 
Allowance for lending-related commitments by impairment methodology
Asset-specific
$ $— $93 $93 $— $— $61 $61 
Portfolio-based
81 — 1,968 2,049 81 — 1,933 2,014 
Total allowance for lending-related commitments(d)
$81 $ $2,061 $2,142 $81 $— $1,994 $2,075 
Lending-related commitments by impairment methodology
Asset-specific
$ $ $619 $619 $— $— $387 $387 
Portfolio-based(e)
26,764  514,313 541,077 30,245 — 514,937 545,182 
Total lending-related commitments
$26,764 $ $514,932 $541,696 $30,245 $— $515,324 $545,569 
(a)Represents the impact to the allowance for loan losses upon the adoption of the Financial Instruments - Credit Losses: Troubled Debt Restructurings accounting guidance. Refer to Note 1 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for further information.
(b)At September 30, 2024 and 2023, in addition to the allowance for credit losses in the table above, the Firm also had an allowance for credit losses of $277 million and $17 million, respectively, associated with certain accounts receivable in CIB.
(c)Includes collateral-dependent loans, including those for which foreclosure is deemed probable, and nonaccrual risk-rated loans.
(d)The allowance for lending-related commitments is reported in accounts payable and other liabilities on the Consolidated balance sheets.
(e)At September 30, 2024 and 2023, lending-related commitments excluded $18.6 billion and $18.1 billion, respectively, for the consumer, excluding credit card portfolio segment; $989.6 billion and $898.9 billion, respectively, for the credit card portfolio segment; and $26.6 billion and $16.2 billion, respectively, for the wholesale portfolio segment, which were not subject to the allowance for lending-related commitments.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
가변이익실체 표
변동이익실체 내역 기타
us-gaap_ScheduleOfVariableInterestEntitiesTextBlock
변동이익실체(VIE)에 대한 정보를 제공하는 항목으로, 기업이 통제하거나 실질적인 이익을 얻을 수 있는 실체에 대한 설명을 포함합니다. 이는 기업의 재무제표에 포함되지 않을 수 있는 실체에 대한 정보를 제공하여, 이해관계자들이 기업의 재무 상태와 성과를 보다 정확하게 이해할 수 있도록 돕습니다.
총 변동이익실체 내역
The following table presents the principal amount of securities transferred to re-securitization VIEs.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Transfers of securities to VIEs
U.S. GSEs and government agencies$12,353 $4,521 $33,531 $14,188 
The following table presents information on the Firm's interests in nonconsolidated re-securitization VIEs.
Nonconsolidated
re-securitization VIEs
(in millions)September 30, 2024December 31, 2023
U.S. GSEs and government agencies
Interest in VIEs
$5,361 $3,371 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
영업권, 모기지 서비스 권리 및 기타 무형자산 표
영업권 내역 자산
us-gaap_ScheduleOfGoodwillTextBlock
영업권 내역은 기업이 인수합병 등을 통해 취득한 영업권의 세부 사항을 설명하는 항목입니다. 여기에는 영업권의 초기 인식 금액, 상각 및 손상차손, 그리고 보고 기간 말의 잔액 등이 포함될 수 있습니다. 영업권은 무형자산으로, 기업의 브랜드 가치, 고객 관계, 기술력 등 물리적으로 측정할 수 없는 가치를 나타냅니다.
총 영업권 내역
The following table presents goodwill attributed to the reportable business segments and Corporate.
(in millions)September 30,
2024
December 31,
2023
Consumer & Community Banking$32,116 $32,116 
Commercial & Investment Bank11,259 11,251 
Asset & Wealth Management8,596 8,582 
Corporate740 685 
Total goodwill$52,711 $52,634 
The following table presents changes in the carrying amount of goodwill.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)2024202320242023
Balance at beginning of period$52,620 $52,380 $52,634 $51,662 
Changes during the period from:
Business combinations(a)
 166 29 853 
Other(b)
91 (54)48 (23)
Balance at September 30,$52,711 $52,492 $52,711 $52,492 
(a)For the nine months ended September 30, 2024, includes estimated goodwill associated with the acquisition of LayerOne Financial in CIB in the first quarter. For the three months ended September 30, 2023, represents an adjustment to goodwill related to the acquisition of CIFM in AWM. For the nine months ended September 30, 2023, represents estimated goodwill associated with the acquisition of Aumni Inc. in the second quarter, predominantly in CIB, and the acquisition of the remaining 51% interest in CIFM in AWM in the first quarter.
(b)Primarily foreign currency adjustments.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
DEPOSITS TABLES -> 예금 표
정기예금 만기표 텍스트 블록 자산
us-gaap_TimeDepositMaturitiesTableTextBlock
정기예금의 만기일과 관련된 정보를 포함하는 표입니다. 이 표는 기업이 보유한 정기예금의 만기 일정, 금액, 이자율 등의 세부 사항을 설명하는 데 사용됩니다.
총 정기예금 만기표 텍스트 블록
As of September 30, 2024, the remaining maturities of interest-bearing time deposits in each of the 12-month periods ending September 30 were as follows:
September 30,
(in millions)
   
U.S.Non-U.S.Total
2025$236,165 $93,643 $329,808 
2026679 125 804 
2027448 455 
2028120 19 139 
2029497 726 1,223 
After 5 years150 123 273 
Total$238,059 $94,643 $332,702 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
리스 표
운용리스 수익 표 수익
us-gaap_OperatingLeaseLeaseIncomeTableTextBlock
운용리스와 관련된 수익 정보를 표 형식으로 제공하는 항목입니다. 이 표는 기업이 운용리스 계약을 통해 얻는 수익의 세부 내역을 포함하며, 리스 자산의 사용에 대한 대가로 받는 금액을 나타냅니다.
총 운용리스 수익 표
The following table presents the Firm’s operating lease income, included within other income, and the related depreciation expense, included within technology, communications and equipment expense, on the Consolidated statements of income.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,

(in millions)
2024202320242023
Operating lease income$706 $695 $2,067 $2,166 
Depreciation expense394 468 1,268 1,344 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
우선주 표
주식 종류별 내역 자본
us-gaap_ScheduleOfStockByClassTextBlock
주식 종류별 내역은 기업이 발행한 주식의 종류와 각 종류별 주식 수, 권리, 제한 사항 등을 설명하는 표입니다. 이 정보는 주주와 투자자에게 기업의 자본 구조와 주식 발행 상황을 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 주식 종류별 내역
The following is a summary of JPMorgan Chase’s non-cumulative preferred stock outstanding as of September 30, 2024 and December 31, 2023, and the quarterly dividend declarations for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
Shares(a)
Carrying value
 (in millions)
Contractual rate in effect at September 30, 2024
Earliest redemption date(b)
Floating annualized rate(c)
Dividend declared
per share
September 30, 2024December 31, 2023September 30, 2024December 31, 2023Issue dateThree months ended September 30,Nine months ended September 30,
2024202320242023
Fixed-rate:
Series DD
169,625 169,625 $1,696 $1,696 9/21/20185.750 %12/1/2023NA$143.75 $143.75 $431.25$431.25
Series EE
185,000 185,000 1,850 1,850 1/24/20196.000 3/1/2024NA150.00 150.00 450.00450.00
Series GG
90,000 90,000 900 900 11/7/20194.750 12/1/2024NA118.75 118.75 356.25356.25
Series JJ150,000 150,000 1,500 1,500 3/17/20214.550 6/1/2026NA113.75 113.75 341.25341.25
Series LL185,000 185,000 1,850 1,850 5/20/20214.625 6/1/2026NA115.63 115.63 346.89346.89
Series MM
200,000 200,000 2,000 2,000 7/29/20214.200 9/1/2026NA105.00 105.00 315.00315.00
Fixed-to-floating rate:
Series Q
 150,000  1,500 4/23/2013 5/1/2023
SOFR + 3.25
 227.02 220.45574.25
(d)
Series R
 150,000  1,500 7/29/2013 8/1/2023
SOFR + 3.30
 228.30 221.70528.30
(e)
Series S
 200,000  2,000 1/22/2014 2/1/2024
SOFR + 3.78
 168.75 233.70506.25
(f)
Series U
 100,000  1,000 3/10/2014 4/30/2024
SOFR + 3.33
 153.13 153.13459.38

Series X
160,000 160,000 1,600 1,600 9/23/20146.100 10/1/2024
SOFR + 3.33
152.50 152.50 457.50457.50
Series CC
125,750 125,750 1,258 1,258 10/20/2017
SOFR + 2.58
11/1/2022
SOFR + 2.58
206.73 209.90 619.18594.05
Series FF
 225,000  2,250 7/31/2019 8/1/2024
SOFR + 3.38
 125.00 250.00375.00
Series HH
300,000 300,000 3,000 3,000 1/23/20204.600 2/1/2025
SOFR + 3.125
115.00 115.00 345.00345.00
Series II
150,000 150,000 1,500 1,500 2/24/20204.000 4/1/2025
SOFR + 2.745
100.00 100.00 300.00300.00
Series KK200,000 200,000 2,000 2,000 5/12/20213.650 6/1/2026
CMT + 2.85
91.25 91.25 273.75273.75
Series NN
250,000 NA2,496 NA3/12/20246.875 6/1/2029
CMT + 2.737
171.88 NA322.75NA
(g)
Total preferred stock2,165,375 2,740,375 $21,650 $27,404 
(a)Represented by depositary shares.
(b)Each series of fixed-to-floating rate preferred stock converts to a floating rate at the earliest redemption date.
(c)Effective June 30, 2023, CME Term SOFR became the replacement reference rate for fixed-to-floating rate preferred stock issued by the Firm that formerly referenced U.S. dollar LIBOR. References in the table to “SOFR” mean a floating annualized rate equal to three-month term SOFR (plus a spread adjustment of 0.26% per annum) plus the spreads noted. The reference to “CMT” means a floating annualized rate equal to the five-year Constant Maturity Treasury (“CMT”) rate plus the spread noted.
(d)The dividend rate for Series Q preferred stock became floating and payable quarterly starting on May 1, 2023; prior to which the dividend rate was fixed at 5.15% or $257.50 per share payable semiannually. The dividend rate for each quarterly dividend period commencing on August 1, 2023 is three-month term SOFR (plus a spread adjustment of 0.26% per annum) plus the spread of 3.25%.
(e)The dividend rate for Series R preferred stock became floating and payable quarterly starting on August 1, 2023; prior to which the dividend rate was fixed at 6.00% or $300.00 per share payable semiannually. The dividend rate for each quarterly dividend period commencing on August 1, 2023 is three-month term SOFR (plus a spread adjustment of 0.26% per annum) plus the spread of 3.30%.
(f)The dividend rate for Series S preferred stock became floating and payable quarterly starting on February 1, 2024; prior to which the dividend rate was fixed at 6.75% or $337.50 per share payable semiannually. The dividend rate for each quarterly dividend period commencing on February 1, 2024 is three-month term SOFR (plus a spread adjustment of 0.26% per annum) plus the spread of 3.78%.
(g)The initial dividend declared is prorated based on the number of days outstanding for the period. Dividends were declared quarterly thereafter at the contractual rate.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
Earnings per Share Tables -> 주당순이익 표
주당순이익 기본 및 희석 주당순이익 표 수익
us-gaap_ScheduleOfEarningsPerShareBasicAndDilutedTableTextBlock
이 항목은 기업의 기본 주당순이익과 희석 주당순이익을 표 형식으로 제공하는 부분을 나타냅니다. 기본 주당순이익은 보통주 주주에게 귀속되는 순이익을 발행된 보통주 수로 나눈 값이며, 희석 주당순이익은 잠재적 보통주가 모두 발행된 경우를 가정하여 계산한 주당순이익입니다. 이 표는 투자자들이 기업의 수익성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다.
총 주당순이익 기본 및 희석 주당순이익 표
The following table presents the calculation of basic and diluted EPS for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023.
(in millions, except per share amounts)Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
2024202320242023
Basic earnings per share
Net income$12,898 $13,151 $44,466 $40,245 
Less: Preferred stock dividends
286 386 1,000 1,115 
Net income applicable to common equity
12,612 12,765 43,466 39,130 
Less: Dividends and undistributed earnings allocated to participating securities
75 80 267 241 
Net income applicable to common stockholders
$12,537 $12,685 $43,199 $38,889 
Total weighted-average basic shares
  outstanding
2,860.6 2,927.5 2,886.2 2,946.6 
Net income per share
$4.38 $4.33 $14.97 $13.20 
Diluted earnings per share
Net income applicable to common stockholders
$12,537 $12,685 $43,199 $38,889 
Total weighted-average basic shares
  outstanding
2,860.6 2,927.5 2,886.2 2,946.6 
Add: Dilutive impact of unvested PSUs, nondividend-earning RSUs and SARs5.3 4.6 5.0 4.4 
Total weighted-average diluted shares outstanding
2,865.9 2,932.1 2,891.2 2,951.0 
Net income per share
$4.37 $4.33 $14.94 $13.18 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
"Accumulated Other Comprehensive Income Loss Tables"는 "기타 포괄 손익 누계표"로 번역할 수 있습니다.
기타포괄손익누계표 자본
us-gaap_ScheduleOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossTableTextBlock
기타포괄손익누계표는 기업의 기타포괄손익 항목의 누적 금액을 보여주는 표입니다. 이는 주로 외환환산차이, 매도가능금융자산평가손익, 현금흐름위험회피파생상품평가손익 등과 같은 항목을 포함하며, 이러한 항목들은 당기손익에 포함되지 않고 자본에 직접 반영됩니다.
총 기타포괄손익누계표
AOCI includes the after-tax change in unrealized gains and losses on investment securities, foreign currency translation adjustments (including the impact of related derivatives), fair value changes of excluded components on fair value hedges, cash flow hedging activities, net gain/(loss) related to the Firm’s defined benefit pension and OPEB plans, and fair value option-elected liabilities arising from changes in the Firm’s own credit risk (DVA).
As of or for the three months ended
September 30, 2024
(in millions)
Unrealized
gains/(losses)
on investment securities
Translation adjustments, net of hedgesFair value hedgesCash flow hedgesDefined benefit
pension and
OPEB plans
DVA on fair value option elected liabilitiesAccumulated other comprehensive income/(loss)
Balance at July 1, 2024$(3,494)$(1,576)$(147)$(4,843)$(1,055)$(223)$(11,338)
Net change2,297 389 (20)2,265 (28)(349)4,554 
Balance at September 30, 2024$(1,197)
(a)
$(1,187)$(167)$(2,578)$(1,083)$(572)$(6,784)
As of or for the three months ended
September 30, 2023
(in millions)
Unrealized
gains/(losses)
on investment securities
Translation adjustments, net of hedgesFair value hedgesCash flow hedgesDefined benefit pension and
OPEB plans
DVA on fair value option elected liabilitiesAccumulated other comprehensive income/(loss)
Balance at July 1, 2023$(6,155)$(1,278)$(43)$(5,355)$(1,512)$53 $(14,290)
Net change(1,950)(340)(5)(583)(21)85 (2,814)
Balance at September 30, 2023$(8,105)
(a)
$(1,618)$(48)$(5,938)$(1,533)$138 $(17,104)
As of or for the nine months ended
September 30, 2024
(in millions)
Unrealized
gains/(losses)
on investment securities
Translation adjustments, net of hedgesFair value hedgesCash flow hedgesDefined benefit
pension and
OPEB plans
DVA on fair value option elected liabilitiesAccumulated other comprehensive income/(loss)
Balance at January 1, 2024$(3,743)$(1,216)$(134)$(3,932)$(1,078)$(340)$(10,443)
Net change2,546 29 (33)1,354 (5)(232)3,659 
Balance at September 30, 2024$(1,197)
(a)
$(1,187)$(167)$(2,578)$(1,083)$(572)$(6,784)
As of or for the nine months ended
September 30, 2023
(in millions)
Unrealized
gains/(losses)
on investment securities
Translation adjustments, net of hedgesFair value hedgesCash flow hedgesDefined benefit pension and
OPEB plans
DVA on fair value option elected liabilitiesAccumulated other comprehensive income/(loss)
Balance at January 1, 2023$(9,124)$(1,545)$(33)$(5,656)$(1,451)$468 $(17,341)
Net change1,019 (73)(15)(282)(82)(330)237 
Balance at September 30, 2023$(8,105)
(a)
$(1,618)$(48)$(5,938)$(1,533)$138 $(17,104)
(a)As of September 30, 2024 and 2023 included after-tax net unamortized unrealized gains/(losses) of $(661) million and $(1.0) billion related to AFS securities that have been transferred to HTM, respectively. As of September 30, 2023 included after-tax net unamortized unrealized gains/(losses) of $(29) million related to HTM securities that have been transferred to AFS as permitted by the new hedge accounting guidance adopted on January 1, 2023. Refer to Note 9 for further information.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
기타포괄손익에 인식된 금액 명세표 기타
us-gaap_ScheduleOfAmountsRecognizedInOtherComprehensiveIncomeLossTableTextBlock
기타포괄손익에 인식된 금액을 상세히 나타내는 표로, 기업의 재무제표에서 당기순이익 외에 직접 자본에 반영되는 항목들을 포함합니다. 이러한 항목들은 주로 환율 변동, 금융자산의 평가손익, 현금흐름위험회피수단의 평가손익 등으로 구성됩니다.
총 기타포괄손익에 인식된 금액 명세표
The following table presents the pre-tax and after-tax changes in the components of OCI.
20242023
Three months ended September 30,
(in millions)
Pre-taxTax effectAfter-taxPre-taxTax effectAfter-tax
Unrealized gains/(losses) on investment securities:
Net unrealized gains/(losses) arising during the period$3,014 $(730)$2,284 $(3,234)$775 $(2,459)
Reclassification adjustment for realized (gains)/losses included in net income(a)
16 (3)13 669 (160)509 
Net change3,030 (733)2,297 (2,565)615 (1,950)
Translation adjustments(b):
Translation2,411 (109)2,302 (1,608)18 (1,590)
Hedges(2,523)610 (1,913)1,647 (397)1,250 
Net change(112)501 389 39 (379)(340)
Fair value hedges, net change(c)
(27)7 (20)(7)(5)
Cash flow hedges:
Net unrealized gains/(losses) arising during the period2,313 (559)1,754 (1,209)290 (919)
Reclassification adjustment for realized (gains)/losses included in net income(d)
673 (162)511 443 (107)336 
Net change2,986 (721)2,265 (766)183 (583)
Defined benefit pension and OPEB plans, net change
(36)8 (28)(26)(21)
DVA on fair value option elected liabilities, net change
(460)111 (349)111 (26)85 
Total other comprehensive income/(loss)$5,381 $(827)$4,554 $(3,214)$400 $(2,814)
20242023
Nine months ended September 30,
(in millions)
Pre-taxTax effectAfter-taxPre-taxTax effectAfter-tax
Unrealized gains/(losses) on investment securities:
Net unrealized gains/(losses) arising during the period$2,428 $(587)$1,841 $(1,097)$264 $(833)
Reclassification adjustment for realized (gains)/losses included in net income(a)
929 (224)705 2,437 (585)1,852 
Net change3,357 (811)2,546 1,340 (321)1,019 
Translation adjustments(b):
Translation117 9 126 (509)(13)(522)
Hedges(129)32 (97)596 (147)449 
Net change(12)41 29 87 (160)(73)
Fair value hedges, net change(c)
(43)10 (33)(20)(15)
Cash flow hedges:
Net unrealized gains/(losses) arising during the period(132)32 (100)(1,761)422 (1,339)
Reclassification adjustment for realized (gains)/losses included in net income(d)
1,917 (463)1,454 1,391 (334)1,057 
Net change1,785 (431)1,354 (370)88 (282)
Defined benefit pension and OPEB plans, net change
(2)(3)(5)(105)23 (82)
DVA on fair value option elected liabilities, net change
(302)70 (232)(436)106 (330)
Total other comprehensive income/(loss)$4,783 $(1,124)$3,659 $496 $(259)$237 
    
(a)The pre-tax amount is reported in Investment securities gains/(losses) in the Consolidated statements of income.
(b)Reclassifications of pre-tax realized gains/(losses) on translation adjustments and related hedges are reported in other income/expense in the Consolidated statements of income. During the three months ended September 30, 2024, the Firm reclassified a net pre-tax loss of $(1) million to other income/expense, of which $36 million related to net investment hedges. The net amounts reclassified during the nine months ended September 30, 2024 and three months ended September 30, 2023 were not material. During the nine months ended September 30, 2023, the Firm reclassified a net pre-tax loss of $(4) million to other income/expense predominantly related to the acquisition of CIFM of which $(38) million related to net investment hedges.
(c)Represents changes in fair value of cross-currency swaps attributable to changes in cross-currency basis spreads, which are excluded from the assessment of hedge effectiveness and recorded in other comprehensive income. The initial cost of cross-currency basis spreads is recognized in earnings as part of the accrual of interest on the cross-currency swaps.
(d)The pre-tax amounts are primarily recorded in noninterest revenue, net interest income and compensation expense in the Consolidated statements of income.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
제한된 현금 및 기타 제한된 자산 표
제한된 현금 및 현금성 자산 명세 자산
us-gaap_ScheduleOfRestrictedCashAndCashEquivalentsTextBlock
제한된 현금 및 현금성 자산 명세는 기업이 특정 목적이나 계약 조건에 따라 사용이 제한된 현금 및 현금성 자산의 세부 내역을 설명하는 항목입니다. 이는 일반적으로 기업의 유동성 분석에 중요한 정보를 제공하며, 제한된 자금의 성격, 금액, 사용 목적 등을 포함할 수 있습니다.
총 제한된 현금 및 현금성 자산 명세
The following table presents the components of the Firm’s restricted cash:
(in billions)September 30,
2024
December 31, 2023
Segregated for the benefit of securities and cleared derivative customers
$15.4 $10.3 
Cash reserves at non-U.S. central banks and held for other general purposes
9.7 9.3 
Total restricted cash(a)
$25.1 $19.6 
(a)Comprises $23.6 billion and $18.2 billion in deposits with banks, and $1.5 billion and $1.4 billion in cash and due from banks on the Consolidated balance sheets as of September 30, 2024 and December 31, 2023, respectively.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
규제 자본 표
규제 자본 요건 준수 현황 기타
us-gaap_ScheduleOfComplianceWithRegulatoryCapitalRequirementsUnderBankingRegulationsTextBlock
이 항목은 은행 규제에 따라 요구되는 규제 자본 요건을 충족하는지에 대한 정보를 제공합니다. 이는 금융 기관이 규제 당국이 정한 최소 자본 요건을 얼마나 잘 준수하고 있는지를 보여주는 보고서로, 은행의 재무 건전성과 안정성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다.
총 규제 자본 요건 준수 현황
The following table presents the risk-based regulatory capital ratio requirements and well-capitalized ratios to which the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. were subject as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
Standardized capital ratio requirementsAdvanced
capital ratio requirements
Well-capitalized ratios
BHC(a)(b)
IDI(c)
BHC(a)(b)
IDI(c)
BHC(d)
IDI(e)
Risk-based capital ratios
CET1 capital11.9 %7.0 %11.5 %7.0 %NA6.5 %
Tier 1 capital13.4 8.5 13.0 8.5 6.0 %8.0 
Total capital15.4 10.5 15.0 10.5 10.0 10.0 
Note: The table above is as defined by the regulations issued by the Federal Reserve, OCC and FDIC and to which the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. are subject.
(a)Represents the regulatory capital ratio requirements applicable to the Firm. The CET1, Tier 1 and Total capital ratio requirements each include a respective minimum requirement plus a GSIB surcharge of 4.5% as calculated under Method 2; plus a 2.9% SCB for Basel III Standardized ratios and a fixed 2.5% capital conservation buffer for Basel III Advanced ratios. The countercyclical buffer is currently set to 0% by the federal banking agencies.
(b)For the period ended December 31, 2023, the CET1, Tier 1, and Total capital ratio requirements under Basel III Standardized applicable to the Firm were 11.4%, 12.9%, and 14.9%, respectively; the Basel III Advanced CET1, Tier 1, and Total capital ratio requirements applicable to the Firm were 11.0%, 12.5%, and 14.5%, respectively.
(c)Represents requirements for JPMorgan Chase Bank, N.A. The CET1, Tier 1 and Total capital ratio requirements include a fixed capital conservation buffer requirement of 2.5% that is applicable to JPMorgan Chase Bank, N.A. JPMorgan Chase Bank, N.A. is not subject to the GSIB surcharge.
(d)Represents requirements for bank holding companies pursuant to regulations issued by the Federal Reserve.
(e)Represents requirements for JPMorgan Chase Bank, N.A. pursuant to regulations issued under the FDIC Improvement Act.
The following table presents the leverage-based regulatory capital ratio requirements and well-capitalized ratios to which the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. were subject as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
Capital ratio requirements(a)
Well-capitalized ratios
BHCIDI
BHC(b)
IDI
Leverage-based capital ratios
Tier 1 leverage4.0 %4.0 %NA5.0 %
SLR5.0 6.0 NA6.0 
Note: The table above is as defined by the regulations issued by the Federal Reserve, OCC and FDIC and to which the Firm and JPMorgan Chase Bank, N.A. are subject.
(a)Represents minimum SLR requirement of 3.0%, as well as supplementary leverage buffer requirements of 2.0% and 3.0% for BHC and JPMorgan Chase Bank, N.A., respectively.
(b)The Federal Reserve's regulations do not establish well-capitalized thresholds for these measures for BHCs.
The following tables present risk-based capital metrics under both the Basel III Standardized and Basel III Advanced approaches and leverage-based capital metrics for JPMorgan Chase and JPMorgan Chase Bank, N.A. As of September 30, 2024 and December 31, 2023, JPMorgan Chase and JPMorgan Chase Bank, N.A. were well-capitalized and met all capital requirements to which each was subject.
September 30, 2024
(in millions, except ratios)
Basel III StandardizedBasel III Advanced
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
Risk-based capital metrics:(a)
CET1 capital
$272,964 $278,980 $272,964 $278,980 
Tier 1 capital
292,333 278,985 

292,333 

278,985 
Total capital
324,585 299,439 310,764 
(b)
285,715 
(b)
Risk-weighted assets1,782,722 1,724,917 1,762,991 
(b)
1,602,273 
(b)
CET1 capital ratio15.3 %16.2 %15.5 %17.4 %
Tier 1 capital ratio16.4 16.2 16.6 17.4 
Total capital ratio18.2 17.4 17.6 17.8 
December 31, 2023
(in millions, except ratios)
Basel III StandardizedBasel III Advanced
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
Risk-based capital metrics:(a)
CET1 capital$250,585 $262,030 $250,585 $262,030 
Tier 1 capital277,306 262,032 277,306 262,032 
Total capital308,497 281,308 295,417 
(b)
268,392 
(b)
Risk-weighted assets1,671,995 1,621,789 1,669,156 
(b)
1,526,952 
(b)
CET1 capital ratio15.0 %16.2 %15.0 %17.2 %
Tier 1 capital ratio16.6 16.2 16.6 17.2 
Total capital ratio18.5 17.3 17.7 17.6 
(a)The capital metrics reflect the CECL capital transition provisions.
(b)Includes the impacts of certain assets associated with First Republic to which the Standardized approach has been applied as permitted by the transition provisions in the U.S. capital rules.
Three months ended
(in millions, except ratios)
September 30, 2024December 31, 2023
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
JPMorgan
Chase & Co.
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
Leverage-based capital metrics:(a)
Adjusted average assets(b)
$4,122,332 $3,471,044 $3,831,200 $3,337,842 
Tier 1 leverage ratio
7.1 %8.0 %7.2 %7.9 %
Total leverage exposure$4,893,662 $4,239,056 $4,540,465 $4,038,739 
SLR6.0 %6.6 %6.1 %6.5 %
(a)The capital metrics reflect the CECL capital transition provisions.
(b)Adjusted average assets, for purposes of calculating the leverage ratios, includes quarterly average assets adjusted for on-balance sheet assets that are subject to deduction from Tier 1 capital, predominantly goodwill, inclusive of estimated equity method goodwill, and other intangible assets.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
대차대조표 외 대출 관련 금융상품, 보증 및 기타 약정 표
보증 의무 내역 부채
us-gaap_ScheduleOfGuaranteeObligationsTextBlock
보증 의무 내역은 기업이 제3자에게 제공한 보증과 관련된 정보를 포함하는 항목입니다. 여기에는 보증의 성격, 금액, 조건 및 만기일 등이 포함될 수 있으며, 기업의 재무 상태에 영향을 미칠 수 있는 중요한 정보입니다.
총 보증 의무 내역
The following table summarizes the derivatives qualifying as guarantees as of September 30, 2024 and December 31, 2023.
(in millions)September 30, 2024December 31, 2023
Notional amounts
Derivative guarantees$53,149 $54,562 
Stable value contracts with contractually limited exposure
32,548 32,488 
Maximum exposure of stable value contracts with contractually limited exposure
1,660 1,652 
Fair value
Derivative payables
67 89 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
담보 자산 및 담보 표
소유 및 담보로 제공된 금융상품 내역 자산
us-gaap_ScheduleOfFinancialInstrumentsOwnedAndPledgedAsCollateralTextBlock
기업이 소유하고 있는 금융상품과 이를 담보로 제공한 금융상품의 세부 내역을 설명하는 항목입니다. 이 정보는 기업의 금융상품 보유 현황과 담보로 제공된 자산의 상태를 파악하는 데 유용합니다.
총 소유 및 담보로 제공된 금융상품 내역
The following table presents the Firm’s pledged assets.
(in billions)September 30, 2024December 31, 2023
Assets that may be sold or repledged or otherwise used by secured parties
$181.5 $145.0 
Assets that may not be sold or repledged or otherwise used by secured parties
307.9 244.2 
Assets pledged at Federal Reserve banks and FHLBs
692.5 675.6 
Total pledged assets
$1,181.9 $1,064.8 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
고객 유가증권 매도 또는 재담보 권리 내역 기타
us-gaap_ScheduleOfCustomerSecuritiesForWhichEntityHasRightToSellOrRepledgeTextBlock
이 항목은 기업이 고객으로부터 보유한 유가증권 중에서 매도하거나 재담보할 수 있는 권리를 가진 유가증권의 목록과 관련된 정보를 제공합니다. 이는 기업이 고객의 유가증권을 어떻게 활용할 수 있는지를 명확히 하여 재무 상태를 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 고객 유가증권 매도 또는 재담보 권리 내역
The following table presents the fair value of collateral accepted.
(in billions)September 30, 2024December 31, 2023
Collateral permitted to be sold or repledged, delivered, or otherwise used
$1,664.3 $1,303.9 
Collateral sold, repledged, delivered or otherwise used1,274.2 982.8 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
사업 부문 표
사업부문별 보고 정보 표 기타
us-gaap_ScheduleOfSegmentReportingInformationBySegmentTextBlock
사업부문별로 구분된 재무 정보와 성과를 제공하는 표입니다. 이는 기업이 다양한 사업부문에서 어떻게 수익을 창출하고 비용을 관리하는지를 보여주며, 각 부문의 매출, 이익, 자산 등을 포함할 수 있습니다. 이러한 정보는 투자자와 이해관계자들이 기업의 다양한 사업부문에 대한 이해를 돕고, 부문별 성과를 비교 분석하는 데 유용합니다.
총 사업부문별 보고 정보 표
The following table provides a summary of the Firm’s segment results as of or for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023, on a managed basis. The Firm’s definition of managed basis starts with the reported U.S. GAAP results and includes certain reclassifications to present total net revenue for the Firm (and each of the reportable business segments) on an FTE basis. Accordingly, revenue from investments that receive tax credits and tax-exempt securities is presented in the managed results on a basis comparable to taxable investments and securities. Refer to Note 32 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information on the Firm’s managed basis.
Capital allocation
The amount of capital assigned to each business segment is referred to as equity. At least annually, the assumptions, judgments and methodologies used to allocate capital are reassessed and, as a result, the capital allocated to the LOBs may change. Refer to Note 32 of JPMorgan Chase’s 2023 Form 10-K for additional information on capital allocation.
Segment results and reconciliation(a)
As of or for the three months
ended September 30,
(in millions, except ratios)
Consumer &
Community Banking
Commercial &
Investment Bank
Asset & Wealth Management
202420232024202320242023
Noninterest revenue$4,214$3,982$11,622$10,842$3,799$3,431
Net interest income13,57714,3805,3934,9191,6401,574
Total net revenue17,79118,36217,01515,7615,4395,005
Provision for credit losses
2,7951,446316(95)4(13)
Noninterest expense9,5869,1058,7518,8183,6393,138
Income/(loss) before income tax expense/(benefit)
5,4107,8117,9487,0381,7961,880
Income tax expense/(benefit)1,3641,9162,2572,011445463
Net income/(loss)$4,046$5,895$5,691$5,027$1,351$1,417
Average equity
$54,500$55,500$132,000$138,000$15,500$17,000
Total assets633,038626,1962,047,0221,746,598253,750249,866
ROE29 %41 %17 %14 %34 %32 %
Overhead ratio54 50 51 56 67 63 
As of or for the three months
ended September 30,
(in millions, except ratios)
Corporate
Reconciling Items(a)
Total
202420232024202320242023
Noninterest revenue$155$(425)$(541)$(682)$19,249$17,148
Net interest income2,9151,983(120)(130)23,40522,726
Total net revenue3,0701,558(661)(812)42,65439,874
Provision for credit losses
(4)463,1111,384
Noninterest expense58969622,56521,757
Income/(loss) before income tax expense/(benefit)2,485816(661)(812)16,97816,733
Income tax expense/(benefit)6754(661)(812)4,0803,582
Net income/(loss)$1,810$812$$$12,898$13,151
Average equity
$119,894$74,298$$$321,894$284,798
Total assets1,276,2381,275,673NANA4,210,0483,898,333
ROENMNMNMNM16 %18 %
Overhead ratioNMNMNMNM53 55 
(a)Segment managed results reflect revenue on an FTE basis with the corresponding income tax impact recorded within income tax expense/(benefit). These adjustments are eliminated in reconciling items to arrive at the Firm’s reported U.S. GAAP results.
Segment results and reconciliation(a)
As of or for the nine months
ended September 30,
(in millions, except ratios)
Consumer &
Community Banking
Commercial &
Investment Bank
Asset & Wealth Management
202420232024202320242023
Noninterest revenue$12,155$11,148$36,527$34,783$10,946$10,122
Net interest income40,99040,90315,98914,5964,8544,610
Total net revenue53,14552,05152,51649,37915,80014,732
Provision for credit losses
7,3514,7107011,515(33)160
Noninterest expense28,30825,48326,64125,80310,6429,392
Income/(loss) before income tax expense/(benefit)
17,48621,85825,17422,0615,1915,180
Income tax expense/(benefit)4,3995,4146,9645,9661,2871,170
Net income/(loss)$13,087$16,444$18,210$16,095$3,904$4,010
Average equity
$54,500$53,962$132,000$137,341$15,500$16,560
Total assets633,038626,1962,047,0221,746,598253,750249,866
ROE31 %40 %18 %15 %33 %32 %
Overhead ratio53 49 51 52 67 64 

As of or for the nine months
ended September 30,
(in millions, except ratios)
Corporate
Reconciling Items(a)
Total
202420232024202320242023
Noninterest revenue$7,638
(b)
$800$(1,711)$(2,539)$65,555
(b)
$54,314
Net interest income7,7565,461(356)(354)69,23365,216
Total net revenue15,3946,261(2,067)(2,893)134,788119,530
Provision for credit losses
281738,0476,558
Noninterest expense3,444
(c)
2,00869,035
(c)
62,686
Income/(loss) before income tax expense/(benefit)11,9224,080(2,067)(2,893)57,70650,286
Income tax expense/(benefit)2,657384(2,067)(2,893)13,24010,041
Net income/(loss)$9,265$3,696$$$44,466$40,245
Average equity
$108,353$70,147$$$310,353$278,010
Total assets1,276,2381,275,673NANA4,210,0483,898,333
ROENMNMNMNM19 %19 %
Overhead ratioNMNMNMNM51 52 
(a)Segment managed results reflect revenue on an FTE basis with the corresponding income tax impact recorded within income tax expense/(benefit). These adjustments are eliminated in reconciling items to arrive at the Firm’s reported U.S. GAAP results.
(b)Included a $7.9 billion net gain related to Visa shares recorded in the second quarter of 2024. Refer to Notes 2 and 5 for additional information.
(c)Included a $1.0 billion contribution of Visa shares to the JPMorgan Chase Foundation recorded in the second quarter of 2024. Refer to Note 5 for additional information.
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
기업결합 표
인식된 취득 자산 및 인수된 부채 명세표 기타
us-gaap_ScheduleOfRecognizedIdentifiedAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedTableTextBlock
이 항목은 기업이 인수합병 또는 사업결합을 통해 취득한 자산과 인수한 부채를 상세히 나열한 표를 나타냅니다. 이 표는 인수 시점에서 인식된 자산과 부채의 종류와 금액을 포함하며, 기업의 재무상태에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 줍니다.
총 인식된 취득 자산 및 인수된 부채 명세표
The computation of the purchase price, the fair values of the assets acquired and liabilities assumed as part of the First Republic acquisition and the related bargain purchase gain are presented below, and reflects adjustments made during the measurement period to the acquisition-date fair value of the net assets acquired.
Fair value purchase
price allocation as of
May 1, 2023
(in millions)
Purchase price consideration
Amounts paid/due to the FDIC, net of cash acquired(a)
$13,555 
Purchase Money Note (at fair value)(b)
48,848 
Settlement of First Republic deposit and other related party transactions(c)
5,447 
Contingent consideration - Shared-loss agreements15 
Purchase price consideration$67,865 
Assets
Securities$30,285 
Loans153,242 
Core deposit and customer relationship intangibles1,455 
Indemnification assets - Shared-loss agreements675 
Accounts receivable and other assets(d)
6,740 
Total assets acquired$192,397 
Liabilities
Deposits$87,572 
FHLB advances27,919 
Lending-related commitments2,614 
Accounts payable and other liabilities(d)
2,792 
Deferred tax liabilities757 
Total liabilities assumed$121,654 
Fair value of net assets acquired$70,743 
Gain on acquisition, after income taxes$2,878 
(a)Net of cash acquired of $680 million, and including disputed amounts.
(b)As part of the consideration paid, JPMorgan Chase issued a five-year, $50 billion secured note to the FDIC (the "Purchase Money Note").
(c)Includes $447 million of securities financing transactions with First Republic Bank that were effectively settled on the acquisition date.
(d)Other assets include $1.2 billion in tax-oriented investments and $683 million of lease right-of-use assets. Other liabilities include the related tax-oriented investment liabilities of $669 million and lease liabilities of $748 million. Refer to Note 14 and Note 18 of JPMorgan Chase's 2023 Form 10-K for additional information.
The following table presents the unpaid principal balance ("UPB") and fair values of the loans acquired as of May 1, 2023, and reflects adjustments made during the measurement period to the acquisition-date fair value of the loans acquired.
May 1, 2023
(in millions)UPBFair value
Residential real estate$106,240 $92,053 
Auto and other3,093 2,030 
Total consumer109,333 94,083 
Secured by real estate37,117 33,602 
Commercial & industrial4,332 3,932 
Other23,499 21,625 
Total wholesale64,948 59,159 
Total loans $174,281 $153,242 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
사업 인수 프로포마 정보 텍스트 블록 기타
us-gaap_BusinessAcquisitionProFormaInformationTextBlock
사업 인수 프로포마 정보 텍스트 블록은 기업이 특정 기간 동안 완료한 사업 인수와 관련하여 가상의 재무 정보를 제공하는 부분입니다. 이 정보는 인수가 완료되었을 경우 기업의 재무 상태와 성과가 어떻게 변화할지를 가정하여 보여줍니다. 주로 투자자나 분석가가 기업의 미래 재무 성과를 예측하는 데 도움을 주기 위해 사용됩니다.
총 사업 인수 프로포마 정보 텍스트 블록
The following table presents certain unaudited pro forma financial information for the three and nine months ended September 30, 2023 as if the First Republic acquisition had occurred on January 1, 2022, including recognition of the estimated bargain purchase gain of $2.8 billion and the provision for credit losses of $1.2 billion. Additional adjustments include the interest on the Purchase Money Note and the impact of amortizing and accreting certain estimated fair value adjustments related to intangible assets, loans and lending-related commitments.
The Firm expects to achieve operating cost savings and other business synergies resulting from the acquisition that are not reflected in the pro forma amounts. The pro forma information is not necessarily indicative of the historical results of operations had the acquisition occurred on January 1, 2022, nor is it indicative of the results of operations in future periods.
Three months ended September 30,Nine months ended September 30,
(in millions)20232023
Noninterest revenue$16,820 $51,480 
Net interest income22,726 66,808 
Net income12,902 39,500 
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
공정가치 측정 반복 기준
연방기금 매도 및 매수 약정에 따른 유가증권 공정가치 공시 자산
us-gaap_FederalFundsSoldAndSecuritiesBorrowedOrPurchasedUnderAgreementsToResellFairValueDisclosure
이 항목은 기업이 연방기금을 매도하거나 매수 약정을 통해 취득한 유가증권의 공정가치를 공시하는 것을 의미합니다. 이는 금융기관이 유동성을 관리하기 위해 단기적으로 자금을 조달하거나 운용하는 거래에서 발생하는 자산의 공정가치를 나타냅니다.
반복적 공정가치 측정 연방기금 매도 및 매수 약정에 따른 유가증권 공정가치 공시
368964000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 연방기금 매도 및 매수 약정에 따른 유가증권 공정가치 공시
259813000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
차입 유가증권 공정가치 공시 자산
us-gaap_SecuritiesBorrowedFairValueDisclosure
차입한 유가증권의 공정가치에 대한 정보를 공시하는 항목입니다. 이는 금융기관이나 투자회사가 다른 기관으로부터 유가증권을 차입하여 보유하고 있는 경우, 해당 유가증권의 공정가치를 재무제표에 공시하는 것을 의미합니다. 이러한 공시는 투자자와 이해관계자에게 차입 유가증권의 현재 시장가치를 제공하여 재무상태를 보다 명확하게 이해할 수 있도록 돕습니다.
반복적 공정가치 측정 차입 유가증권 공시
107599000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 차입 유가증권 공정가치 공시
70086000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
매매목적증권 자산
us-gaap_TradingSecurities
매매목적증권은 단기 시세 차익을 목적으로 보유하는 금융자산으로, 주로 단기적인 투자 수익을 얻기 위해 매입한 주식이나 채권 등을 포함합니다. 이러한 증권은 시장성 있는 금융상품으로, 공정가치로 측정되며, 공정가치 변동은 당기손익에 반영됩니다.
- 공정가치 입력 2단계 매매목적증권 - 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 - 미국 재무부 및 정부 매매목적증권
13781000000 usd
Context: c-106
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
레벨 3 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 미국 재무부 및 정부 매매목적증권
0 usd
Context: c-107
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
레벨2공정가치투입변수 매매목적증권 반복적공정가치측정 매매목적증권 양도성예금증서매입환어음상업어음 매매목적증권
2851000000 usd
Context: c-114
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CertificatesOfDepositBankersAcceptancesCommercialPaperMember
레벨3 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 양도성예금증서/은행인수어음/상업어음 매매목적증권
0 usd
Context: c-115
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CertificatesOfDepositBankersAcceptancesCommercialPaperMember
1. 공정가치입력1단계 매매목적증권 2. 반복적공정가치측정 매매목적증권 3. 해외정부채증권 매매목적증권
50041000000 usd
Context: c-117
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
레벨2공정가치투입변수 매매목적증권 반복적공정가치측정 매매목적증권 외국정부채증권 매매목적증권
69339000000 usd
Context: c-118
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
정기공정가치평가 외국정부채무증권 매매목적증권
119553000000 usd
Context: c-120
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
1. 공정가치입력1단계 매매목적증권 2. 반복적공정가치측정 매매목적증권 3. 회사채 매매목적증권
0 usd
Context: c-121
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
레벨2공정가치입력 매매목적증권 반복적공정가치측정 매매목적증권 기업채무증권 매매목적증권
43744000000 usd
Context: c-122
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
레벨 2 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 대출채권 매매목적증권
9203000000 usd
Context: c-126
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, LoansReceivableMember
공정가치측정반복매매목적증권, 대출채권매매목적증권
10022000000 usd
Context: c-128
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, LoansReceivableMember
공정가치입력1단계 매매목적증권 공정가치측정반복 매매목적증권 자산유동화증권 매매목적증권
0 usd
Context: c-129
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, AssetBackedSecuritiesMember
레벨2 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 자산유동화증권 매매목적증권
2814000000 usd
Context: c-130
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, AssetBackedSecuritiesMember
3단계 공정가치 투입값 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 자산유동화증권 매매목적증권
2000000 usd
Context: c-131
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, AssetBackedSecuritiesMember
공정가치측정반복매매목적증권, 자산유동화증권매매목적증권
2816000000 usd
Context: c-132
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, AssetBackedSecuritiesMember
공정가치입력1단계 매매목적증권 공정가치측정반복 매매목적증권 채무증권 매매목적증권
198201000000 usd
Context: c-133
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, DebtSecuritiesMember
레벨2공정가치투입변수 매매목적증권 반복적공정가치측정 매매목적증권 채무증권 매매목적증권
287290000000 usd
Context: c-134
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, DebtSecuritiesMember
레벨 3 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 채무증권 매매목적증권
2143000000 usd
Context: c-135
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, DebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매매목적증권, 채무증권매매목적증권
487634000000 usd
Context: c-136
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, DebtSecuritiesMember
공정가치입력1단계 매매목적증권 공정가치측정반복 매매목적증권 지분증권 매매목적증권
223651000000 usd
Context: c-137
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, EquitySecuritiesMember
레벨2 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 지분증권 매매목적증권
1436000000 usd
Context: c-138
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, EquitySecuritiesMember
3단계 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 지분증권 매매목적증권
101000000 usd
Context: c-139
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, EquitySecuritiesMember
공정가치측정반복매매목적증권, 지분증권매매목적증권
225188000000 usd
Context: c-140
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, EquitySecuritiesMember
공정가치입력1단계 매매목적증권 공정가치측정반복 매매목적증권 상품투자 매매목적증권
2171000000 usd
Context: c-141
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CommoditiesInvestmentMember
레벨2공정가치투입변수 매매목적증권 반복적공정가치측정 매매목적증권 상품투자 매매목적증권
1008000000 usd
Context: c-142
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CommoditiesInvestmentMember
레벨3공정가치투입변수 매매목적증권 반복적공정가치측정 매매목적증권 상품투자 매매목적증권
10000000 usd
Context: c-143
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CommoditiesInvestmentMember
공정가치측정반복매매목적증권, 원자재투자매매목적증권
3189000000 usd
Context: c-144
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, CommoditiesInvestmentMember
공정가치입력1단계 매매목적증권 공정가치측정반복 매매목적증권 기타채무및지분상품 매매목적증권
0 usd
Context: c-145
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, OtherDebtAndEquityInstrumentsMember
레벨2 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 기타 채무 및 지분 상품 매매목적증권
18734000000 usd
Context: c-146
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, OtherDebtAndEquityInstrumentsMember
3단계 공정가치 입력 매매목적증권 반복적 공정가치 측정 매매목적증권 기타 채무 및 지분상품 매매목적증권
183000000 usd
Context: c-147
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, OtherDebtAndEquityInstrumentsMember
공정가치측정반복매매목적증권, 기타채무및지분상품매매목적증권
18917000000 usd
Context: c-148
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, OtherDebtAndEquityInstrumentsMember
공정가치측정반복매매목적증권
734928000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복매매목적증권
485701000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 자산
us-gaap_DerivativeAssetFairValueGrossAssetIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
파생상품의 공정가치를 측정한 총액으로, 상계계약이 적용되지 않은 부분을 포함한 금액입니다. 이는 기업이 보유한 파생상품 자산의 공정가치를 나타내며, 상계계약이 적용되지 않은 경우에도 포함하여 보고합니다.
이자율계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력수준1 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
2073000000 usd
Context: c-149
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력수준2 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치측정반복 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
298544000000 usd
Context: c-150
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력3단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
5635000000 usd
Context: c-151
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력1단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
0 usd
Context: c-153
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치투입값레벨2 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
9567000000 usd
Context: c-154
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력3단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
955000000 usd
Context: c-155
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력1단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
326000000 usd
Context: c-157
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력수준2 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
195081000000 usd
Context: c-158
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력3단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
1066000000 usd
Context: c-159
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력1단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
0 usd
Context: c-161
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) (레벨2 입력값) (반복적 측정)
96107000000 usd
Context: c-162
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력3단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
2738000000 usd
Context: c-163
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
539248000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계 자산/부채
us-gaap_DerivativeAssetFairValueGrossLiabilityAndObligationToReturnCashOffset
파생상품과 관련하여 보고되는 자산의 공정가치 중 총 부채와 현금 반환 의무를 상계한 금액을 나타냅니다. 이는 파생상품 거래에서 발생하는 자산과 부채의 상계 관계를 반영하여 순자산 또는 순부채를 계산하는 데 사용됩니다.
이자율계약 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계, 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
282118000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계, 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
9913000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계, 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
179484000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
581175000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
주기적 공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
484384000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
484384000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품자산 자산
us-gaap_DerivativeAssets
파생상품자산은 금융상품 중 하나로, 기초 자산의 가치 변동에 따라 그 가치가 결정되는 자산입니다. 이는 주로 위험 관리나 투기 목적으로 사용되며, 선물, 옵션, 스왑 등의 금융 계약을 포함합니다. 기업의 재무제표에서는 이러한 파생상품의 공정가치를 자산으로 인식합니다.
이자율계약 파생상품자산, 공정가치측정반복 파생상품자산
24134000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산, 공정가치측정반복 파생상품자산
609000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산, 공정가치측정반복 파생상품자산
16989000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정계속성 파생상품자산
52561000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복 파생상품자산
54864000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품자산
54864000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest
매도가능증권은 기업이 보유하고 있는 채권 중에서 매각할 의도가 있는 증권을 의미합니다. 이 항목은 미수이자를 제외한 금액을 나타내며, 기업의 재무상태표에 자산으로 분류됩니다. 매도가능증권은 시장성 있는 금융자산으로, 공정가치로 평가되며, 시장 변동에 따라 평가손익이 발생할 수 있습니다.
담보제공자산 매도가능증권(미수이자 제외)
11084000000 usd
Context: c-18
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보제공자산 매도가능증권(미수이자 제외)
9219000000 usd
Context: c-19
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
총 매도가능증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
공정가치입력2단계 매도가능증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능증권(미수이자 제외) 미국재무부및정부 매도가능증권(미수이자 제외)
304000000 usd
Context: c-106
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
레벨3 공정가치 입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적 공정가치 측정 매도가능증권(미수이자 제외) 미국 재무부 및 정부 매도가능증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-107
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
공정가치입력1단계 매도가능증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능증권(미수이자 제외) 외국정부채증권 매도가능증권(미수이자 제외)
19925000000 usd
Context: c-117
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
레벨2공정가치투입변수 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적공정가치측정 매도가능증권(미수이자 제외) 외국정부채증권 매도가능증권(미수이자 제외)
22628000000 usd
Context: c-118
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외) 외국정부채증권매도가능증권(미수이자 제외)
42553000000 usd
Context: c-120
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치입력1단계 매도가능증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능증권(미수이자 제외) 회사채 매도가능증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-121
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
레벨2 공정가치 입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적 공정가치 측정 매도가능증권(미수이자 제외) 기업채 매도가능증권(미수이자 제외)
61000000 usd
Context: c-122
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외)
334548000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
대출채권 공정가치 공시 자산
us-gaap_LoansReceivableFairValueDisclosure
대출채권의 공정가치를 공시하는 항목으로, 기업이 보유한 대출채권의 현재 시장가치를 나타냅니다. 이는 대출채권의 회수 가능성을 평가하고, 재무제표 사용자에게 대출채권의 실제 가치를 제공하기 위해 중요합니다.
반복적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
42137000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
공정가치로 평가된 서비스 자산 자산
us-gaap_ServicingAssetAtFairValueAmount
공정가치로 평가된 서비스 자산은 금융 자산이나 부채와 관련된 서비스 계약에서 발생하는 자산으로, 시장에서의 공정가치를 기준으로 평가됩니다. 이러한 자산은 주로 금융 기관이 대출 서비스나 기타 금융 서비스 제공 시 발생하며, 해당 자산의 가치는 시장 조건에 따라 변동할 수 있습니다.
정기적 공정가치 평가 서비스 자산
8753000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
정기적 공정가치 평가 서비스 자산
8522000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 공정가치로 평가된 서비스 자산
8522000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
공정가치 자산 공시 자산
us-gaap_AssetsFairValueDisclosure
기업이 보유한 자산의 공정가치에 대한 정보를 공시하는 항목으로, 자산의 공정가치 측정 방법, 평가 기준, 그리고 관련된 주요 정보 등을 포함합니다. 이는 투자자와 이해관계자에게 자산의 현재 시장가치를 이해하는 데 도움을 줍니다.
반복적 공정가치 측정 공시
1662857000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 공시
1130863000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
예금의 공정가치 공시 자산
us-gaap_DepositsFairValueDisclosure
예금의 공정가치 공시는 기업이 보유한 예금의 공정가치를 재무제표에 공시하는 항목입니다. 이는 금융상품의 공정가치를 측정하고 보고하는 데 사용되며, 투자자와 이해관계자에게 예금의 현재 시장 가치를 제공하여 보다 투명한 재무 정보를 제공합니다.
반복적 공정가치 측정 예금의 공정가치 공시
51284000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 측정 예금의 공정가치 공시
78384000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
매입한 연방기금 및 매도후 재매입 약정 증권의 공정가치 공시 부채
us-gaap_FederalFundsPurchasedAndSecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseFairValueDisclosure
이 항목은 기업이 매입한 연방기금과 매도 후 재매입 약정을 통해 대여하거나 매도한 증권의 공정가치를 공시하는 것을 의미합니다. 이는 금융기관이 단기 유동성을 관리하기 위해 사용하는 금융 거래로, 해당 거래의 공정가치를 보고하는 데 사용됩니다.
반복적 공정가치 측정 매입한 연방기금 및 매도후 재매입 약정 증권의 공정가치 공시
320406000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 매입한 연방기금 및 매도후 재매입 약정 증권의 공정가치 공시
169003000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
단기부채 공정가치 부채
us-gaap_ShorttermDebtFairValue
단기부채 공정가치는 기업이 1년 이내에 상환해야 할 부채의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 의미합니다. 이는 기업의 재무상태표에 표시되는 부채의 공정가치를 나타내며, 시장 조건에 따라 변동될 수 있습니다.
반복적 공정가치 측정 단기부채 공정가치
28307000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 단기부채 공정가치
20042000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 부채
us-gaap_DerivativeLiabilityFairValueGrossLiabilityIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
이 항목은 파생상품 부채의 공정가치를 나타내며, 마스터 상계계약이 적용되지 않은 경우를 포함한 총 부채 금액을 의미합니다. 파생상품은 금융상품의 일종으로, 기초 자산의 가치 변동에 따라 가치가 변동하는 상품입니다. 이 항목은 기업의 재무상태표에서 부채로 분류됩니다.
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치측정반복 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
2873000000 usd
Context: c-149
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준2 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
283166000000 usd
Context: c-150
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력 3단계 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적 공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
2806000000 usd
Context: c-151
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력1단계 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
0 usd
Context: c-153
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준2 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
12919000000 usd
Context: c-154
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력3수준 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
1054000000 usd
Context: c-155
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
335000000 usd
Context: c-157
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) Level 2 반복적 측정
198635000000 usd
Context: c-158
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 레벨3입력값 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
1026000000 usd
Context: c-159
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
0 usd
Context: c-161
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치투입수준2 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
105111000000 usd
Context: c-162
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 레벨3입력값 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
6548000000 usd
Context: c-163
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
546972000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계 부채
us-gaap_DerivativeLiabilityFairValueGrossAssetAndRightToReclaimCashOffset
이 항목은 파생상품 부채의 공정가치에서 총자산과 현금 회수 권리를 상계한 금액을 나타냅니다. 이는 파생상품 거래에서 발생하는 부채의 공정가치를 평가할 때, 해당 자산과 회수 가능한 현금을 차감하여 순부채를 계산하는 데 사용됩니다.
이자율계약 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계, 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
280237000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계, 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
12247000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계, 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
187348000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
595220000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
정기적 공정가치 측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
506125000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
506125000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품부채 부채
us-gaap_DerivativeLiabilities
파생상품부채는 기업이 보유한 파생상품 계약에서 발생하는 부채를 의미합니다. 이는 주로 선물, 옵션, 스왑 등과 같은 금융 파생상품 거래에서 발생하며, 해당 파생상품의 공정가치가 부채로 인식되는 경우를 포함합니다. 이러한 부채는 시장 변동성에 따라 가치가 변동될 수 있으며, 기업의 재무상태표에 부채로 보고됩니다.
이자율계약 파생상품부채, 공정가치측정반복 파생상품부채
8608000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채, 공정가치측정반복 파생상품부채
1726000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채, 반복적공정가치측정 파생상품부채
12648000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복파생상품부채
38665000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정계속성 파생상품부채
40847000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품부채
40847000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
거래부채 공정가치 부채
us-gaap_TradingLiabilitiesFairValueDisclosure
거래부채 공정가치는 기업이 보유한 거래 관련 부채의 공정가치를 나타내는 항목입니다. 이는 주로 금융상품의 공정가치를 평가할 때 사용되며, 시장 가격에 기반하여 부채의 현재 가치를 측정합니다. 이러한 정보는 투자자와 이해관계자에게 기업의 금융상태를 보다 정확하게 이해하는 데 도움을 줍니다.
지속적 공정가치 측정 거래부채 공정가치
243258000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 거래부채 공정가치
180428000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
매입채무 및 발생부채 공정가치 공시 부채
us-gaap_AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesFairValueDisclosure
매입채무 및 발생부채의 공정가치에 대한 정보를 공시하는 항목으로, 기업이 외부로부터 상품이나 서비스를 구매하고 아직 지불하지 않은 금액과 발생한 부채의 공정가치를 나타냅니다. 이는 재무제표 사용자에게 기업의 부채 상황을 보다 명확하게 이해할 수 있도록 돕습니다.
반복적 공정가치 측정 매입채무 및 발생부채 공정가치 공시
5865000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 매입채무 및 발생부채 공정가치 공시
5637000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
장기부채 공정가치 부채
us-gaap_LongTermDebtFairValue
장기부채의 공정가치는 시장에서 해당 부채를 현재 시점에서 거래할 수 있는 가격을 의미합니다. 이는 기업의 장기적인 금융 의무에 대한 현재 가치를 평가하는 데 사용되며, 시장 금리 변동이나 신용 위험 등의 요인을 반영합니다.
반복적 공정가치 측정 장기부채 공정가치
102129000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 장기부채 공정가치
87924000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치 부채 부채
us-gaap_LiabilitiesFairValueDisclosure
공정가치 부채는 기업이 보유한 부채 중 공정가치로 측정된 항목을 의미합니다. 이는 시장에서의 거래 가격을 반영하여 부채의 가치를 평가한 것으로, 금융상품이나 파생상품과 같은 항목이 포함될 수 있습니다. 공정가치 측정은 시장 기반의 정보를 사용하여 부채의 현재 가치를 보다 정확하게 반영하려는 목적을 가지고 있습니다.
반복적 공정가치 측정 부채
751250000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 부채
541419000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치 측정 3단계 입력값
대출채권 공정가치 공시 자산
us-gaap_LoansReceivableFairValueDisclosure
대출채권의 공정가치를 공시하는 항목으로, 기업이 보유한 대출채권의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 나타냅니다. 이는 재무제표 이용자에게 대출채권의 실제 가치를 이해하는 데 도움을 줍니다.
정기적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
42137000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
공정가치로 평가된 서비스 자산 자산
us-gaap_ServicingAssetAtFairValueAmount
공정가치로 측정된 서비스 자산의 금액을 나타냅니다. 서비스 자산은 일반적으로 금융 자산의 서비스 제공과 관련된 권리를 의미하며, 이러한 자산은 공정가치로 평가되어 재무제표에 반영됩니다.
반복적 공정가치 평가된 서비스 자산
8753000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 공정가치로 평가된 서비스 자산
8522000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 공정가치로 평가된 서비스 자산
8522000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
공정가치 부채 부채
us-gaap_LiabilitiesFairValueDisclosure
공정가치 부채는 기업이 보유한 부채 중에서 공정가치로 측정된 부채를 의미합니다. 이는 시장에서의 거래 가격을 반영하여 부채의 가치를 평가한 것으로, 금융상품이나 파생상품과 같은 항목에서 주로 사용됩니다. 공정가치 측정은 시장 기반의 정보를 활용하여 부채의 현재 가치를 보다 정확하게 반영하려는 목적을 가지고 있습니다.
반복적 공정가치 측정 부채
751250000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 부채
541419000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치를 쉽게 결정할 수 없는 지분증권 금액 자산
us-gaap_EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueAmount
공정가치를 시장에서 쉽게 결정할 수 없는 지분증권의 금액을 나타냅니다. 이러한 지분증권은 일반적으로 비상장 주식이나 시장에서 활발히 거래되지 않는 주식을 포함하며, 공정가치를 추정하기 위해 대체적인 평가 방법이 필요할 수 있습니다.
총 공정가치를 쉽게 결정할 수 없는 지분증권 금액
4500000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
공정가치 측정 레벨 3 반복 측정의 변동
공정가치 평가 파생상품 순자산/부채 (비관측 입력 사용, 반복적 측정) 자산/부채
us-gaap_FairValueNetDerivativeAssetLiabilityMeasuredOnRecurringBasisWithUnobservableInputs
이 항목은 비관측 입력값을 사용하여 반복적으로 측정되는 파생상품의 순자산 또는 부채를 공정가치로 평가한 금액을 나타냅니다. 이는 주로 레벨 3 공정가치 측정에 해당하며, 시장에서 직접 관찰할 수 없는 입력값을 사용하여 평가됩니다.
총 공정가치 평가 파생상품 순자산/부채 (비관측 입력 사용, 반복적 측정)
-1852000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
관측 불가능한 입력을 사용하여 반복적으로 측정한 순 파생상품 자산/부채의 공정가치 자산/부채
us-gaap_FairValueNetDerivativeAssetLiabilityMeasuredOnRecurringBasisWithUnobservableInputs
이 항목은 관측 불가능한 입력값(Level 3)을 사용하여 반복적으로 측정하는 파생상품의 순 자산 또는 부채의 공정가치를 나타냅니다. 이는 시장에서 직접 관찰할 수 없는 데이터를 기반으로 평가된 파생상품의 가치로, 주로 복잡한 금융상품이나 비유동성 자산에 적용됩니다.
총 관측 불가능한 입력을 사용하여 반복적으로 측정한 순 파생상품 자산/부채의 공정가치
-1852000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
반복적으로 측정된 파생상품 순자산/부채의 공정가치 변동에 따른 미실현 손익 기타
us-gaap_FairValueNetDerivativeAssetLiabilityMeasuredOnRecurringBasisChangeInUnrealizedGainLoss
이 항목은 반복적으로 공정가치로 측정되는 파생상품의 순자산 또는 부채에서 발생하는 미실현 손익의 변동을 나타냅니다. 이는 파생상품의 공정가치가 변동함에 따라 발생하는 손익으로, 아직 실현되지 않은 상태입니다. 이러한 변동은 기업의 재무제표에 영향을 미치며, 주로 금융상품의 평가와 관련이 있습니다.
총 반복적으로 측정된 파생상품 순자산/부채의 공정가치 변동에 따른 미실현 손익
848000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 반복적으로 측정된 파생상품 순자산/부채의 공정가치 변동에 따른 미실현 손익
959000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 반복적으로 측정된 파생상품 순자산/부채의 공정가치 변동에 따른 미실현 손익
851000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 반복적으로 측정된 파생상품 순자산/부채의 공정가치 변동에 따른 미실현 손익
805000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
공정가치 측정 3단계 분석
공정가치 자산 공시 자산
us-gaap_AssetsFairValueDisclosure
기업이 보유한 자산의 공정가치를 공시하는 항목으로, 자산의 시장가치나 평가된 가치를 나타냅니다. 이는 투자자와 이해관계자에게 자산의 현재 가치를 투명하게 제공하기 위한 정보입니다.
반복적 공정가치 측정 공정가치 자산 공시
1662857000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 공시
1130863000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치 측정 비반복적 기준
공정가치 자산 공시 자산
us-gaap_AssetsFairValueDisclosure
기업이 보유한 자산의 공정가치를 공시하는 항목으로, 자산의 시장가치나 평가된 가치를 나타냅니다. 이는 투자자와 이해관계자에게 자산의 현재 가치를 투명하게 제공하기 위한 정보입니다.
반복적 공정가치 측정 공시
1662857000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 공시
1130863000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치 부채 부채
us-gaap_LiabilitiesFairValueDisclosure
공정가치 부채는 기업이 보유한 부채의 공정가치를 보고하는 항목으로, 시장에서 해당 부채를 현재 시점에 거래할 경우의 가치입니다. 이는 금융상품의 공정가치 측정과 관련된 정보를 제공하며, 부채의 평가 및 리스크 관리에 중요한 역할을 합니다.
반복적 공정가치 측정 부채
751250000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 부채
541419000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치를 쉽게 결정할 수 없는 지분증권 금액 자산
us-gaap_EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueAmount
공정한 시장 가격을 쉽게 결정할 수 없는 지분증권의 금액을 나타냅니다. 이러한 증권은 시장에서 활발하게 거래되지 않거나, 시장 가격이 명확하지 않은 경우가 많습니다. 따라서, 이러한 자산의 가치는 추정이나 기타 평가 방법을 통해 결정됩니다.
총 공정가치를 쉽게 결정할 수 없는 지분증권 금액
4500000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
공정가치 측정 쉽게 결정할 수 없는 공정가치를 가진 지분 증권
공정가치 측정이 어려운 지분증권 금액 자산
us-gaap_EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueAmount
공정가치를 쉽게 결정할 수 없는 지분증권의 장부금액을 나타냅니다. 이러한 증권은 시장에서 활발하게 거래되지 않거나, 시장 가격이 존재하지 않아 공정가치를 측정하기 어려운 경우가 많습니다.
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권 금액
4500000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
공정가치 측정이 어려운 지분증권의 가격 상승 조정 연간 금액 자산
us-gaap_EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueUpwardPriceAdjustmentAnnualAmount
이 항목은 공정가치를 쉽게 결정할 수 없는 지분증권의 가치가 상승했을 때, 그 상승분을 연간 기준으로 조정한 금액을 나타냅니다. 이는 주로 비상장 주식이나 시장에서 활발히 거래되지 않는 지분증권에 해당하며, 이러한 증권의 가치 변동을 재무제표에 반영하기 위해 사용됩니다.
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권의 가격 상승 조정 연간 금액
42000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권의 가격 상승 조정 연간 금액
50000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권의 가격 상승 조정 연간 금액
72000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권의 가격 상승 조정 연간 금액
90000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
공정가치 측정이 어려운 지분증권의 연간 가격 하락 조정액 자산
us-gaap_EquitySecuritiesWithoutReadilyDeterminableFairValueDownwardPriceAdjustmentAnnualAmount
이 항목은 공정가치를 쉽게 결정할 수 없는 지분증권의 가치가 하락했을 때, 그 하락분을 연간 기준으로 조정한 금액을 나타냅니다. 이는 해당 지분증권의 장부가치를 조정하여 재무제표에 반영하는 과정에서 사용됩니다.
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권의 연간 가격 하락 조정액
72000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권의 연간 가격 하락 조정액
17000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권의 연간 가격 하락 조정액
248000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 측정이 어려운 지분증권의 연간 가격 하락 조정액
150000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
"Fair Value Measurement Carrying Value and Estimated Fair Value"를 한국어로 번역하면 다음과 같습니다: 공정가치 측정 장부가치 및 추정 공정가치
현금 및 예치금 자산
us-gaap_CashAndDueFromBanks
현금 및 예치금은 기업이 보유하고 있는 현금과 은행에 예치된 금액을 포함합니다. 이는 기업의 유동성을 나타내며, 즉시 사용 가능한 자산으로 분류됩니다.
총 현금 및 예치금
29066000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
이자부 은행 예치금 자산
us-gaap_InterestBearingDepositsInBanks
이자부 은행 예치금은 기업이 은행에 예치한 금액 중 이자가 발생하는 예치금을 의미합니다. 이는 기업의 유동 자산으로 분류되며, 일정 기간 동안 이자를 받을 수 있는 예금 형태입니다.
총 이자부 은행 예치금
595085000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
연방기금 매도 및 환매조건부 증권 매입 자산
us-gaap_FederalFundsSoldAndSecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResell
연방기금 매도와 환매조건부로 매입한 증권을 포함하는 항목으로, 금융기관이 단기 유동성을 관리하기 위해 사용하는 자산입니다. 이는 주로 금융기관 간의 단기 대출 및 차입 거래에서 발생하며, 일정 기간 후에 다시 매입하기로 약정된 증권을 포함합니다.
총 연방기금 매도 및 환매조건부 증권 매입
276152000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
차입 유가증권 공정가치 공시 자산
us-gaap_SecuritiesBorrowedFairValueDisclosure
차입한 유가증권의 공정가치에 대한 정보를 공시하는 항목입니다. 이는 금융기관이나 투자회사가 다른 기관으로부터 유가증권을 차입하여 보유하고 있는 경우, 해당 유가증권의 공정가치를 보고하는 데 사용됩니다. 공정가치는 시장에서 거래될 수 있는 가격을 의미하며, 이는 재무제표 사용자가 기업의 재무 상태를 보다 정확하게 이해하는 데 도움을 줍니다.
반복적 공정가치 측정 차입 유가증권 공정가치 공시
107599000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 차입 유가증권 공정가치 공시
70086000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
만기보유증권 공정가치 자산
us-gaap_HeldToMaturitySecuritiesFairValue
만기보유증권의 공정가치는 기업이 만기까지 보유할 의도로 취득한 채무증권의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 의미합니다. 이는 재무상태표에 기재된 장부가치와는 별도로 공정가치를 평가하여 공시하는 항목입니다.
총 만기보유증권 공정가치
342754000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출채권 공정가치 공시 자산
us-gaap_LoansReceivableFairValueDisclosure
대출채권의 공정가치를 공시하는 항목으로, 이는 기업이 보유한 대출채권의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 나타냅니다. 공정가치는 금융자산의 실제 가치를 보다 정확하게 반영하기 위해 사용되며, 투자자와 이해관계자에게 중요한 정보를 제공합니다.
반복적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
42137000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
기타자산 공정가치 공시 자산
us-gaap_OtherAssetsFairValueDisclosure
기타자산의 공정가치에 대한 정보를 공시하는 항목으로, 기업이 보유한 기타자산의 공정가치를 측정하고 이를 재무제표에 공시하는 데 사용됩니다. 이는 투자자나 이해관계자에게 기업의 자산 가치에 대한 투명한 정보를 제공하기 위한 것입니다.
기타자산 기타자산 공정가치 공시, 반복측정 기타자산 공정가치 공시
14169000000 usd
Context: c-20
Decimals: -6
멤버: OtherAssetsMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
기타자산 기타자산 공정가치 공시, 반복측정 기타자산 공정가치 공시
12306000000 usd
Context: c-21
Decimals: -6
멤버: OtherAssetsMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
예금의 공정가치 공시 자산
us-gaap_DepositsFairValueDisclosure
예금의 공정가치 공시는 기업이 보유한 예금의 공정가치를 재무제표에 공시하는 것을 의미합니다. 이는 금융자산의 공정가치를 측정하고 보고하는 데 사용되며, 투자자와 이해관계자에게 기업의 재무상태에 대한 투명한 정보를 제공합니다.
반복적 측정 예금의 공정가치 공시
51284000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 측정 예금의 공정가치 공시
78384000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
매입한 연방기금 및 매도 후 재매입 약정에 따른 증권의 공정가치 공시 부채
us-gaap_FederalFundsPurchasedAndSecuritiesLoanedOrSoldUnderAgreementsToRepurchaseFairValueDisclosure
이 항목은 기업이 매입한 연방기금과 매도 후 재매입 약정에 따라 대여하거나 매도한 증권의 공정가치를 공시하는 것입니다. 이는 금융기관이 유동성 관리 및 단기 자금 조달을 위해 사용하는 거래로, 해당 거래의 공정가치를 재무제표에 명시하여 투명성을 제공합니다.
반복적 공정가치 매입한 연방기금 및 매도 후 재매입 약정에 따른 증권의 공정가치 공시
320406000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
연속적 공정가치 측정 매입한 연방기금 및 매도 후 재매입 약정에 따른 증권의 공정가치 공시
169003000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
단기부채 공정가치 부채
us-gaap_ShorttermDebtFairValue
단기부채 공정가치는 기업이 1년 이내에 상환해야 할 부채의 현재 시장에서의 공정한 가치 평가를 의미합니다. 이는 금융상품의 시장 가격을 반영하여 부채의 가치를 측정한 것으로, 기업의 재무상태를 보다 정확하게 파악하는 데 도움을 줍니다.
반복적 공정가치 측정 단기부채 공정가치
28307000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복측정 단기부채 공정가치
20042000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
매입채무 및 발생부채 공정가치 공시 부채
us-gaap_AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesFairValueDisclosure
매입채무 및 발생부채의 공정가치를 공시하는 항목으로, 기업이 외부로부터 상품이나 서비스를 구매하고 아직 지급하지 않은 금액과 발생한 부채의 공정가치를 나타냅니다. 이는 재무제표 사용자에게 기업의 부채에 대한 공정가치 정보를 제공하여 재무 상태를 보다 정확하게 이해할 수 있도록 돕습니다.
반복적 공정가치 측정 매입채무 및 발생부채 공정가치 공시
5865000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 매입채무 및 발생부채 공정가치 공시
5637000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
수익권 자산
us-gaap_BeneficialInterest
수익권은 특정 자산이나 투자에서 발생하는 수익에 대한 권리를 의미합니다. 이는 주로 신탁이나 펀드와 같은 금융 상품에서 투자자가 해당 자산에서 발생하는 수익을 받을 권리를 가질 때 사용됩니다.
총 수익권
23020000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이익실체주수혜자 수익권
25694000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
장기부채 공정가치 부채
us-gaap_LongTermDebtFairValue
장기부채의 공정가치는 시장에서 해당 부채를 현재 시점에서 거래할 수 있는 가격을 의미합니다. 이는 기업의 장기적인 부채에 대한 현재 가치를 평가하는 데 사용되며, 시장 금리 변동이나 신용 위험 등의 요인을 반영하여 측정됩니다.
반복적 공정가치 측정 장기부채 공정가치
102129000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 장기부채 공정가치
87924000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치 선택권 총 차이
공정가치 옵션 대출 자산의 총 차이 자산
us-gaap_FairValueOptionLoansHeldAsAssetsAggregateDifference
공정가치 옵션을 적용하여 평가된 대출 자산의 장부가치와 공정가치 간의 총 차이를 나타내는 항목입니다. 이는 대출 자산을 공정가치로 측정할 때 발생하는 평가 차이를 반영합니다.
총 공정가치 옵션 대출 자산의 총 차이
0 usd
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
파생상품 명목금액 계약
파생상품 명목금액 기타
us-gaap_DerivativeNotionalAmount
파생상품 명목금액은 파생상품 계약의 기초가 되는 금액으로, 실제 거래되는 금액이 아니라 계약의 규모를 나타내는 지표입니다. 이 금액은 파생상품의 가치 평가 및 위험 관리에 중요한 역할을 하며, 파생상품의 시장 노출 정도를 파악하는 데 사용됩니다.
총 파생상품 명목금액
49813000000000 usd
Context: c-15
Decimals: -9
멤버:
파생상품이 대차대조표에 미치는 영향
파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 자산
us-gaap_DerivativeAssetFairValueGrossAssetIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
파생상품 자산의 공정가치를 측정한 총액으로, 상계계약이 적용되지 않은 금액을 포함합니다. 이는 기업이 보유한 파생상품의 시장가치를 나타내며, 상계계약을 통해 상쇄되지 않은 부분까지 포함한 금액입니다.
이자율계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력수준1 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
2073000000 usd
Context: c-149
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력수준2 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
298544000000 usd
Context: c-150
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력3단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
5635000000 usd
Context: c-151
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력1단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
0 usd
Context: c-153
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력2단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
9567000000 usd
Context: c-154
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력3수준 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
955000000 usd
Context: c-155
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력수준1 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
326000000 usd
Context: c-157
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력2단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
195081000000 usd
Context: c-158
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력3단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
1066000000 usd
Context: c-159
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력1단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
0 usd
Context: c-161
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 공정가치입력수준2 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함) 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
96107000000 usd
Context: c-162
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 공정가치입력3단계 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함), 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
2738000000 usd
Context: c-163
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품자산공정가치총액(상계계약미적용포함)
539248000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품자산 자산
us-gaap_DerivativeAssets
파생상품자산은 금융상품 중 하나로, 기초 자산의 가치 변동에 따라 가치가 결정되는 자산입니다. 주로 선물, 옵션, 스왑 등의 금융 계약을 통해 발생하며, 기업의 위험 관리 및 투자 전략의 일환으로 사용됩니다. 이러한 자산은 기업의 재무상태표에 자산으로 인식됩니다.
이자율계약 파생상품자산, 공정가치측정반복 파생상품자산
24134000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산, 공정가치측정반복 파생상품자산
609000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산, 반복공정공정가치측정 파생상품자산
16989000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복파생상품자산
52561000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복파생상품자산
54864000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품자산
54864000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 부채
us-gaap_DerivativeLiabilityFairValueGrossLiabilityIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
파생상품과 관련된 부채의 공정가치를 나타내며, 여기에는 상계계약이 적용되지 않은 총부채가 포함됩니다. 이는 기업이 보유한 파생상품의 시장가치를 반영하여 부채로 인식한 금액을 의미합니다.
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치측정반복 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
2873000000 usd
Context: c-149
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준2 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치측정반복 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
283166000000 usd
Context: c-150
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력3단계 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
2806000000 usd
Context: c-151
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력1단계 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
0 usd
Context: c-153
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력수준2 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
12919000000 usd
Context: c-154
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치투입변수3단계 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
1054000000 usd
Context: c-155
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
335000000 usd
Context: c-157
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 레벨2입력값 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
198635000000 usd
Context: c-158
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력 3단계 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적 공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
1026000000 usd
Context: c-159
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
0 usd
Context: c-161
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 레벨2입력값 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
105111000000 usd
Context: c-162
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력 3단계 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적 공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
6548000000 usd
Context: c-163
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
546972000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품부채 부채
us-gaap_DerivativeLiabilities
파생상품부채는 기업이 보유한 파생상품 계약에서 발생하는 부채를 의미합니다. 이는 주로 금융상품의 가치 변동에 따라 발생하는 미래의 지급 의무를 나타내며, 기업의 재무상태표에 부채로 인식됩니다. 파생상품에는 선물, 옵션, 스왑 등이 포함될 수 있으며, 이러한 상품들은 주로 위험 관리 또는 투기 목적으로 사용됩니다.
이자율계약 파생상품부채, 공정가치측정반복 파생상품부채
8608000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채, 공정가치측정반복 파생상품부채
1726000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채, 공정가치측정반복 파생상품부채
12648000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복파생상품부채
38665000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정계속성파생상품부채
40847000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품부채
40847000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품 파생상품 상계
파생상품 자산 담보 현금 반환 의무 상계 부채
us-gaap_DerivativeAssetCollateralObligationToReturnCashOffset
파생상품 거래에서 발생한 자산 담보로 받은 현금을 반환해야 하는 의무를 상계한 금액을 나타냅니다. 이는 파생상품 거래에서 담보로 제공된 현금이 상계 처리된 경우를 의미하며, 기업의 재무상태표에 표시됩니다.
총 파생상품 자산 담보 현금 반환 의무 상계
48300000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
파생상품부채 담보 현금 회수권 부채
us-gaap_DerivativeLiabilityCollateralRightToReclaimCashOffset
파생상품 거래에서 발생한 부채에 대해 담보로 제공된 현금을 회수할 수 있는 권리를 나타냅니다. 이는 파생상품 거래의 상대방이 계약 조건을 이행하지 않을 경우, 담보로 제공된 현금을 회수할 수 있는 권리를 의미합니다.
총 파생상품부채 담보 현금 회수권
70000000000.0 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
파생상품자산의 공정가치 자산
us-gaap_DerivativeFairValueOfDerivativeAsset
파생상품의 자산으로 인식된 항목의 공정가치를 나타냅니다. 이는 금융상품의 가치 변동에 따라 발생하는 이익을 반영하며, 기업의 재무상태표에 자산으로 표시됩니다.
총 파생상품자산의 공정가치
531221000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계 자산/부채
us-gaap_DerivativeAssetFairValueGrossLiabilityAndObligationToReturnCashOffset
파생상품과 관련된 자산의 공정가치에서 발생하는 총 부채와 현금 반환 의무를 상계한 금액을 나타냅니다. 이는 파생상품 거래에서 발생하는 자산과 부채의 상계 가능성을 반영하여 재무상태표에 표시되는 금액입니다.
이자율계약 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계, 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
282118000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계, 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
9913000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계, 반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
179484000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
581175000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치측정 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
484384000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품자산공정가치총부채및현금반환의무상계
484384000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
상계 후 순파생상품자산 자산
us-gaap_DerivativeAssetAfterOffsetSubjectToMasterNettingArrangement
상계협정에 따라 상계된 후의 파생상품 자산을 의미합니다. 이는 파생상품 거래에서 발생한 자산 중 상계 가능한 부채를 차감한 순자산 금액을 나타냅니다.
총 상계 후 순파생상품자산
46837000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
상계계약에 포함되지 않은 파생상품자산 자산
us-gaap_DerivativeAssetNotSubjectToMasterNettingArrangement
상계계약에 포함되지 않은 파생상품자산은 금융상품 중 파생상품으로 분류되며, 상계계약(Netting Arrangement)에 의해 상계되지 않는 자산을 의미합니다. 이러한 자산은 개별적으로 평가되고 보고되며, 상계계약을 통해 상계되지 않기 때문에 별도로 관리됩니다.
총 상계계약에 포함되지 않은 파생상품자산
8027000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 자산
us-gaap_DerivativeAssetFairValueGrossAssetIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
파생상품의 자산으로 인식된 항목의 공정가치를 나타내며, 여기에는 상계계약이 적용되지 않은 항목도 포함됩니다. 이는 기업이 보유한 파생상품의 시장가치를 평가하여 재무상태표에 반영하는 데 사용됩니다.
이자율계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치측정반복 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
2073000000 usd
Context: c-149
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치투입수준2 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
298544000000 usd
Context: c-150
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치입력3단계 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
5635000000 usd
Context: c-151
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치투입수준1 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치측정반복 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
0 usd
Context: c-153
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함), 공정가치투입수준2 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
9567000000 usd
Context: c-154
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치투입변수레벨3 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
955000000 usd
Context: c-155
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
326000000 usd
Context: c-157
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 공정가치투입수준2 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
195081000000 usd
Context: c-158
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함), 공정가치입력3단계 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
1066000000 usd
Context: c-159
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
주식계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) Level 1 입력값 반복적 측정
0 usd
Context: c-161
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
주식계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 레벨2공정가치입력 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
96107000000 usd
Context: c-162
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 레벨3입력값 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함) 반복적측정 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
2738000000 usd
Context: c-163
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품 자산 공정가치(상계계약 미적용 포함)
539248000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품자산 자산
us-gaap_DerivativeAssets
파생상품자산은 금융상품 중 하나로, 기초 자산의 가치 변동에 따라 그 가치가 결정되는 자산입니다. 주로 선물, 옵션, 스왑 등의 금융 계약을 통해 발생하며, 기업의 재무제표에서 자산으로 인식됩니다. 이러한 자산은 위험 관리, 투자 수익 극대화 등의 목적으로 사용됩니다.
이자율계약 파생상품자산, 공정가치측정반복 파생상품자산
24134000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품자산, 공정가치측정반복 파생상품자산
609000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품자산, 반복공정가치측정 파생상품자산
16989000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정계속성 파생상품자산
52561000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복파생상품자산
54864000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품자산
54864000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품부채의 공정가치 부채
us-gaap_DerivativeFairValueOfDerivativeLiability
파생상품부채의 공정가치는 기업이 보유한 파생상품 중 부채로 분류되는 항목의 공정가치를 나타냅니다. 이는 시장에서 해당 파생상품을 청산하거나 이전할 경우 예상되는 금액으로, 금융상품의 시장 리스크를 평가하는 데 중요한 지표입니다.
총 파생상품부채의 공정가치
537679000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계 부채
us-gaap_DerivativeLiabilityFairValueGrossAssetAndRightToReclaimCashOffset
이 항목은 파생상품 부채의 공정가치에서 총자산과 현금 회수 권리를 상계한 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 파생상품 거래에서 발생한 부채를 평가할 때, 해당 부채와 관련된 자산이나 현금 회수 권리를 고려하여 순액을 계산한 결과입니다.
이자율계약 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계, 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
280237000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계, 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
12247000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계, 반복적 공정가치측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
187348000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
지속적 공정가치 측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
595220000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
정기적 공정가치 측정 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
506125000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품부채 공정가치 총자산 및 현금회수권 상계
506125000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
상계 후 순파생상품부채 부채
us-gaap_DerivativeLiabilityAfterOffsetSubjectToMasterNettingArrangement
상계협정에 따라 상계된 후의 파생상품 부채를 나타내는 항목입니다. 이는 파생상품 계약에서 발생하는 부채로, 상계협정에 의해 상계된 금액을 제외한 순부채 금액을 의미합니다.
총 상계 후 순파생상품부채
31554000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
상계배열에 포함되지 않은 파생상품 부채 부채
us-gaap_DerivativeLiabilityNotSubjectToMasterNettingArrangement
상계배열에 포함되지 않은 파생상품 부채는 금융상품 중 파생상품으로 분류되며, 상계배열(마스터 넷팅 계약)에 포함되지 않아 상계되지 않은 상태로 보고되는 부채를 의미합니다. 이러한 부채는 파생상품 거래에서 발생하며, 계약 상대방과의 상계 계약이 없는 경우에 해당합니다.
총 상계배열에 포함되지 않은 파생상품 부채
9293000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 부채
us-gaap_DerivativeLiabilityFairValueGrossLiabilityIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
파생상품 부채의 공정가치를 나타내며, 상계계약이 적용되지 않은 총부채 금액을 포함합니다. 이는 기업이 보유한 파생상품의 부채 측면에서의 공정가치를 평가한 것으로, 금융상품의 시장가치를 반영하여 보고됩니다.
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
2873000000 usd
Context: c-149
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준2 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
283166000000 usd
Context: c-150
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
이자율계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준3 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
2806000000 usd
Context: c-151
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
0 usd
Context: c-153
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 레벨2공정가치입력 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
12919000000 usd
Context: c-154
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치투입변수레벨3 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
1054000000 usd
Context: c-155
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
335000000 usd
Context: c-157
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 레벨2입력값 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
198635000000 usd
Context: c-158
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 3단계공정가치입력 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
1026000000 usd
Context: c-159
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 공정가치입력수준1 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함) 지속적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
0 usd
Context: c-161
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력수준2 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
105111000000 usd
Context: c-162
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
자본계약 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 공정가치입력3단계 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함), 반복적공정가치측정 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
6548000000 usd
Context: c-163
Decimals: -6
멤버: EquityContractMember, FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품부채 공정가치(총부채, 상계계약 미적용 포함)
546972000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품부채 부채
us-gaap_DerivativeLiabilities
파생상품부채는 기업이 보유한 파생상품 계약에서 발생하는 부채를 의미합니다. 이는 주로 선물, 옵션, 스왑 등과 같은 금융 파생상품의 공정가치 평가에 따라 발생하며, 해당 부채는 시장 변동에 따라 가치가 변동될 수 있습니다.
이자율계약 파생상품부채, 공정가치측정반복 파생상품부채
8608000000 usd
Context: c-152
Decimals: -6
멤버: InterestRateContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
신용위험계약 파생상품부채, 공정가치측정반복 파생상품부채
1726000000 usd
Context: c-156
Decimals: -6
멤버: CreditRiskContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
외환계약 파생상품부채, 반복적공정가치측정 파생상품부채
12648000000 usd
Context: c-160
Decimals: -6
멤버: ForeignExchangeContractMember, FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복파생상품부채
38665000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정계속파생상품부채
40847000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 파생상품부채
40847000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품 유동성 위험 및 신용 관련 우발 특성
파생상품 순부채 공정가치 합계 부채
us-gaap_DerivativeNetLiabilityPositionAggregateFairValue
파생상품의 순부채 포지션에 대한 공정가치의 총합을 나타내는 항목입니다. 이는 기업이 보유한 파생상품 중 부채로 인식되는 부분의 공정가치를 합산한 금액으로, 파생상품의 시장 가치 변동에 따른 부채의 평가액을 반영합니다.
총 파생상품 순부채 공정가치 합계
14655000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
이미 제공된 담보의 총 공정가치 자산
us-gaap_CollateralAlreadyPostedAggregateFairValue
이미 제공된 담보의 총 공정가치는 기업이 현재 보유하고 있는 담보 중에서 이미 제3자에게 제공된 담보의 공정가치를 나타냅니다. 이는 기업의 재무상태표에서 자산으로 분류될 수 있으며, 담보의 공정가치는 시장에서 해당 담보를 거래할 수 있는 가격을 의미합니다.
총 이미 제공된 담보의 총 공정가치
14673000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품이 손익계산서에 미치는 영향 공정가치 헤지
공정가치 헤지 수단의 미실현 손익 변동 기타
us-gaap_ChangeInUnrealizedGainLossOnFairValueHedgingInstruments1
공정가치 헤지 수단의 평가손익 중 아직 실현되지 않은 부분의 변동을 나타내는 항목입니다. 이는 금융상품의 공정가치 변동에 따른 헤지 효과를 반영하여, 기업의 재무상태에 미치는 영향을 평가하는 데 사용됩니다.
총 공정가치 헤지 수단의 미실현 손익 변동
-352000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 수단의 미실현 손익 변동
1540000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 수단의 미실현 손익 변동
133000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 수단의 미실현 손익 변동
1855000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
공정가치 헤지 항목의 미실현 손익 변동 기타
us-gaap_ChangeInUnrealizedGainLossOnHedgedItemInFairValueHedge1
공정가치 헤지 회계처리에서 헤지 항목의 공정가치 변동으로 인한 미실현 손익의 변화를 나타냅니다. 이는 헤지 회계의 일환으로, 특정 위험을 관리하기 위해 파생상품 등을 사용하여 헤지한 항목의 공정가치가 변동할 때 발생하는 손익을 반영합니다.
총 공정가치 헤지 항목의 미실현 손익 변동
737000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 항목의 미실현 손익 변동
-1305000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 항목의 미실현 손익 변동
628000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 항목의 미실현 손익 변동
-1191000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
공정가치 헤지 손익 수익/비용
us-gaap_GainLossOnFairValueHedgesRecognizedInEarnings
공정가치 헤지 회계처리를 통해 인식된 손익을 나타내는 항목입니다. 이는 파생상품이나 기타 금융상품을 이용하여 특정 위험을 헤지할 때, 그 헤지의 효과로 인해 발생하는 손익을 의미합니다. 이러한 손익은 기업의 손익계산서에 반영되어 재무성과에 영향을 미칩니다.
총 공정가치 헤지 손익
385000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 손익
235000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 손익
761000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 공정가치 헤지 손익
664000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
파생상품 누적 공정가치 헤지 조정
위험회피자산 공정가치 위험회피 누적 증가/감소 자산
us-gaap_HedgedAssetFairValueHedgeLastOfLayerCumulativeIncreaseDecrease
이 항목은 특정 위험회피 전략에서 마지막 계층으로 지정된 위험회피자산의 공정가치가 누적적으로 증가하거나 감소한 금액을 나타냅니다. 이는 위험회피 회계 처리에서 사용되며, 위험회피 대상 자산의 공정가치 변동을 반영하여 재무제표에 표시합니다.
총 위험회피자산 공정가치 위험회피 누적 증가/감소
73000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품이 손익계산서에 미치는 영향 현금흐름 헤지
12개월 내 재분류될 현금흐름위험회피 손익 기타
us-gaap_CashFlowHedgeGainLossToBeReclassifiedWithinTwelveMonths
이 항목은 기업이 현금흐름위험회피 회계처리를 통해 인식한 손익 중, 향후 12개월 이내에 손익계산서로 재분류될 예정인 금액을 나타냅니다. 이는 주로 파생상품을 이용한 위험회피 활동에서 발생하며, 해당 손익은 현재 기타포괄손익으로 인식되었다가 일정 시점 이후 손익계산서로 이전됩니다.
총 12개월 내 재분류될 현금흐름위험회피 손익
-1200000000 usd
Context: c-1
Decimals: -8
멤버:
파생상품 신용파생상품
신용파생상품 최대 노출액(할인 전) 부채
us-gaap_CreditDerivativeMaximumExposureUndiscounted
신용파생상품과 관련하여 발생할 수 있는 최대 손실 금액을 할인하지 않은 상태로 나타낸 값입니다. 이는 기업이 신용파생상품 거래에서 직면할 수 있는 최대 위험을 평가하는 데 사용됩니다.
총 신용파생상품 최대 노출액(할인 전)
489018000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
파생상품 신용파생상품 매도 보호 명목금액 및 공정가치
신용파생상품 최대 노출액(할인 전) 부채
us-gaap_CreditDerivativeMaximumExposureUndiscounted
신용파생상품과 관련하여 발생할 수 있는 최대 손실 금액을 할인하지 않은 상태로 나타낸 값입니다. 이는 기업이 신용파생상품 거래에서 직면할 수 있는 최대 위험 노출을 의미하며, 해당 금액은 시장 변동이나 신용 사건 발생 시 기업이 부담해야 할 수 있는 최대 손실을 반영합니다.
총 신용파생상품 최대 노출액(할인 전)
489018000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
Noninterest Revenue and Noninterest Expense -> 비이자 수익 및 비이자 비용 Investment Banking Fees -> 투자은행 수수료
인수손익 수익
us-gaap_UnderwritingIncomeLoss
인수손익은 보험회사가 보험 계약을 체결하고 관리하는 과정에서 발생하는 수익과 비용을 합산한 결과를 나타냅니다. 이는 보험료 수익에서 보험금 지급 및 관련 비용을 차감한 금액으로, 보험업의 핵심적인 수익성을 평가하는 지표입니다.
총 인수손익
1384000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 인수손익
951000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 인수손익
4265000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 인수손익
2877000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
투자은행 수익 수익
us-gaap_InvestmentBankingRevenue
투자은행 수익은 기업의 인수합병, 자본 조달, 증권 발행 및 거래, 자산 관리 등 투자은행 활동에서 발생하는 수익을 의미합니다. 이러한 수익은 주로 수수료, 이자 수익, 거래 수익 등으로 구성됩니다.
총 투자은행 수익
2231000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 투자은행 수익
1722000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 투자은행 수익
6489000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 투자은행 수익
4884000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
비이자 수익 및 비이자 비용 주요 거래
매매손익 수익/비용
us-gaap_TradingGainsLosses
매매손익은 금융 상품이나 자산의 매매로 인해 발생한 이익과 손실을 의미합니다. 이는 주식, 채권, 파생상품 등의 거래에서 발생할 수 있으며, 기업의 영업활동과는 별도로 금융 활동에서 발생하는 손익을 나타냅니다.
총 매매손익
5990000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 매매손익
6216000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 매매손익
19571000000 usd
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Decimals: -6
멤버:
총 매매손익
20750000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
주요 투자 손익 수익/비용
us-gaap_PrincipalInvestmentGainsLosses
주요 투자 손익은 기업이 주요 투자 활동을 통해 발생한 이익 또는 손실을 의미합니다. 이는 주식, 채권, 부동산 등 다양한 투자 자산에서 발생한 평가 차익이나 매매 차익을 포함할 수 있습니다. 이러한 손익은 기업의 재무 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
총 주요 투자 손익
-2000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 주요 투자 손익
-6000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 주요 투자 손익
21000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 주요 투자 손익
-15000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
주요 거래 수익 수익
us-gaap_PrincipalTransactionsRevenue
주요 거래 수익은 기업이 주된 영업 활동이나 핵심 사업 영역에서 발생하는 수익을 의미합니다. 이는 기업의 핵심 비즈니스 모델에 따라 발생하는 수익으로, 예를 들어 금융 기관의 경우 금융 상품 거래에서 발생하는 수익이 이에 해당할 수 있습니다.
총 주요 거래 수익
5988000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 주요 거래 수익
6210000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 주요 거래 수익
19592000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 주요 거래 수익
20735000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
비이자 수익 및 비이자 비용 수수료 및 기타 수수료
중개 수수료 수익 수익
us-gaap_BrokerageCommissionsRevenue
중개 수수료 수익은 금융 상품이나 서비스의 중개 활동을 통해 발생한 수익을 의미합니다. 이는 주식, 채권, 파생상품 등의 거래를 중개하면서 고객으로부터 받는 수수료를 포함합니다.
총 중개 수수료 수익
785000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 중개 수수료 수익
692000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 중개 수수료 수익
2336000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 중개 수수료 수익
2161000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
Noninterest Revenue and Noninterest Expense Other income -> 비이자 수익 및 비이자 비용 기타 수익
운용리스 수익 수익
us-gaap_OperatingLeaseLeaseIncome
운용리스 수익은 기업이 소유한 자산을 다른 당사자에게 임대하여 발생하는 수익을 의미합니다. 이는 주로 부동산, 차량, 장비 등의 자산을 임대하여 얻는 수익으로, 리스 계약에 따라 정기적으로 수취하는 임대료가 포함됩니다.
총 운용리스 수익
706000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 운용리스 수익
695000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 운용리스 수익
2067000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 운용리스 수익
2166000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
염가매수차익 인식 금액 수익
us-gaap_BusinessCombinationBargainPurchaseGainRecognizedAmount
염가매수차익 인식 금액은 기업 인수 시 취득한 순자산의 공정가치가 취득 대가를 초과할 때 발생하는 이익을 의미합니다. 이는 일반적으로 인수 과정에서 매수자가 유리한 조건으로 자산을 취득했음을 나타내며, 회계상으로는 이익으로 인식됩니다.
총 염가매수차익 인식 금액
2812000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
총 염가매수차익 인식 금액
100000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
단계적 인수에서 피취득자의 지분 재측정 손익 수익/비용
us-gaap_BusinessCombinationStepAcquisitionEquityInterestInAcquireeRemeasurementGainOrLoss
단계적 인수 과정에서 기존에 보유하고 있던 피취득자의 지분을 공정가치로 재측정할 때 발생하는 손익을 의미합니다. 이는 기업이 피취득자의 지분을 추가로 취득하여 지배력을 확보할 때, 기존 지분의 공정가치와 장부가치 간의 차이로 인해 발생하는 손익을 반영합니다.
총 단계적 인수에서 피취득자의 지분 재측정 손익
0 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 단계적 인수에서 피취득자의 지분 재측정 손익
0 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 단계적 인수에서 피취득자의 지분 재측정 손익
0 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 단계적 인수에서 피취득자의 지분 재측정 손익
339000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
Noninterest Revenue and Noninterest Expense -> 비이자 수익 및 비이자 비용 Noninterest Expense -> 비이자 비용
소송 합의 비용 비용
us-gaap_LitigationSettlementExpense
소송이나 법적 분쟁의 결과로 발생하는 합의금이나 관련 비용을 의미합니다. 이는 기업이 법적 문제를 해결하기 위해 지불하는 금액으로, 일반적으로 일회성 비용으로 처리됩니다.
총 소송 합의 비용
259000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 소송 합의 비용
665000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 소송 합의 비용
504000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 소송 합의 비용
1261000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
연방예금보험공사 보험료 비용 비용
us-gaap_FederalDepositInsuranceCorporationPremiumExpense
연방예금보험공사(FDIC)에 지불하는 보험료로, 금융기관이 예금자 보호를 위해 부담하는 비용입니다. 이는 금융기관의 운영 비용 중 하나로, 예금자 보호를 위한 보험료로 분류됩니다.
총 연방예금보험공사 보험료 비용
312000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 연방예금보험공사 보험료 비용
342000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 연방예금보험공사 보험료 비용
1576000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 연방예금보험공사 보험료 비용
997000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
현금 외 기부 비용 비용
us-gaap_NoncashContributionExpense
현금이 아닌 형태로 기부된 자산이나 서비스로 인해 발생한 비용을 의미합니다. 이는 기업이 현금 대신 물품, 서비스, 주식 등으로 기부를 했을 때 발생하는 비용으로, 재무제표 상에서 비용으로 인식됩니다.
총 현금 외 기부 비용
0 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 현금 외 기부 비용
0 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 현금 외 기부 비용
1000000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 현금 외 기부 비용
0 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
총 현금 외 기부 비용
1000000000.0 usd
Context: c-1
Decimals: -8
멤버:
사업결합 취득관련 비용 비용
us-gaap_BusinessCombinationAcquisitionRelatedCosts
사업결합 과정에서 발생하는 법률, 회계, 자문 등의 비용을 의미합니다. 이러한 비용은 기업이 다른 기업을 인수하거나 합병할 때 발생하며, 일반적으로 인수 비용에 포함되지 않고 별도로 비용 처리됩니다.
총 사업결합 취득관련 비용
142000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 사업결합 취득관련 비용
244000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 사업결합 취득관련 비용
615000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 사업결합 취득관련 비용
843000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
사업결합 통합 관련 비용 비용
us-gaap_BusinessCombinationIntegrationRelatedCosts
사업결합 후 통합 과정에서 발생하는 비용으로, 기업이 인수한 다른 기업과의 운영, 시스템, 문화 등을 통합하는 과정에서 발생하는 비용을 의미합니다. 이러한 비용은 인수 후 시너지 효과를 극대화하기 위해 필수적으로 발생할 수 있는 비용입니다.
총 사업결합 통합 관련 비용
78000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 사업결합 통합 관련 비용
394000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
연금 및 기타 퇴직 후 직원 복리후생 계획 순주기적 복리후생 비용 및 계획 자산의 공정 가치
확정급여제도 순주기적 급여비용 비용
us-gaap_DefinedBenefitPlanNetPeriodicBenefitCost
확정급여제도 하에서 발생하는 순주기적 급여비용으로, 이는 기업이 직원들에게 제공하는 퇴직급여와 관련된 비용입니다. 이 비용은 서비스 원가, 이자 비용, 예상 수익 등으로 구성되며, 기업의 재무제표에서 인식됩니다.
총 확정급여제도 순주기적 급여비용
-114000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 확정급여제도 순주기적 급여비용
-104000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 확정급여제도 순주기적 급여비용
-342000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 확정급여제도 순주기적 급여비용
-292000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
확정기여제 비용 인식액 비용
us-gaap_DefinedContributionPlanCostRecognized
확정기여형 연금제도에 따라 기업이 근로자의 퇴직 후 복지를 위해 기여한 금액을 비용으로 인식한 금액입니다. 이는 기업이 정해진 금액을 기여하고, 이후의 투자 성과에 따라 근로자가 수령하는 금액이 결정되는 제도입니다.
총 확정기여제 비용 인식액
461000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 확정기여제 비용 인식액
403000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 확정기여제 비용 인식액
1292000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 확정기여제 비용 인식액
1165000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
연금 및 기타 퇴직 후 복리후생 비용 비용
us-gaap_PensionAndOtherPostretirementBenefitExpense
연금 및 기타 퇴직 후 복리후생 비용은 기업이 직원들에게 제공하는 연금과 퇴직 후 복리후생과 관련된 비용을 의미합니다. 이는 기업이 직원의 퇴직 후 생활을 지원하기 위해 부담하는 비용으로, 연금 지급액, 의료 혜택, 보험료 등 다양한 항목이 포함될 수 있습니다.
총 연금 및 기타 퇴직 후 복리후생 비용
347000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 연금 및 기타 퇴직 후 복리후생 비용
299000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 연금 및 기타 퇴직 후 복리후생 비용
950000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 연금 및 기타 퇴직 후 복리후생 비용
873000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
연금 및 기타 퇴직 후 직원 복리후생 계획 내러티브
확정급여제도 계획자산의 공정가치 자산
us-gaap_DefinedBenefitPlanFairValueOfPlanAssets
확정급여형 연금제도에서 회사가 보유하고 있는 계획자산의 공정가치를 나타냅니다. 이는 연금제도의 부채를 상쇄하는 자산으로, 연금 지급을 위해 투자된 자산의 현재 시장가치를 의미합니다.
총 확정급여제도 계획자산의 공정가치
22000000000.0 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
직원 주식 기반 인센티브 보상 비용
주식기반보상 비용
us-gaap_ShareBasedCompensation
주식기반보상은 기업이 임직원에게 주식, 주식옵션 또는 기타 주식 관련 보상을 제공하는 것을 의미합니다. 이는 주로 임직원의 성과를 장려하고 회사와의 장기적인 관계를 강화하기 위한 목적으로 사용됩니다. 주식기반보상은 기업의 비용으로 인식되며, 주식의 공정가치를 기준으로 평가됩니다.
총 주식기반보상
849000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 주식기반보상
782000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 주식기반보상
2731000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 주식기반보상
2486000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
투자 증권 상각 원가 및 추정 공정 가치
위험회피자산 공정가치 위험회피 최종 계층 누적 증감 자산
us-gaap_HedgedAssetFairValueHedgeLastOfLayerCumulativeIncreaseDecrease
이 항목은 위험회피 회계에서 특정 자산의 공정가치 변동을 위험회피 대상으로 지정한 경우, 해당 자산의 최종 계층에서 누적된 공정가치의 증가 또는 감소를 나타냅니다. 이는 위험회피 회계 처리에서 자산의 가치 변동을 어떻게 관리하고 있는지를 보여주는 지표입니다.
총 위험회피자산 공정가치 위험회피 최종 계층 누적 증감
73000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능채무증권 미실현이익(세전) 자산
us-gaap_AvailableForSaleDebtSecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedGainBeforeTax
매도가능채무증권의 공정가치가 장부가액을 초과하여 발생한 미실현이익을 나타내며, 세전 금액으로 표시됩니다. 이는 아직 실현되지 않은 상태로, 해당 증권을 매도하거나 만기까지 보유할 경우에만 실현될 수 있는 잠재적인 이익입니다.
총 매도가능채무증권 미실현이익(세전)
1762000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능채무증권 미실현손실 누계(세전) 자산
us-gaap_AvailableForSaleDebtSecuritiesAccumulatedGrossUnrealizedLossBeforeTax
매도가능한 채무증권의 공정가치가 장부가액보다 낮을 때 발생하는 미실현 손실의 총액을 세전 기준으로 누적한 금액입니다. 이는 아직 실현되지 않은 손실로, 해당 증권을 매도하거나 가치가 회복되지 않는 한 실제 손실로 인식되지 않습니다.
총 매도가능채무증권 미실현손실 누계(세전)
5514000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest
매도가능증권은 기업이 보유하고 있는 채권이나 주식 중에서 매도할 의도가 있는 금융자산을 의미합니다. 이 항목은 미수이자를 제외한 금액을 나타내며, 일반적으로 공정가치로 측정됩니다. 매도가능증권은 기업의 투자활동과 관련된 자산으로, 시장 상황에 따라 매도하여 수익을 실현할 수 있습니다.
담보제공자산 매도가능증권(미수이자 제외)
11084000000 usd
Context: c-18
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보제공자산 매도가능증권(미수이자 제외)
9219000000 usd
Context: c-19
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
총 매도가능증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
레벨2 공정가치 입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적 공정가치 측정 매도가능증권(미수이자 제외) 미국 재무부 및 정부 매도가능증권(미수이자 제외)
304000000 usd
Context: c-106
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
레벨 3 공정가치 입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적 공정가치 측정 매도가능증권(미수이자 제외) 미국 재무부 및 정부 매도가능증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-107
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
공정가치입력1단계 매도가능증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능증권(미수이자 제외) 외국정부채증권 매도가능증권(미수이자 제외)
19925000000 usd
Context: c-117
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
레벨 2 공정가치 입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적 공정가치 측정 매도가능증권(미수이자 제외) 외국 정부 채무증권 매도가능증권(미수이자 제외)
22628000000 usd
Context: c-118
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외) 외국정부채증권매도가능증권(미수이자 제외)
42553000000 usd
Context: c-120
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
1. 공정가치입력1단계 매도가능증권(미수이자 제외) 2. 반복적공정가치측정 매도가능증권(미수이자 제외) 3. 회사채 매도가능증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-121
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
레벨2 공정가치 입력 매도가능증권(미수이자 제외) 반복적 공정가치 측정 매도가능증권(미수이자 제외) 기업채 매도가능증권(미수이자 제외)
61000000 usd
Context: c-122
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외)
334548000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복매도가능증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
만기보유채무증권 매입 자산
us-gaap_DebtSecuritiesHeldToMaturityPurchase
만기보유채무증권 매입은 기업이 만기까지 보유할 의도로 채무증권을 매입한 금액을 나타냅니다. 이러한 증권은 일반적으로 고정된 수익을 제공하며, 만기 시까지 보유할 계획이기 때문에 시장 변동에 따른 평가손익을 인식하지 않습니다.
총 만기보유채무증권 매입
1400000000 usd
Context: c-12
Decimals: -8
멤버:
총 만기보유채무증권 매입
2400000000 usd
Context: c-1
Decimals: -8
멤버:
총 만기보유채무증권 매입
4100000000 usd
Context: c-14
Decimals: -8
멤버:
총 만기보유채무증권 매입
0 usd
Context: c-13
Decimals: INF
멤버:
매도가능 및 만기보유 채무증권 대손충당금 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAllowanceForCreditLoss
매도가능증권과 만기보유증권으로 분류된 채무증권에 대해 예상되는 신용손실을 반영하여 설정한 대손충당금입니다. 이는 해당 채무증권의 신용위험을 평가하여 손실을 대비하기 위한 회계처리입니다.
총 매도가능 및 만기보유 채무증권 대손충당금
128000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권 미수이자 상각 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleAccruedInterestWriteoff
매도가능증권으로 분류된 채무증권의 미수이자를 상각한 금액을 나타냅니다. 이는 해당 증권의 이자 수익 중 회수가 불가능한 부분을 손실로 처리하는 것을 의미합니다.
총 매도가능증권 미수이자 상각
0 usd
Context: c-12
Decimals: INF
멤버:
총 매도가능증권 미수이자 상각
0 usd
Context: c-14
Decimals: INF
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총 매도가능증권 미수이자 상각
0 usd
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멤버:
총 매도가능증권 미수이자 상각
0 usd
Context: c-13
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멤버:
만기보유채무증권 상각된 미수이자 자산
us-gaap_DebtSecuritiesHeldToMaturityAccruedInterestWriteoff
만기까지 보유할 의도로 취득한 채무증권에 대해 발생한 미수이자를 상각 처리한 금액을 나타냅니다. 이는 채무증권의 이자 수익 중 회수 불가능한 부분을 손실로 처리한 것을 의미합니다.
총 만기보유채무증권 상각된 미수이자
0 usd
Context: c-14
Decimals: INF
멤버:
총 만기보유채무증권 상각된 미수이자
0 usd
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총 만기보유채무증권 상각된 미수이자
0 usd
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총 만기보유채무증권 상각된 미수이자
0 usd
Context: c-1
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멤버:
만기보유채무증권(충당금 차감 후) 자산
us-gaap_DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss
만기까지 보유할 의도로 취득한 채무증권으로, 발생한 이자를 제외하고 신용손실충당금을 차감한 금액입니다. 이러한 증권은 기업의 자산으로 분류되며, 만기 시까지 보유하여 이자 수익을 얻는 것이 목적입니다.
총 만기보유채무증권(충당금 차감 후)
369848000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
만기보유증권 미인식 보유이익 누계액 자산
us-gaap_HeldToMaturitySecuritiesAccumulatedUnrecognizedHoldingGain
만기보유증권으로 분류된 금융자산에 대해 시장 가치가 장부가액보다 높을 때 발생하는 미실현 이익의 누적 금액을 나타냅니다. 이 금액은 아직 재무제표에 인식되지 않은 상태로, 해당 증권이 만기까지 보유될 경우 실현될 수 있는 잠재적 이익을 의미합니다.
총 만기보유증권 미인식 보유이익 누계액
178000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
만기보유증권 미인식 보유손실 누계액 자산
us-gaap_HeldToMaturitySecuritiesAccumulatedUnrecognizedHoldingLoss
만기보유증권으로 분류된 금융자산의 공정가치가 장부가액보다 낮을 때 발생하는 미인식된 보유손실의 누적 금액을 나타냅니다. 이 손실은 아직 재무제표에 인식되지 않았지만, 공정가치 변동에 따라 잠재적으로 발생할 수 있는 손실을 의미합니다.
총 만기보유증권 미인식 보유손실 누계액
27272000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
만기보유증권 공정가치 자산
us-gaap_HeldToMaturitySecuritiesFairValue
만기보유증권의 공정가치는 기업이 만기까지 보유할 의도로 취득한 금융자산의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 의미합니다. 이는 기업의 재무상태표에 표시되는 금액과는 다를 수 있으며, 공정가치는 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
총 만기보유증권 공정가치
342754000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능 및 만기보유 채무증권의 상각 후 원가(신용손실충당금 차감 후) 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss
이 항목은 기업이 보유하고 있는 채무증권 중 매도가능증권과 만기보유증권의 상각 후 원가를 나타냅니다. 여기서 상각 후 원가는 채무증권의 취득원가에서 상각된 금액을 차감한 금액을 의미하며, 신용손실충당금을 차감한 후의 금액을 반영합니다. 이는 기업의 재무상태표에 자산으로 분류되며, 채무증권의 신용위험을 고려한 실제 가치를 보여줍니다.
총 매도가능 및 만기보유 채무증권의 상각 후 원가(신용손실충당금 차감 후)
575304000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능 및 만기보유 채무증권 미인식 누적이익 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityCumulativeUnrecognizedGain
매도가능증권과 만기보유증권으로 분류된 채무증권에서 아직 인식되지 않은 누적 이익을 나타냅니다. 이는 해당 증권의 공정가치가 장부가액보다 높을 때 발생하는 이익으로, 아직 실현되지 않았기 때문에 재무제표에 인식되지 않은 상태입니다.
총 매도가능 및 만기보유 채무증권 미인식 누적이익
1940000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능 및 만기보유 채무증권 미인식 누적 손실 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityCumulativeUnrecognizedLoss
매도가능증권과 만기보유증권으로 분류된 채무증권에서 아직 인식되지 않은 누적 손실 금액을 나타냅니다. 이는 시장 가치 하락 등으로 인해 발생할 수 있으며, 재무제표에 아직 반영되지 않은 손실을 의미합니다.
총 매도가능 및 만기보유 채무증권 미인식 누적 손실
32786000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능 및 만기보유 채무증권 공정가치 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityFairValue
매도가능증권과 만기보유증권으로 분류된 채무증권의 공정가치를 나타내는 항목입니다. 매도가능증권은 시장 상황에 따라 매각할 의도가 있는 증권이며, 만기보유증권은 만기까지 보유할 의도가 있는 증권입니다. 이 항목은 해당 증권의 공정가치를 반영하여 재무상태표에 표시됩니다.
총 매도가능 및 만기보유 채무증권 공정가치
544458000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
투자 증권 공정 가치 및 미실현 손실 (연령 카테고리별)
12개월 미만 지속적 미실현 손실 상태의 매도가능채무증권 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleContinuousUnrealizedLossPositionLessThan12Months
이 항목은 매도가능증권으로 분류된 채무증권이 12개월 미만 동안 지속적으로 공정가치가 장부가치보다 낮아 미실현 손실 상태에 있는 경우를 나타냅니다. 이러한 손실은 아직 실현되지 않았으며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
총 12개월 미만 지속적 미실현 손실 상태의 매도가능채무증권
10737000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
12개월 이상 지속된 매도가능증권 미실현 손실 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleContinuousUnrealizedLossPosition12MonthsOrLonger
이 항목은 매도가능증권으로 분류된 채무증권이 12개월 이상 지속적으로 공정가치가 장부가액보다 낮아 발생한 미실현 손실을 나타냅니다. 이는 아직 매각되지 않아 실제 손실로 확정되지 않은 상태의 손실 금액을 의미합니다.
총 12개월 이상 지속된 매도가능증권 미실현 손실
16033000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권 미실현손실 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleUnrealizedLossPosition
매도가능증권으로 분류된 채무증권의 공정가치가 장부가치보다 낮아 발생한 미실현 손실을 나타냅니다. 이는 아직 매각되지 않았기 때문에 실제 손실로 확정되지 않은 상태입니다.
총 매도가능증권 미실현손실
26770000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권 미실현손실 누적손실 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleUnrealizedLossPositionAccumulatedLoss
매도가능증권으로 분류된 채무증권의 공정가치가 장부가액보다 낮아 발생한 미실현 손실을 누적하여 기록한 금액입니다. 이는 아직 매각되지 않아 실제 손실로 확정되지 않은 상태의 손실을 의미합니다.
총 매도가능증권 미실현손실 누적손실
915000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
Investment Securities Narrative -> 투자 증권 설명
매도가능 및 만기보유 채무증권 대손충당금 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAllowanceForCreditLoss
매도가능 및 만기보유로 분류된 채무증권에 대해 예상되는 신용 손실을 반영하기 위해 설정한 대손충당금입니다. 이는 해당 채무증권의 신용위험을 평가하여 손실을 예상하고 재무제표에 반영하는 항목입니다.
총 매도가능 및 만기보유 채무증권 대손충당금
128000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
투자 증권 실현 손익 및 대손충당금 설정
만기보유채무증권 대손충당금 환입 수익
us-gaap_DebtSecuritiesHeldToMaturityCreditLossExpenseReversal
만기보유채무증권에 대해 이전에 설정했던 대손충당금이 불필요하게 되어 환입된 금액을 의미합니다. 이는 채무증권의 신용위험이 감소하거나 회수 가능성이 높아졌을 때 발생할 수 있습니다.
총 만기보유채무증권 대손충당금 환입
-2000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 만기보유채무증권 대손충당금 환입
13000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 만기보유채무증권 대손충당금 환입
47000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 만기보유채무증권 대손충당금 환입
27000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권처분이익 수익
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleRealizedGain
매도가능증권으로 분류된 채무증권을 처분함으로써 발생한 이익을 의미합니다. 이는 기업이 보유하고 있던 채무증권을 시장에서 매도하여 실현한 이익으로, 재무제표 상에서 기타포괄손익으로 분류될 수 있습니다.
총 매도가능증권처분이익
298000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권처분이익
16000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권처분이익
535000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권처분이익
345000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권 처분손실 비용
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleRealizedLoss
매도가능증권을 처분할 때 발생한 손실을 의미합니다. 이는 기업이 보유하고 있던 매도가능증권을 시장에서 매각할 때, 장부가액보다 낮은 가격에 매각하여 발생한 손실을 나타냅니다.
총 매도가능증권 처분손실
314000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권 처분손실
685000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권 처분손실
1464000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권 처분손실
2782000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매도가능증권처분손익 수익/비용
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleRealizedGainLoss
매도가능증권을 처분할 때 발생하는 손익을 의미합니다. 이는 매도가능증권의 장부가액과 실제 처분가액 간의 차이로 발생하며, 기업의 재무성과에 영향을 미치는 항목입니다.
총 매도가능증권처분손익
-16000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권처분손익
-669000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권처분손익
-929000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매도가능증권처분손익
-2437000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
계약 만기에 따른 투자 증권 상각 원가 및 추정 공정 가치
매도가능채무증권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest
매도가능한 채무증권으로, 미수이자를 제외한 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 보유하고 있는 채무증권 중 매도 가능성이 있는 자산으로, 시장 상황에 따라 매각할 수 있는 금융자산입니다.
담보제공자산 매도가능채무증권(미수이자 제외)
11084000000 usd
Context: c-18
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보제공자산 매도가능채무증권(미수이자 제외)
9219000000 usd
Context: c-19
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
총 매도가능채무증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
레벨2공정가치투입변수 매도가능채무증권(미수이자 제외) 반복적공정가치측정 매도가능채무증권(미수이자 제외) 미국재무부및정부기관 매도가능채무증권(미수이자 제외)
304000000 usd
Context: c-106
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
레벨3공정가치투입변수 매도가능채무증권(미수이자 제외) 반복적공정가치측정 매도가능채무증권(미수이자 제외) 미국재무부및정부증권 매도가능채무증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-107
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel3Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, USTreasuryAndGovernmentMember
공정가치입력1단계 매도가능채무증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능채무증권(미수이자 제외) 외국정부채권 매도가능채무증권(미수이자 제외)
19925000000 usd
Context: c-117
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
레벨2공정가치투입변수 매도가능채무증권(미수이자 제외) 반복적공정가치측정 매도가능채무증권(미수이자 제외) 외국정부채권 매도가능채무증권(미수이자 제외)
22628000000 usd
Context: c-118
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복 매도가능채무증권(미수이자 제외), 해외정부채무증권 매도가능채무증권(미수이자 제외)
42553000000 usd
Context: c-120
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember, ForeignGovernmentDebtSecuritiesMember
공정가치입력1단계 매도가능채무증권(미수이자 제외) 공정가치측정반복 매도가능채무증권(미수이자 제외) 기업채권 매도가능채무증권(미수이자 제외)
0 usd
Context: c-121
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel1Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
레벨2공정가치투입변수 매도가능채무증권(미수이자 제외), 반복적공정가치측정 매도가능채무증권(미수이자 제외), 회사채 매도가능채무증권(미수이자 제외)
61000000 usd
Context: c-122
Decimals: -6
멤버: FairValueInputsLevel2Member, FairValueMeasurementsRecurringMember, CorporateDebtSecuritiesMember
공정가치측정반복매도가능채무증권(미수이자 제외)
334548000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
공정가치측정반복매도가능채무증권(미수이자 제외)
201704000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
만기보유증권 공정가치 자산
us-gaap_HeldToMaturitySecuritiesFairValue
만기보유증권의 공정가치는 기업이 만기까지 보유할 의도로 취득한 채무증권의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 의미합니다. 이는 재무상태표에 표시되는 장부가치와는 별도로, 시장에서의 평가를 반영한 가치입니다.
총 만기보유증권 공정가치
342754000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
유가증권 금융 활동 총액 및 순액
매도약정에 따른 매입증권(상계계약 미적용) 자산
us-gaap_SecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResellNotSubjectToMasterNettingArrangement
매도약정에 따라 매입한 증권으로, 상계계약이 적용되지 않는 경우를 의미합니다. 이는 특정 조건 하에 증권을 매입하고, 일정 기간 후에 다시 매도하는 거래로, 상계계약이 적용되지 않아 거래 상대방과의 상계가 불가능한 경우를 나타냅니다.
총 매도약정에 따른 매입증권(상계계약 미적용)
7100000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
차입 유가증권(마스터 네팅 계약 미적용) 자산
us-gaap_SecuritiesBorrowedNotSubjectToMasterNettingArrangement
마스터 네팅 계약이 적용되지 않은 상태에서 차입한 유가증권을 의미합니다. 이는 금융기관이나 투자자가 다른 금융기관으로부터 유가증권을 빌려오는 경우에 해당하며, 이러한 거래는 일반적으로 담보를 요구하지 않거나 상계되지 않는 조건으로 이루어집니다.
총 차입 유가증권(마스터 네팅 계약 미적용)
50700000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
매도 후 재매입 약정이 없는 유가증권 자산
us-gaap_SecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchaseNotSubjectToMasterNettingArrangement
매도 후 재매입 약정이 없는 유가증권은 금융기관이나 기업이 유가증권을 매도한 후, 해당 유가증권을 다시 매입할 의무가 없는 거래를 의미합니다. 이는 일반적으로 단기 자금 조달을 위한 수단으로 사용되며, 재매입 약정이 없는 경우에는 해당 유가증권이 매도자의 자산에서 완전히 제거됩니다.
총 매도 후 재매입 약정이 없는 유가증권
30000000000.0 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
재매각약정증권매입총액(상계계약미적용포함) 자산
us-gaap_SecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResellGrossIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
재매각 약정에 따라 매입한 증권의 총액을 나타내며, 여기에는 상계계약이 적용되지 않은 금액도 포함됩니다. 이러한 거래는 일반적으로 단기적인 유동성 관리 목적으로 이루어지며, 금융기관 간의 자금 조달 수단으로 활용됩니다.
총 재매각약정증권매입총액(상계계약미적용포함)
523308000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
환매조건부 매도부채 부채
us-gaap_SecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResellLiability
환매조건부 매도부채는 금융기관이나 기업이 일정 기간 후에 다시 매입하기로 약정하고 판매한 유가증권에 대한 부채를 의미합니다. 이는 주로 단기 자금 조달을 목적으로 사용되며, 매도자는 일정 기간 후에 동일한 유가증권을 다시 매입해야 하는 의무를 가집니다.
총 환매조건부 매도부채
247181000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
환매조건부 매수 증권 자산
us-gaap_SecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResell
환매조건부 매수 증권은 금융기관이 일정 기간 후에 다시 매도할 것을 조건으로 증권을 매수하는 거래를 의미합니다. 이는 주로 단기 자금 운용을 목적으로 하며, 매수자는 일정 기간 동안 증권을 보유하고 이후에 매도자에게 다시 매도하게 됩니다. 이러한 거래는 금융기관의 유동성 관리에 활용됩니다.
총 환매조건부 매수 증권
276127000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
재매각약정에 따른 매수 유가증권의 공정가치 담보 자산
us-gaap_SecuritiesPurchasedUnderAgreementsToResellFairValueOfCollateral
재매각 약정에 따라 매수한 유가증권의 공정가치를 담보로 제공하는 항목으로, 일반적으로 금융기관이 유동성을 확보하기 위해 유가증권을 매수하고 일정 기간 후에 다시 매도하는 거래에서 발생합니다. 이 항목은 해당 유가증권의 공정가치를 나타내며, 거래 상대방에게 담보로 제공된 상태를 의미합니다.
총 재매각약정에 따른 매수 유가증권의 공정가치 담보
267582000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
차입 유가증권 총액(마스터 네팅 계약 미적용 포함) 자산
us-gaap_SecuritiesBorrowedGrossIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
이 항목은 기업이 다른 금융 기관이나 투자자로부터 차입한 유가증권의 총액을 나타냅니다. 여기에는 마스터 네팅 계약이 적용되지 않는 차입 유가증권도 포함됩니다. 마스터 네팅 계약은 금융 거래에서 상계할 수 있는 권리를 제공하는 계약으로, 이 계약이 적용되지 않는 경우에는 차입 유가증권의 총액이 별도로 표시됩니다.
총 차입 유가증권 총액(마스터 네팅 계약 미적용 포함)
244046000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
차입증권부채 부채
us-gaap_SecuritiesBorrowedLiability
차입증권부채는 금융기관이나 투자자가 다른 기관으로부터 증권을 빌려와 이를 다시 대여하거나 거래할 때 발생하는 부채를 의미합니다. 이는 주로 증권 대차 거래에서 발생하며, 차입한 증권을 반환해야 할 의무가 있는 경우에 해당합니다.
총 차입증권부채
43610000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
차입증권 자산
us-gaap_SecuritiesBorrowed
차입증권은 금융기관이나 투자자가 다른 기관으로부터 일정 기간 동안 증권을 빌려오는 것을 의미합니다. 이는 주로 공매도 거래를 위해 사용되며, 차입자는 증권을 반환할 의무가 있습니다. 차입증권은 대차거래의 일환으로, 차입자는 대여자에게 일정 수수료를 지급하게 됩니다.
총 차입증권
200436000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
차입 유가증권 담보의 공정가치 자산
us-gaap_SecuritiesBorrowedFairValueOfCollateral
차입한 유가증권에 대해 제공된 담보의 공정가치를 나타내는 항목입니다. 이는 금융기관이나 투자자가 유가증권을 차입할 때, 그에 상응하는 담보를 제공해야 하는 경우에 해당 담보의 시장가치를 평가한 것입니다.
총 차입 유가증권 담보의 공정가치
144543000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
재매입약정에 따른 매도 유가증권(상계되지 않은 금액 포함) 부채
us-gaap_SecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchaseGrossIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
재매입 약정에 따라 매도된 유가증권의 총 금액을 나타내며, 이는 마스터 네팅 약정에 의해 상계되지 않은 금액을 포함합니다. 이러한 거래는 일반적으로 금융기관이 유동성을 관리하기 위해 단기적으로 유가증권을 매도하고 일정 기간 후에 다시 매입하는 형태로 이루어집니다.
총 재매입약정에 따른 매도 유가증권(상계되지 않은 금액 포함)
459985000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
환매조건부 매도 증권 부채
us-gaap_SecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchaseAsset
환매조건부 매도 증권은 금융기관이 일정 기간 후에 다시 매입할 조건으로 증권을 매도하는 거래를 통해 조달한 자금을 나타냅니다. 이는 주로 단기 자금 조달 수단으로 사용되며, 금융기관의 유동성 관리에 중요한 역할을 합니다.
총 환매조건부 매도 증권
247181000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
환매조건부 매도 증권 부채
us-gaap_SecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchase
환매조건부 매도 증권은 일정 기간 후에 다시 매입하기로 약정하고 판매한 증권을 의미합니다. 이는 주로 단기 자금 조달을 목적으로 사용되며, 금융기관 간의 자금 거래에서 자주 활용됩니다. 이러한 거래는 일시적으로 자금을 조달하면서도 일정 기간 후에 증권을 다시 매입할 수 있는 권리를 보유하게 됩니다.
총 환매조건부 매도 증권
212804000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
재매입약정에 따른 매도증권의 공정가치 담보 자산
us-gaap_SecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchaseFairValueOfCollateral
재매입약정에 따라 매도된 증권의 담보로 제공된 자산의 공정가치를 나타냅니다. 이는 금융기관이 일정 기간 후에 동일한 증권을 다시 매입하기로 약정하고 매도한 경우, 해당 증권의 담보로 제공된 자산의 현재 시장 가치를 의미합니다.
총 재매입약정에 따른 매도증권의 공정가치 담보
182011000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대여 유가증권 총액(마스터 네팅 계약 미적용 포함) 자산
us-gaap_SecuritiesLoanedGrossIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
이 항목은 기업이 대여한 유가증권의 총액을 나타내며, 여기에는 마스터 네팅 계약이 적용되지 않는 유가증권도 포함됩니다. 마스터 네팅 계약은 여러 금융 거래를 하나의 계약으로 묶어 상계 처리할 수 있도록 하는 계약입니다. 따라서 이 항목은 기업이 대여한 유가증권의 전체 규모를 파악하는 데 유용합니다.
총 대여 유가증권 총액(마스터 네팅 계약 미적용 포함)
52142000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대여 유가증권 자산
us-gaap_SecuritiesLoanedAsset
대여 유가증권은 기업이 소유한 유가증권을 다른 기관이나 개인에게 일정 기간 동안 대여한 자산을 의미합니다. 대여 기간 동안 대여자는 유가증권의 소유권을 유지하며, 대여 수수료를 받을 수 있습니다. 이러한 대여는 주로 유동성을 높이거나 추가 수익을 창출하기 위해 이루어집니다.
총 대여 유가증권
43610000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대여 유가증권 자산
us-gaap_SecuritiesLoaned
대여 유가증권은 기업이 보유한 유가증권을 다른 기관이나 개인에게 일정 기간 동안 대여한 것을 의미합니다. 대여 기간 동안 대여자는 유가증권의 소유권을 유지하지만, 대여받은 측은 이를 담보로 활용하거나 거래할 수 있습니다. 대여자는 대여에 대한 수수료나 이자를 받을 수 있습니다.
총 대여 유가증권
8532000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대여 유가증권 담보의 공정가치 자산
us-gaap_SecuritiesLoanedFairValueOfCollateral
대여된 유가증권에 대해 담보로 제공된 자산의 공정가치를 나타냅니다. 이는 대여자가 유가증권을 대여할 때, 차입자로부터 받은 담보의 현재 시장 가치를 평가한 것입니다.
총 대여 유가증권 담보의 공정가치
8501000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
증권 금융 활동 유형별 담보로 제공된 금융 자산 및 잔여 만기
재매입약정에 따른 매도 유가증권(총액, 상계되지 않은 항목 포함) 부채
us-gaap_SecuritiesSoldUnderAgreementsToRepurchaseGrossIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
재매입 약정에 따라 매도된 유가증권의 총액을 나타내며, 여기에는 마스터 네팅 약정에 의해 상계되지 않은 항목도 포함됩니다. 이는 금융기관이나 기업이 유가증권을 매도한 후 일정 기간 후에 다시 매입하기로 약정한 거래를 의미합니다.
총 재매입약정에 따른 매도 유가증권(총액, 상계되지 않은 항목 포함)
459985000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대여 유가증권 총액(마스터 네팅 계약 미적용 포함) 자산
us-gaap_SecuritiesLoanedGrossIncludingNotSubjectToMasterNettingArrangement
이 항목은 기업이 대여한 유가증권의 총액을 나타내며, 여기에는 마스터 네팅 계약이 적용되지 않는 유가증권도 포함됩니다. 마스터 네팅 계약은 상계처리를 통해 순액으로 보고할 수 있는 계약을 의미하지만, 이 항목은 그러한 계약이 적용되지 않는 경우까지 포함하여 총액을 보고합니다.
총 대여 유가증권 총액(마스터 네팅 계약 미적용 포함)
52142000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
증권 금융 활동 양도 - 매각 회계 기준 미충족
담보 차입으로 처리된 자산 장부금액 자산
us-gaap_TransfersAccountedForAsSecuredBorrowingsAssetsCarryingAmount
이 항목은 담보로 제공된 자산의 장부금액을 나타냅니다. 이는 기업이 자산을 담보로 제공하여 차입을 했을 때, 해당 자산이 여전히 기업의 재무제표에 자산으로 인식되는 경우를 의미합니다.
총 담보 차입으로 처리된 자산 장부금액
505000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
LOANS NARRATIVE -> 대출 내역 설명
받을어음 매각손익 수익/비용
us-gaap_GainLossOnSaleOfNotesReceivable
받을어음을 매각할 때 발생하는 손익을 나타내는 항목입니다. 이는 기업이 보유하고 있는 받을어음을 제3자에게 매각함으로써 발생하는 이익이나 손실을 의미합니다.
총 받을어음 매각손익
65000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 받을어음 매각손익
125000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 받을어음 매각손익
9000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 받을어음 매각손익
46000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대출 매각 손익 순액 수익/비용
us-gaap_GainLossOnSalesOfLoansNet
대출 자산을 매각함으로써 발생한 손익의 순액을 나타내는 항목입니다. 이는 대출 자산을 매각할 때 발생하는 이익과 손실을 상계한 금액으로, 금융기관이나 기업이 대출 자산을 외부에 매각할 때 재무제표에 반영되는 금액입니다.
총 대출 매각 손익 순액
47000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 대출 매각 손익 순액
80000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대출 매각 손익 순액
9000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 대출 매각 손익 순액
52000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
Loans By Portfolio Segment -> 포트폴리오 부문별 대출
대출채권 미수이자(대손충당금 설정 전) 자산
us-gaap_FinancingReceivableAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대출채권에서 발생한 미수이자로, 대손충당금을 설정하기 전의 금액을 의미합니다. 이는 대출채권에서 발생한 이자 중 아직 수취하지 않은 금액을 나타내며, 대손충당금을 설정하기 전의 총 미수이자 금액을 포함합니다.
총 대출채권 미수이자(대손충당금 설정 전)
6800000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금 설정 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매각예정대출채권순액(처분예정집단아님) 자산
us-gaap_LoansReceivableHeldForSaleNetNotPartOfDisposalGroup
매각을 목적으로 보유하고 있는 대출채권의 순액을 나타내며, 이는 처분예정집단에 포함되지 않은 항목입니다. 즉, 특정 자산이나 사업부문을 처분할 계획이 없는 상태에서 개별적으로 매각을 고려하고 있는 대출채권의 순액을 의미합니다.
총 매각예정대출채권순액(처분예정집단아님)
3985000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출채권 공정가치 공시 자산
us-gaap_LoansReceivableFairValueDisclosure
대출채권의 공정가치를 공시하는 항목으로, 기업이 보유한 대출채권의 현재 시장에서 거래될 수 있는 가격을 나타냅니다. 이는 재무제표 사용자에게 대출채권의 시장가치를 제공하여 보다 정확한 재무 상태를 파악할 수 있도록 돕습니다.
반복적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
42137000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 대출채권 공정가치 공시
38851000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
매입, 매각 및 매각 보유로 재분류된 대출
미수이자 제외 금융채권 매입 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestPurchase
미수이자를 제외한 금융채권의 매입 금액을 나타내는 항목으로, 기업이 금융상품이나 대출채권을 매입할 때 발생하는 금액을 의미합니다. 이는 금융자산으로 분류되며, 해당 채권에서 발생할 수 있는 이자 수익을 제외한 순수한 원금 부분을 반영합니다.
총 미수이자 제외 금융채권 매입
848000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 미수이자 제외 금융채권 매입
601000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 미수이자 제외 금융채권 매입
1558000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 미수이자 제외 금융채권 매입
151243000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
미수이자 제외 금융채권 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestSale
미수이자를 제외한 금융채권을 의미합니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융 거래를 통해 받을 수 있는 금액 중 아직 수령하지 않은 부분을 나타내며, 이자 수익이 발생했지만 아직 수령되지 않은 미수이자는 포함하지 않습니다.
총 미수이자 제외 금융채권
12962000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 미수이자 제외 금융채권
14394000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 미수이자 제외 금융채권
41464000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 미수이자 제외 금융채권
33712000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
매각예정으로 재분류된 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestReclassificationToHeldForSale
이 항목은 미수이자를 제외한 금융채권이 매각예정으로 재분류된 경우를 나타냅니다. 즉, 기업이 보유하고 있던 금융채권 중 일부를 매각할 계획이 있어 해당 채권을 매각예정 자산으로 재분류한 금액을 의미합니다.
총 매각예정으로 재분류된 금융채권(미수이자 제외)
461000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 매각예정으로 재분류된 금융채권(미수이자 제외)
227000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 매각예정으로 재분류된 금융채권(미수이자 제외)
2178000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 매각예정으로 재분류된 금융채권(미수이자 제외)
1436000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대출 소비자 신용카드 대출 포트폴리오 제외
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 받을 것으로 예상되는 금액을 나타내며, 대손충당금 설정 전의 총액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출 소비자 신용카드 제외 대출 포트폴리오 주거용 부동산
대손충당금 설정 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금이 설정되기 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 설정 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff
대손충당금을 차감한 후의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외하고 상각된 금액을 의미합니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품에서 발생한 채권 중 회수 불가능한 부분을 상각 처리한 금액을 나타냅니다.
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각
7674000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각
5096000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대출 소비자 신용카드 대출 포트폴리오 제외 주택 부동산 비수익 대출 및 기타 신용 품질 지표
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금을 차감하기 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출 소비자 신용카드 대출 포트폴리오 제외 주거용 부동산 진행 및 중단된 압류
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 차감하기 전의 금융채권 금액을 나타내며, 여기에는 미수이자가 포함되지 않습니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 의미하며, 대손충당금 설정 전의 금액을 보여줍니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출 소비자 신용카드 대출 포트폴리오 자동차 및 기타 제외
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금 설정 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff
대손충당금을 차감한 후의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외하고 상각된 금액을 의미합니다. 이는 기업이 보유한 금융채권 중 회수 불가능한 부분을 대손충당금으로 처리한 후 남은 금액을 상각한 것을 나타냅니다.
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각
7674000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각
5096000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
다음은 요청하신 재무제표 섹션 이름의 번역입니다: Loans Consumer Excluding Credit Card Loan Portfolio Auto and Other Nonaccrual and Other Credit Quality Indicators and Loan Modifications -> 신용카드를 제외한 소비자 대출 포트폴리오, 자동차 및 기타 비수익 대출 및 기타 신용 품질 지표와 대출 수정
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 차감하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 포함되지 않은 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금을 설정하기 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출 신용카드 대출 포트폴리오 연체율
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금 설정 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff
대손충당금을 차감한 후의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 상태입니다. 이는 대출이나 기타 금융상품에서 발생한 채권 중 회수가 불가능하다고 판단되어 상각된 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각
7674000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각
5096000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
물론입니다. 다음은 요청하신 재무제표 섹션 이름의 번역입니다: - Loans -> 대출 - Credit Card Loan Portfolio -> 신용카드 대출 포트폴리오 - Other Credit Quality Indicators -> 기타 신용 품질 지표
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액을 나타내며, 여기에는 미수이자가 포함되지 않습니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 의미하며, 대손충당금 설정 전의 금액을 기준으로 합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출 도매 대출 포트폴리오 내부 위험 등급
대손충당금 설정 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 받을 수 있는 총 채권 금액을 의미하며, 대손충당금을 설정하기 전의 금액을 나타냅니다.
총 대손충당금 설정 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 차감하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 포함되지 않은 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융 거래를 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금을 설정하기 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff
대손충당금을 차감한 후의 금융채권 금액을 나타내며, 여기에는 미수이자가 포함되지 않습니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권 중에서 대손충당금을 제외한 순액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외)
7674000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외)
5096000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
Loans Wholesale Loan Portfolio Loans Secured by Real Estate -> 부동산 담보 도매 대출 포트폴리오 대출
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금 설정 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출 도매 대출 포트폴리오 지역 분포 및 연체
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 설정하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 포함되지 않은 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금 설정 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
Allowance for Credit Losses Summary -> 대손충당금 요약
매도가능 및 만기보유 채무증권 대손충당금 자산
us-gaap_DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAllowanceForCreditLoss
매도가능 및 만기보유로 분류된 채무증권에 대해 예상되는 신용 손실을 반영하기 위해 설정된 대손충당금입니다. 이는 해당 채무증권의 신용 위험을 평가하여 손실이 발생할 가능성이 있는 금액을 회계적으로 반영한 것입니다.
총 매도가능 및 만기보유 채무증권 대손충당금
128000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출채권 대손충당금(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableAllowanceForCreditLossExcludingAccruedInterest
대출채권에서 발생할 수 있는 신용 손실을 대비하여 설정한 충당금으로, 미수이자는 제외한 금액입니다. 이는 대출채권의 가치가 하락할 가능성을 반영하여 재무제표에 표시하는 항목입니다.
총 대출채권 대손충당금(미수이자 제외)
22420000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff
대손충당금을 차감한 후의 금융채권 금액으로, 미수이자는 제외된 상태에서 상각된 금액을 의미합니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품에서 발생한 채권 중 회수 불가능한 부분을 상각 처리한 금액을 나타냅니다.
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각
7674000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 상각
5096000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대출채권(미수이자 제외) 대손충당금 회수 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossRecovery
대출채권에서 발생한 대손충당금의 회수 금액을 나타내며, 미수이자는 제외된 금액입니다. 이는 대출채권의 신용 손실에 대해 설정된 대손충당금 중 회수된 부분을 의미합니다.
총 대출채권(미수이자 제외) 대손충당금 회수
1400000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대출채권(미수이자 제외) 대손충당금 회수
1051000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
회수 후 대손상각된 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoffAfterRecovery
회수된 후 대손상각 처리된 금융채권의 금액을 나타내며, 여기에는 미수이자가 포함되지 않습니다. 이는 대출이나 기타 금융채권에서 발생한 손실을 회수한 후의 잔액을 의미합니다.
총 회수 후 대손상각된 금융채권(미수이자 제외)
6274000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 회수 후 대손상각된 금융채권(미수이자 제외)
4045000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
미수이자 제외 금융채권 대손충당금 환입 수익
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestCreditLossExpenseReversal
미수이자를 제외한 금융채권에 대해 설정된 대손충당금이 환입된 금액을 나타냅니다. 이는 이전에 인식된 대손충당금이 불필요하게 되었거나 회수 가능성이 높아져 환입된 경우를 의미합니다.
총 미수이자 제외 금융채권 대손충당금 환입
7798000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 미수이자 제외 금융채권 대손충당금 환입
6843000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대출채권 대손충당금(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableAllowanceForCreditLossExcludingAccruedInterest
대출채권에서 발생할 수 있는 신용 손실에 대비하여 설정한 충당금으로, 미수이자는 제외한 금액입니다. 이는 대출채권의 회수 불가능성을 반영하여 재무제표에 표시되는 금액입니다.
총 대출채권 대손충당금(미수이자 제외)
22420000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대차대조표 외 신용손실 부채 부채
us-gaap_OffBalanceSheetCreditLossLiability
대차대조표에 포함되지 않은 항목 중에서 발생할 수 있는 신용 손실에 대한 잠재적인 부채를 의미합니다. 이는 기업이 보유한 금융상품이나 보증, 약정 등에서 발생할 수 있는 신용 위험을 반영하며, 대차대조표에 직접적으로 표시되지 않지만 주석이나 별도의 보고를 통해 공시됩니다.
총 대차대조표 외 신용손실 부채
1974000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 환입 수익/비용
us-gaap_OffBalanceSheetCreditLossLiabilityCreditLossExpenseReversal
대손충당금 환입은 이전에 설정된 대손충당금 중 실제로 발생하지 않은 대손금액을 환입하여 비용을 감소시키는 항목입니다. 이는 대손충당금의 과대 설정으로 인해 발생할 수 있으며, 재무제표 상에서 비용을 줄이는 효과를 가집니다.
총 대손충당금 환입
168000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대손충당금 환입
-308000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 회계처리방법 변경에 따른 대손비용 환입 비용
us-gaap_OffBalanceSheetCreditLossLiabilityChangeInMethodCreditLossExpenseReversal
이 항목은 대손충당금의 회계처리 방법이 변경됨에 따라 발생한 대손비용의 환입을 나타냅니다. 이는 대손충당금의 계산 방법이나 인식 기준이 변경되어 과거에 인식했던 대손비용이 환입되는 경우를 의미합니다.
총 대손충당금 회계처리방법 변경에 따른 대손비용 환입
0 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대손충당금 회계처리방법 변경에 따른 대손비용 환입
1000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
대손충당금(부외) 부채
us-gaap_OffBalanceSheetCreditLossLiability
대손충당금(부외)은 재무제표에 직접 표시되지 않는 부외 항목으로, 기업이 보유한 대출이나 채권 중 회수 불가능할 것으로 예상되는 금액에 대해 설정한 충당금입니다. 이는 기업의 재무 상태를 보다 정확하게 반영하기 위해 사용되며, 잠재적인 신용 손실을 대비하기 위한 책임을 나타냅니다.
총 대손충당금(부외)
1974000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대출채권 대손충당금(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableAllowanceForCreditLossExcludingAccruedInterest
대출채권에서 발생할 수 있는 신용 손실을 대비하여 설정한 충당금으로, 미수이자는 제외한 금액입니다. 이는 대출채권의 회수 불가능성을 반영하여 재무제표에 표시되는 금액입니다.
총 대출채권 대손충당금(미수이자 제외)
22420000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 차감하기 전의 금융채권 금액으로, 미수이자는 포함되지 않은 금액입니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융 거래를 통해 보유하고 있는 채권의 총액을 나타내며, 대손충당금 설정 전의 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 전 금융채권(미수이자 제외)
1280870000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
대차대조표 외 신용손실부채 부채
us-gaap_OffBalanceSheetCreditLossLiability
대차대조표에 포함되지 않은 항목 중에서 발생할 수 있는 신용 손실에 대한 부채를 의미합니다. 이는 기업이 보유한 금융상품이나 보증 등에서 발생할 수 있는 잠재적인 신용 손실을 반영하며, 대차대조표에 직접적으로 표시되지 않지만 주석이나 별도의 보고를 통해 공시됩니다.
총 대차대조표 외 신용손실부채
1974000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체 기업 후원 VIEs
양도된 금융자산에 대한 지속적 관여 원금 잔액 자산
us-gaap_ContinuingInvolvementWithTransferredFinancialAssetsPrincipalAmountOutstanding
기업이 양도한 금융자산에 대해 여전히 관여하고 있는 부분의 원금 잔액을 나타냅니다. 이는 금융자산을 양도했지만, 해당 자산에 대한 일정한 권리나 의무가 남아 있는 경우를 의미합니다. 예를 들어, 자산유동화 거래에서 자산을 양도했지만, 해당 자산의 손실에 대해 보증을 제공하는 경우가 이에 해당할 수 있습니다.
총 양도된 금융자산에 대한 지속적 관여 원금 잔액
235493000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체 연결 VIE 자산 및 부채
대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외) 자산
us-gaap_FinancingReceivableExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss
대손충당금을 차감한 후의 금융채권 금액을 나타내며, 여기에는 미수이자가 포함되지 않습니다. 이는 기업이 대출이나 기타 금융상품을 통해 보유하고 있는 채권 중에서 대손충당금을 제외한 순수한 채권 금액을 의미합니다.
총 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외)
1301286000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 대손충당금 차감 후 금융채권(미수이자 제외)
35028000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
기타자산 자산
us-gaap_OtherAssets
기타자산은 기업의 재무상태표에서 명시된 자산 중 특정한 범주에 속하지 않는 다양한 자산 항목을 포함합니다. 이는 일반적으로 유동자산이나 비유동자산으로 분류되지 않는 자산으로, 예를 들어 미수금, 선급비용, 장기투자 등이 포함될 수 있습니다.
담보제공자산 기타자산
6994000000 usd
Context: c-18
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보제공자산 기타자산
6764000000 usd
Context: c-19
Decimals: -6
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
총 기타자산
159308000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 기타자산
647000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
자산 자산
us-gaap_Assets
자산은 기업이 소유하고 있는 경제적 가치가 있는 모든 자원을 의미합니다. 이는 현금, 재고, 부동산, 설비, 장비 등과 같이 기업의 운영에 사용되거나 미래에 경제적 이익을 창출할 수 있는 항목들을 포함합니다.
총 자산
3875393000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 자산
39118000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
담보 제공 자산
181500000000 usd
Context: c-18
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보 제공 자산
145000000000.0 usd
Context: c-19
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
수익권익 자산
us-gaap_BeneficialInterest
수익권익은 특정 자산이나 투자로부터 발생하는 수익에 대한 권리를 의미합니다. 이는 주로 신탁이나 펀드와 같은 금융 상품에서 투자자가 해당 자산으로부터 발생하는 수익을 받을 권리를 가질 때 사용됩니다.
총 수익권익
23020000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이익실체주수혜자 수익권익
25694000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
기타 부채 부채
us-gaap_OtherLiabilities
기타 부채는 기업이 보유한 부채 중에서 특정한 항목으로 분류되지 않는 다양한 부채를 포함합니다. 이는 예를 들어 미지급 비용, 미지급 세금, 기타 미지급금 등과 같이 명확하게 정의되지 않은 부채를 포함할 수 있습니다.
변동이자실체주수혜자 기타 부채
421000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
부채 부채
us-gaap_Liabilities
부채는 기업이 미래에 갚아야 할 의무를 나타내며, 대출금, 미지급금, 채권 등 다양한 형태로 존재합니다. 이는 기업의 재무상태표에서 자산과 자본을 제외한 부분으로, 기업의 재무적 의무를 나타냅니다.
총 부채
3547515000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 부채
26115000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
제3자에 의해 후원된 변동이자실체(VIE)
자산 자산
us-gaap_Assets
자산은 기업이 소유하고 있는 경제적 가치가 있는 모든 자원을 의미합니다. 이는 현금, 재고, 부동산, 설비, 투자 등 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 기업의 재무 상태를 평가하는 중요한 요소입니다.
총 자산
3875393000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이자실체주수혜자 자산
39118000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
담보 제공 자산
181500000000 usd
Context: c-18
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보 제공 자산
145000000000.0 usd
Context: c-19
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
비례 상각법에 따른 변동이자실체 프로그램
감가상각 방법 - 적격 저렴 주택 프로젝트 투자 자산
us-gaap_AmortizationMethodQualifiedAffordableHousingProjectInvestments
이 항목은 적격 저렴 주택 프로젝트에 대한 투자에 적용되는 감가상각 방법을 나타냅니다. 이는 투자 자산의 가치가 시간이 지남에 따라 어떻게 감소하는지를 설명하는 방법을 의미하며, 회계 처리 시 해당 자산의 감가상각을 어떻게 계산할지를 결정합니다.
총 감가상각 방법 - 적격 저렴 주택 프로젝트 투자
14600000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
주택세액공제 및 기타 세제혜택 금액 기타
us-gaap_AffordableHousingTaxCreditsAndOtherTaxBenefitsAmount
주택 관련 세액 공제와 기타 세제 혜택으로 인해 발생한 금액을 나타냅니다. 이는 기업이 주택 개발 및 공급과 관련하여 받을 수 있는 세금 혜택을 포함하며, 세금 부담을 줄이는 데 기여합니다.
총 주택세액공제 및 기타 세제혜택 금액
1280000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 주택세액공제 및 기타 세제혜택 금액
532000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 주택세액공제 및 기타 세제혜택 금액
4067000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 주택세액공제 및 기타 세제혜택 금액
1478000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
감가상각 방법 - 적격 저렴 주택 프로젝트 투자 자산
us-gaap_AmortizationMethodQualifiedAffordableHousingProjectInvestmentsAmortization
이 항목은 적격 저렴 주택 프로젝트에 대한 투자에서 사용되는 감가상각 방법을 나타냅니다. 이는 해당 프로젝트에 투자된 자산의 가치를 회계 기간 동안 어떻게 배분할지를 결정하는 방법을 설명합니다.
총 감가상각 방법 - 적격 저렴 주택 프로젝트 투자
1006000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 감가상각 방법 - 적격 저렴 주택 프로젝트 투자
417000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 감가상각 방법 - 적격 저렴 주택 프로젝트 투자
3157000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 감가상각 방법 - 적격 저렴 주택 프로젝트 투자
1161000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
물론입니다. 다음은 요청하신 재무제표 섹션 이름의 번역입니다: - Goodwill Mortgage Servicing Rights and Other Intangible Assets -> 영업권, 모기지 서비스 권리 및 기타 무형 자산 - Goodwill by Business Segment and Corporate -> 사업 부문 및 법인별 영업권
영업권 자산
us-gaap_Goodwill
영업권은 기업이 다른 기업을 인수할 때, 인수 금액이 순자산의 공정가치를 초과하는 부분을 의미합니다. 이는 브랜드 가치, 고객 관계, 기술력 등 무형 자산의 가치를 포함하며, 기업의 미래 수익 창출 능력을 반영합니다.
총 영업권
52634000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
다음은 요청하신 재무제표 섹션 이름의 번역입니다: Goodwill Mortgage Servicing Rights and Other Intangible Assets -> 영업권, 주택담보대출 서비스 권리 및 기타 무형자산 Goodwill Changes During Period -> 기간 중 영업권 변동
영업권 손상차손 비용
us-gaap_GoodwillImpairmentLoss
영업권 손상차손은 기업이 보유한 영업권의 장부금액이 회수 가능한 금액보다 높을 때 인식되는 손실을 의미합니다. 이는 주로 시장 상황의 변화나 사업 성과의 저하로 인해 발생할 수 있으며, 재무제표에 비용으로 인식됩니다.
총 영업권 손상차손
0 usd
Context: c-1
Decimals: INF
멤버:
총 영업권 손상차손
0 usd
Context: c-14
Decimals: INF
멤버:
영업권 자산
us-gaap_Goodwill
영업권은 기업이 다른 기업을 인수할 때, 인수 금액이 피인수 기업의 순자산 공정가치를 초과하는 부분을 의미합니다. 이는 브랜드 가치, 고객 관계, 기술력 등 무형의 자산 가치를 포함하며, 기업의 미래 수익 창출 능력을 반영합니다.
총 영업권
52634000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
영업권 자산
us-gaap_Goodwill
영업권은 기업이 다른 기업을 인수할 때, 인수 금액이 순자산의 공정가치를 초과하는 부분을 의미합니다. 이는 브랜드 가치, 고객 관계, 기술력 등 무형의 자산 가치를 포함하며, 기업의 미래 수익 창출 능력을 반영합니다.
총 영업권
52634000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
영업권 매입 회계 조정 자산
us-gaap_GoodwillPurchaseAccountingAdjustments
영업권 매입 회계 조정은 기업이 인수합병 과정에서 발생하는 영업권의 가치를 조정하는 회계 처리입니다. 이는 인수한 기업의 자산과 부채를 공정가치로 재평가하고, 그 결과로 나타나는 영업권의 가치를 조정하는 과정을 포함합니다. 이러한 조정은 인수한 기업의 재무제표에 정확한 가치를 반영하기 위해 필요합니다.
총 영업권 매입 회계 조정
0 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 영업권 매입 회계 조정
166000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
당기 취득 영업권 자산
us-gaap_GoodwillAcquiredDuringPeriod
당기 중에 기업이 인수합병이나 사업 결합을 통해 새롭게 취득한 영업권의 금액을 나타냅니다. 영업권은 기업이 다른 기업을 인수할 때 지급한 대가가 인수한 순자산의 공정가치를 초과하는 부분으로, 주로 브랜드 가치, 고객 관계, 기술력 등 무형의 자산을 포함합니다.
총 당기 취득 영업권
29000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 당기 취득 영업권
853000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
영업권 기타 증감 자산
us-gaap_GoodwillOtherIncreaseDecrease
영업권의 기타 증감은 기업의 영업권 가치가 증가하거나 감소한 금액을 나타냅니다. 이는 주로 인수합병, 사업 매각, 또는 기타 회계적 조정에 의해 발생할 수 있습니다. 영업권은 기업이 다른 기업을 인수할 때 지불한 금액 중 순자산의 공정가치를 초과하는 부분을 의미합니다.
총 영업권 기타 증감
91000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 영업권 기타 증감
-54000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 영업권 기타 증감
48000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 영업권 기타 증감
-23000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
물론입니다. 다음은 요청하신 재무제표 섹션 이름의 번역입니다: Goodwill Mortgage Servicing Rights and Other Intangible Assets Mortgage Servicing Rights -> 영업권, 주택담보대출 서비스 권리 및 기타 무형자산, 주택담보대출 서비스 권리
계약상 명시된 서비스 수수료 금액 수익
us-gaap_ContractuallySpecifiedServicingFeesAmount
계약에 따라 명시된 서비스 제공에 대한 수수료 금액을 나타냅니다. 이는 서비스 제공자가 계약 조건에 따라 고객에게 청구할 수 있는 금액을 의미하며, 주로 금융 서비스나 관리 서비스와 관련된 수수료를 포함할 수 있습니다.
총 계약상 명시된 서비스 수수료 금액
396000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 계약상 명시된 서비스 수수료 금액
409000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 계약상 명시된 서비스 수수료 금액
1190000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 계약상 명시된 서비스 수수료 금액
1185000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
공정가치로 평가된 서비스 자산 자산
us-gaap_ServicingAssetAtFairValueAmount
서비스 자산이란 금융 자산이나 부채의 관리 및 운영과 관련된 권리로, 주로 대출 서비스나 기타 금융 서비스 계약에서 발생합니다. 이 태그는 이러한 서비스 자산을 공정가치로 평가한 금액을 나타냅니다. 공정가치는 시장 참여자 간의 정상적인 거래에서 자산이 거래될 수 있는 가격을 의미합니다.
반복적 공정가치 평가된 서비스 자산
8753000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 공정가치로 평가된 서비스 자산
8522000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 공정가치로 평가된 서비스 자산
8522000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
공정가치로 평가된 서비스 자산 자산
us-gaap_ServicingAssetAtFairValueAmount
공정가치로 평가된 서비스 자산은 금융기관이나 서비스 제공자가 고객에게 서비스를 제공하기 위해 보유하고 있는 자산으로, 시장에서의 공정가치로 평가된 금액을 의미합니다. 이러한 자산은 주로 대출 서비스나 기타 금융 서비스와 관련된 자산일 수 있습니다.
반복적 공정가치로 평가된 서비스 자산
8753000000 usd
Context: c-16
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
반복적 공정가치 측정 공정가치로 평가된 서비스 자산
8522000000 usd
Context: c-17
Decimals: -6
멤버: FairValueMeasurementsRecurringMember
총 공정가치로 평가된 서비스 자산
8522000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
영업권, 모기지 서비스 권리 및 기타 무형자산 내러티브
유한 내용연수 무형자산 순액 자산
us-gaap_FiniteLivedIntangibleAssetsNet
유한 내용연수를 가진 무형자산의 장부가액에서 감가상각 및 손상차손을 차감한 후의 순액을 나타냅니다. 이는 기업이 소유하고 있는 무형자산 중에서 일정 기간 동안 경제적 효익을 제공할 것으로 예상되는 자산의 가치를 의미합니다.
총 유한 내용연수 무형자산 순액
2000000000.0 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
내용연수가 정해지지 않은 무형자산(영업권 제외) 자산
us-gaap_IndefiniteLivedIntangibleAssetsExcludingGoodwill
내용연수가 정해지지 않은 무형자산(영업권 제외)은 기업이 소유하고 있는 무형자산 중에서 내용연수가 명확히 정해지지 않은 자산을 의미합니다. 이러한 자산은 주로 브랜드, 상표권, 특허권 등으로 구성되며, 영업권은 포함되지 않습니다. 이 자산들은 감가상각되지 않으며, 매년 손상검사를 통해 그 가치를 평가합니다.
총 내용연수가 정해지지 않은 무형자산(영업권 제외)
1200000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
예금 비이자 및 이자 발생
예금 자산
us-gaap_Deposits
예금은 금융기관에 맡긴 돈으로, 일정 기간 후에 인출할 수 있는 자산입니다. 이는 기업의 유동성을 관리하는 데 중요한 역할을 하며, 일반적으로 은행 계좌에 보관된 현금을 포함합니다.
총 예금
2400688000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
무이자 예금 부채(국내) 부채
us-gaap_NoninterestBearingDepositLiabilitiesDomestic
무이자 예금 부채(국내)는 금융기관이 고객으로부터 받은 예금 중 이자를 지급하지 않는 예금의 국내 부분을 의미합니다. 이러한 예금은 일반적으로 당좌예금과 같이 고객이 언제든지 인출할 수 있는 형태로 제공되며, 금융기관의 부채로 분류됩니다.
총 무이자 예금 부채(국내)
643748000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
이자부 예금 부채 (국내) 부채
us-gaap_InterestBearingDepositLiabilitiesDomestic
이 항목은 국내에서 발생한 이자부 예금에 대한 부채를 나타냅니다. 이는 금융 기관이 고객으로부터 받은 예금 중 이자를 지급해야 하는 의무가 있는 금액을 의미합니다. 이러한 부채는 금융 기관의 재무상태표에서 부채로 분류됩니다.
총 이자부 예금 부채 (국내)
1303100000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
국내 예금 부채
us-gaap_DepositsDomestic
국내 예금은 금융 기관이 국내 고객으로부터 받은 예금을 의미합니다. 이는 개인, 기업 또는 기타 기관이 금융 기관에 예치한 금액으로, 금융 기관의 부채로 분류됩니다.
총 국내 예금
1946848000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
비이자부 외화 예금 부채 부채
us-gaap_NoninterestBearingDepositLiabilitiesForeign
비이자부 외화 예금 부채는 은행이나 금융기관이 고객으로부터 받은 외화 예금 중 이자가 발생하지 않는 예금을 의미합니다. 이러한 예금은 외화로 보유되며, 이자 비용이 발생하지 않기 때문에 금융기관의 부채로 분류됩니다.
총 비이자부 외화 예금 부채
23097000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
외화표시 이자부 예금 부채 부채
us-gaap_InterestBearingDepositLiabilitiesForeign
외화로 표시된 이자부 예금에 대한 부채를 나타내는 항목으로, 금융기관이 고객으로부터 외화로 예치받은 예금에 대해 지급해야 할 이자를 포함한 부채를 의미합니다.
총 외화표시 이자부 예금 부채
430743000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
외화 예치금 자산
us-gaap_DepositsForeign
외화 예치금은 기업이 외국 통화로 보유하고 있는 예금 계좌의 잔액을 의미합니다. 이는 외국 은행에 예치된 금액일 수도 있고, 국내 은행의 외화 계좌에 예치된 금액일 수도 있습니다. 외화 예치금은 환율 변동에 따라 가치가 변동될 수 있으며, 기업의 외화 자산 관리에 중요한 역할을 합니다.
총 외화 예치금
453840000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
Deposits Time Deposits -> 예금 정기예금
FDIC 보험 한도를 초과하는 정기 예금 자산
us-gaap_TimeDepositsAtOrAboveFDICInsuranceLimit
FDIC(연방예금보험공사)에서 보장하는 한도를 초과하는 금액의 정기 예금을 나타냅니다. 이는 금융 기관에 예치된 정기 예금 중에서 FDIC의 보험 한도를 초과하는 부분을 의미하며, 예금자가 금융 기관의 파산 시 보호받지 못할 수 있는 금액입니다.
총 FDIC 보험 한도를 초과하는 정기 예금
222841000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
운용 리스 관련 정보
운용리스사용권자산 자산
us-gaap_OperatingLeaseRightOfUseAsset
운용리스사용권자산은 기업이 운용리스 계약을 통해 특정 자산을 사용할 권리를 갖게 되었을 때 인식하는 자산입니다. 이는 리스 계약에 따라 리스 기간 동안 자산을 사용할 수 있는 권리를 나타내며, 리스 부채와 함께 대차대조표에 인식됩니다.
총 운용리스사용권자산
8431000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
운용리스부채 부채
us-gaap_OperatingLeaseLiability
운용리스부채는 기업이 운용리스 계약에 따라 리스 제공자에게 지급해야 할 미래의 리스료를 현재가치로 평가한 부채입니다. 이는 기업이 리스 계약을 통해 사용권을 얻은 자산에 대한 의무를 나타내며, 리스 기간 동안 정기적으로 지급해야 할 금액을 포함합니다.
총 운용리스부채
8833000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
Leases Narrative -> 리스 내역
임대 비용 비용
us-gaap_LeaseCost
임대 비용은 기업이 자산을 임대하여 사용하는 대가로 지급하는 금액을 의미합니다. 이는 운영 리스나 금융 리스에 따라 발생할 수 있으며, 일반적으로 임대료, 유지보수 비용, 보험료 등이 포함될 수 있습니다.
총 임대 비용
553000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 임대 비용
538000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 임대 비용
1700000000 usd
Context: c-1
Decimals: -8
멤버:
총 임대 비용
1500000000 usd
Context: c-14
Decimals: -8
멤버:
리스 운영리스 수익 및 관련 감가상각비
운용리스 수익(포괄손익) 수익
us-gaap_OperatingLeaseIncomeComprehensiveIncomeExtensibleList
운용리스로부터 발생하는 수익을 포괄손익계산서에 포함하여 보고하는 항목입니다. 이는 기업이 소유한 자산을 다른 기업이나 개인에게 임대하여 얻는 수익을 의미하며, 포괄손익에 포함되어 전체적인 재무 성과에 영향을 미칩니다.
총 운용리스 수익(포괄손익)
http://fasb.org/us-gaap/2024#NoninterestIncomeOther
Context: c-1
Decimals: 0
멤버:
총 운용리스 수익(포괄손익)
http://fasb.org/us-gaap/2024#NoninterestIncomeOther
Context: c-14
Decimals: 0
멤버:
총 운용리스 수익(포괄손익)
http://fasb.org/us-gaap/2024#NoninterestIncomeOther
Context: c-12
Decimals: 0
멤버:
총 운용리스 수익(포괄손익)
http://fasb.org/us-gaap/2024#NoninterestIncomeOther
Context: c-13
Decimals: 0
멤버:
운용리스 수익 수익
us-gaap_OperatingLeaseLeaseIncome
운용리스 수익은 기업이 소유한 자산을 다른 당사자에게 임대하여 발생하는 수익을 의미합니다. 이는 리스 계약에 따라 정기적으로 수취하는 임대료 수익으로, 기업의 영업활동에서 발생하는 수익의 일부분입니다.
총 운용리스 수익
706000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 운용리스 수익
695000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 운용리스 수익
2067000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 운용리스 수익
2166000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
리스자산 감가상각비 비용
us-gaap_OperatingLeasesIncomeStatementDepreciationExpenseOnPropertySubjectToOrHeldForLease
운영 리스와 관련된 자산에 대해 발생하는 감가상각비를 나타냅니다. 이는 리스 계약에 따라 사용되는 자산의 가치가 시간에 따라 감소하는 것을 회계적으로 반영한 비용입니다.
총 리스자산 감가상각비
394000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 리스자산 감가상각비
468000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 리스자산 감가상각비
1268000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 리스자산 감가상각비
1344000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
PREFERRED STOCK SUMMARY -> 우선주 요약
발행된 우선주 주식 수 자본
us-gaap_PreferredStockSharesIssued
발행된 우선주 주식 수는 기업이 발행한 우선주의 총 주식 수를 나타냅니다. 우선주는 보통주보다 우선적으로 배당금이 지급되며, 회사 청산 시 자산 분배에서도 우선권을 가집니다. 이 항목은 기업의 자본 구조를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.
총 발행된 우선주 주식 수
2740375 shares
Context: c-15
Decimals: INF
멤버:
우선주(할인차금 순액 포함) 자본
us-gaap_PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalNetOfDiscount
우선주 자본금에 추가로 납입된 자본을 포함한 금액으로, 할인차금을 차감한 순액을 의미합니다. 이는 기업이 발행한 우선주에 대해 주주로부터 받은 금액 중 액면가를 초과하는 부분을 포함하며, 할인차금은 발행 시 할인된 금액을 차감한 것입니다.
총 우선주(할인차금 순액 포함)
27404000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
누적 기타 포괄 손익 변동표
자본총계 자본
us-gaap_StockholdersEquity
자본총계는 기업의 총 자본을 의미하며, 주주가 기업에 투자한 자본과 기업이 보유한 이익잉여금 등을 포함합니다. 이는 기업의 자산에서 부채를 차감한 순자산을 나타내며, 주주에게 귀속되는 가치입니다.
총 자본총계
327878000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
우선주 및 추가납입자본 포함 자본총계
21650000000 usd
Context: c-32
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
우선주 자본총계
27404000000 usd
Context: c-33
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-34
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-35
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
주식발행초과금 자본총계
90128000000 usd
Context: c-42
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
주식발행초과금 자본총계
89044000000 usd
Context: c-43
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
이익잉여금 자본총계
332901000000 usd
Context: c-52
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
296456000000 usd
Context: c-53
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
채택효과조정누계 자본총계, 이익잉여금 자본총계
-161000000 usd
Context: c-54
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
채택효과조정누계 자본총계, 이익잉여금 자본총계
449000000 usd
Context: c-55
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
365966000000 usd
Context: c-60
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
327044000000 usd
Context: c-61
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-11338000000 usd
Context: c-62
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-14290000000 usd
Context: c-63
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-10443000000 usd
Context: c-64
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17341000000 usd
Context: c-65
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-6784000000 usd
Context: c-70
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17104000000 usd
Context: c-71
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
자기주식 자본총계
-123367000000 usd
Context: c-72
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-111640000000 usd
Context: c-73
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-116217000000 usd
Context: c-74
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속) 자본
us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTaxPortionAttributableToParent
기타포괄손익은 당기순이익에 포함되지 않고 자본에 직접 반영되는 손익 항목으로, 세금 차감 후 지배기업에 귀속되는 부분을 의미합니다. 이는 주로 환율 변동, 금융자산의 평가손익, 연금제도의 재측정 손익 등에서 발생할 수 있습니다.
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
4554000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
-2814000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
3659000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
237000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
기타포괄손익누계액(세후, 지배기업 귀속)
4554000000 usd
Context: c-66
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액(세후, 지배기업 귀속)
-2814000000 usd
Context: c-67
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 기타포괄손익(세후, 지배기업 귀속)
3659000000 usd
Context: c-68
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액(세후, 지배기업 귀속)
237000000 usd
Context: c-69
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
자본총계 자본
us-gaap_StockholdersEquity
자본총계는 기업의 총 자본을 나타내며, 주주가 기업에 투자한 자본과 기업이 보유한 이익잉여금 등을 포함합니다. 이는 자산에서 부채를 차감한 순자산을 의미하며, 기업의 재무 건전성을 평가하는 중요한 지표입니다.
총 자본총계
327878000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
우선주 자본총계
21650000000 usd
Context: c-32
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
우선주 자본총계
27404000000 usd
Context: c-33
Decimals: -6
멤버: PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-34
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
보통주 자본총계
4105000000 usd
Context: c-35
Decimals: -6
멤버: CommonStockMember
주식발행초과금 자본총계
90128000000 usd
Context: c-42
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
주식발행초과금 자본총계
89044000000 usd
Context: c-43
Decimals: -6
멤버: AdditionalPaidInCapitalMember
이익잉여금 자본총계
332901000000 usd
Context: c-52
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
296456000000 usd
Context: c-53
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
회계정책변경누적효과조정 자본총계, 이익잉여금 자본총계
-161000000 usd
Context: c-54
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
채택효과조정누계 자본총계, 이익잉여금 자본총계
449000000 usd
Context: c-55
Decimals: -6
멤버: CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember, RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
365966000000 usd
Context: c-60
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
이익잉여금 자본총계
327044000000 usd
Context: c-61
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-11338000000 usd
Context: c-62
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-14290000000 usd
Context: c-63
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-10443000000 usd
Context: c-64
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17341000000 usd
Context: c-65
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-6784000000 usd
Context: c-70
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
기타포괄손익누계액 자본총계
-17104000000 usd
Context: c-71
Decimals: -6
멤버: AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember
자기주식 자본총계
-123367000000 usd
Context: c-72
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-111640000000 usd
Context: c-73
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
자기주식 자본총계
-116217000000 usd
Context: c-74
Decimals: -6
멤버: TreasuryStockCommonMember
다음은 요청하신 재무제표 섹션 이름의 번역입니다: Offbalance Sheet Lendingrelated Financial Instruments Guaranteesand Other Commitments Standby Lettersof Creditand Other Financial Guarantees -> 대차대조표 외 대출 관련 금융상품, 보증 및 기타 약정, 지급보증서 및 기타 금융 보증
대차대조표 외 신용손실부채 부채
us-gaap_OffBalanceSheetCreditLossLiability
대차대조표에 포함되지 않은 항목 중에서 발생할 수 있는 신용 손실에 대한 잠재적 부채를 의미합니다. 이는 기업이 보유한 대출이나 보증 등에서 발생할 수 있는 손실을 대비하기 위해 설정된 부채로, 대차대조표에 직접적으로 표시되지는 않지만 주석으로 공시될 수 있습니다.
총 대차대조표 외 신용손실부채
1974000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
다음은 요청하신 재무제표 섹션 이름의 한국어 번역입니다: Offbalance Sheet Lendingrelated Financial Instruments Guaranteesand Other Commitments -> 대차대조표 외 대출 관련 금융상품, 보증 및 기타 약정 Scheduleof Derivatives Qualifyingas Guarantees -> 보증으로 분류되는 파생상품 내역
파생상품 명목금액 기타
us-gaap_DerivativeNotionalAmount
파생상품 명목금액은 파생상품 계약의 기초가 되는 금액으로, 실제 거래되는 금액은 아니지만 파생상품의 가치 평가 및 위험 관리에 중요한 역할을 합니다. 이 금액은 파생상품의 계약 규모를 나타내며, 파생상품의 시장 노출 정도를 파악하는 데 사용됩니다.
총 파생상품 명목금액
49813000000000 usd
Context: c-15
Decimals: -9
멤버:
담보 자산 및 담보 제공 자산
자산 자산
us-gaap_Assets
자산은 기업이 소유하고 있는 경제적 가치가 있는 모든 자원을 의미합니다. 이는 현금, 재고, 부동산, 설비, 투자 등 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 기업의 재무 상태를 평가하는 데 중요한 요소입니다.
총 자산
3875393000000 usd
Context: c-15
Decimals: -6
멤버:
변동이익실체주수혜자 자산
39118000000 usd
Context: c-22
Decimals: -6
멤버: VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember
담보제공자산
181500000000 usd
Context: c-18
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
담보 제공 자산
145000000000.0 usd
Context: c-19
Decimals: -8
멤버: AssetPledgedAsCollateralWithRightMember
Pledged Assets and Collateral Collateral -> 담보 자산 및 담보
재매각 또는 재담보 가능한 담보로 수취한 유가증권의 공정가치 자산
us-gaap_FairValueOfSecuritiesReceivedAsCollateralThatCanBeResoldOrRepledged
이는 기업이 담보로 수취한 유가증권 중에서 재매각하거나 다른 담보로 제공할 수 있는 유가증권의 공정가치를 나타냅니다. 이러한 유가증권은 기업의 자산으로 분류되며, 시장에서 거래 가능한 공정가치로 평가됩니다.
총 재매각 또는 재담보 가능한 담보로 수취한 유가증권의 공정가치
1303900000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
재매각 또는 재담보된 담보 증권의 공정가치 자산
us-gaap_FairValueOfSecuritiesReceivedAsCollateralThatHaveBeenResoldOrRepledged
재매각되거나 다른 거래의 담보로 재사용된 증권의 공정가치를 나타냅니다. 이는 기업이 보유한 담보 증권의 시장 가치를 평가하여 재무제표에 반영하는 항목입니다.
총 재매각 또는 재담보된 담보 증권의 공정가치
982800000000 usd
Context: c-15
Decimals: -8
멤버:
Business Combinations Narrative -> 사업 결합 내러티브
염가매수차익 인식 금액 수익
us-gaap_BusinessCombinationBargainPurchaseGainRecognizedAmount
염가매수차익 인식 금액은 기업 인수 시 취득한 순자산의 공정가치가 취득 대가를 초과할 때 발생하는 이익을 의미합니다. 이는 일반적으로 인수 과정에서 매수자가 유리한 조건으로 거래를 성사시켰을 때 발생하며, 회계상 이익으로 인식됩니다.
총 염가매수차익 인식 금액
2812000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
총 염가매수차익 인식 금액
100000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
대출 및 리스 등 손실충당금 비용
us-gaap_ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses
대출, 리스 및 기타 관련 거래에서 발생할 수 있는 손실에 대비하여 설정한 충당금입니다. 이는 금융기관이 대출이나 리스에서 발생할 수 있는 부실채권이나 손실을 미리 예측하고 이에 대비하기 위해 설정하는 금액을 의미합니다.
총 대출 및 리스 등 손실충당금
3111000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 등 손실충당금
1384000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 등 손실충당금
8047000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 대출 및 리스 등 손실충당금
6558000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
사업 결합 매입 가격 및 인수한 자산의 순부채 계산
염가매수차익 인식 금액 수익
us-gaap_BusinessCombinationBargainPurchaseGainRecognizedAmount
염가매수차익 인식 금액은 기업 인수 시 취득한 순자산의 공정가치가 취득 대가를 초과할 때 발생하는 이익을 의미합니다. 이는 일반적으로 매수자가 시장에서 유리한 조건으로 자산을 취득했음을 나타내며, 회계상 이익으로 인식됩니다.
총 염가매수차익 인식 금액
2812000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
총 염가매수차익 인식 금액
100000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
물론입니다. "Pvp"는 특정 재무제표 섹션 이름이 아닐 수 있습니다. 일반적인 재무제표 섹션 이름을 제공해 드리겠습니다. 만약 "Pvp"가 특정한 의미를 가진다면 추가적인 설명이 필요할 수 있습니다. 일반적인 재무제표 섹션 이름의 번역은 다음과 같습니다: 1. CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS -> 연결 현금흐름표 2. CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY -> 연결 자본변동표 3. NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS -> 연결 재무제표에 대한 주석 "Pvp"가 특정한 약어나 용어라면, 추가적인 정보를 제공해 주시면 더 정확한 번역을 도와드릴 수 있습니다.
당기순이익(손실) 수익
us-gaap_NetIncomeLoss
당기순이익(손실)은 특정 회계 기간 동안 기업의 총 수익에서 총 비용을 차감한 후 남은 금액을 의미합니다. 이는 기업의 경영 성과를 나타내는 중요한 지표로, 기업이 해당 기간 동안 얼마나 효율적으로 운영되었는지를 보여줍니다. 당기순이익이 양수이면 이익을, 음수이면 손실을 의미합니다.
총 당기순이익(손실)
12898000000 usd
Context: c-12
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
13151000000 usd
Context: c-13
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
44466000000 usd
Context: c-1
Decimals: -6
멤버:
총 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-14
Decimals: -6
멤버:
이익잉여금 당기순이익(손실)
40245000000 usd
Context: c-59
Decimals: -6
멤버: RetainedEarningsMember